[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                104/08/13  104/08/12    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                       8.94000    8.87000    0.07000    0.78918
中國信託台灣優勢基金                                      12.91000   12.83000    0.08000    0.62354
中國信託全球固定收益組合基金                              14.32810   14.29480    0.03330    0.23295
中國信託全球股票入息基金-配息型                           10.13000   10.06000    0.07000    0.69583
中國信託全球股票入息基金-累積型                           10.16000   10.09000    0.07000    0.69376
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                  9.98390    9.97930    0.00460    0.04610
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                    9.06930    9.06510    0.00420    0.04633
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                         10.66570   10.56960    0.09610    0.90921
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                           10.20020   10.10820    0.09200    0.91015
中國信託華盈貨幣市場基金                                  10.86260   10.86240    0.00020    0.00184
中國信託精穩基金                                          13.81910   13.74970    0.06940    0.50474
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元大寶來2001基金                                          51.11000   50.65000    0.46000    0.90819
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                         10.32660   10.32580    0.00080    0.00775
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                         10.80410   10.75120    0.05290    0.49204
元大寶來上證50基金                                        31.39000   31.28000    0.11000    0.35166
元大寶來大中華TMT基金-人民幣                              11.47000   11.72000   -0.25000   -2.13311
元大寶來大中華TMT基金-新台幣                              11.51000   11.71000   -0.20000   -1.70794
元大寶來大中華價值指數基金                                15.22300   15.37500   -0.15200   -0.98862
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                2.83000    2.86000   -0.03000   -1.04895
元大寶來中國平衡基金-新台幣                               14.24000   14.32000   -0.08000   -0.55866
元大寶來中國高收益點心債券基金                            11.09420   11.12930   -0.03510   -0.31538
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                  10.22430   10.27810   -0.05380   -0.52344
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                    10.00860   10.06120   -0.05260   -0.52280
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                           10.70910   10.71410   -0.00500   -0.04667
元大寶來巴西指數基金                                       4.41000    4.43300   -0.02300   -0.51884
元大寶來巴菲特基金                                        20.96000   20.86000    0.10000    0.47939
元大寶來台商收成基金                                      21.37000   21.16000    0.21000    0.99244
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                             20.45000   20.46000   -0.01000   -0.04888
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                             18.31000   18.26000    0.05000    0.27382
元大寶來台灣中型100基金                                   25.16000   25.01000    0.15000    0.59976
元大寶來台灣加權股價指數基金                              17.64000   17.55500    0.08500    0.48419
元大寶來台灣卓越50基金                                    63.56000   63.30000    0.26000    0.41074
元大寶來台灣金融基金                                      14.75000   14.73000    0.02000    0.13578
元大寶來台灣高股息基金                                    21.31000   21.12000    0.19000    0.89962
元大寶來台灣電子科技基金                                  25.90000   25.66000    0.24000    0.93531
元大寶來全球ETF成長組合基金                               10.62000   10.58000    0.04000    0.37807
元大寶來全球ETF穩健組合基金                               14.57000   14.49000    0.08000    0.55210
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                  11.91000   11.73000    0.18000    1.53453
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                     8.83000    8.69000    0.14000    1.61105
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                      7.64000    7.71000   -0.07000   -0.90791
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                        6.06000    6.11000   -0.05000   -0.81833
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                      8.67000    8.55000    0.12000    1.40351
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                        7.13000    7.03000    0.10000    1.42248
元大寶來全球成長基金                                      19.37000   19.32000    0.05000    0.25880
元大寶來全球股票入息基金-美元配息                          9.85300    9.92000   -0.06700   -0.67540
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息                     10.29000   10.23000    0.06000    0.58651
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息                       10.29000   10.23000    0.06000    0.58651
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                       8.34810    8.23910    0.10900    1.32296
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                         6.34510    6.26230    0.08280    1.32220
元大寶來全球新興市場精選組合基金                          12.50000   12.59000   -0.09000   -0.71485
元大寶來全球農業商機基金                                  16.56000   16.48000    0.08000    0.48544
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                         11.35000   11.23000    0.12000    1.06857
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                            8.27000    8.18000    0.09000    1.10024
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型              10.93000   10.85000    0.08000    0.73733
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                10.88000   10.80000    0.08000    0.74074
元大寶來印尼指數基金                                       7.48700    7.77900   -0.29200   -3.75370
元大寶來印度指數基金                                       9.37500    9.44100   -0.06600   -0.69908
元大寶來印度基金                                          10.60000   10.76000   -0.16000   -1.48699
元大寶來多元基金                                          10.53000   10.47000    0.06000    0.57307
元大寶來多多基金                                          15.50000   15.40000    0.10000    0.64935
元大寶來多福基金                                          49.63000   49.21000    0.42000    0.85349
元大寶來亞太成長基金                                      11.45000   11.62000   -0.17000   -1.46299
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                   8.88190    8.77890    0.10300    1.17327
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                     8.07920    7.98550    0.09370    1.17338
元大寶來卓越基金                                          38.44000   38.11000    0.33000    0.86591
元大寶來店頭基金                                           6.72000    6.66000    0.06000    0.90090
元大寶來泛歐成長基金                                       9.79000    9.89000   -0.10000   -1.01112
元大寶來高科技基金                                        11.76000   11.60000    0.16000    1.37931
元大寶來得利貨幣市場基金                                  16.07290   16.07260    0.00030    0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金                                  11.85180   11.85160    0.00020    0.00169
元大寶來富櫃50基金                                        10.56000   10.45000    0.11000    1.05263
元大寶來華夏中小基金                                       8.64000    8.81000   -0.17000   -1.92963
元大寶來新中國基金