威力能:公告本公司105年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率 、速動比率等財務資訊及未來三個月現金收支狀況及銀行可使用 融資額度情形

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/03/31 2.公司名稱:威力能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心於104年10月14日證櫃審字第1040028172號函辦理。 6.因應措施: (1)105年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率： 負債比率：79.05% 流動比率：230.38% 速動比率：74.92% (2)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位:新台幣仟元 項目/月份 105年04月 105年05月 105年06月 ------------ ------------ ------------- ----------- 期初金額 107,547 16,029 17,176 現金流入-營運 373 294 0 現金流出-營運 (136,884) (164,377) (69,867) 現金流入-融資 44,993 165,230 65,329 現金流出-融資 0 0 (5,315) 期末餘額 16,029 17,176 7,323 (3)銀行可使用融資額度情形： 單位:仟元 項貝 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------ 短期借款 NTD 19,000 19,000 0 長期借款 USD 1,250 1,250 0 長期借款 RMB 80,000 80,000 0 7.其他應敘明事項:無