[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/04/12 105/04/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.54000 9.63000 -0.09000 -0.93458
中國信託台灣優勢基金 12.70000 12.82000 -0.12000 -0.93604
中國信託全球固定收益組合基金 14.26100 14.26480 -0.00380 -0.02664
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.00860 10.00690 0.00170 0.01699
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.64700 8.64560 0.00140 0.01619
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.42090 10.44570 -0.02480 -0.23742
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.73550 9.75870 -0.02320 -0.23774
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.05490 10.05450 0.00040 0.00398
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01400 10.01360 0.00040 0.00399
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89340 10.89330 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.78380 13.86220 -0.07840 -0.56557
元大2001基金 52.34000 53.08000 -0.74000 -1.39412
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57250 10.56960 0.00290 0.02744
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.91970 10.92140 -0.00170 -0.01557
元大上證50基金 26.19000 26.23000 -0.04000 -0.15250
元大大中華TMT基金-人民幣 9.70000 9.59000 0.11000 1.14703
元大大中華TMT基金-新台幣 9.66000 9.55000 0.11000 1.15183
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301
元大大中華價值指數基金-美元 9.57000 9.50800 0.06200 0.65208
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.56800 13.50600 0.06200 0.45906
元大中國平衡基金-人民幣 2.72000 2.68000 0.04000 1.49254
元大中國平衡基金-新台幣 13.57000 13.41000 0.16000 1.19314
元大中國高收益點心債券基金 11.24280 11.23930 0.00350 0.03114
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.27530 10.27490 0.00040 0.00389
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92960 9.92920 0.00040 0.00403
元大中國機會債券基金-新台幣 10.59370 10.59800 -0.00430 -0.04057
元大巴西指數基金 4.45700 4.36200 0.09500 2.17790
元大巴菲特基金 22.97000 23.43000 -0.46000 -1.96329
元大台商收成基金 20.32000 20.38000 -0.06000 -0.29441
元大台灣50單日反向1倍基金 19.03000 18.99000 0.04000 0.21064
元大台灣50單日正向2倍基金 19.28000 19.33000 -0.05000 -0.25867
元大台灣中型100基金 24.51000 24.61000 -0.10000 -0.40634
元大台灣加權股價指數基金 18.08200 18.17700 -0.09500 -0.52264
元大台灣卓越50基金 63.08000 63.20000 -0.12000 -0.18987
元大台灣金融基金 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065
元大台灣高股息基金 21.96000 21.91000 0.05000 0.22821
元大台灣電子科技基金 27.05000 27.21000 -0.16000 -0.58802
元大全球ETF成長組合基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.27000 14.29000 -0.02000 -0.13996
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286
元大全球不動產證券化基金-美元 10.34800 10.31600 0.03200 0.31020
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.47000 7.48000 -0.01000 -0.13369
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.88000 5.89000 -0.01000 -0.16978
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.51000 8.53000 -0.02000 -0.23447
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.93000 6.95000 -0.02000 -0.28777
元大全球股票入息基金-美元配息 8.97100 8.96900 0.00200 0.02230
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.14610 10.14150 0.00460 0.04536
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.14610 10.14150 0.00460 0.04536
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.95950 9.97260 -0.01310 -0.13136
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.95950 9.97260 -0.01310 -0.13136
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.24360 8.23360 0.01000 0.12145
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.05610 6.04880 0.00730 0.12069
元大全球新興市場精選組合基金 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295
元大全球農業商機基金 15.49000 15.52000 -0.03000 -0.19330
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155
元大全球滿意入息基金-配息型 8.20000 8.22000 -0.02000 -0.24331
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332
元大印尼指數基金 8.57700 8.73200 -0.15500 -1.77508
元大印度指數基金 8.29500 8.17300 0.12200 1.49272
元大印度基金 9.38000 9.28000 0.10000 1.07759
元大多多基金 15.62000 15.88000 -0.26000 -1.63728
元大多福基金 49.96000 50.16000 -0.20000 -0.39872
元大亞太成長基金 9.69000 9.55000 0.14000 1.46597
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.47330 9.45200 0.02130 0.22535
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.43260 8.41370 0.01890 0.22463
元大卓越基金 39.39000 40.17000 -0.78000 -1.94175
元大店頭基金 7.34000 7.51000 -0.17000 -2.26365
元大泛歐成長基金 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00180 10.00170 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.82910 9.83080 -0.00170 -0.01729
元大高科技基金 12.17000 12.38000 -0.21000 -1.69628
元大得利貨幣市場基金 16.11810 16.11800 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.88500 11.88490 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.15000 11.38000 -0.23000 -2.02109
元大華夏中小基金 6.75000 6.69000 0.06000 0.89686
元大新中國基金-人民幣 9.23000 9.14000 0.09000 0.98468
元大新中國基金-美元 9.20500 9.09700 0.10800 1.18720
元大新中國基金-新台幣 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932
元大新主流基金 19.50000 19.80000 -0.30000 -1.51515
元大新興市場ESG策略基金 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.46270 11.43470 0.02800 0.24487
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.33350 11.28900 0.04450 0.39419
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.35010 11.32720 0.02290 0.20217
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.22060 11.19790 0.02270 0.20272
元大新興亞洲基金 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147
元大經貿基金 28.27000 28.92000 -0.65000 -2.24758
元大萬泰貨幣市場基金 14.98170 14.98160 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.24000 19.19000 0.05000 0.26055
元大滬深300單日正向2倍基金 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905
元大精準中小基金 17.87000 18.30000 -0.43000 -2.34973
元大摩臺基金 29.42000 29.48000 -0.06000 -0.20353
元大標普500基金 19.66000 19.74000 -0.08000 -0.40527
元大標普500單日反向1倍基金 19.74000 19.69000 0.05000 0.25394
元大標普500單日正向2倍基金 19.60000 19.75000 -0.15000 -0.75949
元大標智滬深300基金 16.46000 16.52000 -0.06000 -0.36320
元大績效基金 36.68000 37.35000 -0.67000 -1.79384
日盛MIT主流基金 12.49000 12.72000 -0.23000 -1.80818
日盛上選基金 20.29000 20.50000 -0.21000 -1.02439
日盛大中華基金 5.69000 5.68000 0.01000 0.17606
日盛小而美基金 17.28000 17.56000 -0.28000 -1.59453
日盛中國內需動力基金 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.75250 10.74150 0.01100 0.10241
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.28980 10.27940 0.01040 0.10117
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.72320 10.71180 0.01140 0.10642
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.30150 10.29050 0.01100 0.10689
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.60600 10.60040 0.00560 0.05283
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.15720 10.15180 0.00540 0.05319
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.30890 10.30710 0.00180 0.01746
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.90360 9.89210 0.01150 0.11625
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.07820 10.08300 -0.00480 -0.04760
日盛日盛基金 9.58000 9.66000 -0.08000 -0.82816
日盛全球抗暖化基金 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420
日盛全球新興債券基金A 10.67880 10.64870 0.03010 0.28266
日盛全球新興債券基金B 9.39920 9.37260 0.02660 0.28381
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37980 2.37730 0.00250 0.10516
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92990 1.92790 0.00200 0.10374
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36950 0.36910 0.00040 0.10837
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29990 0.29960 0.00030 0.10013
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.20370 12.18330 0.02040 0.16744
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.81920 9.80280 0.01640 0.16730
日盛金緻招牌組合基金 9.86100 9.84560 0.01540 0.15642
日盛首選基金 11.53000 11.65000 -0.12000 -1.03004
日盛高科技基金 11.39000 11.50000 -0.11000 -0.95652
日盛貨幣市場基金 14.63860 14.63850 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 26.58000 26.91000 -0.33000 -1.22631
日盛精選五虎基金 27.94000 28.02000 -0.08000 -0.28551
台新1699貨幣市場基金 13.37130 13.37110 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.39000 24.06000 -0.67000 -2.78470
台新大眾貨幣市場基金 14.04150 14.04140 0.00010 0.00071
台新中國通基金 32.44000 33.22000 -0.78000 -2.34798
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.55450 10.55200 0.00250 0.02369
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.98800 12.87100 0.11700 0.90902
台新中國精選中小基金 9.70000 9.59000 0.11000 1.14703
台新主流基金 16.42000 16.74000 -0.32000 -1.91159
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.90000 19.98000 -0.08000 -0.40040
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61610 0.61750 -0.00140 -0.22672
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.93000 17.00000 -0.07000 -0.41176
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52540 0.52660 -0.00120 -0.22788
台新台灣中小基金 26.74000 27.27000 -0.53000 -1.94353
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.45810 10.51120 -0.05310 -0.50518
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.32760 10.36540 -0.03780 -0.36467
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.49920 10.53780 -0.03860 -0.36630
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471
台新印度基金 12.13000 11.97000 0.16000 1.33668
台新亞美短期債券基金 10.85110 10.85240 -0.00130 -0.01198
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.43640 9.43410 0.00230 0.02438
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29390 0.29320 0.00070 0.23874
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.54220 11.53930 0.00290 0.02513
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35550 0.35470 0.00080 0.22554
台新真吉利貨幣市場基金 11.00570 11.00560 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.02680 25.22910 -0.20230 -0.80185
台新新興市場債券基金(A類型) 10.28490 10.25610 0.02880 0.28081
台新新興市場債券基金(B類型) 8.76150 8.73690 0.02460 0.28156
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.28000 5.24000 0.04000 0.76336
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.00200 8.94500 0.05700 0.63723
未來資產台灣新趨勢基金 12.86000 13.13000 -0.27000 -2.05636
未來資產全球大消費基金 11.99000 12.04000 -0.05000 -0.41528
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.93630 11.92710 0.00920 0.07714
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.80380 10.79550 0.00830 0.07688
未來資產亞洲新富基金 15.38000 15.38000 0.00000 0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47310 12.47300 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.81000 8.01000 -0.20000 -2.49688
未來資產新興市場債券基金A 9.18730 9.17530 0.01200 0.13079
未來資產新興市場債券基金B 8.08030 8.06970 0.01060 0.13136
未來資產閣來寶全球組合基金 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.30020 10.29880 0.00140 0.01359
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29190 10.29960 -0.00770 -0.07476
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.85220 9.84460 0.00760 0.07720
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.15410 10.14620 0.00790 0.07786
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.29950 9.29000 0.00950 0.10226
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.61570 9.60660 0.00910 0.09473
永豐大中華基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
永豐中小基金 36.71000 37.42000 -0.71000 -1.89738
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01350 2.01200 0.00150 0.07455
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33150 2.32980 0.00170 0.07297
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.21550 10.21710 -0.00160 -0.01566
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.48560 11.48750 -0.00190 -0.01654
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.24000 3.22000 0.02000 0.62112
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.19000 16.10000 0.09000 0.55901
永豐主流品牌基金 12.52000 12.62000 -0.10000 -0.79239
永豐永豐基金 27.06000 27.58000 -0.52000 -1.88542
永豐全球平衡組合基金 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361
永豐亞洲民生消費基金 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685
永豐南非幣2021保本基金 10.32480 10.28920 0.03560 0.34599
永豐高科技基金 15.70000 16.01000 -0.31000 -1.93629
永豐貨幣市場基金 13.77140 13.77130 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02070 2.01690 0.00380 0.18841
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.02870 2.02460 0.00410 0.20251
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.47810 8.46970 0.00840 0.09918
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.10050 10.09050 0.01000 0.09910
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.07820 8.07130 0.00690 0.08549
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.85900 10.84970 0.00930 0.08572
永豐滬深300紅利指數基金 14.76000 14.65000 0.11000 0.75085
永豐臺灣加權ETF基金 42.36000 42.50000 -0.14000 -0.32941
永豐領航科技基金 24.15000 24.63000 -0.48000 -1.94884
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545
永豐趨勢平衡基金 37.04000 37.83000 -0.79000 -2.08829
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.66760 10.66680 0.00080 0.00750
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.81000 9.72000 0.09000 0.92593
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.81000 9.72000 0.09000 0.92593
兆豐國際中小基金 12.23000 12.41000 -0.18000 -1.45044
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.87000 13.62000 0.25000 1.83554
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.97000 12.71000 0.26000 2.04563
兆豐國際民生動力基金 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
兆豐國際生命科學基金 16.79000 16.99000 -0.20000 -1.17716
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82340 9.82200 0.00140 0.01425
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.76760 9.75730 0.01030 0.10556
兆豐國際全球高股息基金 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120
兆豐國際全球基金 27.42000 27.39000 0.03000 0.10953
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
兆豐國際國民基金 19.97000 19.95000 0.02000 0.10025
兆豐國際第一基金 11.53000 11.66000 -0.13000 -1.11492
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.33270 9.32400 0.00870 0.09331
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.12420 8.11670 0.00750 0.09240
兆豐國際萬全基金 16.90000 17.07000 -0.17000 -0.99590
兆豐國際電子基金 19.97000 20.30000 -0.33000 -1.62562
兆豐國際綠鑽基金 7.02000 7.02000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 26.31000 26.27000 0.04000 0.15226
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39090 12.39080 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.07000 10.18000 -0.11000 -1.08055
合庫全球高收益債券基金A類型 10.63280 10.63230 0.00050 0.00470
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.28850 10.27460 0.01390 0.13529
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.75090 9.74080 0.01010 0.10369
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.22140 10.20910 0.01230 0.12048
合庫全球高收益債券基金B類型 8.88270 8.88220 0.00050 0.00563
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.56290 9.55040 0.01250 0.13088
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16060 9.15090 0.00970 0.10600
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.48900 9.47760 0.01140 0.12028
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.72350 9.71320 0.01030 0.10604
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
合庫全球新興市場基金 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256
合庫貨幣市場基金 10.04400 10.04390 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.09670 10.10560 -0.00890 -0.08807
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.34970 10.34270 0.00700 0.06768
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.18100 11.16690 0.01410 0.12627
合庫新興多重收益基金B類型 8.88890 8.89670 -0.00780 -0.08767
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.36460 9.35810 0.00650 0.06946
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.21640 10.21050 0.00590 0.05778
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25920 10.25760 0.00160 0.01560
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.81420 9.80010 0.01410 0.14388
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15950 10.16440 -0.00490 -0.04821
安聯中國東協基金 12.47000 12.45000 0.02000 0.16064
安聯中國策略基金 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489
安聯中華新思路基金-人民幣 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627
安聯中華新思路基金-美元 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.28000 9.22000 0.06000 0.65076
安聯台灣大壩基金 16.13000 16.42000 -0.29000 -1.76614
安聯台灣科技基金 25.01000 25.38000 -0.37000 -1.45784
安聯台灣貨幣市場基金 12.38330 12.38320 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.77000 19.20000 -0.43000 -2.23958
安聯四季回報債券組合基金 14.56960 14.56650 0.00310 0.02128
安聯四季成長組合基金-美元 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.74480 10.73240 0.01240 0.11554
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.69850 11.69230 0.00620 0.05303
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.88570 9.87430 0.01140 0.11545
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70240 9.69730 0.00510 0.05259
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.26860 10.25240 0.01620 0.15801
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.92290 9.91420 0.00870 0.08775
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.77060 9.76120 0.00940 0.09630
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.37870 9.36400 0.01470 0.15698
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.25290 9.24480 0.00810 0.08762
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08630 9.07770 0.00860 0.09474
安聯全球人口趨勢基金 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.32000 8.44000 -0.12000 -1.42180
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.96000 33.51000 -0.55000 -1.64130
安聯全球油礦金趨勢基金 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000
安聯全球計量平衡基金 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.37210 12.37630 -0.00420 -0.03394
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30340 11.30720 -0.00380 -0.03361
安聯全球新興市場基金 14.46000 14.36000 0.10000 0.69638
安聯全球農金趨勢基金 9.86000 9.94000 -0.08000 -0.80483
安聯全球綠能趨勢基金 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077
安聯亞洲小型企業基金 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939
安聯亞洲動態策略基金 19.25000 19.19000 0.06000 0.31266
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 74.90900 74.83430 0.07470 0.09982
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.53140 11.51310 0.01830 0.15895
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.60280 64.53850 0.06430 0.09963
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.88640 9.87070 0.01570 0.15906
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.32570 2.32250 0.00320 0.13778
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93160 10.92700 0.00460 0.04210
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09510 2.09220 0.00290 0.13861
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70280 9.69870 0.00410 0.04227
宏利台灣動力基金 21.66000 21.90000 -0.24000 -1.09589
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.16740 9.15230 0.01510 0.16499
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.47070 9.47230 -0.00160 -0.01689
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.26500 8.25050 0.01450 0.17575
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.77370 8.77510 -0.00140 -0.01595
宏利全球債券組合基金 12.69510 12.69990 -0.00480 -0.03780
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49550 2.49460 0.00090 0.03608
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95530 11.95050 0.00480 0.04017
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58600 9.58230 0.00370 0.03861
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.39260 2.38930 0.00330 0.13812
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95530 11.95050 0.00480 0.04017
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49870 3.50830 -0.00960 -0.27364
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55460 0.55630 -0.00170 -0.30559
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.00000 17.07000 -0.07000 -0.41008
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.89600 1.89300 0.00300 0.15848
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.99140 8.97650 0.01490 0.16599
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.15440 9.14660 0.00780 0.08528
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.93490 8.91740 0.01750 0.19625
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.69750 1.69450 0.00300 0.17704
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.31960 8.30570 0.01390 0.16735
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.48230 8.47550 0.00680 0.08023
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.07860 8.06340 0.01520 0.18851
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.33590 68.29090 0.04500 0.06589
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.56520 10.55130 0.01390 0.13174
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.54270 9.53250 0.01020 0.10700
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.28990 9.28110 0.00880 0.09482
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.56530 9.56310 0.00220 0.02301
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.05660 9.04660 0.01000 0.11054
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.83810 8.82980 0.00830 0.09400
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.14670 9.14410 0.00260 0.02843
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.89550 8.88550 0.01000 0.11254
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.25440 2.24720 0.00720 0.32040
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34680 0.34570 0.00110 0.31819
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.20020 11.17460 0.02560 0.22909
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81830 0.81540 0.00290 0.35565
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.83900 7.82150 0.01750 0.22374
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04770 2.04110 0.00660 0.32336
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31010 0.30880 0.00130 0.42098
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.04210 10.01980 0.02230 0.22256
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36670 0.36550 0.00120 0.32832
宏利萬利貨幣市場基金 13.57310 13.57300 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.84000 1.83000 0.01000 0.54645
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000
宏利臺灣高股息基金 20.12000 20.22000 -0.10000 -0.49456
宏利澳幣保本基金 11.05150 11.03450 0.01700 0.15406
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.30330 10.30620 -0.00290 -0.02814
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.20340 10.19000 0.01340 0.13150
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.09800 10.10490 -0.00690 -0.06828
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.31260 10.31960 -0.00700 -0.06783
貝萊德亞美利加收益基金 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436
貝萊德新台幣基金 12.86530 12.86520 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.43000 17.54000 -0.11000 -0.62714
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36480 10.36270 0.00210 0.02026
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16790 10.16940 -0.00150 -0.01475
保德信大中華基金 21.63000 21.45000 0.18000 0.83916
保德信中小型股基金 35.99000 37.39000 -1.40000 -3.74432
保德信中國中小基金 10.21000 10.04000 0.17000 1.69323
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.58840 9.55640 0.03200 0.33485
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.57270 9.54160 0.03110 0.32594
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.59360 9.56130 0.03230 0.33782
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.62900 9.59670 0.03230 0.33657
保德信中國品牌基金-人民幣 9.26000 9.15000 0.11000 1.20219
保德信中國品牌基金-美元 9.13000 9.02000 0.11000 1.21951
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.67000 9.56000 0.11000 1.15063
保德信台商全方位基金 28.78000 29.59000 -0.81000 -2.73741
保德信全球中小基金 22.93000 22.92000 0.01000 0.04363
保德信全球消費商機基金 16.95000 17.05000 -0.10000 -0.58651
保德信全球基礎建設基金 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339
保德信全球資源基金 6.69000 6.68000 0.01000 0.14970
保德信全球醫療生化基金-美元 8.91000 8.99000 -0.08000 -0.88988
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.28000 31.63000 -0.35000 -1.10654
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.39420 9.40370 -0.00950 -0.10102
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67390 10.68470 -0.01080 -0.10108
保德信亞太基金 17.19000 17.15000 0.04000 0.23324
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68640 9.69230 -0.00590 -0.06087
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.63080 11.63790 -0.00710 -0.06101
保德信店頭市場基金 28.60000 29.72000 -1.12000 -3.76851
保德信拉丁美洲基金 5.78000 5.68000 0.10000 1.76056
保德信金平衡基金 23.56000 23.78000 -0.22000 -0.92515
保德信金滿意基金 32.37000 32.76000 -0.39000 -1.19048
保德信科技島基金 18.37000 18.70000 -0.33000 -1.76471
保德信高成長基金 70.72000 72.29000 -1.57000 -2.17181
保德信第一基金 20.99000 21.66000 -0.67000 -3.09326
保德信貨幣市場基金 15.62800 15.62780 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.41000 8.45000 -0.04000 -0.47337
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.08190 9.07860 0.00330 0.03635
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.56510 10.56120 0.00390 0.03693
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.14890 7.14880 0.00010 0.00140
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.47590 9.47580 0.00010 0.00106
保德信新興趨勢組合基金 9.58000 9.50000 0.08000 0.84211
保德信瑞騰基金 15.45530 15.45300 0.00230 0.01488
保德信歐洲組合基金 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10840 2.10810 0.00030 0.01423
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.54920 2.54880 0.00040 0.01569
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32600 0.32570 0.00030 0.09211
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39700 0.39660 0.00040 0.10086
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.77750 9.77830 -0.00080 -0.00818
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.03080 12.03380 -0.00300 -0.02493
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12330 10.12100 0.00230 0.02273
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.17940 11.17680 0.00260 0.02326
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.39210 9.38200 0.01010 0.10765
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.37920 10.36790 0.01130 0.10899
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.57030 6.53780 0.03250 0.49711
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.61610 9.56850 0.04760 0.49747
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57870 11.57860 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.14000 15.61000 -0.47000 -3.01089
施羅德樂活中小基金-I類型 3326.05000 3427.78000 -101.73000 -2.96781
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.96050 8.94450 0.01600 0.17888
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.05510 9.02490 0.03020 0.33463
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.78490 8.75820 0.02670 0.30486
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.63350 8.61820 0.01530 0.17753
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.55830 8.52970 0.02860 0.33530
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.45670 8.43100 0.02570 0.30483
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.85210 9.83460 0.01750 0.17794
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.75880 9.72630 0.03250 0.33415
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.50890 9.48000 0.02890 0.30485
柏瑞五國金勢力建設基金 5.85000 5.79000 0.06000 1.03627
柏瑞巨人基金 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56410 13.56400 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.51000 14.49000 0.02000 0.13803
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.99850 11.97900 0.01950 0.16278
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.62490 9.59980 0.02510 0.26146
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.63290 10.60710 0.02580 0.24323
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柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.39370 10.37680 0.01690 0.16286
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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.25460 10.24140 0.01320 0.12889
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.16380 10.15250 0.01130 0.11130
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.20000 7.18000 0.02000 0.27855
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柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.35000 7.29000 0.06000 0.82305
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.01950 9.99800 0.02150 0.21504
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.22060 10.19840 0.02220 0.21768
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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.10400 10.10660 -0.00260 -0.02573
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.32000 16.25000 0.07000 0.43077
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.93000 14.86000 0.07000 0.47106
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.90210 12.90390 -0.00180 -0.01395
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.71500 8.71620 -0.00120 -0.01377
柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.97620 9.96550 0.01070 0.10737
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.01700 9.99500 0.02200 0.22011
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 9.99980 9.98420 0.01560 0.15625
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.00690 9.99140 0.01550 0.15513
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.97620 9.96550 0.01070 0.10737
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.01700 9.99500 0.02200 0.22011
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.99980 9.98420 0.01560 0.15625
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.00690 9.99140 0.01550 0.15513
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.36000 19.35000 0.01000 0.05168
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.60000 20.62000 -0.02000 -0.09699
國泰大中華基金 16.61000 16.79000 -0.18000 -1.07207
國泰小龍基金 12.85000 12.99000 -0.14000 -1.07775
國泰中小成長基金 36.88000 37.43000 -0.55000 -1.46941
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.75000 13.63000 0.12000 0.88041
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47060 0.46560 0.00500 1.07388
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46350 0.45870 0.00480 1.04644
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.04290 2.04290 0.00000 0.00000
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.08670 10.09000 -0.00330 -0.03271
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.80060 9.80390 -0.00330 -0.03366
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31110 0.31060 0.00050 0.16098
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.69710 10.69420 0.00290 0.02712
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64950 1.64660 0.00290 0.17612
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.19940 11.19650 0.00290 0.02590
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35020 0.34950 0.00070 0.20029
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.75000 15.57000 0.18000 1.15607
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48270 0.47630 0.00640 1.34369
國泰中港台基金台幣級別 12.63000 12.50000 0.13000 1.04000
國泰中港台基金美元級別 0.39070 0.38600 0.00470 1.21762
國泰台灣計量基金 11.54000 11.65000 -0.11000 -0.94421
國泰台灣貨幣市場基金 12.32740 12.32730 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.37000 23.80000 -0.43000 -1.80672
國泰全球永利貨幣市場基金 12.89100 12.89150 -0.00050 -0.00388
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40510 0.40500 0.00010 0.02469
國泰全球資源基金 5.77000 5.79000 -0.02000 -0.34542
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.22000 8.26000 -0.04000 -0.48426
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25380 0.25450 -0.00070 -0.27505
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35290 0.35290 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33910 0.33910 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36310 0.36300 0.00010 0.02755
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40320 0.40460 -0.00140 -0.34602
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.04730 2.04750 -0.00020 -0.00977
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.24260 10.24800 -0.00540 -0.05269
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.24270 10.24810 -0.00540 -0.05269
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31690 0.31640 0.00050 0.15803
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31640 0.31600 0.00040 0.12658
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41660 0.41820 -0.00160 -0.38259
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27670 0.27590 0.00080 0.28996
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.02000 15.04000 -0.02000 -0.13298
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46380 0.46350 0.00030 0.06472
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.98000 12.99000 -0.01000 -0.07698
國泰科技生化基金 27.09000 27.66000 -0.57000 -2.06074
國泰紐幣2021保本基金 11.07780 11.05260 0.02520 0.22800
國泰紐幣八年期保本基金 11.37590 11.34820 0.02770 0.24409
國泰紐幣保本基金 11.47260 11.46620 0.00640 0.05582
國泰高科技基金 9.44000 9.73000 -0.29000 -2.98047
國泰國泰基金 17.94000 18.15000 -0.21000 -1.15702
國泰富時中國A50基金 16.29000 16.31000 -0.02000 -0.12262
國泰策略高收益債券基金A 9.87130 9.85490 0.01640 0.16641
國泰策略高收益債券基金B 8.10850 8.09500 0.01350 0.16677
國泰新興市場基金 9.02000 8.96000 0.06000 0.66964
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.95050 1.94970 0.00080 0.04103
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45130 1.45070 0.00060 0.04136
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30690 0.30640 0.00050 0.16319
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32050 0.31990 0.00060 0.18756
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22810 0.22770 0.00040 0.17567
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.96990 9.95210 0.01780 0.17886
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.40950 7.39620 0.01330 0.17982
國泰價值卓越基金 11.33000 11.53000 -0.20000 -1.73461
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31610 0.31700 -0.00090 -0.28391
國泰豐益債券組合基金 11.75470 11.76350 -0.00880 -0.07481
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.12720 10.12990 -0.00270 -0.02665
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.03880 10.04370 -0.00490 -0.04879
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.12720 10.12990 -0.00270 -0.02665
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.03880 10.04370 -0.00490 -0.04879
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37710 10.37480 0.00230 0.02217
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14770 10.15320 -0.00550 -0.05417
第一金大中華基金 18.32000 18.66000 -0.34000 -1.82208
第一金小型精選基金 25.18000 25.72000 -0.54000 -2.09953
第一金中國世紀基金 10.25000 10.06000 0.19000 1.88867
第一金中國世紀基金-人民幣 12.51000 12.27000 0.24000 1.95599
第一金中概平衡基金 19.55000 19.98000 -0.43000 -2.15215
第一金台灣貨幣市場基金 15.11400 15.11380 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.32900 176.32700 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.87000 19.01000 -0.14000 -0.73645
第一金全球不動產證券化基金A 7.99640 8.01600 -0.01960 -0.24451
第一金全球不動產證券化基金B 6.09340 6.10820 -0.01480 -0.24230
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64370 9.64780 -0.00410 -0.04250
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31770 10.32210 -0.00440 -0.04263
第一金全球高收益債券基金A 13.78550 13.79070 -0.00520 -0.03771
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.80880 8.80640 0.00240 0.02725
第一金全球高收益債券基金B 9.52790 9.53150 -0.00360 -0.03777
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.07240 8.07020 0.00220 0.02726
第一金亞洲科技基金 14.36000 14.31000 0.05000 0.34941
第一金亞洲新興市場基金 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496
第一金店頭市場基金 7.82000 8.09000 -0.27000 -3.33745
第一金創新趨勢基金 15.41000 15.82000 -0.41000 -2.59166
第一金電子基金 22.87000 22.91000 -0.04000 -0.17460
統一大中華中小基金 12.05000 11.96000 0.09000 0.75251
統一大滿貫基金 22.88000 23.34000 -0.46000 -1.97087
統一大龍印基金 14.78000 14.73000 0.05000 0.33944
統一大龍騰中國基金 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808
統一中小基金 17.10000 17.63000 -0.53000 -3.00624
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95910 10.00460 -0.04550 -0.45479
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.84880 9.87870 -0.02990 -0.30267
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.94540 9.98490 -0.03950 -0.39560
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.25750 10.25030 0.00720 0.07024
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.09050 10.07230 0.01820 0.18069
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.20300 10.19390 0.00910 0.08927
統一台灣動力基金 11.55000 11.95000 -0.40000 -3.34728
統一全天候基金 71.30000 73.45000 -2.15000 -2.92716
統一全球債券組合基金 11.70810 11.70270 0.00540 0.04614
統一亞太基金 22.81000 22.69000 0.12000 0.52887
統一亞洲大金磚基金 11.36000 11.25000 0.11000 0.97778
統一奔騰基金 41.03000 42.14000 -1.11000 -2.63408
統一強棒貨幣市場基金 16.52510 16.52490 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.39000 18.34000 0.05000 0.27263
統一統信基金 24.06000 24.64000 -0.58000 -2.35390
統一黑馬基金 41.55000 42.72000 -1.17000 -2.73876
統一新亞洲科技能源基金 15.01000 15.01000 0.00000 0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.09430 9.12320 -0.02890 -0.31677
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.26760 10.25710 0.01050 0.10237
統一經建基金 31.43000 32.36000 -0.93000 -2.87392
統一龍馬基金 47.69000 49.03000 -1.34000 -2.73302
野村ｅ科技基金 14.20000 14.81000 -0.61000 -4.11884
野村中小基金 33.94000 34.72000 -0.78000 -2.24654
野村中國機會基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
野村巴西基金 4.41000 4.33000 0.08000 1.84758
野村日本基金 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497
野村日本領先基金 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633
野村台灣高股息基金 17.42000 17.66000 -0.24000 -1.35900
野村台灣運籌基金 24.92000 25.50000 -0.58000 -2.27451
野村平衡基金 15.52000 15.71000 -0.19000 -1.20942
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.62000 10.72000 -0.10000 -0.93284
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.00000 14.06000 -0.06000 -0.42674
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569
野村全球生技醫療基金 16.28000 16.49000 -0.21000 -1.27350
野村全球品牌基金 18.93000 18.98000 -0.05000 -0.26344
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.97530 9.00380 -0.02850 -0.31653
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.56880 11.57840 -0.00960 -0.08291
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.73430 10.74440 -0.01010 -0.09400
野村全球氣候變遷基金 6.93000 6.95000 -0.02000 -0.28777
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.05000 12.17000 -0.12000 -0.98603
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.09000 9.17000 -0.08000 -0.87241
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.23000 16.25000 -0.02000 -0.12308
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.01210 10.01250 -0.00040 -0.00400
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.69670 9.74480 -0.04810 -0.49360
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.96350 10.06830 -0.10480 -1.04089
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.48790 9.51500 -0.02710 -0.28481
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.90780 9.95130 -0.04350 -0.43713
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.52260 9.56890 -0.04630 -0.48386
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.02680 10.03710 -0.01030 -0.10262
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.46260 10.50950 -0.04690 -0.44626
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.71670 9.71570 0.00100 0.01029
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.13550 10.15130 -0.01580 -0.15565
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.82360 9.83420 -0.01060 -0.10779
野村成長基金 23.80000 24.19000 -0.39000 -1.61224
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.45670 9.50060 -0.04390 -0.46208
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.37730 9.42390 -0.04660 -0.49449
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.47370 12.47040 0.00330 0.02646
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.47700 10.46730 0.00970 0.09267
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.08530 10.14330 -0.05800 -0.57181
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.99650 10.04020 -0.04370 -0.43525
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.99160 10.04150 -0.04990 -0.49694
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.09650 10.09400 0.00250 0.02477
野村泰國基金 33.16000 33.19000 -0.03000 -0.09039
野村高科技基金 7.26000 7.57000 -0.31000 -4.09511
野村貨幣市場基金 16.13040 16.13020 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.93000 14.93000 0.00000 0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.41460 8.44820 -0.03360 -0.39772
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.13050 11.12990 0.00060 0.00539
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.15000 6.07000 0.08000 1.31796
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.75000 8.61000 0.14000 1.62602
野村精選貨幣市場基金 12.02510 12.02500 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515
野村歐洲高股息基金季配型 8.07000 8.09000 -0.02000 -0.24722
野村歐洲高股息基金累積型 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587
野村積極成長基金 9.98000 10.14000 -0.16000 -1.57791
野村優質基金 27.38000 28.03000 -0.65000 -2.31894
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.46730 8.52170 -0.05440 -0.63837
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81660 7.85600 -0.03940 -0.50153
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.26960 8.31700 -0.04740 -0.56992
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.60600 9.59740 0.00860 0.08961
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.11950 9.10530 0.01420 0.15595
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.56710 9.56180 0.00530 0.05543
野村環球基金-人民幣計價 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755
野村環球基金-新臺幣計價 12.68000 12.76000 -0.08000 -0.62696
野村鴻利基金 16.53000 16.80000 -0.27000 -1.60714
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78880 16.78870 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.73000 15.97000 -0.24000 -1.50282
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.67000 9.82000 -0.15000 -1.52749
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.57000 10.47000 0.10000 0.95511
野村鑫平衡組合基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 12.90310 12.91050 -0.00740 -0.05732
凱基台商天下基金 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064
凱基台灣精五門基金 19.23000 19.47000 -0.24000 -1.23267
凱基亞太高股息基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588
凱基亞洲四金磚基金 13.44000 13.38000 0.06000 0.44843
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.62460 9.61130 0.01330 0.13838
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46120 11.46110 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.73000 19.10000 -0.37000 -1.93717
凱基雲端趨勢基金 14.73000 14.77000 -0.04000 -0.27082
凱基新興市場中小基金 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.34550 10.35290 -0.00740 -0.07148
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07220 9.07870 -0.00650 -0.07160
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.79000 6.63000 0.16000 2.41327
凱基資源國基金 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962
凱基護城河基金-台幣計價A 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167
凱基護城河基金-美元計價B 10.27350 10.29940 -0.02590 -0.25147
富邦上証180基金 27.81000 27.87000 -0.06000 -0.21529
富邦大中華成長基金 5.30000 5.27000 0.03000 0.56926
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.07000 30.12000 -0.05000 -0.16600
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.52140 10.51930 0.00210 0.01996
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72500 10.72660 -0.00160 -0.01492
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83790 11.83030 0.00760 0.06424
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.81240 1.81020 0.00220 0.12153
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.05080 10.10230 -0.05150 -0.50978
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57590 1.58230 -0.00640 -0.40447
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.85360 10.85640 -0.00280 -0.02579
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66270 1.66070 0.00200 0.12043
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.06700 10.09560 -0.02860 -0.28329
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56130 1.56340 -0.00210 -0.13432
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.39290 9.38110 0.01180 0.12578
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.00430 8.98230 0.02200 0.24493
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.35460 9.34650 0.00810 0.08666
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.04370 9.07190 -0.02820 -0.31085
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.65630 8.67460 -0.01830 -0.21096
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.01150 9.04320 -0.03170 -0.35054
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.69000 22.04000 -0.35000 -1.58802
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.80000 13.39000 0.41000 3.06199
富邦日本東証基金 16.70000 16.42000 0.28000 1.70524
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.08000 29.08000 0.00000 0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.15000 36.21000 -0.06000 -0.16570
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.61000 38.68000 -0.07000 -0.18097
富邦台灣心基金 15.51000 15.76000 -0.25000 -1.58629
富邦台灣釆吉50基金 36.02000 36.09000 -0.07000 -0.19396
富邦台灣科技指數基金 40.38000 40.56000 -0.18000 -0.44379
富邦台灣鳳凰基金 610.52000 620.66000 -10.14000 -1.63374
富邦全球不動產基金 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88800 10.88870 -0.00070 -0.00643
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.78200 9.79820 -0.01620 -0.16534
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.84000 19.52000 0.32000 1.63934
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 20.06000 20.35000 -0.29000 -1.42506
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 19.78000 19.22000 0.56000 2.91363
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51390 15.51370 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 47.07000 48.09000 -1.02000 -2.12102
富邦科技基金 17.26000 17.68000 -0.42000 -2.37557
富邦高成長基金 16.94000 17.36000 -0.42000 -2.41935
富邦基金 9.41000 9.57000 -0.16000 -1.67189
富邦深証100基金 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.08990 11.08040 0.00950 0.08574
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.41270 9.43810 -0.02540 -0.26912
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.19160 9.23380 -0.04220 -0.45702
富邦精準基金 35.54000 36.45000 -0.91000 -2.49657
富邦精銳中小基金 9.06000 9.34000 -0.28000 -2.99786
富達台灣成長基金 23.21000 23.40000 -0.19000 -0.81197
富達卓越領航全球組合基金 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.59000 8.52000 0.07000 0.82160
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.79000 9.69000 0.10000 1.03199
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.04000 8.96000 0.08000 0.89286
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.38000 8.29000 0.09000 1.08565
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.20000 10.07000 0.13000 1.29096
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.47000 10.36000 0.11000 1.06178
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20910 10.21920 -0.01010 -0.09883
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.10130 10.09590 0.00540 0.05349
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.16480 10.17000 -0.00520 -0.05113
富蘭克林華美中華基金 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.62000 14.77000 -0.15000 -1.01557
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.21000 16.40000 -0.19000 -1.15854
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10830 9.10760 0.00070 0.00769
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.00140 9.99090 0.01050 0.10510
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.00140 9.99090 0.01050 0.10510
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.99870 9.99790 0.00080 0.00800
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.31780 8.29180 0.02600 0.31356
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.17580 9.14710 0.02870 0.31376
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.76140 9.73100 0.03040 0.31240
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.94290 9.91190 0.03100 0.31276
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.62000 7.59910 0.02090 0.27503
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.85280 8.82850 0.02430 0.27524
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.85270 7.83920 0.01350 0.17221
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.75470 9.73800 0.01670 0.17149
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.60150 7.57940 0.02210 0.29158
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.03140 9.00520 0.02620 0.29094
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.27780 9.27430 0.00350 0.03774
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.78190 9.75950 0.02240 0.22952
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.78190 9.75950 0.02240 0.22952
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.03520 13.03030 0.00490 0.03760
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.94370 10.94900 -0.00530 -0.04841
富蘭克林華美第一富基金 27.97000 28.43000 -0.46000 -1.61801
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21020 10.21010 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.82000 11.87000 -0.05000 -0.42123
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.78950 6.76340 0.02610 0.38590
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.47080 9.44200 0.02880 0.30502
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.07960 10.09120 -0.01160 -0.11495
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.07940 10.09090 -0.01150 -0.11396
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.12750 8.13660 -0.00910 -0.11184
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.96490 9.95690 0.00800 0.08035
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.96490 9.95690 0.00800 0.08035
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.88940 10.90150 -0.01210 -0.11099
復華人民幣貨幣市場基金 10.82380 10.82300 0.00080 0.00739
復華人生目標基金 26.98170 27.59970 -0.61800 -2.23915
復華大中華中小策略基金 8.29000 8.23000 0.06000 0.72904
復華中小精選基金 41.85000 43.04000 -1.19000 -2.76487
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.49000 6.42000 0.07000 1.09034
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.45000 6.39000 0.06000 0.93897
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377
復華全方位基金 19.12000 19.68000 -0.56000 -2.84553
復華全球大趨勢基金 16.15000 16.22000 -0.07000 -0.43157
復華全球平衡基金 17.48000 17.51000 -0.03000 -0.17133
復華全球原物料基金 8.10000 8.05000 0.05000 0.62112
復華全球消費基金 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355
復華全球短期收益基金 11.52800 11.52400 0.00400 0.03471
復華全球債券基金 14.27490 14.27200 0.00290 0.02032
復華全球債券組合基金 14.84000 14.83000 0.01000 0.06743
復華全球資產證券化基金A 14.26000 14.32000 -0.06000 -0.41899
復華全球資產證券化基金B 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259
復華全球戰略配置強基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
復華有利貨幣市場基金 13.33850 13.33840 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.44000 12.45000 -0.01000 -0.08032
復華亞太成長基金 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550
復華東協世紀基金 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498
復華南非幣2017保本基金 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637
復華南非幣長期收益基金A 10.79000 10.72000 0.07000 0.65299
復華南非幣長期收益基金B 8.27000 8.21000 0.06000 0.73082
復華南非幣短期收益基金A 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422
復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786
復華恒生基金 15.40000 15.37000 0.03000 0.19519
復華恒生單日反向一倍基金 13.91000 13.86000 0.05000 0.36075
復華恒生單日正向二倍基金 16.74000 16.86000 -0.12000 -0.71174
復華美國新星基金 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986
復華神盾基金 18.49450 18.96920 -0.47470 -2.50248
復華高成長基金 42.01000 43.12000 -1.11000 -2.57421
復華高益策略組合基金 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524
復華貨幣市場基金 14.29590 14.29580 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.95000 14.28000 -0.33000 -2.31092
復華華人世紀基金 13.71000 13.61000 0.10000 0.73475
復華傳家二號基金 21.01740 21.46680 -0.44940 -2.09347
復華傳家基金 18.26940 18.66630 -0.39690 -2.12629
復華奧林匹克全球組合基金 14.58000 14.60000 -0.02000 -0.13699
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
復華新興人民幣債券基金A 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799
復華新興市場高收益債券基金A 9.02000 8.95000 0.07000 0.78212
復華新興市場高收益債券基金B 6.31000 6.26000 0.05000 0.79872
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.57000 12.47000 0.10000 0.80192
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.66000 12.50000 0.16000 1.28000
復華新興市場短期收益基金 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452
復華新興債股動力組合基金 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026
復華滬深300 A股基金 20.86000 20.93000 -0.07000 -0.33445
復華數位經濟基金 33.31000 34.18000 -0.87000 -2.54535
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 7.86000 7.85000 0.01000 0.12739
惠理康和兩岸價值基金 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.53760 9.53530 0.00230 0.02412
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.11710 9.09940 0.01770 0.19452
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.67680 9.67660 0.00020 0.00207
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.49940 10.49700 0.00240 0.02286
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.05530 10.03590 0.01940 0.19331
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.65980 10.65960 0.00020 0.00188
景順主流基金 15.68000 15.96000 -0.28000 -1.75439
景順台灣科技基金 25.51000 25.87000 -0.36000 -1.39157
景順全球科技基金 14.20000 14.26000 -0.06000 -0.42076
景順全球康健基金 16.58000 16.70000 -0.12000 -0.71856
景順貨幣市場基金 15.82940 15.82930 0.00010 0.00063
景順潛力基金 28.96000 29.48000 -0.52000 -1.76391
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02980 9.01990 0.00990 0.10976
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.22880 9.22810 0.00070 0.00759
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.24400 10.23280 0.01120 0.10945
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.51500 10.51430 0.00070 0.00666
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.98000 6.89000 0.09000 1.30624
華南永昌中國A股基金(美元) 7.14000 7.04000 0.10000 1.42045
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.94000 10.81000 0.13000 1.20259
華南永昌永昌基金 12.81000 12.94000 -0.13000 -1.00464
華南永昌全球亨利組合基金 13.79200 13.79280 -0.00080 -0.00580
華南永昌全球神農水資源基金 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.66000 6.67000 -0.01000 -0.14993
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.01000 6.01000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 11.87000 11.93000 -0.06000 -0.50293
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
華南永昌物聯網精選基金 9.05000 9.16000 -0.11000 -1.20087
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.97010 7.96830 0.00180 0.02259
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.94130 9.92870 0.01260 0.12690
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.12630 10.11460 0.01170 0.11567
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.12860 10.12630 0.00230 0.02271
華南永昌前瞻科技基金 12.26000 12.46000 -0.20000 -1.60514
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08760 16.08750 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.61620 15.84830 -0.23210 -1.46451
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84270 11.84260 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.74000 19.08000 -0.34000 -1.78197
華頓中國多重機會平衡基金 10.34560 10.30830 0.03730 0.36184
華頓台灣基金 17.18000 17.48000 -0.30000 -1.71625
華頓平安貨幣市場基金 11.43100 11.43090 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.18000 13.29000 -0.11000 -0.82769
華頓全球高收益債券基金A 12.38240 12.36980 0.01260 0.10186
華頓全球高收益債券基金B 8.89060 8.88150 0.00910 0.10246
華頓全球黑鑽油源基金 5.96000 5.96000 0.00000 0.00000
華頓新興亞太債券基金A 10.81360 10.80650 0.00710 0.06570
華頓新興亞太債券基金B 9.09330 9.08730 0.00600 0.06603
匯豐中小基金 8.53000 8.68000 -0.15000 -1.72811
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.47800 2.44090 0.03710 1.51993
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.40500 12.22520 0.17980 1.47073
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38300 0.37670 0.00630 1.67242
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.70380 10.63670 0.06710 0.63083
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.36160 10.29650 0.06510 0.63225
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.65280 10.59110 0.06170 0.58256
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.31010 10.25040 0.05970 0.58242
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.35190 10.27220 0.07970 0.77588
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.04110 9.96310 0.07800 0.78289
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.96000 9.87000 0.09000 0.91185
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.60000 9.52000 0.08000 0.84034
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.81000 9.71000 0.10000 1.02987
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.69000 2.66000 0.03000 1.12782
匯豐中國動力基金(台幣) 13.48000 13.33000 0.15000 1.12528
匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.41000 0.01000 2.43902
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.27690 2.27550 0.00140 0.06152
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02750 2.02600 0.00150 0.07404
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.67800 11.65630 0.02170 0.18617
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.60210 10.58240 0.01970 0.18616
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35130 0.35060 0.00070 0.19966
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31910 0.31840 0.00070 0.21985
匯豐五福全球債券組合基金 13.02460 13.03760 -0.01300 -0.09971
匯豐太平洋精典基金 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848
匯豐台灣精典基金 17.81000 17.89000 -0.08000 -0.44718
匯豐全球趨勢組合基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
匯豐全球關鍵資源基金 6.91000 6.92000 -0.01000 -0.14451
匯豐安富基金 21.62000 21.68000 -0.06000 -0.27675
匯豐成功基金 31.76000 31.86000 -0.10000 -0.31387
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.35500 2.35450 0.00050 0.02124
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.27840 2.27800 0.00040 0.01756
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.62910 11.61860 0.01050 0.09037
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.96110 8.95020 0.01090 0.12178
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36460 0.36400 0.00060 0.16484
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35200 0.35140 0.00060 0.17075
匯豐拉丁美洲基金 6.60000 6.53000 0.07000 1.07198
匯豐金磚動力基金 10.78000 10.65000 0.13000 1.22066
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92820 14.92810 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.76890 15.76880 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.23000 5.01000 0.22000 4.39122
匯豐新鑽動力基金 8.54000 8.47000 0.07000 0.82645
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.09960 6.02170 0.07790 1.29365
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.95600 8.87850 0.07750 0.87290
匯豐龍鳳基金 37.86000 38.05000 -0.19000 -0.49934
匯豐龍騰電子基金 26.62000 26.88000 -0.26000 -0.96726
匯豐雙高收益債券組合基金 11.75790 11.75230 0.00560 0.04765
新光大三通基金 17.06000 17.41000 -0.35000 -2.01034
新光中國成長基金 9.25000 9.19000 0.06000 0.65288
新光台灣富貴基金 20.05000 20.26000 -0.21000 -1.03653
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529
新光全球生技醫療基金 10.57000 10.66000 -0.09000 -0.84428
新光吉星貨幣市場基金 15.32610 15.32600 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.82000 20.77000 0.05000 0.24073
新光兩岸優勢基金 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971
新光店頭基金 21.60000 22.00000 -0.40000 -1.81818
新光南非幣保本基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
新光國家建設基金 22.40000 22.91000 -0.51000 -2.22610
新光創新科技基金 14.33000 14.64000 -0.31000 -2.11749
新光福運平衡基金 15.22930 15.30070 -0.07140 -0.46665
新光澳幣八年期保本基金 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683
新光澳幣十年期保本基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
新光澳幣保本基金 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.67000 10.78000 -0.11000 -1.02041
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.51000 10.65000 -0.14000 -1.31455
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.73000 10.85000 -0.12000 -1.10599
瑞銀全球創新趨勢基金 5.36000 5.38000 -0.02000 -0.37175
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.99110 12.98400 0.00710 0.05468
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.26840 9.31630 -0.04790 -0.51415
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44190 10.43990 0.00200 0.01916
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38470 10.39040 -0.00570 -0.05486
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.53000 10.40000 0.13000 1.25000
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.36490 8.25000 0.11490 1.39273
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.09000 8.98000 0.11000 1.22494
群益大印度基金-人民幣 9.99000 9.84000 0.15000 1.52439
群益大印度基金-美元 9.97010 9.81420 0.15590 1.58851
群益大印度基金-新臺幣 9.93000 9.79000 0.14000 1.43003
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.09290 10.11730 -0.02440 -0.24117
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.34730 9.36990 -0.02260 -0.24120
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103
群益中小型股基金 32.42000 33.29000 -0.87000 -2.61340
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.44690 9.43350 0.01340 0.14205
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.31110 9.28710 0.02400 0.25842
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.17100 9.16490 0.00610 0.06656
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.13810 9.12510 0.01300 0.14246
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.00630 8.98310 0.02320 0.25826
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.87110 8.86520 0.00590 0.06655
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.53990 10.53980 0.00010 0.00095
群益中國高收益債券基金-美元 10.38730 10.37510 0.01220 0.11759
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.63880 10.64670 -0.00790 -0.07420
群益中國新機會基金-人民幣 8.60000 8.48000 0.12000 1.41509
群益中國新機會基金-美元 10.10460 9.95080 0.15380 1.54560
群益中國新機會基金-新臺幣 10.12000 9.99000 0.13000 1.30130
群益台股指數基金 12.79900 12.84900 -0.05000 -0.38914
群益平衡王基金 18.34680 18.42850 -0.08170 -0.44334
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.26000 6.29000 -0.03000 -0.47695
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.79980 9.79520 0.00460 0.04696
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.00100 7.99720 0.00380 0.04752
群益全球關鍵生技基金-美元 12.67810 12.79060 -0.11250 -0.87955
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.13000 13.27000 -0.14000 -1.05501
群益印巴雙星基金 9.22000 9.07000 0.15000 1.65380
群益印度中小基金-人民幣 10.05000 9.93000 0.12000 1.20846
群益印度中小基金-美元 9.46240 9.33730 0.12510 1.33979
群益印度中小基金-新臺幣 11.49000 11.36000 0.13000 1.14437
群益多利策略組合基金 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.30000 13.30000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491
群益安家基金 17.77110 18.10520 -0.33410 -1.84533
群益安穩貨幣市場基金 15.95090 15.95070 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017
群益亞太新趨勢平衡基金 15.46000 15.44000 0.02000 0.12953
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.10930 10.12260 -0.01330 -0.13139
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.51940 8.53070 -0.01130 -0.13246
群益店頭市場基金 68.01000 70.31000 -2.30000 -3.27123
群益東方盛世基金 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015
群益東協成長基金-人民幣 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399
群益東協成長基金-美元 10.10940 10.12360 -0.01420 -0.14027
群益東協成長基金-新臺幣 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490
群益長安基金 19.13000 19.65000 -0.52000 -2.64631
群益美國新創亮點基金-美元 10.18040 10.21240 -0.03200 -0.31334
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216
群益真善美基金 15.94630 16.15780 -0.21150 -1.30897
群益馬拉松基金 86.09000 88.07000 -1.98000 -2.24821
群益深証中小板基金 15.95000 16.06000 -0.11000 -0.68493
群益創新科技基金 23.71000 24.39000 -0.68000 -2.78803
群益華夏盛世基金-人民幣 7.53000 7.45000 0.08000 1.07383
群益華夏盛世基金-美元 7.45160 7.36540 0.08620 1.17034
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.90000 12.78000 0.12000 0.93897
群益奧斯卡基金 20.60000 21.23000 -0.63000 -2.96750
群益新興大消費基金 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823
群益新興金鑽基金 7.28000 7.25000 0.03000 0.41379
群益葛萊美基金 17.62000 18.11000 -0.49000 -2.70569
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.67020 9.65890 0.01130 0.11699
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.41020 9.39800 0.01220 0.12981
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.97980 8.96930 0.01050 0.11707
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.64380 8.63260 0.01120 0.12974
德信大發基金 25.89000 26.43000 -0.54000 -2.04313
德信中國精選成長基金 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093
德信台灣主流中小基金 15.93000 16.49000 -0.56000 -3.39600
德信新興股票組合基金 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
德信萬保貨幣市場基金 11.83820 11.83810 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.33520 11.34710 -0.01190 -0.10487
德信數位時代基金 25.72000 26.45000 -0.73000 -2.75992
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.55760 11.55750 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.89000 16.05000 -0.16000 -0.99688
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 8.99000 9.10000 -0.11000 -1.20879
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.73000 9.87000 -0.14000 -1.41844
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 15.87000 15.83000 0.04000 0.25268
德銀遠東DWS全球神農基金 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.61000 8.56000 0.05000 0.58411
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.42820 10.43280 -0.00460 -0.04409
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.66130 12.66690 -0.00560 -0.04421
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.86470 8.85830 0.00640 0.07225
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.47490 10.46400 0.01090 0.10417
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.49180 10.48090 0.01090 0.10400
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.19720 12.19380 0.00340 0.02788
德銀遠東DWS科技基金 13.83000 13.99000 -0.16000 -1.14367
摩根大歐洲基金 15.80000 15.73000 0.07000 0.44501
摩根中小基金 21.97000 22.49000 -0.52000 -2.31214
摩根中國A股基金 12.31000 12.09000 0.22000 1.81969
摩根中國A股基金(美元) 9.21000 9.02000 0.19000 2.10643
摩根中國亮點基金 9.70000 9.60000 0.10000 1.04167
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.74510 9.66770 0.07740 0.80060
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 10.03790 9.94860 0.08930 0.89761
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.94800 9.86900 0.07900 0.80049
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.29460 10.20260 0.09200 0.90173
摩根台灣金磚基金 17.12000 17.51000 -0.39000 -2.22730
摩根台灣基金 10.26000 10.44000 -0.18000 -1.72414
摩根台灣貨幣市場基金 16.20880 16.20870 0.00010 0.00062
摩根台灣增長基金 40.91000 41.29000 -0.38000 -0.92032
摩根平衡基金 24.19000 24.39000 -0.20000 -0.82001
摩根全球α基金 15.27000 15.29000 -0.02000 -0.13080
摩根全球平衡基金 14.51050 14.45050 0.06000 0.41521
摩根全球發現基金 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724
摩根多元入息成長基金月配息型 9.69270 9.68440 0.00830 0.08570
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 9.93590 9.92320 0.01270 0.12798
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.65910 9.64770 0.01140 0.11816
摩根多元入息成長基金累積型 10.18660 10.17780 0.00880 0.08646
摩根安家理財基金 11.05960 11.05950 0.00010 0.00090
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.67980 10.65570 0.02410 0.22617
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.47380 12.44570 0.02810 0.22578
摩根亞洲基金 38.88000 38.71000 0.17000 0.43916
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.75280 9.74400 0.00880 0.09031
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.20900 10.19260 0.01640 0.16090
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.60050 9.58430 0.01620 0.16903
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.52130 12.50960 0.01170 0.09353
摩根東方內需機會基金 12.33000 12.28000 0.05000 0.40717
摩根東方科技基金 23.35000 23.33000 0.02000 0.08573
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383
摩根金龍收成基金 15.68000 15.59000 0.09000 0.57729
摩根第一貨幣市場基金 14.98630 14.98620 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425
摩根新金磚五國基金 8.69000 8.60000 0.09000 1.04651
摩根新絲路基金 8.10000 8.06000 0.04000 0.49628
摩根新興35基金 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000
摩根新興日本基金 19.49000 19.56000 -0.07000 -0.35787
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.45520 8.44090 0.01430 0.16941
摩根新興活利債券基金-累積型 10.73090 10.71280 0.01810 0.16896
摩根新興科技基金 41.49000 42.02000 -0.53000 -1.26130
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.09050 9.08470 0.00580 0.06384
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57720 10.57050 0.00670 0.06338
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.52400 8.47940 0.04460 0.52598
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.53630 8.48120 0.05510 0.64967
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.31160 8.25610 0.05550 0.67223
摩根新興雙利平衡基金累積型 8.88720 8.84060 0.04660 0.52711
摩根價值成長基金 16.39000 16.76000 -0.37000 -2.20764
摩根龍揚基金 23.67000 23.52000 0.15000 0.63776
摩根環球股票收益基金月配息型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
摩根環球股票收益基金累積型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型 9.67830 9.68520 -0.00690 -0.07124
摩根總收益組合基金-累積型 10.92990 10.93770 -0.00780 -0.07131
聯邦中國龍基金 17.46000 17.70000 -0.24000 -1.35593
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.52200 10.51560 0.00640 0.06086
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.53000 11.53190 -0.00190 -0.01648
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34530 10.33880 0.00650 0.06287
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.90230 9.90400 -0.00170 -0.01716
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.04940 9.04540 0.00400 0.04422
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.45270 9.46030 -0.00760 -0.08034
聯邦金鑽平衡基金 15.31990 15.68840 -0.36850 -2.34887
聯邦貨幣市場基金 13.05860 13.05840 0.00020 0.00153
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.31580 10.28900 0.02680 0.26047
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.01040 8.98700 0.02340 0.26038
聯邦精選科技基金 8.36000 8.58000 -0.22000 -2.56410
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.61170 15.61790 -0.00620 -0.03970
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.26650 10.25800 0.00850 0.08286
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.38140 11.39010 -0.00870 -0.07638
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.18640 11.19500 -0.00860 -0.07682
聯博大利基金 28.42000 28.65000 -0.23000 -0.80279
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.40000 13.36000 0.04000 0.29940
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.56000 13.51000 0.05000 0.37010
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.23000 13.19000 0.04000 0.30326
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.12000 13.08000 0.04000 0.30581
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 14.16000 14.15000 0.01000 0.07067
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.02000 14.02000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣 15.75000 15.75000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.12000 15.13000 -0.01000 -0.06609
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.05000 14.05000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 15.87000 15.87000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.61000 15.61000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027
聯博亞太地產基金-A類型 12.97000 12.94000 0.03000 0.23184
聯博亞太地產基金-B類型 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119
聯博貨幣市場基金 14.91360 14.91350 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.87950 9.85590 0.02360 0.23945
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.35760 8.33770 0.01990 0.23867
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.31200 14.27200 0.04000 0.28027
瀚亞中小型股基金 15.16000 15.57000 -0.41000 -2.63327
瀚亞中國基金-人民幣 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559
瀚亞中國基金-新台幣 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348
瀚亞巴西基金 3.44000 3.36000 0.08000 2.38095
瀚亞外銷基金 27.68000 28.54000 -0.86000 -3.01331
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 8.83470 8.81150 0.02320 0.26329
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 8.98120 8.95630 0.02490 0.27802
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.10100 11.07640 0.02460 0.22209
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.40900 8.36830 0.04070 0.48636
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.74930 7.72900 0.02030 0.26265
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.03210 8.00970 0.02240 0.27966
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.17400 8.15590 0.01810 0.22193
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.23090 7.19600 0.03490 0.48499
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.46040 9.43950 0.02090 0.22141
瀚亞全球綠色金脈基金 13.75000 13.79000 -0.04000 -0.29007
瀚亞印度基金-人民幣 9.62000 9.46000 0.16000 1.69133
瀚亞印度基金-美元 9.54000 9.36000 0.18000 1.92308
瀚亞印度基金-新台幣 22.35000 21.99000 0.36000 1.63711
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.69000 8.66000 0.03000 0.34642
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.96000 12.93000 0.03000 0.23202
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507
瀚亞亞太基礎建設基金 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.93200 9.91780 0.01420 0.14318
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.18580 11.23220 -0.04640 -0.41310
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.62230 9.60350 0.01880 0.19576
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.83710 9.82750 0.00960 0.09769
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.97180 9.94340 0.02840 0.28562
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.09190 9.13220 -0.04030 -0.44130
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.99810 10.10730 -0.10920 -1.08041
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.00350 9.02340 -0.01990 -0.22054
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.20140 9.23090 -0.02950 -0.31958
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.14990 9.17740 -0.02750 -0.29965
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.02090 13.03340 -0.01250 -0.09591
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.20720 12.24960 -0.04240 -0.34613
瀚亞非洲基金-南非幣 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.26000 17.06000 0.20000 1.17233
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.44590 13.44580 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.66000 17.73000 -0.07000 -0.39481
瀚亞高科技基金 44.93000 46.20000 -1.27000 -2.74892
瀚亞理財通基金 19.26000 19.65000 -0.39000 -1.98473
瀚亞菁華基金 14.69000 15.12000 -0.43000 -2.84392
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.86160 10.79190 0.06970 0.64585
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.06500 9.06090 0.00410 0.04525
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.12780 9.10890 0.01890 0.20749
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.35850 9.42200 -0.06350 -0.67395
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.48200 9.45750 0.02450 0.25905
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.23840 9.23020 0.00820 0.08884
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.65450 8.62900 0.02550 0.29552
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.54400 8.57380 -0.02980 -0.34757
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.63350 8.75140 -0.11790 -1.34721
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.02150 9.03570 -0.01420 -0.15715
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.78610 8.81490 -0.02880 -0.32672
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.06440 8.08770 -0.02330 -0.28809
瀚亞電通網基金 11.03000 11.35000 -0.32000 -2.81938
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.13130 13.13380 -0.00250 -0.01903
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 11.83440 11.86630 -0.03190 -0.26883
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800
瀚亞歐洲基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
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