華泰:華泰電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日

一、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會115年1月9日金管證發字第1140368712號函 核准生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年3月12日證櫃債字第11500009162號函同意，自115年3 月18日起開始在證券商營業處所買賣。 二、發行人名稱：華泰電子股份有限公司。 三、債券名稱: 華泰電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債（代碼：23291，簡稱：華泰一）。 四、櫃檯買賣開始日期：115年3月18日。 五、發行總面額：新台幣貳拾伍億元整。 六、票面金額：新台幣壹拾萬元整。 七、發行期間：發行期間3年，自民國115年3月18日開始發行至民國118年3月18日到期。 八、發行價格：依票面金額之102%發行。 九、票面利率：0%。 十、擔保方式：不適用。 十一、還本方式：發行期間3年，除債券持有人將所持債券轉換為本公司普通股及本公司提前收回者外，到期時依債券面額一次還本。 十二、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十三、公司債過戶機構：中國信託商業銀行股務代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓 電話：(02)6636-5566。 十四、受託機構：凱基商業銀行股份有限公司信託部。 十五、本次發行之轉換公司債謹訂於115年3月18日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司 將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 十六、特此公告。