松懋工業:公告本公司105年3月份之負債比率、流動比率、速動比率 及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:105/04/15 2.公司名稱:松懋工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理 (1)依據本公司105年3月自結財報計算: 負債比率:67.38% 流動比率:357.69% 速動比率:278.59% (2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 短期借款 37,492 37,492 0 (3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 105/04 105/05 105/06 --------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 14,019 15,353 13,202 現金流入 7,978 3,356 2,800 現金流出 6,644 5,507 3,385 期末現金 15,353 13,202 12,617 (4)預計調度前現金收支缺口:不適用 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:無