[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/05/05 105/05/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946
中國信託台灣優勢基金 12.43000 12.33000 0.10000 0.81103
中國信託全球固定收益組合基金 14.40100 14.38090 0.02010 0.13977
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.08960 10.05820 0.03140 0.31218
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.71700 8.68990 0.02710 0.31186
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.47460 10.41160 0.06300 0.60509
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.78570 9.72680 0.05890 0.60554
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.13170 10.15060 -0.01890 -0.18620
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.09040 10.10930 -0.01890 -0.18696
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89550 10.89550 0.00000 0.00000
中國信託精穩基金 13.60770 13.52950 0.07820 0.57800
元大2001基金 51.29000 50.64000 0.65000 1.28357
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.59340 10.59250 0.00090 0.00850
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85110 10.82150 0.02960 0.27353
元大上證50基金 26.14000 26.12000 0.02000 0.07657
元大大中華TMT基金-人民幣 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
元大大中華TMT基金-新台幣 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370
元大大中華價值指數基金-美元 9.45000 9.52800 -0.07800 -0.81864
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.38300 13.43100 -0.04800 -0.35738
元大中國平衡基金-人民幣 2.71000 2.72000 -0.01000 -0.36765
元大中國平衡基金-新台幣 13.44000 13.44000 0.00000 0.00000
元大中國高收益點心債券基金 11.20040 11.17270 0.02770 0.24793
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30810 10.30120 0.00690 0.06698
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94430 9.93760 0.00670 0.06742
元大中國機會債券基金-新台幣 10.53030 10.49520 0.03510 0.33444
元大巴西指數基金 4.56900 4.51500 0.05400 1.19601
元大巴菲特基金 22.62000 22.48000 0.14000 0.62278
元大台商收成基金 19.02000 19.17000 -0.15000 -0.78247
元大台灣50單日反向1倍基金 19.75000 19.67000 0.08000 0.40671
元大台灣50單日正向2倍基金 17.57000 17.71000 -0.14000 -0.79051
元大台灣中型100基金 23.40000 23.53000 -0.13000 -0.55249
元大台灣加權股價指數基金 17.30000 17.34500 -0.04500 -0.25944
元大台灣卓越50基金 59.92000 60.09000 -0.17000 -0.28291
元大台灣金融基金 12.27000 12.37000 -0.10000 -0.80841
元大台灣高股息基金 20.79000 20.91000 -0.12000 -0.57389
元大台灣電子科技基金 25.49000 25.55000 -0.06000 -0.23483
元大全球ETF成長組合基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
元大全球ETF穩健組合基金 14.33000 14.29000 0.04000 0.27992
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.50000 7.49000 0.01000 0.13351
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.89000 5.89000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息 8.93500 9.01300 -0.07800 -0.86542
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.16020 10.17330 -0.01310 -0.12877
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.16020 10.17330 -0.01310 -0.12877
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.96300 9.93160 0.03140 0.31616
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.96310 9.93170 0.03140 0.31616
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.15840 8.19410 -0.03570 -0.43568
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.96390 5.99000 -0.02610 -0.43573
元大全球新興市場精選組合基金 11.72000 11.79000 -0.07000 -0.59372
元大全球農業商機基金 15.85000 15.85000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674
元大全球滿意入息基金-配息型 8.11000 8.06000 0.05000 0.62035
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349
元大印尼指數基金 8.38700 8.39400 -0.00700 -0.08339
元大印度指數基金 8.27100 8.28100 -0.01000 -0.12076
元大印度基金 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646
元大多多基金 15.41000 15.26000 0.15000 0.98296
元大多福基金 49.10000 49.12000 -0.02000 -0.04072
元大亞太成長基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.29180 9.30240 -0.01060 -0.11395
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.24660 8.25590 -0.00930 -0.11265
元大卓越基金 37.98000 37.88000 0.10000 0.26399
元大店頭基金 7.18000 7.12000 0.06000 0.84270
元大泛歐成長基金 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00360 10.00350 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.83110 9.82450 0.00660 0.06718
元大高科技基金 11.79000 11.65000 0.14000 1.20172
元大得利貨幣市場基金 16.12120 16.12110 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.88700 11.88690 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.91000 10.84000 0.07000 0.64576
元大華夏中小基金 6.83000 6.84000 -0.01000 -0.14620
元大新中國基金-人民幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811
元大新中國基金-美元 9.14700 9.17300 -0.02600 -0.28344
元大新中國基金-新台幣 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964
元大新主流基金 18.67000 18.61000 0.06000 0.32241
元大新興市場ESG策略基金 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.24400 11.31530 -0.07130 -0.63012
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.03590 11.12840 -0.09250 -0.83121
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.08500 11.12580 -0.04080 -0.36672
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.91460 10.95470 -0.04010 -0.36605
元大新興亞洲基金 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872
元大經貿基金 28.42000 27.98000 0.44000 1.57255
元大萬泰貨幣市場基金 14.98450 14.98440 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.28000 19.24000 0.04000 0.20790
元大滬深300單日正向2倍基金 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794
元大精準中小基金 18.11000 17.82000 0.29000 1.62738
元大摩臺基金 27.91000 28.02000 -0.11000 -0.39258
元大標普500基金 19.70000 19.74000 -0.04000 -0.20263
元大標普500單日反向1倍基金 19.58000 19.47000 0.11000 0.56497
元大標普500單日正向2倍基金 19.78000 19.92000 -0.14000 -0.70281
元大標智滬深300基金 16.20000 16.25000 -0.05000 -0.30769
元大績效基金 35.68000 35.34000 0.34000 0.96208
日盛MIT主流基金 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287
日盛上選基金 20.12000 20.02000 0.10000 0.49950
日盛小而美基金 16.99000 16.91000 0.08000 0.47309
日盛中國內需動力基金 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.75640 10.76080 -0.00440 -0.04089
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24870 10.25290 -0.00420 -0.04096
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.72490 10.73120 -0.00630 -0.05871
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25990 10.26600 -0.00610 -0.05942
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56740 10.56850 -0.00110 -0.01041
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.07640 10.07740 -0.00100 -0.00992
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.31950 10.31980 -0.00030 -0.00291
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.88060 9.91360 -0.03300 -0.33288
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.03600 10.03170 0.00430 0.04286
日盛日盛基金 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648
日盛全球抗暖化基金 8.17000 8.20000 -0.03000 -0.36585
日盛全球新興債券基金A 10.74530 10.75650 -0.01120 -0.10412
日盛全球新興債券基金B 9.41040 9.42020 -0.00980 -0.10403
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39870 2.39770 0.00100 0.04171
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93450 1.93370 0.00080 0.04137
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37240 0.37230 0.00010 0.02686
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30120 0.30110 0.00010 0.03321
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.30160 12.31490 -0.01330 -0.10800
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84440 9.85500 -0.01060 -0.10756
日盛亞洲機會基金 5.56000 5.57000 -0.01000 -0.17953
日盛金緻招牌組合基金 9.94700 9.97030 -0.02330 -0.23369
日盛首選基金 11.42000 11.37000 0.05000 0.43975
日盛高科技基金 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587
日盛貨幣市場基金 14.64190 14.64170 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.14000 26.15000 -0.01000 -0.03824
日盛精選五虎基金 27.51000 27.41000 0.10000 0.36483
台新1699貨幣市場基金 13.37400 13.37390 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 22.71000 22.62000 0.09000 0.39788
台新大眾貨幣市場基金 14.04450 14.04430 0.00020 0.00142
台新中國通基金 32.00000 31.89000 0.11000 0.34494
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.57240 10.57160 0.00080 0.00757
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.87300 12.86600 0.00700 0.05441
台新中國精選中小基金 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120
台新主流基金 16.26000 16.10000 0.16000 0.99379
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.00000 19.77000 0.23000 1.16338
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62020 0.61610 0.00410 0.66548
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.94000 16.75000 0.19000 1.13433
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52620 0.52270 0.00350 0.66960
台新台灣中小基金 26.20000 26.02000 0.18000 0.69178
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.46840 10.43360 0.03480 0.33354
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.27460 10.24890 0.02570 0.25076
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.48220 10.45580 0.02640 0.25249
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897
台新印度基金 12.08000 12.11000 -0.03000 -0.24773
台新亞美短期債券基金 10.84780 10.84590 0.00190 0.01752
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.49290 9.49660 -0.00370 -0.03896
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29650 0.29800 -0.00150 -0.50336
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.65670 11.66130 -0.00460 -0.03945
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35950 0.36130 -0.00180 -0.49820
台新真吉利貨幣市場基金 11.00790 11.00780 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.65900 24.45530 0.20370 0.83295
台新新興市場債券基金(A類型) 10.38710 10.38680 0.00030 0.00289
台新新興市場債券基金(B類型) 8.80820 8.80800 0.00020 0.00227
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.15000 5.21000 -0.06000 -1.15163
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.31200 9.39500 -0.08300 -0.88345
未來資產台灣新趨勢基金 12.63000 12.53000 0.10000 0.79808
未來資產全球大消費基金 12.00000 12.05000 -0.05000 -0.41494
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.51000 9.61000 -0.10000 -1.04058
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.44000 8.53000 -0.09000 -1.05510
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.96530 11.97230 -0.00700 -0.05847
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.78960 10.79590 -0.00630 -0.05836
未來資產亞洲新富基金 15.21000 15.18000 0.03000 0.19763
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47540 12.47530 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.83000 7.78000 0.05000 0.64267
未來資產新興市場債券基金A 9.21600 9.22960 -0.01360 -0.14735
未來資產新興市場債券基金B 8.06520 8.07700 -0.01180 -0.14609
未來資產閣來寶全球組合基金 11.64000 11.68000 -0.04000 -0.34247
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.31120 10.31080 0.00040 0.00388
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24470 10.23880 0.00590 0.05762
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83420 9.82960 0.00460 0.04680
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.17060 10.16590 0.00470 0.04623
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.23650 9.25270 -0.01620 -0.17508
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.58140 9.59640 -0.01500 -0.15631
永豐大中華基金 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
永豐中小基金 35.65000 35.78000 -0.13000 -0.36333
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00800 2.00620 0.00180 0.08972
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33550 2.33350 0.00200 0.08571
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.13100 10.11670 0.01430 0.14135
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.44130 11.42520 0.01610 0.14092
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.24000 3.24000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.09000 16.08000 0.01000 0.06219
永豐主流品牌基金 12.79000 12.94000 -0.15000 -1.15920
永豐永豐基金 26.23000 26.20000 0.03000 0.11450
永豐全球平衡組合基金 12.08000 12.09000 -0.01000 -0.08271
永豐亞洲民生消費基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718
永豐南非幣2021保本基金 10.40400 10.41250 -0.00850 -0.08163
永豐高科技基金 15.57000 15.48000 0.09000 0.58140
永豐貨幣市場基金 13.77390 13.77380 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05680 2.05690 -0.00010 -0.00486
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.06670 2.06710 -0.00040 -0.01935
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.54890 8.54470 0.00420 0.04915
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.22370 10.21870 0.00500 0.04893
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.13790 8.14960 -0.01170 -0.14357
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99990 11.01570 -0.01580 -0.14343
永豐滬深300紅利指數基金 14.70000 14.74000 -0.04000 -0.27137
永豐臺灣加權ETF基金 40.57000 40.68000 -0.11000 -0.27040
永豐領航科技基金 24.31000 24.21000 0.10000 0.41305
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.53000 8.64000 -0.11000 -1.27315
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.55000 8.66000 -0.11000 -1.27021
永豐趨勢平衡基金 36.45000 36.42000 0.03000 0.08237
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.68510 10.68430 0.00080 0.00749
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
兆豐國際中小基金 11.84000 11.78000 0.06000 0.50934
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.82000 13.80000 0.02000 0.14493
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.94000 12.99000 -0.05000 -0.38491
兆豐國際民生動力基金 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
兆豐國際生命科學基金 16.05000 16.36000 -0.31000 -1.89487
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.81140 9.82970 -0.01830 -0.18617
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.76150 9.80070 -0.03920 -0.39997
兆豐國際全球高股息基金 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851
兆豐國際全球基金 27.03000 27.14000 -0.11000 -0.40531
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993
兆豐國際國民基金 19.54000 19.62000 -0.08000 -0.40775
兆豐國際第一基金 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.45950 9.46180 -0.00230 -0.02431
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20710 8.20900 -0.00190 -0.02315
兆豐國際萬全基金 16.51000 16.45000 0.06000 0.36474
兆豐國際電子基金 19.24000 19.11000 0.13000 0.68027
兆豐國際綠鑽基金 7.04000 7.07000 -0.03000 -0.42433
兆豐國際豐台灣基金 25.74000 25.85000 -0.11000 -0.42553
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39370 12.39360 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984
合庫全球高收益債券基金A類型 10.73310 10.73170 0.00140 0.01305
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.40360 10.42690 -0.02330 -0.22346
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.85040 9.87150 -0.02110 -0.21375
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.33100 10.35780 -0.02680 -0.25874
合庫全球高收益債券基金B類型 8.92540 8.92430 0.00110 0.01233
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.61590 9.63740 -0.02150 -0.22309
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.21880 9.23880 -0.02000 -0.21648
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.54040 9.56510 -0.02470 -0.25823
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.77760 9.79880 -0.02120 -0.21635
合庫貨幣市場基金 10.04600 10.04590 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.19250 10.18760 0.00490 0.04810
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.46060 10.47970 -0.01910 -0.18226
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.40400 11.33910 0.06490 0.57236
合庫新興多重收益基金B類型 8.93370 8.92950 0.00420 0.04704
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.41350 9.43030 -0.01680 -0.17815
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.36430 10.29860 0.06570 0.63795
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.27090 10.27040 0.00050 0.00487
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.78720 9.82550 -0.03830 -0.38980
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12110 10.11330 0.00780 0.07713
安聯中國東協基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123
安聯中國策略基金 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346
安聯中華新思路基金-人民幣 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000
安聯中華新思路基金-美元 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000
安聯台灣大壩基金 15.92000 15.87000 0.05000 0.31506
安聯台灣科技基金 25.04000 24.81000 0.23000 0.92705
安聯台灣貨幣市場基金 12.38600 12.38590 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.69000 18.57000 0.12000 0.64620
安聯四季回報債券組合基金 14.69450 14.68060 0.01390 0.09468
安聯四季成長組合基金-美元 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.87660 10.87560 0.00100 0.00919
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.81800 11.81570 0.00230 0.01947
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94690 9.94560 0.00130 0.01307
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76100 9.75910 0.00190 0.01947
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.45580 10.47210 -0.01630 -0.15565
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.08700 10.10110 -0.01410 -0.13959
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.93040 9.94550 -0.01510 -0.15183
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47850 9.49330 -0.01480 -0.15590
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.35190 9.36490 -0.01300 -0.13882
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18250 9.19650 -0.01400 -0.15223
安聯全球人口趨勢基金 9.17000 9.23000 -0.06000 -0.65005
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.05000 8.26000 -0.21000 -2.54237
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.86000 32.52000 -0.66000 -2.02952
安聯全球油礦金趨勢基金 8.22000 8.33000 -0.11000 -1.32053
安聯全球計量平衡基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.38820 12.37350 0.01470 0.11880
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.28900 11.27560 0.01340 0.11884
安聯全球新興市場基金 14.12000 14.17000 -0.05000 -0.35286
安聯全球農金趨勢基金 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335
安聯全球綠能趨勢基金 8.19000 8.22000 -0.03000 -0.36496
安聯亞洲小型企業基金 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760
安聯亞洲動態策略基金 19.05000 19.09000 -0.04000 -0.20953
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.44060 75.55170 -0.11110 -0.14705
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56720 11.61570 -0.04850 -0.41754
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.84350 64.94040 -0.09690 -0.14921
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.88110 9.92260 -0.04150 -0.41824
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.34370 2.34040 0.00330 0.14100
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94540 10.92160 0.02380 0.21792
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.11130 2.10830 0.00300 0.14229
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.71510 9.69400 0.02110 0.21766
宏利台灣動力基金 21.18000 21.16000 0.02000 0.09452
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.22190 9.25890 -0.03700 -0.39962
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51500 9.51030 0.00470 0.04942
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.26420 8.29810 -0.03390 -0.40853
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.76500 8.76060 0.00440 0.05022
宏利全球債券組合基金 12.84140 12.82870 0.01270 0.09900
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.50410 2.50180 0.00230 0.09193
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.94870 11.95570 -0.00700 -0.05855
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.55690 9.56170 -0.00480 -0.05020
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40660 2.40990 -0.00330 -0.13694
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.94870 11.95570 -0.00700 -0.05855
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.41580 3.46040 -0.04460 -1.28887
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54110 0.54780 -0.00670 -1.22307
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.57000 16.73000 -0.16000 -0.95637
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.90080 1.91060 -0.00980 -0.51293
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.99730 9.05170 -0.05440 -0.60099
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.15350 9.19030 -0.03680 -0.40042
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.95400 9.00460 -0.05060 -0.56194
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.69980 1.70770 -0.00790 -0.46261
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.28310 8.33340 -0.05030 -0.60360
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.43940 8.47240 -0.03300 -0.38950
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.03730 8.08570 -0.04840 -0.59859
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.82560 68.82360 0.00200 0.00291
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59470 10.62660 -0.03190 -0.30019
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.73000 9.73990 -0.00990 -0.10164
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.46600 9.47430 -0.00830 -0.08761
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.73970 9.73210 0.00760 0.07809
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.17740 9.18570 -0.00830 -0.09036
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.95510 8.96350 -0.00840 -0.09371
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.26360 9.25760 0.00600 0.06481
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.01950 9.02260 -0.00310 -0.03436
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29470 2.30030 -0.00560 -0.24345
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35240 0.35330 -0.00090 -0.25474
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.37560 11.37990 -0.00430 -0.03779
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83110 0.83360 -0.00250 -0.29990
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.91650 7.92080 -0.00430 -0.05429
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06870 2.07360 -0.00490 -0.23630
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31330 0.31480 -0.00150 -0.47649
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.13380 10.13710 -0.00330 -0.03255
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37060 0.37130 -0.00070 -0.18853
宏利萬利貨幣市場基金 13.57470 13.57460 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.81000 1.82000 -0.01000 -0.54945
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149
宏利臺灣高股息基金 19.33000 19.37000 -0.04000 -0.20650
宏利澳幣保本基金 11.18660 11.14260 0.04400 0.39488
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.70000 10.78000 -0.08000 -0.74212
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.47570 10.47530 0.00040 0.00382
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.29490 10.31600 -0.02110 -0.20454
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.17860 10.15170 0.02690 0.26498
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.45210 10.42450 0.02760 0.26476
貝萊德亞美利加收益基金 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638
貝萊德新台幣基金 12.86710 12.86700 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.17000 17.08000 0.09000 0.52693
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37920 10.37850 0.00070 0.00674
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09870 10.08500 0.01370 0.13585
保德信大中華基金 21.55000 21.54000 0.01000 0.04643
保德信中小型股基金 35.12000 34.91000 0.21000 0.60155
保德信中國中小基金 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.50720 9.48810 0.01910 0.20130
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.49540 9.47420 0.02120 0.22377
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.51640 9.49800 0.01840 0.19372
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.57560 9.55710 0.01850 0.19357
保德信中國品牌基金-人民幣 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609
保德信中國品牌基金-美元 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768
保德信台商全方位基金 28.33000 28.14000 0.19000 0.67520
保德信全球中小基金 23.22000 23.34000 -0.12000 -0.51414
保德信全球消費商機基金 17.02000 17.02000 0.00000 0.00000
保德信全球基礎建設基金 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813
保德信全球資源基金 6.89000 6.98000 -0.09000 -1.28940
保德信全球醫療生化基金-美元 8.83000 9.01000 -0.18000 -1.99778
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.00000 31.46000 -0.46000 -1.46217
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.42300 9.41830 0.00470 0.04990
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74650 10.74120 0.00530 0.04934
保德信亞太基金 16.79000 16.87000 -0.08000 -0.47421
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66590 9.64860 0.01730 0.17930
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.64700 11.62620 0.02080 0.17891
保德信店頭市場基金 27.75000 27.36000 0.39000 1.42544
保德信拉丁美洲基金 5.92000 5.89000 0.03000 0.50934
保德信金平衡基金 23.06000 23.00000 0.06000 0.26087
保德信金滿意基金 31.34000 31.34000 0.00000 0.00000
保德信科技島基金 17.39000 17.33000 0.06000 0.34622
保德信高成長基金 68.12000 68.08000 0.04000 0.05875
保德信第一基金 20.41000 20.08000 0.33000 1.64343
保德信貨幣市場基金 15.63160 15.63150 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.07720 9.06970 0.00750 0.08269
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.63170 10.62290 0.00880 0.08284
保德信新興趨勢組合基金 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694
保德信瑞騰基金 15.46180 15.46130 0.00050 0.00323
保德信歐洲組合基金 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11120 2.11610 -0.00490 -0.23156
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.56280 2.55900 0.00380 0.14850
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32480 0.32680 -0.00200 -0.61200
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39690 0.39780 -0.00090 -0.22624
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.72410 9.75910 -0.03500 -0.35864
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01480 12.00880 0.00600 0.04996
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.16400 10.18480 -0.02080 -0.20423
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.25990 11.24680 0.01310 0.11648
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.37880 9.43530 -0.05650 -0.59882
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.39970 10.42680 -0.02710 -0.25991
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.67240 6.74700 -0.07460 -1.10568
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.82400 9.87470 -0.05070 -0.51343
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58050 11.58040 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 14.98000 14.99000 -0.01000 -0.06671
施羅德樂活中小基金-I類型 3294.27000 3294.75000 -0.48000 -0.01457
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.91910 8.92110 -0.00200 -0.02242
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.02540 9.05550 -0.03010 -0.33239
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.75090 8.77910 -0.02820 -0.32122
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.56140 8.56330 -0.00190 -0.02219
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.48160 8.50990 -0.02830 -0.33255
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.39190 8.41890 -0.02700 -0.32071
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.77230 9.77450 -0.00220 -0.02251
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.67920 9.71160 -0.03240 -0.33362
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.44100 9.47150 -0.03050 -0.32202
柏瑞五國金勢力建設基金 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813
柏瑞巨人基金 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56620 13.56610 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.24900 12.26040 -0.01140 -0.09298
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.84740 9.87490 -0.02750 -0.27848
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.86350 10.89530 -0.03180 -0.29187
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.08890 7.09550 -0.00660 -0.09302
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.60990 8.63390 -0.02400 -0.27797
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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.75260 10.78600 -0.03340 -0.30966
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.27980 8.29960 -0.01980 -0.23857
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.61060 10.62050 -0.00990 -0.09322
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.88940 9.91840 -0.02900 -0.29239
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.39510 9.40380 -0.00870 -0.09252
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62000 9.64680 -0.02680 -0.27781
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.57730 9.60530 -0.02800 -0.29151
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.34940 10.34590 0.00350 0.03383
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59010 10.60300 -0.01290 -0.12166
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.42900 10.44550 -0.01650 -0.15796
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.11090 10.10740 0.00350 0.03463
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.27440 10.28700 -0.01260 -0.12248
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.18890 10.20500 -0.01610 -0.15777
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.07070 10.06730 0.00340 0.03377
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.07560 10.09160 -0.01600 -0.15855
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.11100 10.10760 0.00340 0.03364
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.27450 10.28710 -0.01260 -0.12248
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.18890 10.20510 -0.01620 -0.15874
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.20000 7.24000 -0.04000 -0.55249
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.69000 7.77000 -0.08000 -1.02960
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.27000 9.37000 -0.10000 -1.06724
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.60000 9.70000 -0.10000 -1.03093
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.42000 7.39000 0.03000 0.40595
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.94110 11.92070 0.02040 0.17113
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.43750 8.42310 0.01440 0.17096
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.31530 11.30820 0.00710 0.06279
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.00880 10.00000 0.00880 0.08800
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.27150 9.26570 0.00580 0.06260
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.76190 9.75340 0.00850 0.08715
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.04100 10.03220 0.00880 0.08772
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.63590 11.65660 -0.02070 -0.17758
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.17170 10.20220 -0.03050 -0.29896
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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.28720 9.31490 -0.02770 -0.29737
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.10420 10.14640 -0.04220 -0.41591
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.00670 10.02480 -0.01810 -0.18055
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.13960 10.18190 -0.04230 -0.41544
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.95300 9.98270 -0.02970 -0.29751
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.99740 10.01520 -0.01780 -0.17773
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.32200 10.36510 -0.04310 -0.41582
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.01070 11.00120 0.00950 0.08635
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.56770 10.57660 -0.00890 -0.08415
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.14830 10.15870 -0.01040 -0.10238
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95770 9.94910 0.00860 0.08644
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.88190 9.89030 -0.00840 -0.08493
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.10820 10.09960 0.00860 0.08515
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.05930 10.06790 -0.00860 -0.08542
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.44000 16.50000 -0.06000 -0.36364
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.00000 15.07000 -0.07000 -0.46450
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02140 13.02280 -0.00140 -0.01075
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.76230 8.76320 -0.00090 -0.01027
柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.98960 10.01840 -0.02880 -0.28747
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.05500 10.08840 -0.03340 -0.33107
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.05820 10.08230 -0.02410 -0.23903
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.02810 10.06270 -0.03460 -0.34384
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.98960 10.01840 -0.02880 -0.28747
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.05500 10.08840 -0.03340 -0.33107
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.05820 10.08230 -0.02410 -0.23903
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.02810 10.06270 -0.03460 -0.34384
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.82580 9.85840 -0.03260 -0.33068
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.26000 19.22000 0.04000 0.20812
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.70000 20.75000 -0.05000 -0.24096
國泰大中華基金 16.26000 16.15000 0.11000 0.68111
國泰小龍基金 12.38000 12.37000 0.01000 0.08084
國泰中小成長基金 35.72000 35.63000 0.09000 0.25260
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.75000 13.78000 -0.03000 -0.21771
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47190 0.47500 -0.00310 -0.65263
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46430 0.46740 -0.00310 -0.66324
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.05630 2.05460 0.00170 0.08274
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06930 10.03670 0.03260 0.32481
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.73960 9.75210 -0.01250 -0.12818
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31110 0.31140 -0.00030 -0.09634
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.71800 10.71720 0.00080 0.00746
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63840 1.64160 -0.00320 -0.19493
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.02240 10.98930 0.03310 0.30120
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34500 0.34550 -0.00050 -0.14472
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.01000 16.00000 0.01000 0.06250
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49150 0.49330 -0.00180 -0.36489
國泰中港台基金台幣級別 12.55000 12.57000 -0.02000 -0.15911
國泰中港台基金美元級別 0.38940 0.39160 -0.00220 -0.56180
國泰台灣計量基金 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
國泰台灣貨幣市場基金 12.32940 12.32930 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.10000 23.10000 0.00000 0.00000
國泰全球永利貨幣市場基金 12.87450 12.86810 0.00640 0.04974
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.29000 12.27000 0.02000 0.16300
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40440 0.40560 -0.00120 -0.29586
國泰全球資源基金 5.78000 5.81000 -0.03000 -0.51635
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.21000 8.24000 -0.03000 -0.36408
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25370 0.25590 -0.00220 -0.85971
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35380 0.35500 -0.00120 -0.33803
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33940 0.34110 -0.00170 -0.49839
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36430 0.36550 -0.00120 -0.32832
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41200 0.41280 -0.00080 -0.19380
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.06500 2.06670 -0.00170 -0.08226
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.24370 10.22520 0.01850 0.18093
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.24380 10.22530 0.01850 0.18092
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31720 0.31820 -0.00100 -0.31427
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31680 0.31770 -0.00090 -0.28329
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42470 0.42440 0.00030 0.07069
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28020 0.28050 -0.00030 -0.10695
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.95000 15.01000 -0.06000 -0.39973
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46200 0.46610 -0.00410 -0.87964
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095
國泰科技生化基金 26.39000 26.31000 0.08000 0.30407
國泰紐幣2021保本基金 11.09040 11.04150 0.04890 0.44287
國泰紐幣八年期保本基金 11.38850 11.33600 0.05250 0.46313
國泰紐幣保本基金 11.48530 11.45910 0.02620 0.22864
國泰高科技基金 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645
國泰國泰基金 17.43000 17.30000 0.13000 0.75145
國泰富時中國A50基金 16.31000 16.32000 -0.01000 -0.06127
國泰策略高收益債券基金A 9.99750 10.00750 -0.01000 -0.09993
國泰策略高收益債券基金B 8.17690 8.22040 -0.04350 -0.52917
國泰新興市場基金 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.99230 1.99210 0.00020 0.01004
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47640 1.48230 -0.00590 -0.39803
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31120 0.31180 -0.00060 -0.19243
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32530 0.32590 -0.00060 -0.18411
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23060 0.23220 -0.00160 -0.68906
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.10670 10.12140 -0.01470 -0.14524
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.47300 7.52210 -0.04910 -0.65274
國泰價值卓越基金 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31410 0.31610 -0.00200 -0.63271
國泰豐益債券組合基金 11.83360 11.82340 0.01020 0.08627
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.08830 10.07490 0.01340 0.13300
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.91680 9.89000 0.02680 0.27098
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.08830 10.07490 0.01340 0.13300
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.91680 9.89000 0.02680 0.27098
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39340 10.39280 0.00060 0.00577
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11460 10.10690 0.00770 0.07619
第一金大中華基金 17.95000 17.86000 0.09000 0.50392
第一金小型精選基金 24.69000 24.40000 0.29000 1.18852
第一金中國世紀基金 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
第一金中國世紀基金-人民幣 12.51000 12.53000 -0.02000 -0.15962
第一金中概平衡基金 19.45000 19.32000 0.13000 0.67288
第一金台灣貨幣市場基金 15.11740 15.11730 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.36800 176.36600 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.69000 18.69000 0.00000 0.00000
第一金全球不動產證券化基金A 8.05220 8.02900 0.02320 0.28895
第一金全球不動產證券化基金B 6.09980 6.08230 0.01750 0.28772
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.58540 9.59130 -0.00590 -0.06151
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.29590 10.30230 -0.00640 -0.06212
第一金全球高收益債券基金A 13.96910 13.96910 0.00000 0.00000
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.93700 8.95360 -0.01660 -0.18540
第一金全球高收益債券基金B 9.60380 9.60380 0.00000 0.00000
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.14590 8.16100 -0.01510 -0.18503
第一金亞洲科技基金 13.97000 14.01000 -0.04000 -0.28551
第一金亞洲新興市場基金 10.64000 10.73000 -0.09000 -0.83877
第一金店頭市場基金 7.73000 7.70000 0.03000 0.38961
第一金創新趨勢基金 14.93000 14.87000 0.06000 0.40350
第一金電子基金 21.90000 21.82000 0.08000 0.36664
統一大中華中小基金 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375
統一大滿貫基金 22.26000 22.18000 0.08000 0.36069
統一大龍印基金 14.48000 14.48000 0.00000 0.00000
統一大龍騰中國基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
統一中小基金 17.11000 17.09000 0.02000 0.11703
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.02280 9.99460 0.02820 0.28215
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.86610 9.87830 -0.01220 -0.12350
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.95480 9.95370 0.00110 0.01105
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.32330 10.29430 0.02900 0.28171
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.10820 10.12070 -0.01250 -0.12351
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.21270 10.21160 0.00110 0.01077
統一台灣動力基金 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606
統一全天候基金 70.89000 70.51000 0.38000 0.53893
統一全球債券組合基金 11.81570 11.81440 0.00130 0.01100
統一全球新科技基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
統一全球新科技基金(美元) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000
統一全球新科技基金(新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
統一亞太基金 22.75000 22.80000 -0.05000 -0.21930
統一亞洲大金磚基金 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762
統一奔騰基金 40.41000 40.28000 0.13000 0.32274
統一強棒貨幣市場基金 16.52820 16.52800 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.20000 18.21000 -0.01000 -0.05491
統一統信基金 23.84000 23.76000 0.08000 0.33670
統一黑馬基金 41.15000 40.96000 0.19000 0.46387
統一新亞洲科技能源基金 14.79000 14.84000 -0.05000 -0.33693
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.19530 9.19240 0.00290 0.03155
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.38120 10.37800 0.00320 0.03083
統一經建基金 31.32000 31.23000 0.09000 0.28818
統一龍馬基金 47.53000 47.41000 0.12000 0.25311
野村ｅ科技基金 14.10000 14.10000 0.00000 0.00000
野村中小基金 33.97000 33.90000 0.07000 0.20649
野村中國機會基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
野村巴西基金 4.52000 4.46000 0.06000 1.34529
野村日本基金 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609
野村台灣高股息基金 16.72000 16.75000 -0.03000 -0.17910
野村台灣運籌基金 24.84000 24.81000 0.03000 0.12092
野村平衡基金 15.14000 15.15000 -0.01000 -0.06601
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.74000 10.66000 0.08000 0.75047
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.16000 14.05000 0.11000 0.78292
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351
野村全球生技醫療基金 15.84000 16.06000 -0.22000 -1.36986
野村全球品牌基金 19.08000 19.20000 -0.12000 -0.62500
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.00680 8.98150 0.02530 0.28169
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.60930 11.57680 0.03250 0.28073
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.83310 10.79280 0.04030 0.37340
野村全球氣候變遷基金 7.05000 7.09000 -0.04000 -0.56417
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.10000 12.21000 -0.11000 -0.90090
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.15000 9.27000 -0.12000 -1.29450
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.29000 16.43000 -0.14000 -0.85210
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.12000 9.24000 -0.12000 -1.29870
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.04180 10.03240 0.00940 0.09370
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.67740 9.72920 -0.05180 -0.53242
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.98070 9.98670 -0.00600 -0.06008
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.45960 9.51590 -0.05630 -0.59164
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.86990 9.88890 -0.01900 -0.19213
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.50140 9.55250 -0.05110 -0.53494
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.00940 10.06310 -0.05370 -0.53363
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.49180 10.49490 -0.00310 -0.02954
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.68780 9.74560 -0.05780 -0.59309
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.09670 10.11620 -0.01950 -0.19276
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.80110 9.85370 -0.05260 -0.53381
野村成長基金 23.52000 23.52000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48030 9.47990 0.00040 0.00422
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.42220 9.44560 -0.02340 -0.24773
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.50490 12.50430 0.00060 0.00480
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.52790 10.55400 -0.02610 -0.24730
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26200 10.28630 -0.02430 -0.23624
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.15080 10.17930 -0.02850 -0.27998
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.14500 10.15640 -0.01140 -0.11224
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25150 10.26300 -0.01150 -0.11205
野村泰國基金 33.43000 33.59000 -0.16000 -0.47633
野村高科技基金 7.22000 7.22000 0.00000 0.00000
野村貨幣市場基金 16.13350 16.13340 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.42000 14.55000 -0.13000 -0.89347
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.51820 8.51610 0.00210 0.02466
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.26750 11.26480 0.00270 0.02397
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.16000 6.16000 0.00000 0.00000
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.66000 8.72000 -0.06000 -0.68807
野村精選貨幣市場基金 12.02590 12.02590 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539
野村歐洲高股息基金季配型 8.10000 8.22000 -0.12000 -1.45985
野村歐洲高股息基金累積型 10.82000 10.97000 -0.15000 -1.36737
野村積極成長基金 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
野村優質基金 26.52000 26.47000 0.05000 0.18889
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62050 8.63940 -0.01890 -0.21877
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.95220 7.97580 -0.02360 -0.29590
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.40390 8.40000 0.00390 0.04643
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.77990 9.80140 -0.02150 -0.21936
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.27790 9.30540 -0.02750 -0.29553
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.72240 9.71790 0.00450 0.04631
野村環球基金-人民幣計價 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168
野村環球基金-新臺幣計價 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000
野村鴻利基金 16.50000 16.49000 0.01000 0.06064
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79010 16.79010 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 15.50000 15.50000 0.00000 0.00000
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709
野村鑫平衡組合基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 13.00150 12.97790 0.02360 0.18185
凱基台商天下基金 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755
凱基台灣精五門基金 18.89000 18.74000 0.15000 0.80043
凱基亞太高股息基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
凱基亞洲四金磚基金 13.38000 13.37000 0.01000 0.07479
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.64980 9.70720 -0.05740 -0.59131
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46330 11.46320 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.42000 18.27000 0.15000 0.82102
凱基雲端趨勢基金 14.29000 14.24000 0.05000 0.35112
凱基新興市場中小基金 13.48000 13.46000 0.02000 0.14859
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.39470 10.37740 0.01730 0.16671
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07790 9.06280 0.01510 0.16662
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.55000 6.60000 -0.05000 -0.75758
凱基資源國基金 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857
凱基護城河基金-台幣計價A 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473
凱基護城河基金-美元計價B 10.21740 10.23740 -0.02000 -0.19536
富邦上証180基金 27.59000 27.58000 0.01000 0.03626
富邦大中華成長基金 5.22000 5.22000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.20000 30.26000 -0.06000 -0.19828
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.53560 10.53470 0.00090 0.00854
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.65230 10.62470 0.02760 0.25977
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89050 11.89380 -0.00330 -0.02775
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.81600 1.81720 -0.00120 -0.06604
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.09540 10.09820 -0.00280 -0.02773
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57890 1.58000 -0.00110 -0.06962
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.92640 10.91920 0.00720 0.06594
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66290 1.66460 -0.00170 -0.10213
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13450 10.12780 0.00670 0.06615
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56150 1.56310 -0.00160 -0.10236
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.51270 9.53080 -0.01810 -0.18991
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.06630 9.09810 -0.03180 -0.34952
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.39460 9.38810 0.00650 0.06924
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.15900 9.17640 -0.01740 -0.18962
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.71590 8.74640 -0.03050 -0.34871
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.05000 9.04370 0.00630 0.06966
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.79000 29.02000 -0.23000 -0.79256
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.64000 34.77000 -0.13000 -0.37389
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.59000 36.73000 -0.14000 -0.38116
富邦台灣心基金 14.80000 14.77000 0.03000 0.20311
富邦台灣釆吉50基金 34.22000 34.31000 -0.09000 -0.26231
富邦台灣科技指數基金 35.02000 35.04000 -0.02000 -0.05708
富邦台灣鳳凰基金 583.21000 582.18000 1.03000 0.17692
富邦全球不動產基金 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.90920 10.89530 0.01390 0.12758
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.80110 9.78860 0.01250 0.12770
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.74000 19.87000 -0.13000 -0.65425
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 20.02000 19.88000 0.14000 0.70423
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 19.68000 19.98000 -0.30000 -1.50150
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51690 15.51680 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 45.43000 45.33000 0.10000 0.22060
富邦科技基金 16.76000 16.73000 0.03000 0.17932
富邦高成長基金 16.64000 16.57000 0.07000 0.42245
富邦基金 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346
富邦深証100基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.36790 11.36580 0.00210 0.01848
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.64880 9.64700 0.00180 0.01866
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.42210 9.42030 0.00180 0.01911
富邦精準基金 33.72000 33.49000 0.23000 0.68677
富邦精銳中小基金 8.65000 8.58000 0.07000 0.81585
富達台灣成長基金 22.25000 22.32000 -0.07000 -0.31362
富達卓越領航全球組合基金 12.43000 12.49000 -0.06000 -0.48038
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.69000 8.66000 0.03000 0.34642
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.12810 10.12460 0.00350 0.03457
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.94740 9.96470 -0.01730 -0.17361
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.00350 9.99280 0.01070 0.10708
富蘭克林華美中華基金 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.21000 14.17000 0.04000 0.28229
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.01000 15.97000 0.04000 0.25047
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.92000 9.02000 -0.10000 -1.10865
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08710 9.07480 0.01230 0.13554
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.00170 10.01200 -0.01030 -0.10288
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.00170 10.01200 -0.01030 -0.10288
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.99520 9.98170 0.01350 0.13525
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.40160 8.42560 -0.02400 -0.28485
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.31990 9.34660 -0.02670 -0.28567
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.88810 9.90780 -0.01970 -0.19883
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.13820 10.15840 -0.02020 -0.19885
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.68830 7.71100 -0.02270 -0.29438
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.98200 9.00850 -0.02650 -0.29417
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.91910 7.92210 -0.00300 -0.03787
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.89190 9.89560 -0.00370 -0.03739
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.68100 7.70360 -0.02260 -0.29337
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.16970 9.19670 -0.02700 -0.29358
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.34800 9.34210 0.00590 0.06315
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.89610 9.91620 -0.02010 -0.20270
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.89610 9.91620 -0.02010 -0.20270
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.17600 13.16770 0.00830 0.06303
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.90680 10.93060 -0.02380 -0.21774
富蘭克林華美第一富基金 27.70000 27.55000 0.15000 0.54446
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21260 10.21250 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.52000 9.60000 -0.08000 -0.83333
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.60000 11.63000 -0.03000 -0.25795
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.09680 7.18250 -0.08570 -1.19318
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.37830 9.42140 -0.04310 -0.45747
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.23500 10.23420 0.00080 0.00782
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.23520 10.23430 0.00090 0.00879
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.17800 8.19130 -0.01330 -0.16237
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.07710 10.14070 -0.06360 -0.62718
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.07710 10.14070 -0.06360 -0.62718
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.00120 11.01900 -0.01780 -0.16154
復華人民幣貨幣市場基金 10.83960 10.83890 0.00070 0.00646
復華人生目標基金 27.16080 27.00170 0.15910 0.58922
復華大中華中小策略基金 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225
復華中小精選基金 42.10000 41.65000 0.45000 1.08043
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.49000 6.52000 -0.03000 -0.46012
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.41000 6.44000 -0.03000 -0.46584
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.52000 8.56000 -0.04000 -0.46729
復華全方位基金 19.33000 19.22000 0.11000 0.57232
復華全球大趨勢基金-美元 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.91000 15.97000 -0.06000 -0.37570
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.31000 17.39000 -0.08000 -0.46003
復華全球原物料基金 8.16000 8.24000 -0.08000 -0.97087
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.52270 11.52950 -0.00680 -0.05898
復華全球債券基金 14.25110 14.24200 0.00910 0.06390
復華全球債券組合基金 15.09000 15.12000 -0.03000 -0.19841
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.05000 14.03000 0.02000 0.14255
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
復華有利貨幣市場基金 13.34080 13.34080 0.00000 0.00000
復華亞太平衡基金 12.15000 12.20000 -0.05000 -0.40984
復華亞太成長基金 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020
復華東協世紀基金 11.18000 11.31000 -0.13000 -1.14943
復華南非幣2017保本基金 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757
復華南非幣長期收益基金A 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956
復華南非幣長期收益基金B 8.30000 8.33000 -0.03000 -0.36014
復華南非幣短期收益基金A 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651
復華南非幣短期收益基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
復華恒生基金 15.36000 15.39000 -0.03000 -0.19493
復華恒生單日反向一倍基金 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388
復華恒生單日正向二倍基金 16.54000 16.56000 -0.02000 -0.12077
復華美國新星基金-美元 - #VALUE! - -
復華美國新星基金-新臺幣 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
復華神盾基金 18.61570 18.48980 0.12590 0.68092
復華高成長基金 42.07000 41.69000 0.38000 0.91149
復華高益策略組合基金 13.54000 13.56000 -0.02000 -0.14749
復華貨幣市場基金 14.29830 14.29820 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.86000 13.71000 0.15000 1.09409
復華華人世紀基金 13.75000 13.77000 -0.02000 -0.14524
復華傳家二號基金 21.24200 21.09660 0.14540 0.68921
復華傳家基金 18.42560 18.28700 0.13860 0.75792
復華奧林匹克全球組合基金 14.57000 14.58000 -0.01000 -0.06859
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.55000 12.57000 -0.02000 -0.15911
復華新興人民幣短期收益基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
復華新興人民幣債券基金A 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251
復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753
復華新興市場高收益債券基金A 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526
復華新興市場高收益債券基金B 6.40000 6.42000 -0.02000 -0.31153
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.77000 12.85000 -0.08000 -0.62257
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.83000 12.91000 -0.08000 -0.61967
復華新興市場短期收益基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810
復華滬深300 A股基金 20.74000 20.70000 0.04000 0.19324
復華數位經濟基金 33.01000 32.70000 0.31000 0.94801
惠理康和兩岸價值基金 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.55420 9.54200 0.01220 0.12786
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.06580 9.08430 -0.01850 -0.20365
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.61290 9.58750 0.02540 0.26493
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.56770 10.55430 0.01340 0.12696
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04570 10.06610 -0.02040 -0.20266
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.63900 10.61090 0.02810 0.26482
景順主流基金 15.22000 15.13000 0.09000 0.59484
景順台灣科技基金 25.01000 24.92000 0.09000 0.36116
景順全球科技基金 13.84000 13.83000 0.01000 0.07231
景順全球康健基金 16.54000 16.64000 -0.10000 -0.60096
景順貨幣市場基金 15.83230 15.83220 0.00010 0.00063
景順潛力基金 28.09000 27.92000 0.17000 0.60888
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.03150 9.03530 -0.00380 -0.04206
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.16430 9.17340 -0.00910 -0.09920
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.29240 10.29670 -0.00430 -0.04176
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.48820 10.49860 -0.01040 -0.09906
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.02000 7.03000 -0.01000 -0.14225
華南永昌中國A股基金(美元) 7.15000 7.19000 -0.04000 -0.55633
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132
華南永昌永昌基金 12.22000 12.08000 0.14000 1.15894
華南永昌全球亨利組合基金 13.92790 13.91490 0.01300 0.09343
華南永昌全球神農水資源基金 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.82000 6.81000 0.01000 0.14684
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.15000 6.15000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211
華南永昌物聯網精選基金 8.58000 8.45000 0.13000 1.53846
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.96540 7.94880 0.01660 0.20884
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.05860 10.02770 0.03090 0.30815
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.14860 10.16760 -0.01900 -0.18687
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.16980 10.14860 0.02120 0.20890
華南永昌前瞻科技基金 11.68000 11.49000 0.19000 1.65361
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09020 16.09010 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.37680 15.18660 0.19020 1.25242
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84500 11.84490 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.22000 17.99000 0.23000 1.27849
華頓中國多重機會平衡基金 10.21150 10.21180 -0.00030 -0.00294
華頓台灣基金 16.70000 16.51000 0.19000 1.15082
華頓平安貨幣市場基金 11.43310 11.43300 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 12.91000 12.88000 0.03000 0.23292
華頓全球高收益債券基金A 12.58690 12.58260 0.00430 0.03417
華頓全球高收益債券基金B 8.99580 8.99270 0.00310 0.03447
華頓全球黑鑽油源基金 5.98000 6.06000 -0.08000 -1.32013
華頓新興亞太債券基金A 10.80340 10.79520 0.00820 0.07596
華頓新興亞太債券基金B 9.05490 9.04800 0.00690 0.07626
匯豐中小基金 8.29000 8.23000 0.06000 0.72904
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.45620 2.45940 -0.00320 -0.13011
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.19350 12.19260 0.00090 0.00738
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37690 0.37860 -0.00170 -0.44902
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.66070 10.67060 -0.00990 -0.09278
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.29770 10.30790 -0.01020 -0.09895
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.52150 10.51680 0.00470 0.04469
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.15770 10.15320 0.00450 0.04432
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.23440 10.27780 -0.04340 -0.42227
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.90270 9.94640 -0.04370 -0.43935
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.66000 2.66000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.28660 2.28540 0.00120 0.05251
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03090 2.03030 0.00060 0.02955
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.63690 11.66450 -0.02760 -0.23662
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.52250 10.54750 -0.02500 -0.23702
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35020 0.35120 -0.00100 -0.28474
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31690 0.31800 -0.00110 -0.34591
匯豐五福全球債券組合基金 13.10860 13.11560 -0.00700 -0.05337
匯豐太平洋精典基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000
匯豐台灣精典基金 17.16000 17.16000 0.00000 0.00000
匯豐全球趨勢組合基金 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
匯豐全球關鍵資源基金 7.00000 7.05000 -0.05000 -0.70922
匯豐安富基金 21.12000 21.12000 0.00000 0.00000
匯豐成功基金 30.94000 30.90000 0.04000 0.12945
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.37090 2.37210 -0.00120 -0.05059
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29090 2.29200 -0.00110 -0.04799
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.61730 11.64070 -0.02340 -0.20102
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.90870 8.93200 -0.02330 -0.26086
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36430 0.36570 -0.00140 -0.38283
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35170 0.35310 -0.00140 -0.39649
匯豐拉丁美洲基金 6.72000 6.70000 0.02000 0.29851
匯豐金磚動力基金 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92980 14.92980 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77030 15.77020 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.41000 5.65000 -0.24000 -4.24779
匯豐新鑽動力基金 8.39000 8.44000 -0.05000 -0.59242
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.12490 6.14810 -0.02320 -0.37735
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01130 9.03470 -0.02340 -0.25900
匯豐龍鳳基金 36.43000 36.45000 -0.02000 -0.05487
匯豐龍騰電子基金 25.59000 25.51000 0.08000 0.31360
匯豐雙高收益債券組合基金 11.89320 11.91130 -0.01810 -0.15196
新光大三通基金 16.75000 16.74000 0.01000 0.05974
新光中國成長基金 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298
新光台灣富貴基金 19.41000 19.40000 0.01000 0.05155
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715
新光全球生技醫療基金 10.41000 10.53000 -0.12000 -1.13960
新光吉星貨幣市場基金 15.32900 15.32890 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.64000 20.70000 -0.06000 -0.28986
新光兩岸優勢基金 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652
新光店頭基金 21.38000 21.37000 0.01000 0.04679
新光南非幣保本基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
新光國家建設基金 21.92000 21.88000 0.04000 0.18282
新光創新科技基金 13.86000 13.84000 0.02000 0.14451
新光福運平衡基金 14.80970 14.81200 -0.00230 -0.01553
新光澳幣十年期保本基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422
新光澳幣保本基金 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.42000 10.62000 -0.20000 -1.88324
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.21000 10.40000 -0.19000 -1.82692
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.43000 10.67000 -0.24000 -2.24930
瑞銀全球創新趨勢基金 5.34000 5.39000 -0.05000 -0.92764
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.23780 13.26710 -0.02930 -0.22085
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.44440 9.46530 -0.02090 -0.22081
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45690 10.45620 0.00070 0.00669
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34990 10.34210 0.00780 0.07542
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.31180 10.30200 0.00980 0.09513
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.15500 8.17970 -0.02470 -0.30197
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312
群益大印度基金-人民幣 10.04360 10.19810 -0.15450 -1.51499
群益大印度基金-美元 9.98950 10.18360 -0.19410 -1.90601
群益大印度基金-新臺幣 9.94000 10.08000 -0.14000 -1.38889
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.83500 9.86310 -0.02810 -0.28490
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.03080 10.09950 -0.06870 -0.68023
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.65050 9.67800 -0.02750 -0.28415
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.28980 9.35340 -0.06360 -0.67997
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739
群益中小型股基金 32.12000 31.70000 0.42000 1.32492
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.45390 9.43450 0.01940 0.20563
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.28180 9.29950 -0.01770 -0.19033
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.13310 9.10790 0.02520 0.27668
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.14490 9.12600 0.01890 0.20710
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.97800 8.99520 -0.01720 -0.19121
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.83450 8.81000 0.02450 0.27809
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.49260 10.48600 0.00660 0.06294
群益中國高收益債券基金-美元 10.30040 10.33490 -0.03450 -0.33382
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.53940 10.52540 0.01400 0.13301
群益中國新機會基金-人民幣 8.54920 8.48920 0.06000 0.70678
群益中國新機會基金-美元 10.01000 9.97940 0.03060 0.30663
群益中國新機會基金-新臺幣 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483
群益台股指數基金 12.25700 12.29500 -0.03800 -0.30907
群益平衡王基金 18.28120 18.23350 0.04770 0.26161
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.27000 8.22000 0.05000 0.60827
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.26000 6.23000 0.03000 0.48154
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.93500 9.92330 0.01170 0.11790
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.11140 8.10190 0.00950 0.11726
群益全球關鍵生技基金-美元 12.57940 12.78170 -0.20230 -1.58273
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.02000 13.16000 -0.14000 -1.06383
群益印巴雙星基金 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743
群益印度中小基金-人民幣 10.26290 10.36680 -0.10390 -1.00224
群益印度中小基金-美元 9.62670 9.76290 -0.13620 -1.39508
群益印度中小基金-新臺幣 11.68000 11.79000 -0.11000 -0.93299
群益多利策略組合基金 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826
群益多重收益組合基金 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485
群益多重資產組合基金 13.39000 13.41000 -0.02000 -0.14914
群益安家基金 17.45330 17.32930 0.12400 0.71555
群益安穩貨幣市場基金 15.95410 15.95400 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576
群益亞太新趨勢平衡基金 15.21000 15.30000 -0.09000 -0.58824
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.13730 10.10690 0.03040 0.30078
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.54310 8.51740 0.02570 0.30174
群益店頭市場基金 67.66000 67.17000 0.49000 0.72949
群益東方盛世基金 8.39000 8.45000 -0.06000 -0.71006
群益東協成長基金-人民幣 10.49320 10.56090 -0.06770 -0.64104
群益東協成長基金-美元 9.74210 9.84410 -0.10200 -1.03615
群益東協成長基金-新臺幣 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213
群益長安基金 18.33000 18.29000 0.04000 0.21870
群益美國新創亮點基金-美元 10.05300 10.15290 -0.09990 -0.98396
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594
群益真善美基金 15.70670 15.63100 0.07570 0.48429
群益馬拉松基金 84.95000 84.48000 0.47000 0.55634
群益深証中小板基金 15.81000 15.76000 0.05000 0.31726
群益創新科技基金 23.00000 22.95000 0.05000 0.21786
群益華夏盛世基金-人民幣 7.56010 7.56460 -0.00450 -0.05949
群益華夏盛世基金-美元 7.45020 7.48430 -0.03410 -0.45562
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000
群益奧斯卡基金 20.07000 19.87000 0.20000 1.00654
群益新興大消費基金 8.92000 8.97000 -0.05000 -0.55741
群益新興金鑽基金 7.21000 7.21000 0.00000 0.00000
群益葛萊美基金 17.23000 17.03000 0.20000 1.17440
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.68790 9.64330 0.04460 0.46250
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.65360 9.71880 -0.06520 -0.67086
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.40830 9.44910 -0.04080 -0.43179
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.71310 8.67290 0.04020 0.46351
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.96440 9.02490 -0.06050 -0.67037
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.64210 8.67950 -0.03740 -0.43090
德信大發基金 25.73000 25.47000 0.26000 1.02081
德信中國精選成長基金 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123
德信台灣主流中小基金 16.10000 15.90000 0.20000 1.25786
德信新興股票組合基金 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565
德信萬保貨幣市場基金 11.84050 11.84040 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.32160 11.29360 0.02800 0.24793
德信數位時代基金 25.98000 25.85000 0.13000 0.50290
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56010 11.56000 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.16000 15.15000 0.01000 0.06601
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 8.82000 9.00000 -0.18000 -2.00000
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.54000 9.69000 -0.15000 -1.54799
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.34000 16.51000 -0.17000 -1.02968
德銀遠東DWS全球神農基金 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.52770 10.51930 0.00840 0.07985
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.79480 12.77830 0.01650 0.12913
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.85050 8.85270 -0.00220 -0.02485
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.52500 10.53800 -0.01300 -0.12336
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.54510 10.55580 -0.01070 -0.10137
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.24720 12.22940 0.01780 0.14555
德銀遠東DWS科技基金 13.14000 13.11000 0.03000 0.22883
摩根大歐洲基金 15.80000 15.92000 -0.12000 -0.75377
摩根中小基金 21.43000 21.35000 0.08000 0.37471
摩根中國A股基金 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000
摩根中國A股基金(美元) 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526
摩根中國亮點基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.73150 9.75870 -0.02720 -0.27873
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 10.06330 10.11630 -0.05300 -0.52391
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.93410 9.96190 -0.02780 -0.27906
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.32730 10.38170 -0.05440 -0.52400
摩根台灣金磚基金 16.59000 16.56000 0.03000 0.18116
摩根台灣基金 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138
摩根台灣貨幣市場基金 16.20970 16.20960 0.00010 0.00062
摩根台灣增長基金 39.30000 39.38000 -0.08000 -0.20315
摩根平衡基金 23.85000 23.84000 0.01000 0.04195
摩根全球α基金 15.32000 15.40000 -0.08000 -0.51948
摩根全球平衡基金 14.45190 14.45200 -0.00010 -0.00069
摩根全球發現基金 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881
摩根多元入息成長基金月配息型 9.79000 9.80550 -0.01550 -0.15807
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.06000 10.07920 -0.01920 -0.19049
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.76030 9.78440 -0.02410 -0.24631
摩根多元入息成長基金累積型 10.28550 10.30180 -0.01630 -0.15822
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.68930 10.71900 -0.02970 -0.27708
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.48490 12.51970 -0.03480 -0.27796
摩根亞洲基金 38.44000 38.47000 -0.03000 -0.07798
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.75650 9.76090 -0.00440 -0.04508
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.25230 10.26680 -0.01450 -0.14123
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.61040 9.63490 -0.02450 -0.25428
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.53060 12.53420 -0.00360 -0.02872
摩根東方內需機會基金 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197
摩根東方科技基金 22.84000 22.87000 -0.03000 -0.13118
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183
摩根金龍收成基金 15.21000 15.24000 -0.03000 -0.19685
摩根第一貨幣市場基金 14.98820 14.98810 0.00010 0.00067
摩根新金磚五國基金 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095
摩根新絲路基金 7.89000 7.91000 -0.02000 -0.25284
摩根新興35基金 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.50340 8.51250 -0.00910 -0.10690
摩根新興活利債券基金-累積型 10.79200 10.80370 -0.01170 -0.10830
摩根新興科技基金 39.84000 39.68000 0.16000 0.40323
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.15230 9.14770 0.00460 0.05029
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.64910 10.64370 0.00540 0.05073
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.46990 8.48090 -0.01100 -0.12970
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.49100 8.53210 -0.04110 -0.48171
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.26630 8.30860 -0.04230 -0.50911
摩根新興雙利平衡基金累積型 8.83110 8.84260 -0.01150 -0.13005
摩根龍揚基金 23.03000 23.08000 -0.05000 -0.21664
摩根環球股票收益基金月配息型 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030
摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208
摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818
摩根環球股票收益基金累積型 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030
摩根總收益組合基金-月配息型 9.76120 9.76770 -0.00650 -0.06655
摩根總收益組合基金-累積型 11.02350 11.03090 -0.00740 -0.06708
聯邦中國龍基金 17.53000 17.28000 0.25000 1.44676
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.53180 10.52460 0.00720 0.06841
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.54520 11.53710 0.00810 0.07021
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31880 10.31180 0.00700 0.06788
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.88230 9.87540 0.00690 0.06987
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.98290 9.99410 -0.01120 -0.11207
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 9.98580 10.00550 -0.01970 -0.19689
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.98360 9.97030 0.01330 0.13340
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98290 9.99410 -0.01120 -0.11207
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.98580 10.00550 -0.01970 -0.19689
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98360 9.97030 0.01330 0.13340
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.06460 9.11070 -0.04610 -0.50600
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.46090 9.48090 -0.02000 -0.21095
聯邦金鑽平衡基金 15.42790 15.17230 0.25560 1.68465
聯邦貨幣市場基金 13.06100 13.06080 0.00020 0.00153
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.47540 10.48320 -0.00780 -0.07440
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.10410 9.11090 -0.00680 -0.07464
聯邦精選科技基金 8.42000 8.26000 0.16000 1.93705
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.76010 15.76520 -0.00510 -0.03235
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.14980 10.15590 -0.00610 -0.06006
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.25380 11.23000 0.02380 0.21193
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.05990 11.03660 0.02330 0.21112
聯博大利基金 26.88000 26.89000 -0.01000 -0.03719
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.54000 13.59000 -0.05000 -0.36792
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.69000 13.75000 -0.06000 -0.43636
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.38000 13.43000 -0.05000 -0.37230
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.25000 13.31000 -0.06000 -0.45079
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.54000 10.62000 -0.08000 -0.75330
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.11000 14.18000 -0.07000 -0.49365
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 13.98000 14.06000 -0.08000 -0.56899
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 15.76000 15.85000 -0.09000 -0.56782
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.11000 15.19000 -0.08000 -0.52666
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.14000 14.23000 -0.09000 -0.63247
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.28000 14.38000 -0.10000 -0.69541
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 13.96000 14.04000 -0.08000 -0.56980
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.44000 14.52000 -0.08000 -0.55096
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.10000 16.14000 -0.04000 -0.24783
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.81000 15.85000 -0.04000 -0.25237
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.23000 14.27000 -0.04000 -0.28031
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.46000 14.49000 -0.03000 -0.20704
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.07000 14.10000 -0.03000 -0.21277
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.30000 14.33000 -0.03000 -0.20935
聯博亞太地產基金-A類型 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564
聯博亞太地產基金-B類型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438
聯博貨幣市場基金 14.91560 14.91550 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.99270 9.99950 -0.00680 -0.06800
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.40540 8.41110 -0.00570 -0.06777
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.41590 14.43730 -0.02140 -0.14823
瀚亞中小型股基金 14.94000 14.85000 0.09000 0.60606
瀚亞中國基金-人民幣 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000
瀚亞中國基金-新台幣 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
瀚亞巴西基金 3.56000 3.51000 0.05000 1.42450
瀚亞外銷基金 27.57000 27.42000 0.15000 0.54705
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.09010 9.10570 -0.01560 -0.17132
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.23520 9.26040 -0.02520 -0.27213
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.40790 11.42530 -0.01740 -0.15229
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.64040 8.62450 0.01590 0.18436
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.91320 7.92670 -0.01350 -0.17031
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.21160 8.23940 -0.02780 -0.33740
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.36300 8.37580 -0.01280 -0.15282
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.38110 7.36760 0.01350 0.18323
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.66500 9.67980 -0.01480 -0.15290
瀚亞全球綠色金脈基金 13.75000 13.86000 -0.11000 -0.79365
瀚亞印度基金-人民幣 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287
瀚亞印度基金-美元 9.60000 9.71000 -0.11000 -1.13285
瀚亞印度基金-新台幣 22.48000 22.64000 -0.16000 -0.70671
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.32000 11.39000 -0.07000 -0.61457
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.62000 8.73000 -0.11000 -1.26002
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.83000 12.94000 -0.11000 -0.85008
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.20000 8.31000 -0.11000 -1.32371
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.59000 8.67000 -0.08000 -0.92272
瀚亞亞太基礎建設基金 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.92920 9.96710 -0.03790 -0.38025
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.18750 11.00070 0.18680 1.69807
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.60040 9.65820 -0.05780 -0.59846
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.80880 9.84530 -0.03650 -0.37074
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.96350 9.94020 0.02330 0.23440
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.08960 9.12430 -0.03470 -0.38030
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.99850 9.83160 0.16690 1.69759
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.98310 9.03710 -0.05400 -0.59754
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.17500 9.20910 -0.03410 -0.37029
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.14140 9.12000 0.02140 0.23465
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.12050 13.12050 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.30060 12.30050 0.00010 0.00081
瀚亞非洲基金-南非幣 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.55000 17.99000 -0.44000 -2.44580
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.44840 13.44830 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.03000 17.03000 0.00000 0.00000
瀚亞高科技基金 43.85000 43.60000 0.25000 0.57339
瀚亞理財通基金 19.18000 19.10000 0.08000 0.41885
瀚亞菁華基金 14.71000 14.62000 0.09000 0.61560
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.88240 10.92600 -0.04360 -0.39905
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.08240 9.11880 -0.03640 -0.39918
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.14530 9.18460 -0.03930 -0.42789
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.38880 9.21140 0.17740 1.92587
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.49260 9.55380 -0.06120 -0.64058
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.24140 9.26220 -0.02080 -0.22457
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.69870 8.66190 0.03680 0.42485
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.56180 8.59860 -0.03680 -0.42798
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.66130 8.49770 0.16360 1.92523
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.03320 9.09040 -0.05720 -0.62924
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.78890 8.80870 -0.01980 -0.22478
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.10510 8.07080 0.03430 0.42499
瀚亞電通網基金 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.29050 13.29180 -0.00130 -0.00978
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 11.97780 11.97900 -0.00120 -0.01002
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.96000 13.03000 -0.07000 -0.53722
瀚亞歐洲基金 9.98000 10.13000 -0.15000 -1.48075
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