【遠東商銀】中國物價數據差，人民幣走貶

◆USD/JPY

上週數據顯示美國 9 月生產者物價指數 (PPI) 意外較前月持平，但作為美國聯邦準備理事會 (FED) 青睞的通貨膨脹指標 - 個人消費支出 (PCE) 物價指數一些組成部分小幅上漲，暗示核心通貨膨脹將攀升，週一提供美元支撐，並據週末日本首相石破茂稱，不會干預日本央行 (BOJ) 的利率政策，但美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截止 10 月 8 日止的一週，日圓淨多倉減少 35% 至六週低位，而且市場消化中國發布令人失望的刺激政策及地緣政治氣氛緊張，適逢日本假期休市交易清淡交易，支撐美元兌日圓穩守 149.06 低點。

隨著華爾街日報民意調查顯示，可能決定 11 月美國總統大選結果的七個州中，候選人川普和賀錦麗總體支持率平手，並據評級機構惠譽稱，川普若再擔任美國總統，貿易保護主義可能抬頭，導致 2028 年前多個亞洲經濟體實際國內生產總值 (GDP) 增速大幅下降，比當前預估水平低 1% 或更多，而且 FED 理事沃勒認為最近數據顯示通貨膨脹率上升，美國經濟和勞動力市場較預期強勁，呼籲未來降息要更謹慎，在美國假期休市清淡交投中，推升美元兌日圓至 149.98 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 149.10-30，阻力於 150.00-20。

◆EUR/USD

上週末備受矚目的中國財政部新聞會中，財政部長承諾將較大規模增加債務額度以幫助經濟，但未能公布預期中的財政刺激措施具體規模令投資人失望，而且中國 9 月 PPI 較上年同期跌 2.8% 及消費者物價指數 (CPI) 按年漲 0.4% 均遜於預期，昨日令澳幣及紐元承壓，但市場關注紐西蘭本週三公布通貨膨脹數據及週四澳洲發布就業數據，限制澳幣和紐元等風險貨幣跌幅，扶助歐元兌美元盤整於 1.0936 高點。

隨後德國經濟部發布月度報告指出，當前的經濟指標表明德國經濟在第三季持續疲軟到 2024 年下半年，並據多位了解政府與監管機構想法的人士向透露，德國正努力阻止義大利裕信銀行收購德國商業銀行，此舉導致德國、義大利與歐洲監管單位對立，同時多位了解歐洲央行 (ECB) 想法的消息人士稱，ECB 普遍不同意德國的反對意見引發不安，打壓歐元兌美元至 1.0888 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0900-20，支撐於 1.0820-40。

◆GBP/USD

儘管英國承諾將全面改革監管，以吸引海外投資人，但英國智庫上週末表示，英國工黨新政府可能在 10 月 30 日首份預算案中增稅 200 億英鎊，而且地緣政治緊張氣氛打擊英國大型企業，週一拖累英鎊兌美元自 1.3071 高點下跌。隨著 CFTC 的外匯頭寸數據顯示，在截至 10 月 8 日止的一週，英鎊淨多倉幾乎沒有變化，並鑒於英國央行 (BOE) 總裁貝利於 10 月 3 日的鴿派指引導致英鎊重挫後，淨多倉不動如山令人驚訝，但英國預算案存在不確定性，投資人持謹慎氣氛，避險的情緒打擊英鎊兌美元跌至 1.3027 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3060-80，支撐於 1.2970-90。

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