大華銀投信
聯準會持續發送寬鬆訊號，在 12 月的 FOMC 後不只宣布降息 1 碼，達成聯邦資金利率連 3 降，更宣布被市場視為「迷你版 QE」的國庫券購入計畫，為市場注入新一輪流動性，有利債市表現。大華銀投信指出，在近期市場震盪風險與經濟前景不確定性雙雙升高的環境下，「高票息」、「高品質」的雙高債券標的，是平衡收益與風險下的高 CP 值選擇。
大華銀投信公告旗下 3 檔債券 ETF 最新評價結果，(00959B) 大華投等美債 15Y+(基金之配息來源可能為收益平準金) 每單位預計配發 0.045 元。而首次公告評價結果的 (00983B) 大華優利美公債 20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 與 (00984B) 大華優利美 A 債 15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)，00983B 每單位預計配發 0.094 元、00984B 每單位預計配發 0.126 元。3 檔債券 ETF 除息日皆為 2026 年 1 月 2 日，若想參加本次收益分配，最晚要在 12 月 31 日前買進！
大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠指出，當前通膨持續回落、就業市場持續降溫，預期聯準會明 (2026) 年仍將延續降息趨勢，聯邦基金利率水準可望下探 3.0 至 3.25%，10 年期美國公債殖利率則預估在 3.7% 至 4% 區間震盪，代表債券價格仍有潛在上漲空間。
郭修誠進一步指出，當前股市評價已處於相對高檔，市場波動風險升高。相比之下，債券收益率仍在相對高檔，可為投資人提供穩定現金流。其中，具備高票息、高品質的債券標的，不僅能提供優質收益，價格也更具支撐力，是投資人在追求收益並兼顧風險的首選。
郭修誠說明，(00983B) 大華優利美公債 20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 與 (00984B) 大華優利美 A 債 15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)，透過優化息收的篩選機制，篩選出高信評與票息條件較優異的長天期債券，提供更強防禦力及優化息收表現。他指出，00983B 追蹤指數平均信評為 AA+，低違約風險且具長天期優勢。00984B 則投資於三大信評機構之平均信評為 A 以上的公司債，並篩選票面利率最高前 20% 的標的，致力達到票面利率與殖利率雙重提升，在震盪環境中發揮「優息＋抗震」的投資雙效。
註：經理公司得裁量決定是否分配收益，每次分配之金額並非一定相同。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額，故每次領息之金額並非相同。本基金預計以每月月底發放收益分配為原則，惟配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以本公司公告為主。債券或指數殖利率不代表基金報酬率，亦不代表基金配息率，且過去殖利率不代表未來殖利率。基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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(00959B) 大華銀 15 年期以上 BBB 投資級美國公司債券 ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效；基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。大華銀投信及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至大華銀投信網頁 (https://www.uobam.com.tw) 或公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。本基金自成立日起，運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格（即新臺幣壹拾元），不等同於本基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止期間之淨資產價格波動所生折 / 溢價的風險。本基金自成立日起至上櫃日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上櫃日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計一定比例，向申購人預收申購價金。本基金上櫃後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。前列所稱一定比例請參考本基金公開說明書壹、七、(三)、2. 本基金上櫃日 (含當日) 起申購價金之計算及給付方式之說明。本基金以追蹤標的指數「ICE 15 年期以上 BBB 級大型美元公司債券指數」報酬為目標，基金淨資產價值可能隨全球資本市場波動，主要風險為市場風險(一般風險)，其他特定風險包括類股過度集中風險及產業景氣循環風險、債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險之風險等，有關本基金運用限制及投資風險之揭露請參閱公開說明書第 22 頁至第 29 頁及第 29 頁至第 35 頁。投資人應注意，基金單位之價格及收益可能有所波動，未必能夠取回最初的投資，本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，最大損失可能為全部本金。本基金得投資於具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC) 債券，若債券發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，故將可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動之情形，因此可能產生流動性風險、減記債券本金風險、債權轉換股權風險及債券條件變動之風險。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國 Rule 144A 規定之債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金為指數股票型基金，主要投資於全球市場，依所連結指數與同類型指數過去 5 年績效波動度相較，判斷本基金的風險報酬等級為 RR2*（* 風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會發布的基金風險報酬等級分類標準編製，該分類標準係計算過去 5 年績效波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1 至 RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金之主要投資風險：本基金之操作目標在於追蹤與標的指數相關之報酬，而標的成分價格波動將影響本基金標的指數之走勢，然基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬：(一) 本基金需負擔之相關費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用（如經理費、保管費、上櫃費等），將影響基金追踨表現。(二) 為達所追踨標的指數績效表現之效果，本基金需以標的指數成分以及證券相關商品建構基金整體曝險部位，故基金整體曝險比重、證券相關商品相對於標的指數或成分之單日正逆價差、持有之證券相關商品與現貨之相關性、投資組合成分之價格波動等因素，將影響基金整體投資組合與標的指數報酬之偏離程度。(三) 本基金指數化策略原則上以最佳化複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、標的成分股因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金上櫃日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金之基金配息組成項目表已揭露於大華銀投信網站，投資人可至 https://www.uobam.com.tw 查詢，且本基金之配息來源可能為收益平準金。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 ETF 追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本 ETF 基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。
指數免責聲明：
經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC（「以下稱 ICE Data」）。「ICE 15 年期以上 BBB 級大型美元公司債券指數（ICE 15+ Year BBB US Large Cap Corporate Constrained Index）」係 ICE Data 或其關係企業之服務／營業標章，且已與系列指數一併授權以供大華銀投信針對「大華銀 15 年期以上 BBB 投資等級美國公司債券 ETF 證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）」使用之。大華銀投信及本基金均非由 ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商（「ICE Data 和其供應商」）贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data 和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。ICE Data 對大華銀投信之唯一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數係由 ICE Data 決定、組成和結算，與大華銀投信或產品或產品持有人無關。ICE Data 無義務於決定、組成或結算指數時，將大華銀投信或產品持有人之需求納入考量。ICE Data 不負責亦未參與決定應發行產品之時機、價格或數量，或產品訂價、銷售、認購或贖回依據之決定或公式結算。除特定慣例指數結算服務以外，ICE Data 提供之所有資料均為一般性質資料，非為大華銀投信或其他任何人、實體或法人團體量身訂作之資料。ICE Data 無義務且不負責管理、行銷或交易產品。ICE Data 非投資顧問。ICE Data 不推薦以納入指數範圍內證券之方式購買、銷售或持有該證券。納入指數範圍內證券亦不得被視為投資建議。
ICE 15 年期以上 BBB 級大型美元公司債券指數（ICE 15+ Year BBB US Large Cap Corporate Constrained Index），係由 ICE Data 開發，並由 ICE Data 單獨授權大華銀證券投資信託股份有限公司使用。 ICE Data 並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷 [金融商品或委任投資業務] ，且 ICE Data 亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由 ICE Data 所計算。然 ICE Data 就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
(00983B) 大華銀優化票息 20 年期以上美國政府債券 ETF 基金 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效；基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。大華銀投信及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至大華銀投信網頁 (https://www.uobam.com.tw) 或公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。本基金自成立日起，運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格（即新臺幣壹拾伍元），不等同於本基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止期間之淨資產價格波動所生折 / 溢價的風險。本基金自成立日起至上櫃日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上櫃日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計一定比例，向申購人預收申購價金。本基金上櫃後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。前列所稱一定比例請參考本基金公開說明書壹、七、(三)、2. 本基金上櫃日 (含當日) 起申購價金之計算及給付方式之說明。本基金以追蹤標的指數「ICE 優化票息 20 年期以上美國公債指數」報酬為目標，基金淨資產價值可能隨全球資本市場波動，主要風險為市場風險(一般風險)，其他特定風險包括類股過度集中風險及產業景氣循環風險、債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險之風險等，有關本基金運用限制及投資風險之揭露請參閱公開說明書第 24 頁至第 38 頁及第 38 頁至第 45 頁。投資人應注意，基金單位之價格及收益可能有所波動，未必能夠取回最初的投資，本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，最大損失可能為全部本金。本基金為指數股票型基金，主要投資於全球市場，依所連結指數與同類型指數過去 5 年績效波動度相較，判斷本基金的風險報酬等級為 RR2*（* 風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會發布的基金風險報酬等級分類標準編製，該分類標準係計算過去 5 年績效波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1 至 RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金之主要投資風險：本基金之操作目標在於追蹤與標的指數相關之報酬，而標的成分價格波動將影響本基金標的指數之走勢，然基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬：(一) 本基金需負擔之相關費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用（如經理費、保管費、上櫃費等），將影響基金追踨表現。(二) 為達所追踨標的指數績效表現之效果，本基金需以標的指數成分以及證券相關商品建構基金整體曝險部位，故基金整體曝險比重、證券相關商品相對於標的指數或成分之單日正逆價差、持有之證券相關商品與現貨之相關性、投資組合成分之價格波動等因素，將影響基金整體投資組合與標的指數報酬之偏離程度。(三) 本基金指數化策略原則上以最佳化複製法為主，惟遇特殊情形 (包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、標的成分股因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金上櫃日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金基金配息組成項目表已揭露於大華銀投信網站，投資人可至 https://www.uobam.com.tw 查詢，且本基金之配息來源可能為收益平準金。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。ETF 追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本 ETF 基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。
指數免責聲明：
經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC（「以下稱 ICE Data」）。「ICE 優化票息 20 年期以上美國公債指數（ICE Enhanced Coupon 20+ Year US Treasury Index）」係 ICE Data 或其關係企業之服務／營業標章，且已與系列指數一併授權以供大華銀投信針對「大華銀優化票息 20 年期以上美國政府債券 ETF 基金 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)」使用之。大華銀投信及本基金均非由 ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商（「ICE Data 和其供應商」）贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data 和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。ICE Data 對大華銀投信之唯一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數係由 ICE Data 決定、組成和結算，與大華銀投信或產品或產品持有人無關。ICE Data 無義務於決定、組成或結算指數時，將大華銀投信或產品持有人之需求納入考量。ICE Data 不負責亦未參與決定應發行產品之時機、價格或數量，或產品訂價、銷售、認購或贖回依據之決定或公式結算。除特定慣例指數結算服務以外，ICE Data 提供之所有資料均為一般性質資料，非為大華銀投信或其他任何人、實體或法人團體量身訂作之資料。ICE Data 無義務且不負責管理、行銷或交易產品。ICE Data 非投資顧問。ICE Data 不推薦以納入指數範圍內證券之方式購買、銷售或持有該證券。納入指數範圍內證券亦不得被視為投資建議。
ICE 優化票息 20 年期以上美國公債指數（ICE Enhanced Coupon 20+ Year US Treasury Index），係由 ICE Data 開發，並由 ICE Data 單獨授權大華銀證券投資信託股份有限公司使用。 ICE Data 並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷 [金融商品或委任投資業務] ，且 ICE Data 亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由 ICE Data 所計算。然 ICE Data 就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
(00984B) 大華銀優化收益 15 年期以上 A 級美國公司債券 ETF 基金 (基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效；基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。大華銀投信及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至大華銀投信網頁 (https://www.uobam.com.tw) 或公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。本基金自成立日起，運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格（即新臺幣壹拾伍元），不等同於本基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止期間之淨資產價格波動所生折 / 溢價的風險。本基金自成立日起至上櫃日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上櫃日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計一定比例，向申購人預收申購價金。本基金上櫃後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。前列所稱一定比例請參考本基金公開說明書壹、七、(三)、2. 本基金上櫃日 (含當日) 起申購價金之計算及給付方式之說明。本基金以追蹤標的指數「ICE 優化收益 15 年期以上 A 級美國已開發市場公司債券指數」報酬為目標，基金淨資產價值可能隨全球資本市場波動，主要風險為市場風險(一般風險)，其他特定風險包括類股過度集中風險及產業景氣循環風險、債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險之風險等，有關本基金運用限制及投資風險之揭露請參閱公開說明書第 24 頁至第 38 頁及第 38 頁至第 45 頁。投資人應注意，基金單位之價格及收益可能有所波動，未必能夠取回最初的投資，本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，最大損失可能為全部本金。本基金得投資於具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC) 債券，若債券發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，故將可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動之情形，因此可能產生流動性風險、減記債券本金風險、債權轉換股權風險及債券條件變動之風險。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國 Rule 144A 規定之債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金為指數股票型基金，主要投資於全球市場，依所連結指數與同類型指數過去 5 年績效波動度相較，判斷本基金的風險報酬等級為 RR2*（* 風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會發布的基金風險報酬等級分類標準編製，該分類標準係計算過去 5 年績效波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1 至 RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金之主要投資風險：本基金之操作目標在於追蹤與標的指數相關之報酬，而標的成分價格波動將影響本基金標的指數之走勢，然基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬：(一) 本基金需負擔之相關費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用（如經理費、保管費、上櫃費等），將影響基金追踨表現。(二) 為達所追踨標的指數績效表現之效果，本基金需以標的指數成分以及證券相關商品建構基金整體曝險部位，故基金整體曝險比重、證券相關商品相對於標的指數或成分之單日正逆價差、持有之證券相關商品與現貨之相關性、投資組合成分之價格波動等因素，將影響基金整體投資組合與標的指數報酬之偏離程度。(三) 本基金指數化策略原則上以最佳化複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、標的成分股因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金上櫃日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金基金配息組成項目表已揭露於大華銀投信網站，投資人可至 https://www.uobam.com.tw 查詢，且本基金之配息來源可能為收益平準金。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。ETF 追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本 ETF 基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。
指數免責聲明：
經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC（「以下稱 ICE Data」）。「ICE 優化收益 15 年期以上 A 級美國已開發市場公司債券指數（ICE Enhanced Yield 15+ Year A-Rated US Developed Markets Corporate Constrained Index）」係 ICE Data 或其關係企業之服務／營業標章，且已與系列指數一併授權以供大華銀投信針對「大華銀優化收益 15 年期以上 A 級美國公司債券 ETF 基金 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)」使用之。大華銀投信及本基金均非由 ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商（「ICE Data 和其供應商」）贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data 和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。ICE Data 對大華銀投信之唯一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數係由 ICE Data 決定、組成和結算，與大華銀投信或產品或產品持有人無關。ICE Data 無義務於決定、組成或結算指數時，將大華銀投信或產品持有人之需求納入考量。ICE Data 不負責亦未參與決定應發行產品之時機、價格或數量，或產品訂價、銷售、認購或贖回依據之決定或公式結算。除特定慣例指數結算服務以外，ICE Data 提供之所有資料均為一般性質資料，非為大華銀投信或其他任何人、實體或法人團體量身訂作之資料。ICE Data 無義務且不負責管理、行銷或交易產品。ICE Data 非投資顧問。ICE Data 不推薦以納入指數範圍內證券之方式購買、銷售或持有該證券。納入指數範圍內證券亦不得被視為投資建議。
ICE 優化收益 15 年期以上 A 級美國已開發市場公司債券指數（ICE Enhanced Yield 15+ Year A-Rated US Developed Markets Corporate Constrained Index），係由 ICE Data 開發，並由 ICE Data 單獨授權大華銀證券投資信託股份有限公司使用。 ICE Data 並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷 [金融商品或委任投資業務]，且 ICE Data 亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由 ICE Data 所計算。然 ICE Data 就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
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