【遠東商銀】預計RBA降息，澳幣漲勢暫歇

◆USD/JPY

歸因於嚴寒天氣、野火和機動車短缺，美國 1 月零售銷售創近兩年最大降幅，重燃美國聯邦準備理事會 (FED) 今年再降息的臆測，導致美國公債收益率下跌，並據美國總統川普再發關稅威脅稱，最快於 4 月 2 日宣布汽車進口關稅，美國財政部長貝森特則表示，川普政府 4 月將發布半年度匯率政策報告，關注關稅、非關稅壁壘和審查匯率操縱問題，而且俄羅斯與烏克蘭和平協議尚不確定，週一削弱美元；此外，日本數據顯示 10-12 月國內生產總值 (GDP) 環比年率增長 2.8% 遠高於預期，料支持日本央行 (BOJ) 繼續加息和貨幣政策正常化，市場完全消化 BOJ 今年剩餘時間加息 37 個基點及 9 月再升息 25 個基點，促使日本十年期公債收益率創 2010 年以來最高，激勵日圓跳升，美元兌日圓自 152.40 高點下挫。

據日本產業省公布 12 月工業生產修正為較前月跌 0.2%，但 FED 理事鮑曼表示希望在再次降息之前，能夠更加確信今年通貨膨脹將進一步下降，特別是考慮到川普政府新貿易和其他政策的影響存在不確定性，適逢美國假期休市交投清淡，打壓美元兌日圓至 151.32 低點。市場密切關注 BOJ 審議委員高田創週三的談話和新聞發布會，以找尋進一步加息的時機與步伐的線索。預估今日美元兌日圓阻力於 151.70-90，支撐於 150.50-70。

◆EUR/USD

美國零售銷售疲弱引發市場傾向預估 FED 今年降息兩次，昨日壓抑美元，並據路透調查，逾 90% 受訪經濟學家預期澳洲央行 (RBA) 週二降息 25 個基點機率達 87%，但基本情境是中性至偏鷹派，而且紐西蘭央行 (RBNZ) 週三召開會議，預計下調利率 50 個基點，但隨後放慢腳步，支撐澳幣與紐元守在兩個月高位附近，歐元兌美元則持穩於 1.0506 高點

隨著標準普爾 (S&P) 全球警告，美國總統川普要求北約國家增加國防支出可能影響歐洲信用評級，並據數據顯示歐元區 12 月未經季節調整貿易順差降至 155 億歐元，而且川普在俄羅斯、烏克蘭和歐洲防務問題的舉動促使歐洲召開緊急會議，地緣政治不安打擊歐元兌美元至 1.0466 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0500-20，支撐於 1.0410-30。

◆GBP/USD

週一英國人力發展協會 (CIPD) 稱，九成雇主認為政府 4 月提高工資稅將推高雇傭成本及增加裁員，並據英國小企業聯合會 (FSB) 調查，其會員企業信心去年底降至 2020 年第一季新型冠狀病毒疫情以來最低，而且房產網站 Rightmove 調查 1 月 12 日至 2 月 8 日間，英國新掛牌房產平均要價漲 0.5%，低於歷年同期通常水平，打壓英鎊兌美元至 1.2574 低點。隨後英國央行 (BOE) 總裁貝利認為通貨膨脹放緩，今年的跳漲不會持久，但英國兩年期公債收益率觸及 1 月 30 日以來高位，而且市場關注英國本週就業和通貨膨脹數據，推升英鎊兌美元至 1.2626 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2620-40，支撐於 1.2520-40。
 

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