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隨著時序進入 4 月,塑化廠進入傳統旺季,加上烏俄戰事有機會終結,戰後重建題材續旺,塑化股今 (1) 日由台塑 (1301-TW) 四寶隨大盤反彈,領相關族群帶頭衝,包括台化 (1326-TW) 開高走高漲幅超過 4% 最高,其他三寶南亞 (1303-TW) 、台塑 (1301-TW) 、台塑化 (6505-TW) 漲逾 3% 以上。
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塑化廠台聚 (1304-TW) 今 (25) 日舉行法說會,台聚副總經理吳銘宗表示,今年第一季因應美國對中國太陽能業者制裁,台聚太陽能級 EVA 將以非中國地區為主,持續開發 EVA 高值化、差異化產品因應。台聚表示,去年因中國 EVA 自給率提升,削價競爭下,嚴重壓縮利差,台聚在第三季安排歲修減產,年度 EVA 銷售量雖減少 25,000 多噸,仍積極開發差異化產品,並開拓中國以外地區市場,統計中國市場銷售量占比大幅下降。
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受傳統塑化旺季即將來臨,加上美國官員將於週二(11 日)在沙烏地阿拉伯會見烏克蘭代表團,確定烏克蘭是否願意讓步以結束烏俄戰爭,激勵今 (10) 日台聚 (1304-TW) 集團內如台達化 (1309-TW) 漲逾 7% 最高、包括華夏 (1305-TW)、亞聚 (1308-TW)、台聚 (1304-TW) 漲幅也超過 3%。
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國際石化產業 2025 年將進入新局面,在美國新任總統川普宣示將擴大石油開採,以及中國大陸十四五計劃邁入收官年之際,台灣石化業者面臨新一波挑戰與轉機。川普就職演說指出,美國擁有豐沛的石油及天然氣資源,未來將積極開採並增加出口,此舉勢將影響全球油價走勢。
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即將於 20 日上任的美國總統川普,傳出其團隊正在制定全面性制裁策略,不僅要促使俄烏在未來數月內達成外交協議,同時還將對伊朗、委內瑞拉施加更大壓力,在全球等待川普上任的情形下,未來油市波動性將加劇。儘管台塑化廠皆受激勵,上周股價全面反彈,但 2025 年仍要嚴陣以待。
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塑化股台聚 (1304-TW) 受惠近期油價來到高點,以及積極轉型拓展新塑化應用,激勵台聚集團今 (15) 日走強,谷底反彈衝上漲停,旗下華夏 (1305-TW)、亞聚 (1308-TW)、台達化 (1309-TW) 也有 3-6% 的漲幅。
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由於中國持續擴增石化業產能,加上減塑運動和碳費上路等綠能趨勢,今年台股石化廠景氣低迷,台塑四寶股價首當其衝,其中台塑化 (6505-TW) 跌勢最重,2023 年封關價為 80.7 元,今天收盤價 34.6 元,一年跌幅約 57.1%,其餘三寶也紛紛腰斬,台化 (1326-TW) 跌 55.7%、台塑 (1301-TW) 跌 55.2%、南亞 (1303-TW) 跌 54.7% 。
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全球石化產業面臨中國大舉擴產、需求不振的雙重夾擊,台灣塑化大廠紛紛加速高值化轉型,台塑 (1301-TW) 集團與台聚 (1304-TW) 集團積極布局醫材和特用材料市場,尋求產業突圍。市場資料指出,中國石化產能占全球比重從 2015 年的 12% 大幅攀升至 2023 年的 25%,其中乙烯產能已居全球第一,預計 2025 年將達 7,000 萬噸;全球乙烯產能更將從 2018 年的 1.8 億噸,擴增至 2028 年的 2.8 億噸,屆時全球乙烯廠稼動率恐跌破八成。
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塑化廠台聚 (1304-TW) 今 (27) 日舉行法說會,台聚副總經理吳銘宗表示,2024 年第三季因古雷石化投資損失,加上 EVA 產品價格大幅下跌,導致稅後虧損,而為了面對產業競爭,將透過提高 EVA 差異化產品占比及 CBC 新產品布局,以改善獲利能力。
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鋼鐵股: 燁興、威致 (2028-TW)、海光 (2038-TW)、中鴻 (2014-TW)、中鋼 (2002-TW)、新鋼 (2032-TW)、燁興 (2007-TW) 上一波多頭結束的高點在疫情時的 2021 年 8 月,從當時見高點後,燁興乃至多數鋼鐵股,都歷經 2 年左右的空頭走勢,而且直到現在台股早就創歷史新高,鋼鐵股卻沒有創疫情時的高點,顯然,鋼鐵股相較台股位階來說,真的算是沒漲到。
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中國人民銀行近期宣布一系列刺激經濟措施,包括下調存款準備金率 0.5 個百分點、降低房貸利率,試圖提振房地產、內需市場,被看好可以帶動石化、能源業,而在旺季即將到來,台灣塑化類股也被看好迎來轉機。中國央行祭出一系列刺激經濟措施,包括下調 7 天期逆回購利率至 1.50%,並調整房貸政策,還降準 0.5 個百分點,釋放約 1 兆元人民幣流動性,都被看好有望刺激消費投資,提振塑化品需求,房貸政策調整可能帶動房市回暖,間接刺激建材及石化產業成長,整體經濟活動增加,製造業對原物料需求也可能上升。