【遠東商銀】BOJ會議決議前，美元兌日圓回落

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會(FED)如預期維持利率不變及上調經濟評估，主席沃什則表示有信心在不會造成經濟增長放緩或失業率升高情況下，將通貨膨脹率降至2%的目標，但承認通貨膨脹仍處於高位，表明其採取行動的意願和準備，市場押注FED在12月會議上加息，週四支撐美元，並據數據顯示，日本10月消費者信心指數降至35.0，令日圓承壓，推動美元兌日圓觸及158.12高點。隨著北韓向韓國東海岸附近海域發射疑似導彈物體，似乎落在日本專屬經濟區外，提升地緣政治緊張，增添對日圓的避險買盤，而且美國公債拋售步伐放緩，收益率自二十四年半高位回落，但日本投資人截至10月24日當周連續第六周減持海外長期債券，而且日本央行(BOJ)預計週五結束會議維持利率不變，限制日圓走貶。

隨後美國數據顯示，上周初請領失業金人數為19.4萬人，接近五十七年最低，突顯勞動力市場保持韌性，另外9月個人消費支出(PCE)物價指數與核心PCE物價指數漲幅分別擴大至3.6%及3.1%，強化FED於12月升息的預期，同時受益於具韌性的消費者支出和人工智能(AI)推動企業投資，第三季度國內生產總值(GDP)環比年率初值為成長3.4%超過預估值，更為一年來最快增長，但美國科技類股下挫，重現對AI領域的擔憂，推低美元兌日圓回落至157.58低點。預估今日美元兌日圓阻力於157.60-80，支撐於156.40-60。

◆EUR/USD

紐西蘭央行(RBNZ)意外維持利率不變，儘管總裁布雷曼稱該行很可能在12月上調官方隔夜拆款利率(OCR)，令紐元備受壓力，相較昨日數據顯示澳洲第三季進口物價跌1.1%，但出口物價漲1.4%超過前值，而且市場押注澳洲央行(RBA)將在11月3日進行今年第四次升息，促使澳幣兌紐元升至十三年高位，兌美元亦漲至五周高點，支撐歐元兌美元。

隨著歐洲央行(ECB)總裁拉加德辭職，提前於明年2月7日卸任，而且歐元區10月企業與工業景氣指數分別升至0.09及負3.4，但經濟與服務業景氣指數分別降至96.9及5.3，消費者通貨膨脹預期指數亦跌至33.9，打擊歐元兌美元至1.1103低點。隨著ECB如預期維持利率不變，但警告能源成本飆升加大通貨膨脹風險，暗示12月再加息，提振歐元兌美元至1.1185高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.1170-90，阻力於1.1160-80。

◆GBP/USD

週四英國央行(BOE)公布9月數據顯示，M4貨幣供給額較前月降至0.1%及消費者信貸增19.14億英鎊低於預期，而且銀行業者批准抵押貸款件數為53,443件，創2023年12月以來最低，打壓英鎊兌美元至1.3293低點。隨後據美國花旗銀行/YouGov調查，英國民眾10月對未來一年與五年通貨膨脹預期分別降至4.2%及4.0%，但英國財政大臣希利的預算案未能改變BOE將在下周會議升息及明年2月前將再加息一次的預期，推升英鎊兌美元至1.3384高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.3370-90阻力於1.3470-90。

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