[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/07/20 105/07/19 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034 中國信託台灣優勢基金 13.51000 13.57000 -0.06000 -0.44215 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 中國信託全球固定收益組合基金 14.53070 14.53530 -0.00460 -0.03165 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.27320 10.27570 -0.00250 -0.02433 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.71060 8.71270 -0.00210 -0.02410 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.72600 10.74460 -0.01860 -0.17311 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.94570 9.96300 -0.01730 -0.17364 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.28100 10.32260 -0.04160 -0.40300 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.15020 10.19140 -0.04120 -0.40426 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90210 10.90200 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 14.50720 14.52780 -0.02060 -0.14180 元大2001基金 54.92000 55.34000 -0.42000 -0.75894 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.65290 10.65210 0.00080 0.00751 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47700 10.48690 -0.00990 -0.09440 元大上證50基金 25.88000 25.91000 -0.03000 -0.11579 元大大中華TMT基金-人民幣 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-新台幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 元大大中華價值指數基金-人民幣 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 元大大中華價值指數基金-美元 10.27900 10.31900 -0.04000 -0.38763 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.39500 14.46600 -0.07100 -0.49081 元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.82000 -0.01000 -0.35461 元大中國平衡基金-新台幣 13.37000 13.42000 -0.05000 -0.37258 元大中國高收益點心債券基金 11.06410 11.06790 -0.00380 -0.03433 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48200 10.47740 0.00460 0.04390 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06060 10.05620 0.00440 0.04375 元大中國機會債券基金-新台幣 10.27320 10.27920 -0.00600 -0.05837 元大巴西指數基金 5.28300 5.26700 0.01600 0.30378 元大巴菲特基金 24.44000 24.65000 -0.21000 -0.85193 元大日經225基金 21.01000 21.06000 -0.05000 -0.23742 元大台商收成基金 21.89000 21.94000 -0.05000 -0.22789 元大台灣50單日反向1倍基金 17.24000 17.17000 0.07000 0.40769 元大台灣50單日正向2倍基金 22.72000 22.90000 -0.18000 -0.78603 元大台灣中型100基金 26.20000 26.25000 -0.05000 -0.19048 元大台灣加權股價指數基金 19.53500 19.60300 -0.06800 -0.34689 元大台灣卓越50基金 69.17000 69.47000 -0.30000 -0.43184 元大台灣金融基金 13.45000 13.52000 -0.07000 -0.51775 元大台灣高股息基金 24.20000 24.34000 -0.14000 -0.57518 元大台灣電子科技基金 29.78000 29.87000 -0.09000 -0.30131 元大全球ETF成長組合基金 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.39000 -0.03000 -0.20848 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.19000 8.21000 -0.02000 -0.24361 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 元大全球不動產證券化基金-美元 9.98600 10.00400 -0.01800 -0.17993 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.59000 7.63000 -0.04000 -0.52425 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.96000 -0.03000 -0.50336 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.41000 6.41000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.96000 8.96600 -0.00600 -0.06692 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.45360 10.43200 0.02160 0.20706 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.38350 10.36210 0.02140 0.20652 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.13170 10.12080 0.01090 0.10770 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.08040 10.06950 0.01090 0.10825 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.01930 8.05270 -0.03340 -0.41477 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.77380 5.79790 -0.02410 -0.41567 元大全球新興市場精選組合基金 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 16.32000 16.39000 -0.07000 -0.42709 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-配息型 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.29900 9.19200 0.10700 1.16406 元大印度指數基金 8.83000 8.82700 0.00300 0.03399 元大印度基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 元大多多基金 16.71000 16.74000 -0.03000 -0.17921 元大多福基金 51.28000 51.58000 -0.30000 -0.58162 元大亞太成長基金 9.33000 9.19000 0.14000 1.52339 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.48630 9.53140 -0.04510 -0.47317 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.36280 8.40250 -0.03970 -0.47248 元大卓越基金 41.86000 42.19000 -0.33000 -0.78218 元大店頭基金 7.57000 7.61000 -0.04000 -0.52562 元大泛歐成長基金 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01180 10.01170 0.00010 0.00100 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.73940 9.72100 0.01840 0.18928 元大高科技基金 12.41000 12.53000 -0.12000 -0.95770 元大得利貨幣市場基金 16.13040 16.13030 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.89380 11.89370 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.39000 11.45000 -0.06000 -0.52402 元大華夏中小基金 7.00000 7.06000 -0.06000 -0.84986 元大新中國基金-人民幣 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 元大新中國基金-美元 9.25900 9.27200 -0.01300 -0.14021 元大新中國基金-新台幣 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 元大新主流基金 19.92000 19.95000 -0.03000 -0.15038 元大新興市場ESG策略基金 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.98670 11.95930 0.02740 0.22911 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.43150 11.40510 0.02640 0.23148 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.49090 11.47620 0.01470 0.12809 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.17680 11.16260 0.01420 0.12721 元大新興亞洲基金 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 元大經貿基金 29.07000 29.18000 -0.11000 -0.37697 元大萬泰貨幣市場基金 14.99320 14.99310 0.00010 0.00067 元大滬深300單日反向1倍基金 18.87000 18.86000 0.01000 0.05302 元大滬深300單日正向2倍基金 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 元大精準中小基金 18.57000 18.65000 -0.08000 -0.42895 元大摩臺基金 32.28000 32.41000 -0.13000 -0.40111 元大標普500基金 20.64000 20.62000 0.02000 0.09699 元大標普500單日反向1倍基金 18.35000 18.33000 0.02000 0.10911 元大標普500單日正向2倍基金 21.86000 21.84000 0.02000 0.09158 元大標智滬深300基金 15.99000 16.00000 -0.01000 -0.06250 元大歐洲50基金 20.34000 20.46000 -0.12000 -0.58651 元大績效基金 38.63000 38.95000 -0.32000 -0.82157 日盛MIT主流基金 13.28000 13.35000 -0.07000 -0.52434 日盛上選基金 22.09000 22.22000 -0.13000 -0.58506 日盛小而美基金 18.01000 18.17000 -0.16000 -0.88057 日盛中國內需動力基金 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.37540 11.36810 0.00730 0.06421 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.69190 10.68510 0.00680 0.06364 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.31350 11.30560 0.00790 0.06988 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.68720 10.67980 0.00740 0.06929 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.75330 10.75340 -0.00010 -0.00093 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.12090 10.12100 -0.00010 -0.00099 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34780 10.34730 0.00050 0.00483 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.65760 9.65280 0.00480 0.04973 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.64450 9.64840 -0.00390 -0.04042 日盛日盛基金 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322 日盛全球抗暖化基金 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 日盛全球新興債券基金A 11.17180 11.17170 0.00010 0.00090 日盛全球新興債券基金B 9.63800 9.63790 0.00010 0.00104 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48870 2.48900 -0.00030 -0.01205 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97240 1.98270 -0.01030 -0.51949 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38530 0.38530 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30730 0.30880 -0.00150 -0.48575 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.73720 12.73840 -0.00120 -0.00942 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.02820 10.08370 -0.05550 -0.55039 日盛亞洲機會基金 5.92000 5.94000 -0.02000 -0.33670 日盛金緻招牌組合基金 10.19720 10.20020 -0.00300 -0.02941 日盛首選基金 12.59000 12.65000 -0.06000 -0.47431 日盛高科技基金 12.21000 12.27000 -0.06000 -0.48900 日盛貨幣市場基金 14.65160 14.65150 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 28.35000 28.63000 -0.28000 -0.97800 日盛精選五虎基金 29.50000 29.71000 -0.21000 -0.70683 台新1699貨幣市場基金 13.38250 13.38240 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 24.77000 24.85000 -0.08000 -0.32193 台新大眾貨幣市場基金 14.05360 14.05350 0.00010 0.00071 台新中國通基金 34.03000 34.17000 -0.14000 -0.40972 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.62120 10.62060 0.00060 0.00565 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.87300 12.97800 -0.10500 -0.80906 台新中國精選中小基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 台新主流基金 17.44000 17.52000 -0.08000 -0.45662 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.36000 21.31000 0.05000 0.23463 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67000 0.66770 0.00230 0.34447 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.85000 17.80000 0.05000 0.28090 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56100 0.55910 0.00190 0.33983 台新台灣中小基金 27.39000 27.55000 -0.16000 -0.58076 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.97540 10.95690 0.01850 0.16884 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.45320 10.42980 0.02340 0.22436 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.76840 10.74280 0.02560 0.23830 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.04690 10.04790 -0.00100 -0.00995 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.04590 10.04700 -0.00110 -0.01095 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 台新印度基金 12.88000 12.86000 0.02000 0.15552 台新亞美短期債券基金 10.93210 10.93240 -0.00030 -0.00274 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.73200 9.72920 0.00280 0.02878 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30790 0.30750 0.00040 0.13008 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.09920 12.09570 0.00350 0.02894 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37740 0.37690 0.00050 0.13266 台新真吉利貨幣市場基金 11.01430 11.01420 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 26.74120 26.74720 -0.00600 -0.02243 台新新興市場債券基金(A類型) 10.75480 10.80150 -0.04670 -0.43235 台新新興市場債券基金(B類型) 8.99490 9.03390 -0.03900 -0.43171 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.19000 5.23000 -0.04000 -0.76482 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.69700 9.80500 -0.10800 -1.10148 未來資產台灣新趨勢基金 13.73000 13.82000 -0.09000 -0.65123 未來資產全球大消費基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.20910 12.20200 0.00710 0.05819 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.88650 10.88020 0.00630 0.05790 未來資產亞洲新富基金 15.72000 15.76000 -0.04000 -0.25381 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48270 12.48260 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.46000 8.50000 -0.04000 -0.47059 未來資產新興市場債券基金A 9.40640 9.42480 -0.01840 -0.19523 未來資產新興市場債券基金B 8.10970 8.12550 -0.01580 -0.19445 未來資產閣來寶全球組合基金 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.34650 10.34600 0.00050 0.00483 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.87050 9.87320 -0.00270 -0.02735 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.90200 9.89930 0.00270 0.02727 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.30930 10.30650 0.00280 0.02717 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.98700 8.98220 0.00480 0.05344 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.38450 9.37920 0.00530 0.05651 永豐中小基金 37.94000 38.20000 -0.26000 -0.68063 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04990 2.05000 -0.00010 -0.00488 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40620 2.40630 -0.00010 -0.00416 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.93360 9.93720 -0.00360 -0.03623 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.31950 11.32360 -0.00410 -0.03621 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.46000 3.48000 -0.02000 -0.57471 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.50000 16.59000 -0.09000 -0.54250 永豐主流品牌基金 12.44000 12.52000 -0.08000 -0.63898 永豐永豐基金 27.86000 28.02000 -0.16000 -0.57102 永豐亞洲民生消費基金 10.48000 10.59000 -0.11000 -1.03872 永豐南非幣2021保本基金 10.74280 10.74070 0.00210 0.01955 永豐高科技基金 16.62000 16.76000 -0.14000 -0.83532 永豐貨幣市場基金 13.78160 13.78150 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.21040 2.21160 -0.00120 -0.05426 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20310 2.20200 0.00110 0.04995 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70830 8.71210 -0.00380 -0.04362 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.50950 10.51410 -0.00460 -0.04375 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.30960 8.30970 -0.00010 -0.00120 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.34120 11.34130 -0.00010 -0.00088 永豐滬深300紅利指數基金 14.81000 14.94000 -0.13000 -0.87015 永豐臺灣加權ETF基金 45.77000 45.91000 -0.14000 -0.30494 永豐領航科技基金 26.12000 26.24000 -0.12000 -0.45732 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.60000 8.65000 -0.05000 -0.57803 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604 永豐趨勢平衡基金 39.04000 39.16000 -0.12000 -0.30644 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.74160 10.74090 0.00070 0.00652 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 兆豐國際中小基金 12.79000 12.87000 -0.08000 -0.62160 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.12000 14.20000 -0.08000 -0.56338 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.36000 13.43000 -0.07000 -0.52122 兆豐國際民生動力基金 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 兆豐國際生命科學基金 16.32000 16.51000 -0.19000 -1.15082 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.95650 9.97320 -0.01670 -0.16745 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96040 9.97290 -0.01250 -0.12534 兆豐國際全球高股息基金 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 兆豐國際全球基金 27.07000 27.25000 -0.18000 -0.66055 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 兆豐國際國民基金 21.25000 21.34000 -0.09000 -0.42174 兆豐國際第一基金 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.83650 9.84080 -0.00430 -0.04370 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.44620 8.44990 -0.00370 -0.04379 兆豐國際萬全基金 16.95000 17.02000 -0.07000 -0.41128 兆豐國際電子基金 20.67000 20.79000 -0.12000 -0.57720 兆豐國際綠鑽基金 7.09000 7.12000 -0.03000 -0.42135 兆豐國際豐台灣基金 27.49000 27.59000 -0.10000 -0.36245 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40230 12.40210 0.00020 0.00161 合庫台灣基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 合庫全球高收益債券基金A類型 10.97850 10.98440 -0.00590 -0.05371 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.73120 10.72920 0.00200 0.01864 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.13920 10.13920 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.73420 10.74190 -0.00770 -0.07168 合庫全球高收益債券基金B類型 9.00530 9.01010 -0.00480 -0.05327 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.76030 9.75850 0.00180 0.01845 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.38290 9.38290 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.73080 9.73720 -0.00640 -0.06573 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.92660 9.92660 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 合庫全球新興市場基金 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.05190 10.05180 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.44350 10.44730 -0.00380 -0.03637 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.88130 10.87470 0.00660 0.06069 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.88780 11.86980 0.01800 0.15165 合庫新興多重收益基金B類型 9.03950 9.04280 -0.00330 -0.03649 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.63090 9.62510 0.00580 0.06026 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.56350 10.54520 0.01830 0.17354 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31250 10.31200 0.00050 0.00485 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.52700 9.52240 0.00460 0.04831 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74730 9.75270 -0.00540 -0.05537 安聯中國東協基金 13.26000 13.28000 -0.02000 -0.15060 安聯中國策略基金 11.92000 12.01000 -0.09000 -0.74938 安聯中華新思路基金-人民幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 安聯中華新思路基金-美元 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 安聯台灣大壩基金 17.01000 17.06000 -0.05000 -0.29308 安聯台灣科技基金 27.45000 27.47000 -0.02000 -0.07281 安聯台灣貨幣市場基金 12.39410 12.39400 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 19.82000 19.86000 -0.04000 -0.20141 安聯四季回報債券組合基金 15.08920 15.09150 -0.00230 -0.01524 安聯四季成長組合基金-美元 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.29580 11.29680 -0.00100 -0.00885 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.15380 12.15700 -0.00320 -0.02632 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.19110 10.19190 -0.00080 -0.00785 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95650 9.95920 -0.00270 -0.02711 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.80560 10.81180 -0.00620 -0.05734 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.33930 10.34770 -0.00840 -0.08118 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17190 10.17990 -0.00800 -0.07859 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63680 9.64260 -0.00580 -0.06015 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.47510 9.48240 -0.00730 -0.07698 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.29740 9.30480 -0.00740 -0.07953 安聯全球人口趨勢基金 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.41000 8.49000 -0.08000 -0.94229 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.87000 33.21000 -0.34000 -1.02379 安聯全球油礦金趨勢基金 8.54000 8.62000 -0.08000 -0.92807 安聯全球計量平衡基金 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.44620 12.44320 0.00300 0.02411 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.28380 11.28120 0.00260 0.02305 安聯全球新興市場基金 15.03000 15.09000 -0.06000 -0.39761 安聯全球農金趨勢基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 安聯全球綠能趨勢基金 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058 安聯亞洲小型企業基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 安聯亞洲動態策略基金 20.00000 20.11000 -0.11000 -0.54699 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 77.41750 77.39810 0.01940 0.02507 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.61710 11.60320 0.01390 0.11979 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.10660 66.08990 0.01670 0.02527 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.85150 9.83970 0.01180 0.11992 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.41290 2.41220 0.00070 0.02902 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85920 10.84890 0.01030 0.09494 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16330 2.16270 0.00060 0.02774 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.56500 9.55590 0.00910 0.09523 宏利台灣動力基金 22.85000 22.89000 -0.04000 -0.17475 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.36710 9.37460 -0.00750 -0.08000 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.55700 9.57120 -0.01420 -0.14836 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.29580 8.30240 -0.00660 -0.07950 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.70460 8.71750 -0.01290 -0.14798 宏利全球債券組合基金 13.10210 13.11060 -0.00850 -0.06483 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.58340 2.58440 -0.00100 -0.03869 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06090 12.05710 0.00380 0.03152 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.55850 9.55710 0.00140 0.01465 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52800 2.52890 -0.00090 -0.03559 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.06090 12.05710 0.00380 0.03152 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.57820 3.59210 -0.01390 -0.38696 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56610 0.56840 -0.00230 -0.40464 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.20000 17.28000 -0.08000 -0.46296 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.02010 2.02230 -0.00220 -0.10879 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.54080 9.55850 -0.01770 -0.18518 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.65250 9.67290 -0.02040 -0.21090 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.54560 9.55240 -0.00680 -0.07119 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.84510 1.85030 -0.00520 -0.28104 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.67600 8.69210 -0.01610 -0.18523 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.80290 8.82190 -0.01900 -0.21537 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.47020 8.47780 -0.00760 -0.08965 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.49040 70.44490 0.04550 0.06459 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59150 10.57210 0.01940 0.18350 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.06180 10.05360 0.00820 0.08156 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.76770 9.76220 0.00550 0.05634 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.98630 9.98400 0.00230 0.02304 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.37350 9.36630 0.00720 0.07687 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.13910 9.13390 0.00520 0.05693 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.40460 9.40170 0.00290 0.03085 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.22990 9.22290 0.00700 0.07590 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45220 2.45190 0.00030 0.01224 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37470 0.37460 0.00010 0.02670 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.01770 12.01930 -0.00160 -0.01331 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88590 0.88470 0.00120 0.13564 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25860 8.25980 -0.00120 -0.01453 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17760 2.17700 0.00060 0.02756 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33160 0.33140 0.00020 0.06035 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.60720 10.60700 0.00020 0.00189 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38940 0.38890 0.00050 0.12857 宏利萬利貨幣市場基金 13.57960 13.57950 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.90000 1.91000 -0.01000 -0.52356 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 宏利臺灣股息收益基金 21.66000 21.70000 -0.04000 -0.18433 宏利澳幣保本基金 11.41920 11.41390 0.00530 0.04643 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.30570 11.29790 0.00780 0.06904 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.77500 10.76670 0.00830 0.07709 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 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柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - - 柏瑞拉丁美洲基金 8.16000 8.15000 0.01000 0.12270 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.09390 12.08620 0.00770 0.06371 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.49710 8.49170 0.00540 0.06359 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.62510 11.63200 -0.00690 -0.05932 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.39730 10.40090 -0.00360 -0.03461 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - - 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.44530 9.45080 -0.00550 -0.05820 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04450 10.04800 -0.00350 -0.03483 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.18010 10.18190 -0.00180 -0.01768 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.99730 10.00080 -0.00350 -0.03500 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.21010 10.21620 -0.00610 -0.05971 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - - 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.39430 10.39790 -0.00360 -0.03462 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.20590 10.21190 -0.00600 -0.05875 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.18010 10.18190 -0.00180 -0.01768 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.07660 12.08900 -0.01240 -0.10257 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.73310 10.74080 -0.00770 -0.07169 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.56910 10.57470 -0.00560 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-0.55659 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49900 0.50130 -0.00230 -0.45881 國泰中港台基金台幣級別 12.76000 12.89000 -0.13000 -1.00853 國泰中港台基金美元級別 0.40020 0.40400 -0.00380 -0.94059 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.46000 20.51000 -0.05000 -0.24378 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.90000 18.95000 -0.05000 -0.26385 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.00000 20.92000 0.08000 0.38241 國泰台灣計量基金 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194 國泰台灣貨幣市場基金 12.33560 12.33550 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 24.20000 24.33000 -0.13000 -0.53432 國泰全球永利貨幣市場基金 12.73570 12.73900 -0.00330 -0.02590 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.24000 12.29000 -0.05000 -0.40683 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40720 0.40860 -0.00140 -0.34263 國泰全球資源基金 5.89000 5.91000 -0.02000 -0.33841 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26600 0.26610 -0.00010 -0.03758 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36410 0.36420 -0.00010 -0.02746 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34730 0.34750 -0.00020 -0.05755 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37580 0.37600 -0.00020 -0.05319 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42280 0.41790 0.00490 1.17253 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.22740 2.22870 -0.00130 -0.05833 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.59660 10.61390 -0.01730 -0.16299 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.48440 10.50160 -0.01720 -0.16378 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.33150 0.33170 -0.00020 -0.06030 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32800 0.32820 -0.00020 -0.06094 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44150 0.43660 0.00490 1.12231 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 國泰亞洲成長基金美元級別 0.30340 0.30440 -0.00100 -0.32852 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.25000 15.30000 -0.05000 -0.32680 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47670 0.47780 -0.00110 -0.23022 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.21000 13.25000 -0.04000 -0.30189 國泰科技生化基金 27.58000 27.87000 -0.29000 -1.04055 國泰紐幣2021保本基金 11.31240 11.29240 0.02000 0.17711 國泰紐幣八年期保本基金 11.62660 11.60610 0.02050 0.17663 國泰紐幣保本基金 11.64690 11.62360 0.02330 0.20045 國泰高科技基金 9.76000 9.85000 -0.09000 -0.91371 國泰國泰基金 18.47000 18.62000 -0.15000 -0.80559 國泰富時中國A50基金 15.98000 15.98000 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金A 10.33980 10.34900 -0.00920 -0.08890 國泰策略高收益債券基金B 8.37880 8.38630 -0.00750 -0.08943 國泰新興市場基金 9.39000 9.48000 -0.09000 -0.94937 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.12760 2.12870 -0.00110 -0.05167 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.57370 1.57450 -0.00080 -0.05081 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32510 0.32520 -0.00010 -0.03075 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34060 0.34070 -0.00010 -0.02935 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24370 0.24390 -0.00020 -0.08200 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.53640 10.54330 -0.00690 -0.06544 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.70810 7.71310 -0.00500 -0.06482 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.53000 19.45000 0.08000 0.41131 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 20.90000 21.07000 -0.17000 -0.80683 國泰價值卓越基金 11.82000 11.89000 -0.07000 -0.58873 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30740 0.30720 0.00020 0.06510 國泰豐益債券組合基金 12.10560 12.10560 0.00000 0.00000 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.05590 10.05180 0.00410 0.04079 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.49360 9.49140 0.00220 0.02318 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.26120 10.25700 0.00420 0.04095 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.69210 9.68990 0.00220 0.02270 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44260 10.44200 0.00060 0.00575 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74800 9.75360 -0.00560 -0.05741 第一金大中華基金 18.54000 18.63000 -0.09000 -0.48309 第一金小型精選基金 25.74000 25.88000 -0.14000 -0.54096 第一金中國世紀基金 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 第一金中國世紀基金-人民幣 13.27000 13.22000 0.05000 0.37821 第一金中概平衡基金 20.02000 20.13000 -0.11000 -0.54645 第一金台灣貨幣市場基金 15.12770 15.12750 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 176.48500 176.48400 0.00100 0.00057 第一金全球大趨勢基金 18.70000 18.73000 -0.03000 -0.16017 第一金全球不動產證券化基金A 8.10960 8.11860 -0.00900 -0.11086 第一金全球不動產證券化基金B 6.09810 6.10490 -0.00680 -0.11139 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.63660 9.65960 -0.02300 -0.23811 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.46100 10.48600 -0.02500 -0.23841 第一金全球高收益債券基金A 14.34310 14.34680 -0.00370 -0.02579 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.21110 9.20950 0.00160 0.01737 第一金全球高收益債券基金B 9.70730 9.70980 -0.00250 -0.02575 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.28430 8.28390 0.00040 0.00483 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.22660 10.22370 0.00290 0.02837 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 第一金亞洲科技基金 15.02000 14.97000 0.05000 0.33400 第一金亞洲新興市場基金 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783 第一金店頭市場基金 7.86000 7.92000 -0.06000 -0.75758 第一金創新趨勢基金 15.71000 15.81000 -0.10000 -0.63251 第一金電子基金 23.64000 23.79000 -0.15000 -0.63052 統一大中華中小基金 12.47000 12.44000 0.03000 0.24116 統一大滿貫基金 24.83000 24.90000 -0.07000 -0.28112 統一大龍印基金 14.94000 14.97000 -0.03000 -0.20040 統一大龍騰中國基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 統一中小基金 18.29000 18.41000 -0.12000 -0.65182 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.47400 10.47400 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.02110 10.01570 0.00540 0.05392 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.07200 10.06990 0.00210 0.02085 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.96360 10.96350 0.00010 0.00091 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.42300 10.41730 0.00570 0.05472 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48980 10.48760 0.00220 0.02098 統一台灣動力基金 11.91000 11.97000 -0.06000 -0.50125 統一全天候基金 73.66000 74.19000 -0.53000 -0.71438 統一全球債券組合基金 12.18540 12.18780 -0.00240 -0.01969 統一全球新科技基金(人民幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 統一全球新科技基金(美元) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 統一全球新科技基金(新台幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 統一亞太基金 23.66000 23.65000 0.01000 0.04228 統一亞洲大金磚基金 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 統一奔騰基金 42.46000 42.90000 -0.44000 -1.02564 統一強棒貨幣市場基金 16.53830 16.53820 0.00010 0.00060 統一強漢基金 20.34000 20.41000 -0.07000 -0.34297 統一統信基金 25.46000 25.65000 -0.19000 -0.74074 統一黑馬基金 42.83000 43.18000 -0.35000 -0.81056 統一新亞洲科技能源基金 15.55000 15.55000 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.21780 9.22380 -0.00600 -0.06505 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53880 10.54560 -0.00680 -0.06448 統一經建基金 31.54000 31.70000 -0.16000 -0.50473 統一龍馬基金 48.08000 48.34000 -0.26000 -0.53786 野村ｅ科技基金 14.25000 14.36000 -0.11000 -0.76602 野村中小基金 35.57000 35.74000 -0.17000 -0.47566 野村中國機會基金 10.64000 10.73000 -0.09000 -0.83877 野村巴西基金 5.25000 5.23000 0.02000 0.38241 野村日本領先基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 野村台灣高股息基金 19.42000 19.50000 -0.08000 -0.41026 野村台灣運籌基金 26.61000 26.76000 -0.15000 -0.56054 野村平衡基金 15.82000 15.88000 -0.06000 -0.37783 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 野村全球生技醫療基金 16.47000 16.59000 -0.12000 -0.72333 野村全球品牌基金 18.50000 18.65000 -0.15000 -0.80429 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.06050 9.05350 0.00700 0.07732 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.56150 10.55810 0.00340 0.03220 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.76140 11.75240 0.00900 0.07658 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.36070 11.35770 0.00300 0.02641 野村全球氣候變遷基金 7.26000 7.28000 -0.02000 -0.27473 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.10000 12.15000 -0.05000 -0.41152 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.45000 16.52000 -0.07000 -0.42373 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.13890 10.14050 -0.00160 -0.01578 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.10800 10.10300 0.00500 0.04949 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 10.09660 10.09160 0.00500 0.04955 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.03530 10.03890 -0.00360 -0.03586 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.10820 10.10300 0.00520 0.05147 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.09660 10.09160 0.00500 0.04955 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03330 10.03690 -0.00360 -0.03587 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.84420 9.83250 0.01170 0.11899 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.16690 10.14010 0.02680 0.26430 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.61580 9.60870 0.00710 0.07389 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.93990 9.94210 -0.00220 -0.02213 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.67690 9.66340 0.01350 0.13970 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.30460 10.29230 0.01230 0.11951 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.90640 10.87570 0.03070 0.28228 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.94310 9.93590 0.00720 0.07246 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.26580 10.26810 -0.00230 -0.02240 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.09050 10.07520 0.01530 0.15186 野村成長基金 25.09000 25.20000 -0.11000 -0.43651 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.68770 9.69090 -0.00320 -0.03302 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74480 9.73890 0.00590 0.06058 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.97530 12.97960 -0.00430 -0.03313 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.08980 11.08330 0.00650 0.05865 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.51930 10.51860 0.00070 0.00665 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.37190 10.37070 0.00120 0.01157 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.31480 10.32170 -0.00690 -0.06685 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.58550 10.59260 -0.00710 -0.06703 野村高科技基金 7.31000 7.36000 -0.05000 -0.67935 野村貨幣市場基金 16.14320 16.14300 0.00020 0.00124 野村新馬基金 14.68000 14.76000 -0.08000 -0.54201 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.71600 8.72510 -0.00910 -0.10430 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67510 11.68740 -0.01230 -0.10524 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.45000 6.45000 0.00000 0.00000 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 野村精選貨幣市場基金 12.02820 12.02820 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 野村歐洲高股息基金季配型 7.60000 7.64000 -0.04000 -0.52356 野村歐洲高股息基金累積型 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 野村積極成長基金 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304 野村優質基金 29.33000 29.50000 -0.17000 -0.57627 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.80530 8.80960 -0.00430 -0.04881 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.11690 8.12040 -0.00350 -0.04310 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.50090 8.51220 -0.01130 -0.13275 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.20900 10.21400 -0.00500 -0.04895 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.61450 9.61870 -0.00420 -0.04366 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.01800 10.03140 -0.01340 -0.13358 野村環球基金-人民幣計價 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 野村環球基金-新臺幣計價 13.19000 13.22000 -0.03000 -0.22693 野村鴻利基金 17.27000 17.34000 -0.07000 -0.40369 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79360 16.79360 0.00000 0.00000 野村鴻運基金 16.98000 17.05000 -0.07000 -0.41056 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 野村鑫平衡組合基金 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金 13.27180 13.27520 -0.00340 -0.02561 凱基台商天下基金 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069 凱基台灣精五門基金 19.81000 19.94000 -0.13000 -0.65196 凱基亞太高股息基金 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 凱基亞洲四金磚基金 13.96000 14.05000 -0.09000 -0.64057 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.19620 10.19520 0.00100 0.00981 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 凱基凱旋貨幣市場基金 11.46970 11.46960 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.76000 19.82000 -0.06000 -0.30272 凱基雲端趨勢基金 14.91000 14.94000 -0.03000 -0.20080 凱基新興市場中小基金 14.51000 14.55000 -0.04000 -0.27491 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.58940 10.58430 0.00510 0.04818 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.13930 9.13490 0.00440 0.04817 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.93000 6.96000 -0.03000 -0.43103 凱基資源國基金 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.04680 10.04120 0.00560 0.05577 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572 凱基護城河基金-美元計價B 10.62240 10.63930 -0.01690 -0.15885 富邦NASDAQ-100基金 20.56000 20.58000 -0.02000 -0.09718 富邦上証180基金 27.24000 27.27000 -0.03000 -0.11001 富邦大中華成長基金 5.36000 5.38000 -0.02000 -0.37175 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.13000 31.07000 0.06000 0.19311 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.57830 10.57770 0.00060 0.00567 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.28250 10.29190 -0.00940 -0.09133 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.35090 12.34560 0.00530 0.04293 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87060 1.86960 0.00100 0.05349 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.30880 10.30440 0.00440 0.04270 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60070 1.59980 0.00090 0.05626 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.17000 11.16400 0.00600 0.05374 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66300 1.66200 0.00100 0.06017 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.28160 10.27600 0.00560 0.05450 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54980 1.54890 0.00090 0.05811 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.05750 10.09430 -0.03680 -0.36456 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.36960 9.40340 -0.03380 -0.35944 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.53630 9.58070 -0.04440 -0.46343 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.56040 9.59530 -0.03490 -0.36372 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.88580 8.91790 -0.03210 -0.35995 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.06640 9.10870 -0.04230 -0.46439 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.81000 20.82000 -0.01000 -0.04803 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163 富邦日本東証基金 17.00000 17.02000 -0.02000 -0.11751 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.42000 31.58000 -0.16000 -0.50665 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.06000 39.22000 -0.16000 -0.40796 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.30000 42.48000 -0.18000 -0.42373 富邦台灣心基金 15.84000 15.90000 -0.06000 -0.37736 富邦台灣釆吉50基金 39.49000 39.66000 -0.17000 -0.42864 富邦台灣科技指數基金 41.86000 41.99000 -0.13000 -0.30960 富邦台灣鳳凰基金 621.37000 624.31000 -2.94000 -0.47092 富邦全球不動產基金 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.98390 10.98090 0.00300 0.02732 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.83110 9.82840 0.00270 0.02747 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.58000 21.46000 0.12000 0.55918 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.08000 18.14000 -0.06000 -0.33076 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.69000 23.45000 0.24000 1.02345 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52610 15.52600 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 47.87000 48.08000 -0.21000 -0.43677 富邦科技基金 17.39000 17.47000 -0.08000 -0.45793 富邦高成長基金 17.36000 17.42000 -0.06000 -0.34443 富邦基金 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797 富邦深証100基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.77820 11.79300 -0.01480 -0.12550 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.89650 9.90890 -0.01240 -0.12514 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.60600 9.61800 -0.01200 -0.12477 富邦精準基金 34.21000 34.32000 -0.11000 -0.32051 富邦精銳中小基金 8.66000 8.72000 -0.06000 -0.68807 富達台灣成長基金 24.92000 25.05000 -0.13000 -0.51896 富達卓越領航全球組合基金 12.59000 12.66000 -0.07000 -0.55292 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.26250 10.24870 0.01380 0.13465 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.78920 9.77570 0.01350 0.13810 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.80140 9.79540 0.00600 0.06125 富蘭克林華美中華基金 11.20000 11.28000 -0.08000 -0.70922 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.72000 15.80000 -0.08000 -0.50633 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.58000 17.63000 -0.05000 -0.28361 富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.99000 9.07000 -0.08000 -0.88203 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.01550 9.02720 -0.01170 -0.12961 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.00900 10.01530 -0.00630 -0.06290 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.02270 10.02900 -0.00630 -0.06282 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95470 9.96770 -0.01300 -0.13042 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.64850 8.65170 -0.00320 -0.03699 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.65700 9.66060 -0.00360 -0.03726 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.36770 10.41520 -0.04750 -0.45606 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.71140 10.76030 -0.04890 -0.45445 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.89650 7.89990 -0.00340 -0.04304 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.28330 9.28730 -0.00400 -0.04307 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.07880 8.08810 -0.00930 -0.11498 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.15620 10.16780 -0.01160 -0.11409 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.90070 7.90350 -0.00280 -0.03543 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.48890 9.49230 -0.00340 -0.03582 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.22660 9.23010 -0.00350 -0.03792 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.85320 9.84920 0.00400 0.04061 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91370 9.90970 0.00400 0.04036 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.08880 13.09380 -0.00500 -0.03819 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.25510 11.27660 -0.02150 -0.19066 富蘭克林華美第一富基金 30.21000 30.34000 -0.13000 -0.42848 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21960 10.21960 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.01000 12.04000 -0.03000 -0.24917 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.38410 7.44120 -0.05710 -0.76735 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.83540 9.86510 -0.02970 -0.30106 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.56470 10.57510 -0.01040 -0.09834 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.77230 10.78290 -0.01060 -0.09830 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.23190 8.23990 -0.00800 -0.09709 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.25670 10.25920 -0.00250 -0.02437 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.25670 10.25920 -0.00250 -0.02437 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.16040 11.17130 -0.01090 -0.09757 復華人民幣貨幣市場基金 10.88350 10.88300 0.00050 0.00459 復華人生目標基金 28.09400 28.18370 -0.08970 -0.31827 復華大中華中小策略基金 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545 復華中小精選基金 43.89000 44.21000 -0.32000 -0.72382 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.93000 7.00000 -0.07000 -1.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.58000 6.64000 -0.06000 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0.00000 0.00000 復華亞太平衡基金 12.29000 12.32000 -0.03000 -0.24351 復華亞太成長基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 復華東協世紀基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 復華南非幣2017保本基金 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 復華南非幣長期收益基金B 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765 復華南非幣短期收益基金A 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 復華恒生基金 16.61000 16.44000 0.17000 1.03406 復華恒生單日反向一倍基金 12.55000 12.68000 -0.13000 -1.02524 復華恒生單日正向二倍基金 19.54000 19.14000 0.40000 2.08986 復華美國新星基金-美元 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 復華美國新星基金-新臺幣 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 復華神盾基金 19.17810 19.25300 -0.07490 -0.38903 復華高成長基金 44.93000 45.25000 -0.32000 -0.70718 復華高益策略組合基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.30560 14.30550 0.00010 0.00070 復華復華基金 14.23000 14.32000 -0.09000 -0.62849 復華華人世紀基金 14.11000 14.14000 -0.03000 -0.21216 復華傳家二號基金 21.80300 21.86600 -0.06300 -0.28812 復華傳家基金 18.68800 18.75750 -0.06950 -0.37052 復華奧林匹克全球組合基金 14.86000 14.87000 -0.01000 -0.06725 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 復華新興人民幣債券基金A 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 復華新興市場高收益債券基金B 6.50000 6.51000 -0.01000 -0.15361 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 復華新興市場短期收益基金 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - - 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 復華滬深300 A股基金 20.49000 20.50000 -0.01000 -0.04878 復華數位經濟基金 34.70000 34.94000 -0.24000 -0.68689 惠理康和兩岸價值基金 8.74000 8.79000 -0.05000 -0.56883 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.80460 9.80040 0.00420 0.04286 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.03880 9.02730 0.01150 0.12739 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.47770 9.47540 0.00230 0.02427 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.94470 10.94010 0.00460 0.04205 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.11300 10.10010 0.01290 0.12772 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.58820 10.58570 0.00250 0.02362 景順主流基金 16.57000 16.66000 -0.09000 -0.54022 景順台灣科技基金 28.79000 28.92000 -0.13000 -0.44952 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 景順全球科技基金 14.82000 14.85000 -0.03000 -0.20202 景順全球康健基金 17.26000 17.32000 -0.06000 -0.34642 景順貨幣市場基金 15.84140 15.84130 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.58000 30.75000 -0.17000 -0.55285 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.16590 9.16740 -0.00150 -0.01636 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.93020 8.90970 0.02050 0.23009 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.58660 10.58930 -0.00270 -0.02550 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.36300 10.33920 0.02380 0.23019 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.46000 7.47000 -0.01000 -0.13387 華南永昌中國A股基金(美元) 7.38000 7.35000 0.03000 0.40816 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 華南永昌永昌基金 13.88000 14.02000 -0.14000 -0.99857 華南永昌全球亨利組合基金 14.27470 14.28070 -0.00600 -0.04201 華南永昌全球神農水資源基金 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 華南永昌全球精品基金 11.24000 11.34000 -0.10000 -0.88183 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 華南永昌物聯網精選基金 9.69000 9.81000 -0.12000 -1.22324 華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.05510 8.04520 0.00990 0.12305 華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.42010 10.42350 -0.00340 -0.03262 華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.42010 10.42350 -0.00340 -0.03262 華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.43290 10.42010 0.01280 0.12284 華南永昌前瞻科技基金 13.22000 13.41000 -0.19000 -1.41685 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09820 16.09810 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 17.46260 17.53020 -0.06760 -0.38562 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85140 11.85130 0.00010 0.00084 華頓中小型基金 19.00000 19.10000 -0.10000 -0.52356 華頓中國多重機會平衡基金 10.28310 10.29830 -0.01520 -0.14760 華頓台灣基金 17.02000 17.10000 -0.08000 -0.46784 華頓平安貨幣市場基金 11.43990 11.43980 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.25000 13.24000 0.01000 0.07553 華頓全球高收益債券基金A 12.97400 12.98340 -0.00940 -0.07240 華頓全球高收益債券基金B 9.18650 9.19320 -0.00670 -0.07288 華頓全球黑鑽油源基金 6.26000 6.28000 -0.02000 -0.31847 華頓新興亞太債券基金A 10.94800 10.94230 0.00570 0.05209 華頓新興亞太債券基金B 9.11600 9.11130 0.00470 0.05158 匯豐中小基金 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.57810 2.58680 -0.00870 -0.33632 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.29840 12.34170 -0.04330 -0.35084 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38440 0.38540 -0.00100 -0.25947 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.98400 10.98370 0.00030 0.00273 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.58000 10.57970 0.00030 0.00284 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.41670 10.41820 -0.00150 -0.01440 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.00770 10.00910 -0.00140 -0.01399 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.24810 10.23900 0.00910 0.08888 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.87290 9.86370 0.00920 0.09327 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.85000 2.86000 -0.01000 -0.34965 匯豐中國動力基金(台幣) 13.60000 13.62000 -0.02000 -0.14684 匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.43000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32350 2.32270 0.00080 0.03444 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06410 2.06330 0.00080 0.03877 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.48730 11.47400 0.01330 0.11591 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.30440 10.29240 0.01200 0.11659 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34590 0.34540 0.00050 0.14476 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31120 0.31070 0.00050 0.16093 匯豐五福全球債券組合基金 13.41380 13.41470 -0.00090 -0.00671 匯豐太平洋精典基金 14.06000 14.09000 -0.03000 -0.21292 匯豐台灣精典基金 19.22000 19.30000 -0.08000 -0.41451 匯豐全球趨勢組合基金 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 匯豐全球關鍵資源基金 7.10000 7.16000 -0.06000 -0.83799 匯豐安富基金 22.52000 22.58000 -0.06000 -0.26572 匯豐成功基金 33.50000 33.59000 -0.09000 -0.26794 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.50790 2.50960 -0.00170 -0.06774 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41090 2.41260 -0.00170 -0.07046 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.88780 11.89050 -0.00270 -0.02271 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.10220 9.10470 -0.00250 -0.02746 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37460 0.37450 0.00010 0.02670 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36060 0.36050 0.00010 0.02774 匯豐拉丁美洲基金 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889 匯豐金磚動力基金 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93510 14.93500 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77470 15.77460 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 6.38000 6.46000 -0.08000 -1.23839 匯豐新鑽動力基金 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.26010 6.27890 -0.01880 -0.29942 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.20140 9.22030 -0.01890 -0.20498 匯豐龍鳳基金 40.91000 41.10000 -0.19000 -0.46229 匯豐龍騰電子基金 28.80000 28.93000 -0.13000 -0.44936 匯豐雙高收益債券組合基金 12.25360 12.25790 -0.00430 -0.03508 新光大三通基金 17.70000 17.78000 -0.08000 -0.44994 新光中國成長基金 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 新光台灣富貴基金 21.13000 21.24000 -0.11000 -0.51789 新光全球ETF組合基金(A類型) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 新光全球ETF組合基金(B類型) 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 新光全球生技醫療基金 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 新光吉星貨幣市場基金 15.33760 15.33750 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.48000 21.37000 0.11000 0.51474 新光兩岸優勢基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 新光店頭基金 22.38000 22.46000 -0.08000 -0.35619 新光南非幣保本基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172 新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 新光國家建設基金 22.96000 23.13000 -0.17000 -0.73498 新光創新科技基金 14.54000 14.65000 -0.11000 -0.75085 新光福運平衡基金 15.79970 15.86480 -0.06510 -0.41034 新光澳幣八年期保本基金 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 新光澳幣十年期保本基金 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 新光澳幣保本基金 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.84000 10.97000 -0.13000 -1.18505 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.19000 10.30000 -0.11000 -1.06796 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.53000 10.64000 -0.11000 -1.03383 瑞銀全球創新趨勢基金 5.51000 5.52000 -0.01000 -0.18116 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.80270 13.79950 0.00320 0.02319 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.68460 9.68230 0.00230 0.02375 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49740 10.49690 0.00050 0.00476 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96990 9.97530 -0.00540 -0.05413 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.48390 10.45170 0.03220 0.30808 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.04020 8.01200 0.02820 0.35197 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229 群益大印度基金-人民幣 11.18670 11.18780 -0.00110 -0.00983 群益大印度基金-美元 10.79490 10.79130 0.00360 0.03336 群益大印度基金-新臺幣 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.31470 10.29840 0.01630 0.15828 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.20650 10.18600 0.02050 0.20126 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.08310 10.06720 0.01590 0.15794 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.35790 9.33910 0.01880 0.20130 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 群益中小型股基金 35.01000 35.11000 -0.10000 -0.28482 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.82450 9.80980 0.01470 0.14985 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.35820 9.34010 0.01810 0.19379 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.10440 9.09630 0.00810 0.08905 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.40870 9.39460 0.01410 0.15009 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.96180 8.94450 0.01730 0.19341 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.71910 8.71120 0.00790 0.09069 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.83130 10.82610 0.00520 0.04803 群益中國高收益債券基金-美元 10.31580 10.30630 0.00950 0.09218 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43610 10.43730 -0.00120 -0.01150 群益中國新機會基金-人民幣 8.79490 8.74680 0.04810 0.54992 群益中國新機會基金-美元 9.99060 9.93170 0.05890 0.59305 群益中國新機會基金-新臺幣 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 群益台股指數基金 13.84500 13.89100 -0.04600 -0.33115 群益平衡王基金 18.60620 18.64830 -0.04210 -0.22576 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.43000 8.41000 0.02000 0.23781 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.38000 6.37000 0.01000 0.15699 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.47520 10.45320 0.02200 0.21046 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.25890 10.23290 0.02600 0.25408 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.47520 10.45320 0.02200 0.21046 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.25890 10.23290 0.02600 0.25408 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.21930 10.21850 0.00080 0.00783 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.23900 8.23820 0.00080 0.00971 群益全球關鍵生技基金-美元 12.98970 13.05050 -0.06080 -0.46588 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.29000 13.36000 -0.07000 -0.52395 群益印巴雙星基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 群益印度中小基金-人民幣 11.42040 11.42110 -0.00070 -0.00613 群益印度中小基金-美元 10.39270 10.38890 0.00380 0.03658 群益印度中小基金-新臺幣 12.47000 12.47000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 群益多重資產組合基金 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 群益安家基金 18.11250 18.17700 -0.06450 -0.35484 群益安穩貨幣市場基金 15.96370 15.96360 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232 群益亞太新趨勢平衡基金 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.21170 10.20970 0.00200 0.01959 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.52580 8.52420 0.00160 0.01877 群益店頭市場基金 68.62000 69.12000 -0.50000 -0.72338 群益東方盛世基金 8.43000 8.41000 0.02000 0.23781 群益東協成長基金-人民幣 11.75670 11.76610 -0.00940 -0.07989 群益東協成長基金-美元 10.58950 10.59350 -0.00400 -0.03776 群益東協成長基金-新臺幣 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 群益長安基金 20.12000 20.25000 -0.13000 -0.64198 群益美國新創亮點基金-美元 10.69760 10.71980 -0.02220 -0.20709 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209 群益真善美基金 16.58340 16.60440 -0.02100 -0.12647 群益馬拉松基金 89.16000 89.83000 -0.67000 -0.74585 群益深証中小板基金 15.75000 15.75000 0.00000 0.00000 群益創新科技基金 24.18000 24.36000 -0.18000 -0.73892 群益華夏盛世基金-人民幣 8.23270 8.23900 -0.00630 -0.07647 群益華夏盛世基金-美元 7.87110 7.87360 -0.00250 -0.03175 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.46000 13.48000 -0.02000 -0.14837 群益奧斯卡基金 20.87000 20.90000 -0.03000 -0.14354 群益新興大消費基金 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 群益新興金鑽基金 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038 群益葛萊美基金 18.35000 18.42000 -0.07000 -0.38002 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.64660 9.63040 0.01620 0.16822 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.81640 9.81280 0.00360 0.03669 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.58150 9.51570 0.06580 0.69149 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.48350 8.46940 0.01410 0.16648 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.98090 8.97770 0.00320 0.03564 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.64950 8.59000 0.05950 0.69267 德信大發基金 27.41000 27.53000 -0.12000 -0.43589 德信中國精選成長基金 9.13000 9.20000 -0.07000 -0.76087 德信台灣主流中小基金 16.48000 16.57000 -0.09000 -0.54315 德信新興股票組合基金 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 德信萬保貨幣市場基金 11.84740 11.84730 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.31640 11.31560 0.00080 0.00707 德信數位時代基金 27.54000 27.80000 -0.26000 -0.93525 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56800 11.56790 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.04000 16.12000 -0.08000 -0.49628 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.81000 9.90000 -0.09000 -0.90909 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.91000 17.08000 -0.17000 -0.99532 德銀遠東DWS全球神農基金 9.64000 9.76000 -0.12000 -1.22951 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.21140 11.19750 0.01390 0.12413 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.80870 13.79510 0.01360 0.09859 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.07430 9.08190 -0.00760 -0.08368 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.43920 11.42450 0.01470 0.12867 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.03550 11.03090 0.00460 0.04170 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.78930 12.78730 0.00200 0.01564 德銀遠東DWS科技基金 13.65000 13.70000 -0.05000 -0.36496 摩根大歐洲基金 15.32000 15.46000 -0.14000 -0.90556 摩根中小基金 22.38000 22.44000 -0.06000 -0.26738 摩根中國A股基金 12.12000 12.15000 -0.03000 -0.24691 摩根中國A股基金(美元) 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 摩根中國亮點基金 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.83860 9.91990 -0.08130 -0.81956 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.38090 10.46470 -0.08380 -0.80079 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.14550 10.22950 -0.08400 -0.82115 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.79710 10.87420 -0.07710 -0.70902 摩根台灣金磚基金 17.75000 17.80000 -0.05000 -0.28090 摩根台灣基金 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 摩根台灣增長基金 43.58000 43.71000 -0.13000 -0.29741 摩根平衡基金 25.07000 25.11000 -0.04000 -0.15930 摩根全球α基金 15.61000 15.70000 -0.09000 -0.57325 摩根全球平衡基金 14.77330 14.82930 -0.05600 -0.37763 摩根全球發現基金 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.00220 9.99920 0.00300 0.03000 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.36910 10.36430 0.00480 0.04631 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.00140 9.99610 0.00530 0.05302 摩根多元入息成長基金-累積型 10.64380 10.64070 0.00310 0.02913 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.86790 10.89940 -0.03150 -0.28901 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.82250 12.85980 -0.03730 -0.29005 摩根亞洲基金 41.50000 41.54000 -0.04000 -0.09629 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.82830 9.82950 -0.00120 -0.01221 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.59270 10.59300 -0.00030 -0.00283 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.73550 9.73240 0.00310 0.03185 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.78970 12.79140 -0.00170 -0.01329 摩根東方內需機會基金 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593 摩根東方科技基金 25.87000 25.69000 0.18000 0.70066 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 摩根金龍收成基金 16.23000 16.28000 -0.05000 -0.30713 摩根第一貨幣市場基金 14.99380 14.99370 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 12.07000 11.97000 0.10000 0.83542 摩根新金磚五國基金 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 摩根新絲路基金 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587 摩根新興35基金 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 摩根新興日本基金 20.44000 20.29000 0.15000 0.73928 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.72440 8.73690 -0.01250 -0.14307 摩根新興活利債券基金-累積型 11.20520 11.22130 -0.01610 -0.14348 摩根新興科技基金 44.82000 45.11000 -0.29000 -0.64287 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.25820 9.26220 -0.00400 -0.04319 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.88800 10.89270 -0.00470 -0.04315 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.80110 8.82690 -0.02580 -0.29229 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.97490 8.99560 -0.02070 -0.23011 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.67010 8.68880 -0.01870 -0.21522 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.27310 9.30020 -0.02710 -0.29139 摩根龍揚基金 24.50000 24.59000 -0.09000 -0.36600 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 摩根環球股票收益基金-累積型 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 摩根總收益組合基金-月配息型 9.84170 9.84360 -0.00190 -0.01930 摩根總收益組合基金-累積型 11.21370 11.21590 -0.00220 -0.01962 聯邦中國龍基金 18.51000 18.65000 -0.14000 -0.75067 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.08940 11.06170 0.02770 0.25041 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.76020 11.74880 0.01140 0.09703 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.74370 10.75280 -0.00910 -0.08463 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.96590 9.98950 -0.02360 -0.23625 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.63300 10.62120 0.01180 0.11110 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.40050 10.39600 0.00450 0.04329 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31360 10.31910 -0.00550 -0.05330 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.63300 10.62120 0.01180 0.11110 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.40050 10.39600 0.00450 0.04329 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.31360 10.31910 -0.00550 -0.05330 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.38740 9.41800 -0.03060 -0.32491 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.77830 9.81680 -0.03850 -0.39218 聯邦金鑽平衡基金 16.68180 16.88180 -0.20000 -1.18471 聯邦貨幣市場基金 13.06840 13.06830 0.00010 0.00077 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.93500 10.94460 -0.00960 -0.08771 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.36160 9.41690 -0.05530 -0.58724 聯邦精選科技基金 8.96000 9.08000 -0.12000 -1.32159 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.23900 16.24650 -0.00750 -0.04616 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.71350 10.70650 0.00700 0.06538 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.46150 11.45870 0.00280 0.02444 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.28650 11.29320 -0.00670 -0.05933 聯博大利基金 30.25000 30.43000 -0.18000 -0.59152 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.87000 13.86000 0.01000 0.07215 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.42000 14.40000 0.02000 0.13889 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金 14.30000 14.29000 0.01000 0.06998 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 16.38000 16.37000 0.01000 0.06109 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金 15.65000 15.65000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣 14.79000 14.78000 0.01000 0.06766 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.72000 16.69000 0.03000 0.17975 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.42000 16.39000 0.03000 0.18304 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.58000 14.55000 0.03000 0.20619 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.93000 14.90000 0.03000 0.20134 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.44000 14.42000 0.02000 0.13870 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671 聯博亞太地產基金-A類型 13.84000 13.87000 -0.03000 -0.21629 聯博亞太地產基金-B類型 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 聯博貨幣市場基金 14.92160 14.92150 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.34140 10.34090 0.00050 0.00484 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - - 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.60020 8.59980 0.00040 0.00465 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.84030 14.83750 0.00280 0.01887 瀚亞中小型股基金 15.62000 15.77000 -0.15000 -0.95117 瀚亞中國基金-人民幣 10.42000 10.53000 -0.11000 -1.04463 瀚亞中國基金-新台幣 11.68000 11.76000 -0.08000 -0.68027 瀚亞巴西基金 4.19000 4.19000 0.00000 0.00000 瀚亞外銷基金 28.95000 29.19000 -0.24000 -0.82220 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.53670 9.55300 -0.01630 -0.17063 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.67800 9.66950 0.00850 0.08791 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.91450 11.90740 0.00710 0.05963 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.05170 9.11250 -0.06080 -0.66722 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.17710 8.19110 -0.01400 -0.17092 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.51860 8.51120 0.00740 0.08694 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.65830 8.65320 0.00510 0.05894 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.63730 7.68860 -0.05130 -0.66722 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.97700 9.97110 0.00590 0.05917 瀚亞全球綠色金脈基金 14.01000 14.00000 0.01000 0.07143 瀚亞印度基金-人民幣 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 瀚亞印度基金-美元 10.57000 10.49000 0.08000 0.76263 瀚亞印度基金-新台幣 24.37000 24.22000 0.15000 0.61932 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.62000 13.67000 -0.05000 -0.36576 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.15000 9.22000 -0.07000 -0.75922 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101 瀚亞亞太基礎建設基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.60200 10.64260 -0.04060 -0.38149 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.76490 11.86790 -0.10300 -0.86789 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.10890 10.11590 -0.00700 -0.06920 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.26420 10.27680 -0.01260 -0.12261 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.46810 10.44520 0.02290 0.21924 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.53540 9.57190 -0.03650 -0.38132 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.31400 10.40440 -0.09040 -0.86886 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.34130 9.34770 -0.00640 -0.06847 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.48200 9.49360 -0.01160 -0.12219 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.46650 9.44580 0.02070 0.21915 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.41080 13.41960 -0.00880 -0.06558 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.51390 10.55480 -0.04090 -0.38750 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.27150 10.27120 0.00030 0.00292 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.47870 12.48690 -0.00820 -0.06567 瀚亞非洲基金-南非幣 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.86000 17.85000 0.01000 0.05602 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45590 13.45580 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 17.90000 17.93000 -0.03000 -0.16732 瀚亞高科技基金 45.70000 46.08000 -0.38000 -0.82465 瀚亞理財通基金 19.74000 19.85000 -0.11000 -0.55416 瀚亞菁華基金 15.40000 15.52000 -0.12000 -0.77320 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.36020 11.35110 0.00910 0.08017 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.31160 9.30420 0.00740 0.07953 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.73960 9.78260 -0.04300 -0.43956 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.72940 9.81290 -0.08350 -0.85092 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.97170 9.98260 -0.01090 -0.10919 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.62020 9.63890 -0.01870 -0.19401 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.12280 9.08320 0.03960 0.43597 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.95940 8.99970 -0.04030 -0.44779 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.79440 8.86890 -0.07450 -0.84001 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.37020 9.38050 -0.01030 -0.10980 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.03530 9.05290 -0.01760 -0.19441 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.35010 8.31380 0.03630 0.43662 瀚亞電通網基金 11.27000 11.37000 -0.10000 -0.87951 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.72350 13.72950 -0.00600 -0.04370 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.53190 10.57320 -0.04130 -0.39061 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.32270 10.32280 -0.00010 -0.00097 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.27560 12.28090 -0.00530 -0.04316 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.09000 13.11000 -0.02000 -0.15256 瀚亞歐洲基金 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 b
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