【遠東商銀】關注BOJ利率會議，日圓走勢震盪

◆USD/JPY

亞特蘭大聯邦儲備銀行下調美國第三季國內生產總值 (GDP) 增長年率預期至 3.3%，但美國 9 月核心資本財訂單，即扣除飛機的非國防資本財訂單較前月增長 0.5% 超過預期，密西根大學 10 月消費者信心指數終值則升至 70.5 高於初值，並對美國前總統川普贏得總統選舉的押注推高美國公債收益率，提供美元支撐，而且日本首相石破茂領導的自民黨和聯盟夥伴公明黨在週日眾議院選舉中失去多數席位，引發政策和經濟走向的不確定性，將使日本央行 (BOJ) 升息步伐放緩，週一導致日圓遭拋售，美元兌日圓自 152.30 低點跳漲。

隨著 BOJ 本週的利率會議預計按兵不動，但市場關注其政策聲明與展望及總裁植田和男新聞發布會，並鑒於當前政治局勢，日本財務省很難干預日圓，而且日本共同社報導日本政府和執政聯盟官員計畫 11 月 11 日召開國會特別會議，進行首相指名選舉，可能加劇政局動盪，擴大日圓跌幅，美元兌日圓上揚至三個月高點 153.87。隨後達拉斯聯邦儲備銀行公布 10 月製造業活動指數升至負 3.0，但北大西洋公约組職 (NATO) 秘書長呂特確認北韓軍隊已派往俄羅斯，向庫爾斯克地區部暑，中東局勢緊張引發避險需求，而且本週公布美國職位空缺數、核心個人消費支出 (PCE) 物價指數和就業報告前交投趨保守，導致美元兌日圓回落。預估今日美元兌日圓支撐於 152.60-80，阻力於 153.80-154.00。

◆EUR/USD

昨日歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員暨德國央行 (Bundesbank) 總裁納格爾表示，ECB 調整政策時不應操之過急，應根據新數據做出必要行動，另一委員克諾特則稱，ECB 應該對未來利率舉措選項持開放態度，反駁市場對 12 月降息已成定局的押注，但數據顯示中國 9 月規模以上工業企業利潤較去年同期大跌 27.1%，導致人民幣創 8 月下旬以來最弱，並據伊福經濟研究所 (Ifo) 調查 10 月德國出口預期指標降至負 6.7 點，出口信心進一步陷入低迷，而且中國經濟刺激計畫令人失望，拖累澳幣和紐元，歐元兌美元則下探 1.0780 低點。

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 外匯持倉數據顯示，截至 10 月 22 日當週，歐元 7 月以來首次呈淨空倉，但評級機構穆迪維持法國評級不變，並據 ECB 管理委員會委員溫施表示 ECB 沒有加快降息的緊迫性，而且日圓走貶引領歐元交叉盤，扶助歐元兌美元回升至 1.0827 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0820-40，支撐於 1.0740-60。

◆GBP/USD

週一英國工業聯盟 (CBI) 稱，因消費者在財政大臣里夫斯本週公布預算案前暫緩支出，零售商報告 10 月零售銷售差值降至負 6，而且 CFTC 數據顯示截至 10 月 22 日當週，英鎊淨多倉減少 13%，打壓英鎊兌美元至低點 1.2936。隨著路透調查英國央行 (BOE) 將於 11 月 7 日下調指標利率 25 個基點至 4.75%，但預計 BOE 在 12 月按兵不動，提振英鎊兌美元至高點 1.3001。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2970-90，支撐於 1.2880-1.2900。

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