ETF
白銀市場近日上演了一場驚心動魄的逼空大戰。隨著銀價一度攀升至 82.59 美元的歷史高位，就在崩盤前夕，有高達 1.11 億美元的資金湧入反向做空白銀 ETF，試圖在 81 美元的「天價」博取回調，但最終卻成為這塊墓碑下最慘烈的祭品。一切的轉折點發生在 1 月 6 日。
由「木頭姐」伍德（Cathie Wood）創立的資產管理公司方舟投資（ARK Invest），本週對其多個 ETF 基金的持倉進行了重要調整，涵蓋半導體、數據分析以及自動駕駛電動飛機等領域。根據《巴隆周刊》報導，近日交易披露，方舟下一代網際網路 ETF「ARK Next Generation Internet ETF(ARKW-US) 」購入了 31,573 股博通 (AVGO-US) 股票。
ETF
台股 2026 開年風光站上 3 萬點，台積電領銜上攻，根據 CMoney 統計，今年以來截至 1/9 止，在科技巨頭 AI 資本支出續增下，台股科技相關 ETF 股價表現脫穎而出，盤點績效最好的前 10 檔 ETF 之中，前三名分別是新光臺灣半導體 30(00904-TW)、台新臺灣 IC 設計 (00947-TW)、兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW)，報酬率分別有 9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關 ETF，優於主動式台股 ETF。
ETF
美國對委內瑞拉的強勢介入，正快速重塑全球能源與海運版圖，此舉對油市與航運的路径與節奏產生連鎖效應。短期原油與成品油運距拉長、噸英里上升，中期則可能推動市場重新定價。野村投信表示，在美委油貿路徑重組、紅海風險未解、監管加嚴吸收船噸等多重利多交織下，2026 年航運將在高波動中展現結構性機會，其中油輪受惠最為明顯，箱船與散裝則依情勢輪動。
台股新聞
「AI 產業的主要瓶頸，將正式從晶片製造轉向電力與冷卻能力。」特斯拉與 xAI 創辦人馬斯克一語道破 AI 時代的關鍵轉折。隨著生成式 AI、雲端運算與大型資料中心快速擴張，全球正邁入「算力即電力」的新階段，電力已從基礎設施躍升為左右 AI 成長動能的核心資源。
基金
2026 年全球經濟持續成長步調，加上 AI 需求強勁，股市投資前景亮眼，想要把握最佳的成長機會，美國與台灣股市絕對不可或缺。野村投信全新推出野村成長傘型基金，包括聚焦美國成長的野村美國增長股票 ETF 組合基金 (本基金配息來源可能為本金)，以及連結 00935 ETF 的野村臺灣創新科技 50ETF 連結基金，讓投資人得以同時掌握美、台股票 ETF 的成長契機。
基金
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/01/07）野村腳勤觀點：CES 展捎來 AI 利多今年輝達在 CES 展前提前推出 Vera Rubin 平台，表面上是因應 TPU 帶來的競爭壓力，但更深層的意義在於比起從 Hopper 進入 Blackwell 世代時曾遭遇的供應鏈瓶頸，如今 Rubin 提前投產顯示整體供應鏈順暢，這大大幫助 CSP 客戶對 CAPEX 的未來規劃，也讓供應鏈的業績能見度大幅提升。
台股新聞
主動式 ETF 成為新焦點，台股選股邏輯正在轉彎台股在權值股領軍下屢創話題，但市場討論焦點已不再只是「指數會不會漲」，而是還有多少股票能真正拉開與大盤的差距。隨著行情進入高檔震盪區，投資人開始關注能否跳脫市值框架、主動掌握輪動機會的配置方式，也讓主動式 ETF 重新回到聚光燈下。
幣圈
摩根士丹利近日向美國證券交易委員會（SEC）提交申請文件，計畫推出兩檔追蹤比特幣與 Solana 的現貨交易型基金（ETF），正式跨入加密資產現貨 ETF 市場。分析人士指出，即使初期資金流入規模有限，這項布局仍可能為摩根士丹利帶來超越短期財務回報的戰略價值。
ETF
ETF 配息人人愛，今年不例外，根據各投信官網資料統計，1 月台股主被動 ETF 高達 27 檔上演除息秀，其中，按 1/8 收盤價計算，新光臺灣半導體 30(00904-TW)、群益半導體收益 (00927-TW)、國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 及中信臺灣智慧 50(00912-TW) 共 4 檔冒出頭，年化配息率超過兩位數水準，也吸引 1 月以來 ETF 單位數同步大幅成長。
ETF
台股高檔震盪，今日開盤 3 萬大關又失守，AI 泡沫疑慮再起，根據最新調查顯示，美國企業導入 AI 的比例已達到 17%，預計未來 6 個月內將提升至約 20% 。這顯示 AI 不再只是科技產業的專利，包含製造、建築、住宿餐飲、運輸倉儲等傳統產業的導入率都將明顯成長 。
台股新聞
台灣資本市場邁向全球市值第七名後，下一步將全力衝刺「亞洲資產管理中心」地位。證交所總經理李愛玲今 (8) 日於新春記者會中公布 2026 年五大營運策略，強調將透過「Power Up Plan 2.0」提升企業價值，並拋出震撼彈，研議讓海外優質企業跳過 KY 公司模式，直接以「原股」在台掛牌，同時希望打造創新板成為「獨角獸孵育基地」，此外，ETF 商品類型可望持續開放，目標發行檔數超越 2025 年的 32 檔。
台股新聞
臺灣證券交易所今 (8) 日舉行新春記者會，回顧 2025 年台灣資本市場六大亮點，加權指數、上市市值與成交量能全面刷新歷史新高，寫下「三冠王」佳績，此外，IPO 熱度、上市公司業績、ETF 市場、創新板及內外資參與度均繳出亮麗成績單，整體開戶數達 1377 萬，占全國人口近 6 成。
專家觀點
當市場仍在討論「會不會降息」時，真正的問題早已浮現，到底是誰，將主導下一階段的貨幣政策？隨著聯準會主席即將交棒，鴿派與鷹派的分歧不再只是學術辯論，而是實質影響市場定價的政治與權力問題。利率期貨顯示，1 月幾乎篤定按兵不動，3 月降息的機率也持續下修，市場逐漸意識到：原本被寄予厚望的「降息行情」，恐怕不會如想像中迅速到來。
ETF
台股主被動 ETF 今 (8) 日普遍回檔，市場焦點轉向海外股票型 ETF，當中漲勢最為強勁就屬富邦越南 ETF (00885-TW)，盤中股價飆漲近 4%，最高觸及 19.31 元，午盤前成交量已超過 1.4 萬張，交投相當熱絡，也反映市場對越南中長期經濟與資本市場前景的正面期待。
一手情報
時間一轉眼 2025 年已經過去，這一年在美國關稅與地緣政治疑慮的影響下，全球資本市場走勢可謂相當的戲劇性；相對於股票市場的大跌與大漲，債券資產在 2025 年普遍走勢較為平穩，且最終也多繳出還不錯的成績單。野村投信表示，相較於過去兩年投資人緊盯聯準會動態，造成公債殖利率動輒大幅波動，今年美國債券波動指數明顯的下降；即便第四季市場對聯準會動向的關注略有上升，但殖利率波動仍相對溫和，進而支持債券資產的表現。
鏈文
年初第 1 個完整交易週一開盤，美國現貨比特幣 ETF 用一根「資金長陽」把市場情緒從 2025 年末的觀望拉回進攻。美東時間 2026 年 1 月 5 日，現貨比特幣 ETF 合計淨流入約 6.97 億美元，創下自 2025 年 10 月以來的單日最大流入量，成為機構資金回補加密配置的明確信號。
幣圈
華爾街重量級銀行摩根士丹利正積極深化其在數位資產領域的佈局，已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件，申請發行現貨比特幣和 Solana(SOL) 現貨 ETF，這也是美國主要銀行首度進入此類熱門基金市場。根據在 1 月 6 日提交的 S-1 表格，摩根士丹利尋求批准「摩根士丹利比特幣信託」(Morgan Stanley Bitcoin Trust) 和「摩根士丹利 Solana 信託」(Morgan Stanley Solana Trust)。
台股新聞
一、台股槓桿 ETF 價格飆高，分割議題成市場焦點台股在權值股推升下屢創波段高點，槓桿型 ETF 也同步放大走勢，其中 0050 正 2（00631L） 自發行價 20 元一路衝上 300 元以上，一張動輒 30 多萬元，讓不少投資人感受到進場門檻明顯升高。
ETF
日本經濟正式告別通縮，日股與房市正迎來前所未有的「黃金時代」。根據日本國土交通省最新數據，2025 年上半年，東京 23 區新建住宅的海外購屋來源中，台灣首度躍居第一大買主。看準這波「跨海當房東」的熱潮，國泰投信今 (6) 日宣布與大和資產管理 (Daiwa AM) 強強聯手，推出全台首檔聚焦日本不動產市場的 ETF，讓投資人不必飛出國，也能一指參與日本房市利潤。