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〈貴金屬盤後〉以色列、真主黨間停火 美財長人選底定 風險溢價下降 黃金跌逾3%
黃金價格周一 (25 日) 大跌 3% 以上,讓 5 連漲至近 3 周最高點的走勢戛然而止,係因報導稱以色列與真主黨即將達成停火協議,且川普提名貝森特 (Scott Bessent) 擔任美國財政部長,挫傷黃金的避險吸引力。現貨黃金下跌 3.4%,至每盎司 2619.66 美元,創 6 月 7 日以來單日最大跌幅。
國際政經
傳以色列、真主黨達成停火協議 原油與黃金價格齊挫
根據多家外媒周一 (25 日) 報導,以色列和黎巴嫩已就停火協易達成共識。消息傳出後,由於中東緊張局勢有所緩解,國際油價和黃金價格雙雙大跌。截稿前,明年 1 月交割的布蘭特原油期貨下跌 2.63%,至每桶 73.19 美元;明年 1 月交割的西德州原油期貨下跌 2.93%,至每桶 69.15 美元。
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黃金周一急跌 中東傳停火消息 投資者關注利率前景
黃金價格在上周大漲之後,周一 (25 日) 亞市大幅下挫,從每盎司 2716 美元上方,一路跌至 2665 美元附近。一方面消息面中東傳出停火消息,同時,交易員也將注意力轉向聯準會即將公布的利率決定。據美國知名網站 Axios 報導,兩名以色列高級官員和兩名美國官員透露,以色列和黎巴嫩即將達成停火協議,以結束以色列和真主黨的衝突,這打擊了黃金的避險買盤。
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川普2.0時代來了! 法人看好日股價值型投資機會
2025 年是變數夾雜轉機的一年,美國啟動降息,日本宣告升息新方向,兩大經濟體的利率轉向,將牽動全球資金動向與經濟活動,川普 2.0 的下一步攸關全球產業與經濟的調整位移。日股持續吸引全球投資界的關注,截至目前的回購金額已超越過往全年回購金額,摩根士丹利(大摩)、高盛等券商對 2025 年日股展望正向,大摩預估基本情境 2025 年第 4 季目標價位為 3,000 點、樂觀情境可上看 3,500 點,高盛預估日本東證指數未來 12 個月目標價位 3,100 點、隱含漲升空間為 15%,日股獨特的結構性優勢,將成為美國以外股市最具潛力的機會之一。
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高盛:由於全球央行大買黃金 金價明年將上攻3000美元
黃金價格過去一周上漲強勁,周一 (25 日) 出現回落,交易價格降至 2665 美元附近。高盛重申看漲黃金,認為金價明年有望觸及每盎司 3000 美元。今年以來,金價大幅上漲,上周單周漲幅接近 6%,為去年 10 月以來最大單周漲幅。高盛大宗商品研究聯合主管 Samantha Dart 表示,隨著全球央行繼續大舉買進黃金,金價幾乎沒有看跌的理由。
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〈貴金屬盤後〉避險需求推升金價 黃金創近兩年來最大單周漲幅
黃金價格周五 (22 日) 兩周多來首次突破 2700 美元大關,本周創兩年來的最大單周漲幅,因避險需求蓋過了美元走強以及美國下個月降息幅度縮減的預期。現貨黃金上漲 1.5%,至每盎司 2709.24 美元,創 11 月 6 日以來新高。12 月交割的黃金期貨價格上漲 1.4%,收每盎司 2712.20 美元。
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川普2.0難捉摸?馬斯克入閣!專家:唯一確定的是創新研發龍頭企業,表現有機會更勝美股主要指數
美國總統大選由共和黨候選人川普拿下白宮寶座,並且橫掃參眾兩院的國會多數席次,面對即將到來的川普 2.0 全面執政所帶來的不確定性與聯準會降息速度可能放緩,全球股市呈現上沖下洗。投資人該如何配置?哪類型投資主題才是勝率較高標的?美股對川普勝選的正面反應是意料之中的事,除了開票結果基本上呈現一面倒外,市場對「川普交易」反應正面,川普選舉時所承諾的企業減稅及放寬對能源、金融部門的管制,對美國企業是巨大利多。
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瑞銀2025投資展望:掌握關鍵「5D」無懼多空 看好標普500明年上6600點
時序將邁入 2025 年,瑞銀全球財富管理投資總監辦公室(CIO)檢視了將影響這個十年期間下個階段的幾個關鍵趨勢,包括美國政治環境變動、變革式創新以及利率調降。展望未來,「債務、去全球化、人口結構、去碳化及數位化」等 5D 因素,依然是未來幾年內推升市場與經濟的關鍵;標普 500 可能會在 2025 年底以前達到 6,600 點,主要來自美國經濟穩健成長、利率下調及人工智慧(AI)技術發展等因素的支撐。
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〈貴金屬盤後〉輝達財測令人失望 俄烏戰爭升級 避險需求推動 黃金登逾一周高點
現貨黃金價格周四 (21 日) 連續第四個交易日上漲,觸及一周多高點,係因人工智慧領導者輝達 (NVDA-US)營收財測不佳以及俄烏緊張局勢加劇,避險需求飆升。現貨黃金上漲 0.8%,至每盎司 2670.49 美元。12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.9%,收每盎司 2674.90 美元。
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〈貴金屬盤後〉俄烏緊張局勢加劇 避險買盤不斷 黃金連漲3日
黃金價格周三 (20 日) 連續第三個交易日上漲,登一周高點,係因俄烏緊張局勢升級,導致地緣政治不安情緒加劇,投資者尋求黃金避險。現貨黃金上漲 0.6% 至每盎司 2647.43 美元,觸及 11 月 11 日早盤以來的最高水準。12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.8%,收每盎司 2651.70 美元。
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瑞銀加入高盛看多黃金行列 估金價明年底漲至2900美元
瑞銀集團 (UBS Group AG) 表示,到明年年底,黃金價格將上漲至每盎司 2900 美元,這呼應了高盛先前「去買黃金」的呼籲,預計隨著各國央行增持黃金,金價將進一步上漲。瑞銀分析師 Levi Spry 和 Lachlan Shaw 在最新報告表示,由於美元走強,以及對美國更多財政刺激措施可能導致利率上升的擔憂,在貴金屬再次開始攀升之前,可能會經歷一段整合期。
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〈貴金屬盤後〉俄烏戰況緊繃 激發避險需求 黃金登一周高點
黃金價格周二 (19 日) 連續第二個交易日上漲,觸及一周高點,因俄羅斯和烏克蘭緊張局勢加劇,引發資金湧向避險資產,投資者也同時等待美國聯準會 (Fed) 利率計畫的關鍵訊號。現貨黃金上漲 0.6% 至每盎司 2628.76 美元。12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.6%,收每盎司 2631 美元。
期貨
策略師:川普上任後可能提升通膨 大宗商品是良好避險工具
川普獲勝後,在競選期間提出的關稅政策引發市場對美國通膨再度抬頭的擔憂,策略師認為,現在是購買大宗商品作為理想的通膨避險工具的時候了。Invesco 大宗商品策略師 Kathy Kriskey 表示:「大宗商品是對抗通膨的避險工具,也是多元化工具。
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高盛發表「去買黃金」報告 估明年金價站上3000美元
高盛集團表示,考慮到央行買盤和美國明年降息前景,黃金料將漲至紀錄高位。高盛將黃金列入 2025 年首選大宗商品交易之列,並稱金價可能在川普總統任期內進一步走升。Daan Struyven 等分析師在一份報告中表示,「去買黃金」,並重申,到 2025 年 12 月目標為每盎司 3000 美元。
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川普2.0殺很大?瑞銀預測2025-26年全球經濟增長放緩 從3.2%降至2.6%
瑞銀投資銀行全球首席經濟及策略研究主管 Arend Kapteyn,提出對目前國際市場的最新看法:觀察過去兩年,通脹和利率衝擊雖在消退,實際收入增速達到 20 年最高水準,信貸增長走高,且房地產市場出現轉向;但預計未來兩年全球經濟增長將放緩 0.5% 以上,可望從 3.2% 降至 2.6%。
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〈貴金屬盤後〉川普政策恐激發通膨 減緩Fed降息步伐 黃金創3年來最大單周跌幅
黃金價格周五 (15 日) 創下三年多來最大單周跌幅,係因聯準會降息幅度可能下降的預期提振美元,削弱了黃金對投資者的吸引力。現貨黃金下跌 0.1%,至每盎司 2565.49 美元。本周跌逾 4%,觸及 9 月 12 日以來最價位。12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.1%,收每盎司 2570.10 美元。
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川普、Fed助攻 美股可望續漲? 專家:美股投資者,聚焦各產業「研發龍頭」營收獲利漲幅亮眼
川普在第一任美國總統任期時,喜歡將不斷創新高的美國股市,當作自己經濟政策有效的證明,「川普投顧」由此而來,在川普勝選後共和黨可望全面執政,美股行情持續發酵中,市場對於美股似乎也抱持較樂觀的態度,從美國穩健的經濟預示,從軟著陸轉變成不著陸機率升高,美元指數溫和上漲,尤其是考量促進美國成長、減稅和跨產業鬆綁管制的前景之後,正激勵美股。
台股新聞
潔淨能源勢不可逆 這檔適合長期布局
為期 12 天的 COP29 聯合國氣候峰會再度登場,本次峰會聚焦氣候融資、化石燃料轉型等議題。雖然川普勝選,對美國的氣候行動,減碳進程可能構成阻力,但在全球平均溫度創歷史新高,極端氣候威脅漸強的狀態下,全球 2050 年達到淨零碳排的長期目標依然沒變。
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XAU/USD:黃金拋售持續,川普議程削弱避險需求
Illustration by TradingView要點:黃金連跌五天價格較紀錄高點下跌 9% 強勢美元和股市拖累黃金在股市、加密貨幣和外匯市場全線上漲的情況下,誰還需要避險資產呢?黃金在 11 月已下跌 8%。黃金正面臨困境,11 月已下跌超過 8%,並在川普贏得總統選舉後拋售加劇。
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〈貴金屬盤後〉美元走強 黃金跌至兩個月低點 市場聚焦Fed訊號
黃金價格周四因美元強勁上漲而承壓下挫,觸及兩個月低點,但在美國最新經濟數據公佈後,市場並未對 12 月降息失去信心。現貨黃金下跌 0.1%,至每盎司 2570.05 美元。12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.5%,收每盎司 2572.90 美元。