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本周操盤重點:川普遇襲是好不是壞?本周是否噴出關鍵在這2天!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-07-15 09:00

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本周操盤重點:川普遇襲是好不是壞?本周是否噴出關鍵在這2天!(圖:shutterstock)

※國際股市※


最新美國公佈的 CPI 年增率 3%,低於市場預期,而 PPI 年增率 2.6%,略高於預估的 2.3%,整體來看『通膨』穩定下滑,FED 主席鮑爾也表示『不見得要等到 CPI 年增率達 2%才降息,維持高利率太長時間,對整體經濟不是好事』根本就是明示今年美國就會降息,美國十年期公債殖利率降至 4.18%,創今年 2 月以來的新低,9 月降息機率高達 96%,激勵周五美股四大指數全面上漲,道瓊指數上漲 247 點,一度再創歷史新高,正式站上 4 萬點整數關卡,下周可望持續向上,再創歷史新高。

美股技術面全面走揚,昨天川普在賓州造勢大會上,遭到槍手襲擊,造成 2 人死亡、川普右耳受傷,大家可能會擔心,明天台股、美股會不會出現大跌?請不用擔心,川普民調目前本來就領先中,槍擊事件只會讓川普民調更高,換拜登的聲浪更大,況且現在距離 11/5 總統大選,還有 4 個月左右,選舉變數還很多,股市不會因為川普中槍而出現大反轉,此外,川普當選股市就會崩盤嗎?2016 年川普當選後,台股、美股全面大漲,台股從 9000 點一路漲到 11250 點。

※結論:川普中槍不影響選舉結果,川普大降稅的政策,反而可能會激勵大戶進場買股,帶動新一波的漲勢。

※大盤解析※

除了美國總統大選外,我想大家最擔心的就是『外資持續賣超、做空』,周五外資大賣超 421 億、期貨未平倉空單高達 4 萬口,加上融資餘額高達 3336 億,創 08 年以來的新高,外資空、散戶多,台股就一定會跌嗎?2020、2021 年外資累積賣超 9941 億,分別為史上第一大、第三大賣超,結果台股從不到萬點,最高漲幅高達 9193 點,證明外資賣超,台股不見得會跌,股票是否會漲,重點還是在於『產業前景』,『產業』沒問題,外資遲早會買回來,本周台股是否會大漲?關鍵還是在於周三台指期結算、周四台積電法說會。

※外資賣超、做空不用怕,產業前景才是決定股市上漲的關鍵,本周三台指期結算,台資四萬口空單被軋機率非常高,預計本周四前後,台股將在創歷史新高!

※主流趨勢股※

※台積電&相關供應鏈

市場看好 iphone16 全新 AI 功能,將刺激果粉新一波換機潮,年底出貨,現在準備進入晶片製作拉貨高峰,此外,輝達 AI 晶片目前仍供不應求,INTEL 為了加速 AI 晶片發展,也放棄自行代工晶片,採用台積電先進製程代工,全球主要科技大廠,紛紛採用台積電先進製程,預計本周四法說會,將會有新利多發佈,帶動台積電、相關供應鏈穩定向上,除了台積電外,相關供應鏈,竟然還有剛起漲,準備要突破向上的,可留意下面幾個族群。

1. 矽智財:創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、智原 (3035-TW)、M31(6443-TW)

2. 矽晶圓:環球晶 (6488-TW)、嘉晶 (3016-TW)、台勝科 (3532-TW)

3. 半導體化工:中華化 (1721-TW)、三晃 (1721-TW)、長興 (1717-TW)

※能源類股※

AI、電動車耗電,夏季又是用電高峰,能源相關類股當然值得中、長期投資,雲豹能源、森崴能源持續飆漲,相關綠能、電線電纜、重電類股,都值得持續留意。

1. 電線電纜:台電更換電網,電線電纜受惠,可留意大亞 (1609-TW)、合機 (1618-TW)、華榮 (1608-TW)。

2. 重電類股:中興電持續再創高,相關類股華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、

士電 (1503-TW),很容易輪動上漲,當然值得同步關注。

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