【遠東商銀】美國就業報告弱，引發美元震盪

◆USD/JPY

上周兩位美國聯邦準備理事會(FED)高層決策者主張，在決定下一步貨幣政策行動前應收集更多數據，促使金融市場參與者不再押注FED在10月下旬的政策會議上加息，但美國向中東增派部隊和航空母艦及中國暫停石油產品出口的報導，引發油價大漲及美國公債收益率攀升至2002年年以來高位，支撐美元徘徊於十七個月高點，並據上週五日本數據顯示8月失業率升至2.5%，但求才求職比持平1.18，而且東京地區9月核心消費者物價指數(CPI)較上年同期加速上升2.7%高於預期，升幅更創十個月來最大，此數據被廣泛視為全國通貨膨脹趨勢的領先指標，將成為日本央行(BOJ)在10月29日至30日政策會議更新季度通貨膨脹預測時考量的因素之一，為進一步升息提供理據，儘管BOJ連續升息的押注降低，但許多仍預期BOJ將在12月升息，激勵日圓上漲，美元兌日圓自158.21高點走低。

據日本經濟財政大臣城內實稱，日本已不再處於通貨緊縮狀態，因此無需採取旨在追求更高通貨膨脹率的過度寬鬆貨幣政策，提供日圓支撐，並隨著美國勞工部公布9月非農業就業崗位僅增加2.9萬個及失業率升至4.2%，平均時薪則較前月微升0.1%，皆遜於預期，同時8月就業崗位增幅下修至13.3萬個，而且美國8月工廠訂單增0.1%與預期相符，但耐久財訂單修正較前月跌0.1%遜於預估值，促使利率期貨市場大幅削減FED於10月加息的可能性至低於20%，打擊美元兌日圓至156.94低點，但市場仍預計FED維持鷹派利率立場，扶助美元拉回部分跌幅。預估今日美元兌日圓阻力於157.70-90，支撐於156.70-90。

◆EUR/USD

美國公債收益率上升，導致澳洲公債相對於美國公債的收益率優勢縮減至一年多以來最低，並據上週五消息人士表示，外交斡旋前景暗淡，若美國恢復大規模軍事襲擊，伊朗醞釀強力報復來迎戰美國新攻擊，提升避險情緒，打壓澳幣和紐元至數月低點附近，而且市場對法國債務問題的擔憂加劇，拖累歐元兌美元下滑至1.1220低點。     

隨後歐盟統計局數據顯示，受燃料和天然氣價格上漲推動，歐元區9月消費者物價調和指數(HICP)初值升至3.8%，整體通貨膨脹率進一步超過歐洲央行(ECB)的2%目標，讓ECB面臨再升息壓力，並據德國央行(Bundesbank)總裁納格爾稱，強勁出口需求及政府投資推動，德國今年經濟增長料為最新預測兩倍約1%，而且美國就業數據弱打擊美元，提振歐元兌美元至1.1285高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.1250-70，支撐於1.1160-80。

◆GBP/USD

能源價格走高，引發全球債券市場風暴，英國公債收益率創1998年以來新高，突顯市場擔憂英國財政狀況，上週五推低英鎊兌美元至1.3178低點。隨著歐洲部分債務負擔沉重國家財政前景憂慮加劇，拖累歐元兌英鎊，而且美國就業數據弱損及美元，推升英鎊兌美元至1.3255高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.3240-60，支撐於1.3140-60。

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