摩爾投顧-葉俊敏分析師
上週六 (2/28) 美國與以色列對伊朗發動代號為「史詩怒火」的大規模軍事行動，針對伊朗的核設施及軍事目標進行空襲，並且進行斬首行動，伊朗最高領袖哈米尼確定遭斬首。
美國中東軍事行動後，布蘭特原油期貨上漲約 13%，交易價格超過每桶 82 美元，目前漲幅略有收斂，伊朗是 OPEC 第四大產油國，部分市場擔心，如果影響時間長，每桶原油價格將超過 100 美元，影響通膨，亞洲股市受影響開盤拉回。
上週五 (2/27) 美股三大指數因地緣政治風險的擔憂而下跌，上週六 (2/28) 正式開戰後，目前美股三大指數電子盤約下跌 0.8% 左右，美股盤後盤的跌幅並不大，顯然市場並未對美伊戰爭過於擔憂。
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亞洲股市開盤後下跌，但隨後跌幅也出現收斂，日股雖然拉回，但特定題材股卻逆勢上漲，如下：
古河電工 (Furukawa Electric)(5801.JP) 漲逾 7%，CPO 關鍵組件 ELS 及專用連接器產品。
藤倉 (Fujikura) (5803.JP) 漲約 6%，光纖佈建解決方案，全球市佔領先的高精度熔接機等光學元件與工程服務。
住友電工 (Sumitomo Electric Industries) (5802.JP) 漲逾 5%，輝達矽光子與 CPO 交換器合作夥伴。
三井金屬 (Mitsui Kinzoku)(5706.JP) 漲逾 5%，高階 HVLP4 銅箔 主要供應商之一，並已量產 HVLP5 等級銅箔。
凸版印刷 (TOPPAN Holdings)(7911.JP) 漲約 4%，跨入先進封裝，AI 晶片的 FC-BGA 基板產能將增 4 倍。
日東紡 (Nittobo)(3110.JP) 漲逾 2%，T-Glass 市占逾 90%，將調漲相關產品。
信越化學 (Shin-Etsu)(4063.JP) 漲逾 1%，矽晶圓全球市佔第一、ArF、KrF 等先進微影製程光阻劑、先進封裝材料。
太陽誘電 (Taiyo Yuden)(6976.JP) 漲逾 1%，全球前三大 MLCC 廠商，高規格 MLCC 現貨漲幅為 10%-15%。
換句話說，今日日股中出現相對抗跌的個股，甚至逆勢上漲的個股，與 AI 相關的部分，包含了「AI 關鍵零組件」、「缺貨漲價」、「先進製程」等。與之前跟投資朋友分享的台股今年強勢股相同，持續追蹤的 CPO 供應鏈，跟日股依樣表現相對突出，今日也多逆勢上漲並創新高，
美伊的戰爭風險可控，非經濟因素影響的拉回，投資朋友應留意買點機會，鎖定「AI 關鍵零組件」、「缺貨漲價」、「先進製程」三大方向，今日逆勢上漲或低檔出現買盤的個股，都是相對強勢的個股，投資朋友可留意後續買點機會。
AI 產業三大方向績優股，給投資朋友參考－
先進製程：中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)、萬潤 (6187-TW)、志聖 (2467-TW)、竑騰 (7751-TW)、致茂 (2360-TW)
CPO：上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、聯亞 (3081-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、IET-KY(4971-TW)
缺貨漲價：富喬 (1815-TW)、台玻 (1802-TW)、榮科 (4989-TW)、金居 (8358-TW)、國巨 *(2327-TW)
網通：新復興 (4909-TW)、昇達科 (3491-TW)、智邦 (2345-TW)、全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW)、穩懋 (3105-TW)
個股詳細解析：
晶呈科 (4768-TW)：半導體特用氣體與先進材料供應商。 高效能記憶體，帶動 C4F6 等蝕刻氣體需求。
竑騰 (7751-TW)：半導體後段封裝設備廠，產品包括點膠植片散熱機、AOI 檢測機等。
新應材 (4749-TW)： 3 奈米及 2 奈米製程的 Rinse (表面改質劑)、BARC (底部抗反射層) 及 EBR (洗邊劑)。
上詮 (3363-TW)：CPO 和矽光子(SiPh) 技術，提供解決方案。台積電合作夥伴。
環宇 - KY(4991-TW)：4 吋 InP 晶圓廠產能。主要客戶包含： Innolight、Lumentum 及 Coherent。
富喬 (1815-TW)：高階玻纖布供應商，具備垂直一貫化製程能力。高階 Low CTE 玻纖布，切入 AI 伺服器及先進封裝市場。
榮科 (4989-TW)：獲得 HVLP 認證，並推進 HVLP3 與 HVLP4 研發與認證。
貿聯 - KY(3665-TW)：轉型為 系統級賦能者，專注於「電源 (Power)」與「數據 (Data)」的整合設計。
智邦 (2345-TW)：全球白牌交換器龍頭（市佔率約 49%），受惠於 400G/800G 交換器規格升級及 AI 基礎建設需求。
新復興 (4909-TW)：主攻低軌衛星與 5G 基地台的高頻 PCB 板，進軍基地台用通訊天線。
美國與伊朗的戰爭影響短期，而近期的震盪，正式檢驗強弱勢股的好時機，強弱勢股將出現轉換，投資朋友可以趁此機會汰弱留強，該如何選股？更多的選股資訊，歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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