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【量大強漲股整理】【新台幣升值潮來襲五大受惠股大公開?】

鉅亨研報 2025-06-27 17:21

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加權指數今日開高走高，終場上漲 87.74 點，收在 22580.08 點，成交量 3640.32 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 333.73 億元，投信買超 25.83 億元，自營商賣超 152.8 億元，三大法人合計買超 206.77 億元，其中，投信由賣轉買，自營商連續二日賣超，外資則連續四日買超，累計買超金額為 1353.96 億元。

美股昨日全面收高，科技股持續領漲，尤其 AI 龍頭 (NVDA-US) 輝達再創歷史新高，推升大盤氣氛，標普 500 指數距離歷史新高僅差臨門一腳，市場情緒維持樂觀，地緣政治方面，中東局勢出現緩和跡象，以色列與伊朗的停火協議仍在維持，美伊下週預計展開會談，儘管伊朗國會剛通過中止與國際原子能總署（IAEA）合作的法案，但俄羅斯外長拉夫羅夫強調俄方仍支持伊朗持續與 IAEA 合作，為局勢降溫，經濟數據方面，美國第一季 GDP 終值下修至年減 0.5%，為自 2022 年以來首度出現負成長，凸顯新一輪關稅政策對實體經濟的潛在壓力，同時，勞動市場仍具韌性，截至 6 月 21 日當週初領失業金人數降至 23.6 萬人，略優於市場預期，但長期失業問題仍存隱憂，可能導致 6 月失業率走升，市場焦點現轉向即將公布的 5 月 PCE 物價指數，作為聯準會評估通膨趨勢的核心指標，其表現將左右市場對未來利率路徑的預期，聯準會主席鮑爾近日於國會聽證中重申觀望立場，強調需進一步觀察數據才能對利率政策作出決策，此言論再度引發美國總統川普不滿，再度抨擊鮑爾表現不佳，並透露已有三至四位人選準備接替，但白宮強調目前尚未接近決定繼任人選的時機。

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美國對等關稅暫緩期有望延長，加上聯準會釋出降息訊號，激勵市場情緒轉趨樂觀，然而，今日新台幣強勢升值，盤中一度見到 28 字頭，使台股在開高後翻黑，盤勢於平盤附近震盪，儘管電子權值股表現平淡，但在台積電尾盤翻紅帶動下，大盤最終收在當日最高點 22580.08 點，上漲 87.74 點，成交量達 3640.32 億元，美股主要指數昨日全面收紅，反映市場對政策利多的正面解讀，然而台股未能同步反映美股漲勢，主因仍在於台幣快速升值對出口企業帶來壓力，使電子權值股盤中買氣觀望，不過，(2330-TW)台積電尾盤拉升，有效帶動指數翻紅，法人籌碼方面，三大法人合計買超 206.77 億元，其中外資連續第四日加碼，今日買超 333.73 億元，累計四日買超金額達 1353.96 億元，投信則由前日的賣超轉為買超 25.83 億元；自營商則連二日調節，今日賣超 152.8 億元，在新台幣強升背景下，市場資金轉向資產與非電子族群表現亮眼，資產概念股表現活躍，(1419-TW)新紡與 (9902-TW) 台火雙雙勁揚逾半根停板，此外，線上支付、資訊軟體族群也吸引買盤進駐，展現資金輪動效應，整體而言，雖大盤震盪整理，但資金動能未減，盤面輪動快速，具題材個股仍有表現空間。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.47%，收在 1080 元，美系外資最新報告再次釋出對台積電的正向看法，指出市場對 AI 相關訂單可能下修的擔憂已大幅緩解，加上高階封裝技術 CoWoS 的應用日益普及，推升整體營收展望，並上調目標價，由原本的 1145 元調升至 1210 元，維持「買進」評等，並將其列入優先布局名單；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.23%，收在 165.0 元，未來展望持續看俏，除了 AI 眼鏡業務帶來成長動能外，AI 伺服器出貨亦預估將逐季攀升，全年出貨節奏將進一步加快，其中，GB200 與 GB300 機櫃出貨量可望穩健提升，尤其新一代 GB300 機櫃預計自 2025 年下半年開始交貨，將成為營運成長的重要推力；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.39%，收在 1285 元，正積極轉型為橫跨手機、車用、物聯網及資料中心等領域的全方位 AI 運算平台供應商，在股東常會中強調，未來三年成長的關鍵將聚焦於雲端資料中心業務與 AI 客製化晶片兩大領域，預期將成為推升營運的重要動力。

2025.5.22 領先預告五大產業中【安控股將可留意】

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(3128-TW) 昇銳，大漲 9.92%，亮燈漲停，收在 41.00 元，美國視訊監控市場在 2024 年規模預估達 123.4 億美元，並有望在 2029 年成長至 220.4 億美元，年均複合成長率達 12.3%，同時，全球雲端安防市場亦展現強勁成長潛力，預估至 2030 年市場規模將達 93 億美元，年複合成長率高達 19.91%。

節目公開預告，(4931-TW) 新盛力 81.6 元，搶賺反彈財!!

(4931-TW) 新盛力，盤中上漲 5.34%，最高來到 108.5 元，再創歷史新高，今年前 5 月營收較去年同期成長 9%；在獲利方面，去年稅後淨利年增達 50%，今年第一季更繳出年增高達 3.5 倍的亮眼成績。

(1295-TW) 生合，上漲 9.16%，收在 143.0 元，新廠預計將於今年第三季正式投產，屆時整體產能將擴增三成，隨著新產能加入，市場預期 \ 2025 年全年營收有望首度突破 10 億元大關，年增率可望達雙位數，全年每股盈餘預估將上看 7 元。

(6913-TW) 鴻呈，上漲 1.15%，收在 132.0 元，預計將於 7 月 1 日進行除權息，2024 年合計配發股利 2.513 元，在 AI 伺服器需求持續強勁的帶動下，透過 ODM 廠成功切入 GB200 供應鏈，GB300 產品也已送樣測試，市場普遍看好具填息實力。

【新台幣升值潮來襲五大受惠股大公開?】