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川普2.0時代來了! 法人看好日股價值型投資機會
2025 年是變數夾雜轉機的一年,美國啟動降息,日本宣告升息新方向,兩大經濟體的利率轉向,將牽動全球資金動向與經濟活動,川普 2.0 的下一步攸關全球產業與經濟的調整位移。日股持續吸引全球投資界的關注,截至目前的回購金額已超越過往全年回購金額,摩根士丹利(大摩)、高盛等券商對 2025 年日股展望正向,大摩預估基本情境 2025 年第 4 季目標價位為 3,000 點、樂觀情境可上看 3,500 點,高盛預估日本東證指數未來 12 個月目標價位 3,100 點、隱含漲升空間為 15%,日股獨特的結構性優勢,將成為美國以外股市最具潛力的機會之一。
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【袁志峰專欄】恒指近19000點是買入良機
今日推介 - 石藥集團 (1093, $5.09), 目標價 $5.60, 止損價 $4.901) 股市前景受 A 股急瀉拖累,周五港股顯著下跌,成交增加。全星期計,日均成交額環比跌 31% 至 1310 億元;港股通南向交易淨買入 283 億元;恒指及恒生科指跌 1.0% 及 1.9%;比亞迪電子 (285)、申洲國際 (2313) 及翰森製藥 (3692) 升逾 20%、8% 及 8%,為升幅最大藍籌。
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恒指、恒生科指重大調整 新世界遭剔除恒指成分股
恒生指數公司公布季度檢討結果,快手 (01024-HK) 及新東方 (09901-HK) 納入恒指成分股,剔除新世界發展 (00017-HK),成分股數目將由 82 檔增加至 83 檔。所有變動將於 12 月 6 日 (周五) 收市後實施,並於 12 月 9 日 (周一) 起生效。
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川普2.0難捉摸?馬斯克入閣!專家:唯一確定的是創新研發龍頭企業,表現有機會更勝美股主要指數
美國總統大選由共和黨候選人川普拿下白宮寶座,並且橫掃參眾兩院的國會多數席次,面對即將到來的川普 2.0 全面執政所帶來的不確定性與聯準會降息速度可能放緩,全球股市呈現上沖下洗。投資人該如何配置?哪類型投資主題才是勝率較高標的?美股對川普勝選的正面反應是意料之中的事,除了開票結果基本上呈現一面倒外,市場對「川普交易」反應正面,川普選舉時所承諾的企業減稅及放寬對能源、金融部門的管制,對美國企業是巨大利多。
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【袁志峰專欄】 關注恒指成份股變動
今日推介 - 海爾智家 (6690, $26.95), 目標價 $29.5, 止損價 $26.01) 股市前景港股連升 3 日後,周四下跌,成交維持低企,沽空比率升至偏高的 19.9%,南向資金維持淨買入。筆者仍然看好港股中長線表現,中証監發布市值管理指引,預期利好股價遠低於賬面值的中資股。
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【袁志峰專欄】港股成交縮,短線欠方向
今日推介 - 中國聯通 (762, $6.56), 目標價 $7.20, 止損價 $6.301) 股市前景周三港股繼續反彈,但幅度温和,成交連跌 6 日至偏低水平,南向資金維持淨買入。筆者仍然看好港股中長線表現,中証監發布市值管理指引,預期利好股價遠低於賬面值的中資股。
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【袁志峰專欄】港股跟隨A股反彈
今日推介 - 友邦保險 (1299, $57.2), 目標價 $63.0, 止損價 $55.01) 股市前景周二港股繼續反彈,但幅度温和,成交連跌 5 日至偏低水平,南向資金維持淨買入。筆者仍然看好港股中長線表現,中証監發布市值管理指引,預期利好股價遠低於賬面值的中資股。
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【袁志峰專欄】港股成交偏低,北水積極買入
今日推介 - 中信証券 (6030, $22.10), 目標價 $24.5, 止損價 $21.01) 股市前景周一港股反彈,但漲幅温和,成交連跌 4 日。南向資金錄得大額淨買入,主要增持大盤指數 ETF。筆者仍然看好港股中長線表現,中証監發布市值管理指引,預期利好股價遠低於賬面值的中資股。
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【袁志峰專欄】市值管理指引利好中資股
今日推介 - 華潤置地 (1109, $23.65), 目標價 $26.0, 止損價 $22.51) 股市前景上周五港股變動不大,成交連跌 3 日。全星期計,日均成交額環比持平約 1900 億元;港股通南向交易淨買入 357 億元;恒指及恒生科指跌 6.3% 及 7.3%;網易 (9999)、中升控股(881) 及中國聯通 (762) 升逾 12%、11% 及 3%,為升幅最大藍籌。
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川普、Fed助攻 美股可望續漲? 專家:美股投資者,聚焦各產業「研發龍頭」營收獲利漲幅亮眼
川普在第一任美國總統任期時,喜歡將不斷創新高的美國股市,當作自己經濟政策有效的證明,「川普投顧」由此而來,在川普勝選後共和黨可望全面執政,美股行情持續發酵中,市場對於美股似乎也抱持較樂觀的態度,從美國穩健的經濟預示,從軟著陸轉變成不著陸機率升高,美元指數溫和上漲,尤其是考量促進美國成長、減稅和跨產業鬆綁管制的前景之後,正激勵美股。
台股新聞
潔淨能源勢不可逆 這檔適合長期布局
為期 12 天的 COP29 聯合國氣候峰會再度登場,本次峰會聚焦氣候融資、化石燃料轉型等議題。雖然川普勝選,對美國的氣候行動,減碳進程可能構成阻力,但在全球平均溫度創歷史新高,極端氣候威脅漸強的狀態下,全球 2050 年達到淨零碳排的長期目標依然沒變。
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【袁志峰專欄】恒指連跌5日,反彈可期
今日推介 - 京東健康 (6618, $26.5), 目標價 $29.0, 止損價 $25.51) 股市前景周四港股顯著下滑,跌勢全面,成交減少,南向資金淨買入額近 200 億元,主要增持盈富基金 (2800)。恒指已連跌 5 日,累挫 7.2%。
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【袁志峰專欄】騰訊業績勝預期
今日推介 - 中國平安 (2318, $46.45), 目標價 $51.0, 止損價 $44.51) 股市前景周三港股牛皮,3 大股指基本持平,成交減少,南向資金轉淨賣出,主要減持大盤指數 ETF。筆者仍然看好港股中長線表現,中國近月公布的貨幣及財政政策將有利經濟及股市復甦,預期恒指 6 個月内可見 23000 點。
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【袁志峰專欄】人民幣貶值令港股受壓
今日推介 - 騰訊 (700, $403.8), 目標價 $440, 止損價 $3851) 股市前景受人民幣兌美元貶值影響,周二港股顯著下滑,跌勢全面,成交增加,反映投資者擔憂美國將大幅度調高中國進口產品之關稅。恒指、國指及恒生科指已連跌 3 日,分別累挫 5.3%、5.6% 及 4.7%。
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美、日雙龍頭領跑!美國研發創新掌大勢,日本企業改革新篇章 野村美日ETF傘型基金11/5核准生效
國內 ETF 市場除台股主題火熱,美、日股 ETF 也因為行情創新高同步吸引投資目光,根據彭博資料統計,其中美股及日股 ETF 今年來受益人數及規模大幅增長,成為海外股票 ETF 市場布局亮點。野村美日 ETF 傘型基金之 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF 以及 00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 於 11/5 申報生效核准,預訂 12/18 展開募集。
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【袁志峰專欄】中國10月新增貸款遜預期
今日推介 - 中海油 (883, $17.3), 目標價 $19.0, 止損價 $16.51) 股市前景周一港股下跌,成交減少,南向資金錄得大額淨買入,主要增持大盤指數 ETF。筆者看好港股中長線表現,中國近月公布的貨幣及財政政策將有利經濟及股市復甦,預期恒指 6 個月内可見 23000 點。
【袁志峰專欄】中國財政措施弱於預期
今日推介 - 中國電信 (728, $4.37), 目標價 $4.80, 止損價 $4.201) 股市前景上周五港股回調,成交增加,南向資金轉淨賣出。全星期計,日均成交額環比增 27% 至 1912 億元;港股通南向交易淨買入 323 億元;恒指及恒生科指升 1.1% 及 4.1%;中升控股 (881)、舜宇光學(2382) 及農夫山泉 (9633) 升逾 33%、15% 及 14%,為升幅最大藍籌。
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野村投信CIO觀點 – 共和黨勝選解析
俞鼎基(Guy Uding)/野村投信投資長美國總統大選結果一夕之間,全球所有人的目光都集中在美國大選上,選情底定的速度比市場預期更快一些。最終結果是,共和黨總統候選人川普獲勝,共和黨將控制參議院,目前眾議院仍勢均力敵,但金融市場已反映紅潮(Republican sweep)情境。
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全球大航商調漲運價在即、台灣貨櫃三雄財報可望報喜! 法人:2024年航運股獲利有望三位數增長
航運巨頭馬士基 10/31 第 3 季財報指出今年營運向好,受惠運費上漲,除持續調升財測外、2025 年將提高股息,更揭示本季營運動能不會比第 3 季差,為貨櫃海運業第 4 季獲利動能開啟利多想像空間。另一航運大廠美森輪船 (Matson) 2024 年第三季度營收與獲利皆呈現雙位數成長,並預期只要當前經濟、供應鏈維持暢旺且地緣政治不確定性持續存在,第四季度運價可望保持高位。
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【袁志峰專欄】中國出口數據勝預期
今日推介 - 吉利汽車 (175, $14.34), 目標價 $15.5, 止損價 $13.51) 股市前景受 A 股急升帶動,周四港股顯著上揚, 成交高企。筆者看好港股中長線表現,預期中央政府周五公布的財政措施將有利經濟及股市復甦,恒指 6 個月内可見 23000 點。