【遠東商銀】 FED維持利率不變，美元漲勢減弱

◆USD/JPY

美國9月新屋銷售下降，但人工智能(AI)投資熱潮注入動力，企業設備支出強勁增長及耐久財訂單增幅超過預期，而且10月消費者信心指數上升，突顯經濟狀況良好及通貨膨脹上行風險，市場普遍預計美國聯邦準備理事會(FED)週三維持利率不變，並暗示12月調整利率，提供美元支撐，但日本趨勢通貨膨脹指數創三年高位，鞏固日本央行(BOJ)升息理由，而且日本公債收益率上升及月末資金流入，週三推低美元兌日圓至157.63低點。

隨著也門戰事持續，外界擔憂中東能源進一步受擾提升油價，美元仍保持避險貨幣地位，而且儘管日本政府一再否認，但其整體立場偏向再通貨膨脹，可能設法推遲BOJ升息，令日圓承壓，美元兌日圓升至158.34高點。隨後美國公布9月商品貿易逆差意外擴大至1,349億美元，並據FED以10票贊成、理事庫克和克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈馬克主張加息25個基點，如預期維持聯邦基金利率區間在3.75%-4.00%，而且FED主席沃什在新聞會表示，經濟成長強勁的和通貨膨脹高企，未來仍可能再收緊貨幣政策，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具則顯示FED在12月加息的機率85%，但本次會議結果已在廣泛預期中，引發美元兌日圓回落。預估今日美元兌日圓支撐於157.50-70，阻力於158.30-50。

◆EUR/USD

昨日澳洲公布第三季消費者物價指數(CPI)較前季升1.3%及較上年同期漲3.9%，澳洲央行(RBA)總裁布洛克則警告物價壓力仍居高不下，政策制定者將於下周討論今年四次升息是否足以實現通貨膨脹目標，提升RBA下週二加息25個基點的機率至88%，但紐西蘭央行(RBNZ)意外維持利率不變，儘管稱未來或仍需收緊政策，引發紐元暴跌，並據德國報告稱，受中國需求轉弱拖累出口，今年德國對亞太地區二十九個經濟體的出口料下降3.2%至1,853億歐元，對亞太貿易逆差料創紀錄高位，推低歐元兌美元至1.1131低點。

據紐倫堡市場決策研究所(NIM)與市場研究機構GfK調查，德國11月消費者信心指數下滑至負30.8，但歐洲央行(ECB)週四的政策會議預計維持利率不變，市場關注ECB對能源價格推動的第二輪通貨膨脹效應提供任何暗示，而且FED決議後美元走弱，歐元兌美元反彈至1.1169高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.1140-60，支撐於1.1060-80。

◆GBP/USD

週三英國財政大臣希利料公布審慎的預算計畫，試圖避免讓首相伯納姆的新政府面臨更大的債券市場壓力，市場關注政府如何增加財政收入以支持經濟增長，但英國財政狀況可能比許多歐洲國家緊張，打壓英鎊兌美元至1.3269低點，隨著英國財政大臣約翰希利公布首相伯納姆政府的首份財政預算，承諾堅持政府的財政規則，同時向英國家庭發放小額直接補貼及降低食品雜貨關稅，以緩解能源價格上漲衝擊，市場反應正向，提振英鎊兌美元至1.3338高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.3315-35，支撐於1.3230-50。

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