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台股

感謝台積電 鴻海~但別追了! CPO、BBU..這幾檔「股本小、野心大」的黑馬飆股準備接力?

摩爾投顧-江國中分析師


你手上有台積電嗎?有的話恭喜你,因為台積電再創新高,穩穩扛住大盤,是這波台股上攻 24,000 的重大功臣。接下來護國神山依舊是大家的定海神針。不過展望 8 月台股,如果你只看台積電、鴻海,甚至還想「追高」,那可真的要小心了。因為 8 月真正暴利接棒主場,其實已經轉向「OTC 中小型股」!

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感謝台積電 鴻海~但別追了! CPO、BBU..這幾檔「股本小、野心大」的黑馬飆股準備接力? (圖:shutterstock)

台積電創高=指數穩,但漲勢漸慢,中小股迎資金回流
先說說大環境。台積電本周創歷史新高,不只因為它在全球半導體龍頭地位屹立不搖,另一主因就是川普的 100% 半導體關稅政策,台積電靠著在美國亞利桑那州砸下 2000 億美元的投資,成功拿到「關稅豁免」的入場券!這讓台積電的股價像坐火箭一樣衝高,帶動台股衝高站上 24000。不過,台積電從 4 月至今已經漲了一大段 + 基期高。接下來空間相對有限,聰明的資金已開始轉向基期低、題材多的中小型股,本周不少 OTC 個股,成交量明顯放大,起漲訊號一個接一個冒出來。


8 月為什麼「選小不選大」,勝率高?
⊙低基期轉強:這些中小股股價尚未大幅反應,有業績、有新題材,被法人、主力資金判斷為新一波主升段領頭羊。
⊙基本面亮點:7 月營收年增逾 25% 的中小型公司,就超過 60 家,足見資金對業績題材的追捧明確。
⊙資金輪動明顯:當大型權值股震盪、資金無法掌控時,靈活資金自然會流向具有短線炒作與成長空間的個股。
⊙主升段剛啟動、題材鮮明:AI、零組件、5G、軍工、生技、電子紙等剛好是政策紅利奔騰的產業焦點,產業擴產與大單在手就是利多。

訊芯 (6451-TW)
⊙上半年營收年增 76%,營運動能強勁
⊙CPO
技術領先,與博通合作推進量產,搶攻 AI 資料中心商機
⊙越南三廠區布局完成,第四廠啟動,掌握地緣轉單與產能紅利

龍德造船 (6753-TW)
⊙在手訂單高達 105 億元、能見度至 2026 年
⊙自主無人艦艇與綠能船舶布局超前
⊙受惠國艦高毛利訂單 今年 EPS 挑戰 7 元,明年 10 元

和大 (1536-TW)
⊙唯一供應特斯拉 Optimus 關鍵零組件的台廠
⊙與高鋒攜手跨入 CoWoS 先進封裝檢測巿場
⊙成功切入 Rivian、Lucid 供應鏈,明年 Rivian 訂單上看 6.6 萬台

8 月台股的行情,就像一場精彩的接力賽,台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW) 跑完第一棒,現在輪到中小型黑馬接棒衝刺!像環球晶(6488-TW)、元太(8069-TW)、宇隆(2233-TW)、采鈺(6789-TW)、辛耘(3583-TW)、系統電(5309-TW)、興能高(6558-TW)… 等,各有爆發力,只要抓對時機、不追高,就能搭上這波「中小型股暴利接棒行情」。記住江江的口訣:選小不選大,起漲不追高,讓我們一起成為市場上少數的股市贏家!

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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師

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