[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/08/03 105/08/02 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24200 10.24150 0.00050 0.00488 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.68420 8.68380 0.00040 0.00461 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.63380 10.67290 -0.03910 -0.36635 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.86020 9.89650 -0.03630 -0.36680 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.25380 10.25660 -0.00280 -0.02730 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.12340 10.12620 -0.00280 -0.02765 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90330 10.90320 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 14.74580 14.80870 -0.06290 -0.42475 元大2001基金 55.67000 55.99000 -0.32000 -0.57153 元大上證50基金 25.56000 25.42000 0.14000 0.55075 元大巴西指數基金 5.16700 5.20500 -0.03800 -0.73007 元大巴菲特基金 24.69000 24.73000 -0.04000 -0.16175 元大日經225基金 20.42000 20.78000 -0.36000 -1.73244 元大台商收成基金 22.04000 22.20000 -0.16000 -0.72072 元大台灣50單日反向1倍基金 17.13000 16.98000 0.15000 0.88339 元大台灣50單日正向2倍基金 22.97000 23.38000 -0.41000 -1.75364 元大台灣中型100基金 26.48000 26.60000 -0.12000 -0.45113 元大台灣加權股價指數基金 19.67500 19.81400 -0.13900 -0.70152 元大台灣卓越50基金 68.75000 69.44000 -0.69000 -0.99366 元大台灣金融基金 13.45000 13.51000 -0.06000 -0.44412 元大台灣高股息基金 24.60000 24.72000 -0.12000 -0.48544 元大台灣電子科技基金 30.14000 30.44000 -0.30000 -0.98555 元大全球ETF成長組合基金 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.29000 -0.03000 -0.20994 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.08000 11.21000 -0.13000 -1.15968 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.08000 8.17000 -0.09000 -1.10159 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.23000 10.38000 -0.15000 -1.44509 元大全球不動產證券化基金-美元 9.94200 10.06900 -0.12700 -1.26130 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.57000 7.59000 -0.02000 -0.26350 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.91000 5.92000 -0.01000 -0.16892 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.89000 7.98000 -0.09000 -1.12782 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.38000 6.46000 -0.08000 -1.23839 元大全球股票入息基金-美元配息 9.03300 9.07800 -0.04500 -0.49570 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.43850 10.46100 -0.02250 -0.21508 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.36860 10.39090 -0.02230 -0.21461 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.02450 10.03430 -0.00980 -0.09767 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.97210 9.98180 -0.00970 -0.09718 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.00790 8.00460 0.00330 0.04123 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.76570 5.76330 0.00240 0.04164 元大全球新興市場精選組合基金 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543 元大全球農業商機基金 16.25000 16.22000 0.03000 0.18496 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-配息型 7.92000 7.92000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 元大印尼指數基金 9.53400 9.59300 -0.05900 -0.61503 元大印度指數基金 8.96600 8.99400 -0.02800 -0.31132 元大印度基金 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 元大多多基金 16.63000 16.70000 -0.07000 -0.41916 元大多福基金 51.79000 51.84000 -0.05000 -0.09645 元大亞太成長基金 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.50020 9.47340 0.02680 0.28290 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.37510 8.35150 0.02360 0.28258 元大卓越基金 42.68000 42.73000 -0.05000 -0.11701 元大店頭基金 7.60000 7.65000 -0.05000 -0.65359 元大泛歐成長基金 8.28000 8.38000 -0.10000 -1.19332 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01350 10.01320 0.00030 0.00300 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.65080 9.61600 0.03480 0.36190 元大高科技基金 12.75000 12.83000 -0.08000 -0.62354 元大得利貨幣市場基金 16.13220 16.13200 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.89500 11.89500 0.00000 0.00000 元大富櫃50基金 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034 元大華夏中小基金 6.85000 6.83000 0.02000 0.29283 元大新中國基金-人民幣 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 元大新中國基金-美元 9.02800 8.98400 0.04400 0.48976 元大新中國基金-新台幣 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359 元大新主流基金 19.99000 20.11000 -0.12000 -0.59672 元大新東協平衡基金-美元 9.98800 10.00000 -0.01200 -0.12000 元大新東協平衡基金-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 元大新興市場ESG策略基金 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.97400 12.02110 -0.04710 -0.39181 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.55210 11.57570 -0.02360 -0.20388 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.49930 11.50820 -0.00890 -0.07734 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.18510 11.19380 -0.00870 -0.07772 元大經貿基金 29.08000 29.14000 -0.06000 -0.20590 元大萬泰貨幣市場基金 14.99480 14.99470 0.00010 0.00067 元大滬深300單日反向1倍基金 19.09000 19.02000 0.07000 0.36803 元大滬深300單日正向2倍基金 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 元大精準中小基金 18.55000 18.58000 -0.03000 -0.16146 元大摩臺基金 32.19000 32.50000 -0.31000 -0.95385 元大標普500基金 20.30000 20.40000 -0.10000 -0.49020 元大標普500單日反向1倍基金 18.32000 18.22000 0.10000 0.54885 元大標普500單日正向2倍基金 21.49000 21.71000 -0.22000 -1.01336 元大標智滬深300基金 15.61000 15.59000 0.02000 0.12829 元大歐洲50基金 20.18000 20.58000 -0.40000 -1.94363 元大績效基金 38.78000 39.06000 -0.28000 -0.71685 日盛MIT主流基金 13.43000 13.49000 -0.06000 -0.44477 日盛上選基金 22.87000 22.93000 -0.06000 -0.26167 日盛小而美基金 18.45000 18.49000 -0.04000 -0.21633 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.35810 10.35790 0.00020 0.00193 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.73370 9.74020 -0.00650 -0.06673 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.64420 9.64040 0.00380 0.03942 日盛日盛基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 日盛全球抗暖化基金 8.50000 8.56000 -0.06000 -0.70093 日盛全球新興債券基金A 11.11830 11.13100 -0.01270 -0.11410 日盛全球新興債券基金B 9.59190 9.60280 -0.01090 -0.11351 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48540 2.48560 -0.00020 -0.00805 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96970 1.96980 -0.00010 -0.00508 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38490 0.38490 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30700 0.30700 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.74280 12.74800 -0.00520 -0.04079 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.03260 10.03670 -0.00410 -0.04085 日盛金緻招牌組合基金 10.16960 10.17540 -0.00580 -0.05700 日盛首選基金 12.83000 12.88000 -0.05000 -0.38820 日盛高科技基金 12.55000 12.60000 -0.05000 -0.39683 日盛貨幣市場基金 14.65330 14.65320 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 28.66000 28.79000 -0.13000 -0.45155 日盛精選五虎基金 30.46000 30.66000 -0.20000 -0.65232 台新1699貨幣市場基金 13.38400 13.38390 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 25.68000 25.66000 0.02000 0.07794 台新大眾貨幣市場基金 14.05520 14.05500 0.00020 0.00142 台新中國通基金 35.70000 35.67000 0.03000 0.08410 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.62870 10.62820 0.00050 0.00470 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.68300 12.61300 0.07000 0.55498 台新中國精選中小基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 台新主流基金 17.98000 17.88000 0.10000 0.55928 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.14000 21.40000 -0.26000 -1.21495 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66940 0.67880 -0.00940 -1.38480 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.66000 17.88000 -0.22000 -1.23043 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56070 0.56840 -0.00770 -1.35468 台新台灣中小基金 28.48000 28.48000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.98860 11.11210 -0.12350 -1.11140 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.57630 10.67030 -0.09400 -0.88095 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.23000 10.31000 -0.08000 -0.77595 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.89690 10.99370 -0.09680 -0.88050 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.54000 10.62000 -0.08000 -0.75330 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.06610 10.08470 -0.01860 -0.18444 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.06520 10.08380 -0.01860 -0.18445 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.33000 13.36000 -0.03000 -0.22455 台新亞美短期債券基金 10.93810 10.94130 -0.00320 -0.02925 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.71760 9.72250 -0.00490 -0.05040 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31030 0.31080 -0.00050 -0.16088 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08130 12.08740 -0.00610 -0.05047 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38090 0.38120 -0.00030 -0.07870 台新真吉利貨幣市場基金 11.01540 11.01530 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 27.33380 27.30480 0.02900 0.10621 台新新興市場債券基金(A類型) 10.74890 10.74580 0.00310 0.02885 台新新興市場債券基金(B類型) 8.99000 8.98740 0.00260 0.02893 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.06000 5.10000 -0.04000 -0.78431 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.51000 9.49900 0.01100 0.11580 未來資產台灣新趨勢基金 14.08000 14.03000 0.05000 0.35638 未來資產全球大消費基金 12.03000 12.13000 -0.10000 -0.82440 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.84000 9.93000 -0.09000 -0.90634 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.72000 8.79000 -0.07000 -0.79636 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.20060 12.22360 -0.02300 -0.18816 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.87890 10.89940 -0.02050 -0.18808 未來資產亞洲新富基金 15.70000 15.69000 0.01000 0.06373 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48390 12.48380 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 未來資產新興市場債券基金A 9.38730 9.39620 -0.00890 -0.09472 未來資產新興市場債券基金B 8.09320 8.10080 -0.00760 -0.09382 未來資產閣來寶全球組合基金 11.65000 11.72000 -0.07000 -0.59727 永豐中小基金 38.67000 38.68000 -0.01000 -0.02585 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04080 2.04040 0.00040 0.01960 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40670 2.40610 0.00060 0.02494 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.87760 9.86780 0.00980 0.09931 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.30780 11.29660 0.01120 0.09914 永豐主流品牌基金 12.71000 12.86000 -0.15000 -1.16641 永豐永豐基金 28.43000 28.52000 -0.09000 -0.31557 永豐亞洲民生消費基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 永豐高科技基金 16.93000 17.01000 -0.08000 -0.47031 永豐貨幣市場基金 13.78290 13.78280 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.21570 2.21810 -0.00240 -0.10820 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21890 2.22300 -0.00410 -0.18444 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.66400 8.67090 -0.00690 -0.07958 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.49990 10.50830 -0.00840 -0.07994 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.22560 8.23280 -0.00720 -0.08746 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.28070 11.29070 -0.01000 -0.08857 永豐臺灣加權ETF基金 46.05000 46.39000 -0.34000 -0.73292 永豐領航科技基金 26.86000 26.88000 -0.02000 -0.07440 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.63000 10.77000 -0.14000 -1.29991 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.51000 10.64000 -0.13000 -1.22180 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.57000 10.71000 -0.14000 -1.30719 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.52000 10.65000 -0.13000 -1.22066 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.53000 8.70000 -0.17000 -1.95402 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.55000 8.73000 -0.18000 -2.06186 永豐趨勢平衡基金 39.46000 39.57000 -0.11000 -0.27799 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.75160 10.75080 0.00080 0.00744 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 兆豐國際中小基金 13.03000 13.09000 -0.06000 -0.45837 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.12000 14.05000 0.07000 0.49822 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.49000 13.44000 0.05000 0.37202 兆豐國際民生動力基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 兆豐國際生命科學基金 17.24000 17.32000 -0.08000 -0.46189 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91090 9.94990 -0.03900 -0.39196 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96100 10.00580 -0.04480 -0.44774 兆豐國際全球高股息基金 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 兆豐國際全球基金 27.23000 27.40000 -0.17000 -0.62044 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 兆豐國際國民基金 21.27000 21.33000 -0.06000 -0.28129 兆豐國際第一基金 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81480 9.81790 -0.00310 -0.03157 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.42750 8.43020 -0.00270 -0.03203 兆豐國際萬全基金 17.56000 17.61000 -0.05000 -0.28393 兆豐國際電子基金 21.21000 21.27000 -0.06000 -0.28209 兆豐國際綠鑽基金 7.02000 7.02000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 27.51000 27.57000 -0.06000 -0.21763 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40370 12.40360 0.00010 0.00081 合庫台灣基金 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 合庫全球高收益債券基金A類型 10.88980 10.90060 -0.01080 -0.09908 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.70830 10.72370 -0.01540 -0.14361 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.10860 10.12500 -0.01640 -0.16198 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.71810 10.73620 -0.01810 -0.16859 合庫全球高收益債券基金B類型 8.93250 8.94140 -0.00890 -0.09954 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.73930 9.75330 -0.01400 -0.14354 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.35440 9.36940 -0.01500 -0.16010 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.71530 9.73180 -0.01650 -0.16955 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.89670 9.91260 -0.01590 -0.16040 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 合庫全球新興市場基金 8.79000 8.85000 -0.06000 -0.67797 合庫貨幣市場基金 10.05290 10.05280 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.38870 10.39290 -0.00420 -0.04041 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.90480 10.91490 -0.01010 -0.09253 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.87230 11.86360 0.00870 0.07333 合庫新興多重收益基金B類型 8.99210 8.99570 -0.00360 -0.04002 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.65080 9.65980 -0.00900 -0.09317 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.53910 10.52810 0.01100 0.10448 安聯中國東協基金 13.37000 13.43000 -0.06000 -0.44676 安聯中華新思路基金-人民幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 安聯中華新思路基金-美元 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 安聯台灣大壩基金 17.39000 17.38000 0.01000 0.05754 安聯台灣科技基金 28.36000 28.35000 0.01000 0.03527 安聯台灣貨幣市場基金 12.39550 12.39540 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 20.43000 20.40000 0.03000 0.14706 安聯四季成長組合基金-美元 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194 安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.78890 10.79130 -0.00240 -0.02224 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.31550 10.31850 -0.00300 -0.02907 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14470 10.14780 -0.00310 -0.03055 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55370 9.55560 -0.00190 -0.01988 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.39990 9.40270 -0.00280 -0.02978 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21950 9.22230 -0.00280 -0.03036 安聯全球人口趨勢基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.03000 34.97000 0.06000 0.17158 安聯全球油礦金趨勢基金 8.25000 8.17000 0.08000 0.97919 安聯全球計量平衡基金 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45310 12.45730 -0.00420 -0.03372 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27040 11.27420 -0.00380 -0.03371 安聯全球新興市場基金 14.98000 15.10000 -0.12000 -0.79470 安聯全球農金趨勢基金 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 安聯全球綠能趨勢基金 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962 安聯亞洲小型企業基金 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 安聯亞洲動態策略基金 20.26000 20.30000 -0.04000 -0.19704 宏利台灣動力基金 23.88000 23.90000 -0.02000 -0.08368 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.42490 9.45100 -0.02610 -0.27616 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.52300 9.53460 -0.01160 -0.12166 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.30570 8.32880 -0.02310 -0.27735 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.63030 8.64090 -0.01060 -0.12267 宏利全球債券組合基金 13.02610 13.02410 0.00200 0.01536 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.05800 10.07810 -0.02010 -0.19944 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.74540 9.76580 -0.02040 -0.20889 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.91080 9.92380 -0.01300 -0.13100 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.30570 9.32340 -0.01770 -0.18984 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.07350 9.09300 -0.01950 -0.21445 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.29710 9.31120 -0.01410 -0.15143 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.16120 9.17960 -0.01840 -0.20044 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45090 2.45740 -0.00650 -0.26451 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37490 0.37580 -0.00090 -0.23949 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.96270 11.98090 -0.01820 -0.15191 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88650 0.88850 -0.00200 -0.22510 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.17800 8.19070 -0.01270 -0.15505 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16440 2.16920 -0.00480 -0.22128 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33060 0.33150 -0.00090 -0.27149 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.47250 10.48610 -0.01360 -0.12970 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38710 0.38790 -0.00080 -0.20624 宏利萬利貨幣市場基金 13.58050 13.58040 0.00010 0.00074 宏利臺灣股息收益基金 22.31000 22.35000 -0.04000 -0.17897 宏利澳幣保本基金 11.44640 11.44260 0.00380 0.03321 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.19370 11.22290 -0.02920 -0.26018 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.79760 10.80480 -0.00720 -0.06664 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.45020 10.44410 0.00610 0.05841 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.90490 10.89850 0.00640 0.05872 貝萊德亞美利加收益基金 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 貝萊德新台幣基金 12.87350 12.87340 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 18.94000 19.07000 -0.13000 -0.68170 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45340 10.45170 0.00170 0.01627 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76320 9.73410 0.02910 0.29895 保德信大中華基金 22.05000 21.99000 0.06000 0.27285 保德信中小型股基金 40.55000 40.53000 0.02000 0.04935 保德信中國中小基金 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.29300 9.25520 0.03780 0.40842 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.29260 9.25590 0.03670 0.39650 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.32830 9.29260 0.03570 0.38418 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.45730 9.42110 0.03620 0.38424 保德信中國品牌基金-人民幣 8.69000 8.62000 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統一全球新科技基金(人民幣) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 統一全球新科技基金(美元) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 統一全球新科技基金(新台幣) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 統一亞太基金 23.74000 23.72000 0.02000 0.08432 統一亞洲大金磚基金 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 統一奔騰基金 44.06000 44.03000 0.03000 0.06814 統一強棒貨幣市場基金 16.54010 16.54000 0.00010 0.00060 統一強漢基金 19.85000 19.85000 0.00000 0.00000 統一統信基金 25.94000 26.01000 -0.07000 -0.26913 統一黑馬基金 44.37000 44.41000 -0.04000 -0.09007 統一新亞洲科技能源基金 15.71000 15.71000 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.18150 9.18360 -0.00210 -0.02287 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.49730 10.49970 -0.00240 -0.02286 統一經建基金 32.78000 32.80000 -0.02000 -0.06098 統一龍馬基金 50.07000 50.10000 -0.03000 -0.05988 野村ｅ科技基金 14.94000 14.87000 0.07000 0.47075 野村中小基金 36.78000 36.70000 0.08000 0.21798 野村巴西基金 5.11000 5.16000 -0.05000 -0.96899 野村日本領先基金 10.20000 10.31000 -0.11000 -1.06693 野村台灣高股息基金 19.86000 19.91000 -0.05000 -0.25113 野村台灣運籌基金 27.35000 27.33000 0.02000 0.07318 野村平衡基金 16.15000 16.14000 0.01000 0.06196 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.79000 10.91000 -0.12000 -1.09991 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 11.01000 11.16000 -0.15000 -1.34409 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.43000 14.60000 -0.17000 -1.16438 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.27000 11.42000 -0.15000 -1.31349 野村全球生技醫療基金 17.18000 17.13000 0.05000 0.29189 野村全球品牌基金 18.73000 18.96000 -0.23000 -1.21308 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.98970 9.01760 -0.02790 -0.30939 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.48620 -0.05130 -0.48921 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.66960 11.70580 -0.03620 -0.30925 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.22500 11.27810 -0.05310 -0.47082 野村全球氣候變遷基金 7.15000 7.22000 -0.07000 -0.96953 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.89000 12.02000 -0.13000 -1.08153 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.23000 9.34000 -0.11000 -1.17773 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.18000 16.34000 -0.16000 -0.97919 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.33000 9.44000 -0.11000 -1.16525 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17390 10.17380 0.00010 0.00098 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.04510 10.10880 -0.06370 -0.63014 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 10.03240 10.09620 -0.06380 -0.63192 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.91920 9.97910 -0.05990 -0.60025 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.04530 10.10920 -0.06390 -0.63210 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.03240 10.09630 -0.06390 -0.63291 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.91770 9.97740 -0.05970 -0.59835 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.90660 9.93440 -0.02780 -0.27984 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.20320 10.21750 -0.01430 -0.13996 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.68610 9.71580 -0.02970 -0.30569 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.93340 9.95480 -0.02140 -0.21497 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.73080 9.76030 -0.02950 -0.30224 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.37030 10.39940 -0.02910 -0.27982 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.94270 10.95640 -0.01370 -0.12504 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.01580 10.04670 -0.03090 -0.30756 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.25900 10.28120 -0.02220 -0.21593 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.14530 10.17610 -0.03080 -0.30267 野村成長基金 25.64000 25.71000 -0.07000 -0.27227 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.70970 9.71090 -0.00120 -0.01236 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82600 9.83360 -0.00760 -0.07729 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.00490 13.00650 -0.00160 -0.01230 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.18490 11.19340 -0.00850 -0.07594 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.42840 10.45410 -0.02570 -0.24584 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.28600 10.31080 -0.02480 -0.24052 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.19660 10.22130 -0.02470 -0.24165 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.46420 10.48950 -0.02530 -0.24119 野村泰國基金 35.27000 35.65000 -0.38000 -1.06592 野村高科技基金 7.66000 7.62000 0.04000 0.52493 野村貨幣市場基金 16.14490 16.14480 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.46000 14.53000 -0.07000 -0.48176 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.66030 8.66270 -0.00240 -0.02770 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.60050 11.60380 -0.00330 -0.02844 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.16000 6.27000 -0.11000 -1.75439 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.95000 9.05000 -0.10000 -1.10497 野村精選貨幣市場基金 12.02850 12.02850 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.54000 9.62000 -0.08000 -0.83160 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054 野村歐洲高股息基金季配型 7.52000 7.61000 -0.09000 -1.18265 野村歐洲高股息基金累積型 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589 野村積極成長基金 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 野村優質基金 29.93000 29.87000 0.06000 0.20087 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.75860 8.77520 -0.01660 -0.18917 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.08300 8.09690 -0.01390 -0.17167 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.41120 8.42190 -0.01070 -0.12705 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.15200 10.17150 -0.01950 -0.19171 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.57240 9.58870 -0.01630 -0.16999 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.91230 9.92490 -0.01260 -0.12695 野村環球基金-人民幣計價 11.13000 11.20000 -0.07000 -0.62500 野村環球基金-新臺幣計價 13.13000 13.19000 -0.06000 -0.45489 野村鴻利基金 17.61000 17.59000 0.02000 0.11370 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79420 16.79410 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 17.31000 17.39000 -0.08000 -0.46003 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.57000 11.60000 -0.03000 -0.25862 野村鑫平衡組合基金 13.13000 13.17000 -0.04000 -0.30372 野村鑫全球債券組合基金 13.21440 13.22470 -0.01030 -0.07788 凱基台商天下基金 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 20.47000 20.46000 0.01000 0.04888 凱基亞太高股息基金 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 凱基亞洲四金磚基金 14.08000 14.12000 -0.04000 -0.28329 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.31470 10.31950 -0.00480 -0.04651 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 凱基凱旋貨幣市場基金 11.47090 11.47080 0.00010 0.00087 凱基開創基金 20.00000 20.06000 -0.06000 -0.29910 凱基雲端趨勢基金 14.93000 15.00000 -0.07000 -0.46667 凱基新興市場中小基金 14.68000 14.68000 0.00000 0.00000 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.57460 10.59350 -0.01890 -0.17841 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.12660 9.14290 -0.01630 -0.17828 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.91000 6.93000 -0.02000 -0.28860 凱基資源國基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.11150 10.12580 -0.01430 -0.14122 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 凱基護城河基金-台幣計價A 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 10.66380 10.68110 -0.01730 -0.16197 富邦NASDAQ-100基金 20.81000 20.94000 -0.13000 -0.62082 富邦上証180基金 26.96000 26.80000 0.16000 0.59701 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.17000 30.17000 0.00000 0.00000 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.80000 21.33000 0.47000 2.20347 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 12.62000 13.18000 -0.56000 -4.24886 富邦日本東証基金 16.25000 16.57000 -0.32000 -1.93120 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.33000 31.46000 -0.13000 -0.41322 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.14000 39.36000 -0.22000 -0.55894 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.88000 41.29000 -0.41000 -0.99298 富邦台灣心基金 16.07000 16.11000 -0.04000 -0.24829 富邦台灣釆吉50基金 39.69000 40.08000 -0.39000 -0.97305 富邦台灣科技指數基金 42.48000 43.10000 -0.62000 -1.43852 富邦台灣鳳凰基金 628.69000 631.46000 -2.77000 -0.43867 富邦全球不動產基金 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.96430 10.96270 0.00160 0.01459 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.81360 9.81210 0.00150 0.01529 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.63000 21.66000 -0.03000 -0.13850 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 17.94000 17.89000 0.05000 0.27949 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.93000 24.08000 -0.15000 -0.62292 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52770 15.52760 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 48.64000 48.82000 -0.18000 -0.36870 富邦科技基金 18.03000 18.05000 -0.02000 -0.11080 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 19.97000 19.94000 0.03000 0.15045 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 19.93000 19.91000 0.02000 0.10045 富邦高成長基金 17.79000 17.82000 -0.03000 -0.16835 富邦基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 富邦深証100基金 9.78000 9.68000 0.10000 1.03306 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.65740 11.68750 -0.03010 -0.25754 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.79490 9.82020 -0.02530 -0.25763 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.50740 9.53200 -0.02460 -0.25808 富邦精準基金 35.40000 35.33000 0.07000 0.19813 富邦精銳中小基金 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 富達台灣成長基金 25.10000 25.29000 -0.19000 -0.75129 富達卓越領航全球組合基金 12.61000 12.69000 -0.08000 -0.63042 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.05000 9.94000 0.11000 1.10664 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.07000 8.97000 0.10000 1.11483 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.35000 10.24000 0.11000 1.07422 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.25630 10.25300 0.00330 0.03219 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.89790 9.87490 0.02300 0.23291 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.84210 9.81880 0.02330 0.23730 富蘭克林華美中華基金 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.20000 16.18000 0.02000 0.12361 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.77000 17.76000 0.01000 0.05631 富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.99910 9.00110 -0.00200 -0.02222 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.04190 10.04870 -0.00680 -0.06767 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.07170 10.07840 -0.00670 -0.06648 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95440 9.95650 -0.00210 -0.02109 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.59190 8.61420 -0.02230 -0.25887 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.63290 9.65790 -0.02500 -0.25886 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.33950 10.36330 -0.02380 -0.22966 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.75410 10.77890 -0.02480 -0.23008 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.84120 7.86110 -0.01990 -0.25315 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.25930 9.28290 -0.02360 -0.25423 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.97910 7.99500 -0.01590 -0.19887 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.07470 10.09480 -0.02010 -0.19911 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.85070 7.86930 -0.01860 -0.23636 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.47070 9.49320 -0.02250 -0.23701 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.15630 9.15470 0.00160 0.01748 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.93440 9.93980 -0.00540 -0.05433 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93440 9.93980 -0.00540 -0.05433 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.03170 13.02940 0.00230 0.01765 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.26560 11.29700 -0.03140 -0.27795 富蘭克林華美第一富基金 30.60000 30.68000 -0.08000 -0.26076 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22080 10.22080 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.01000 12.05000 -0.04000 -0.33195 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.11580 7.08590 0.02990 0.42196 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.86110 9.88630 -0.02520 -0.25490 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.45760 10.47870 -0.02110 -0.20136 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.71940 10.74090 -0.02150 -0.20017 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.14450 8.17490 -0.03040 -0.37187 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.23730 10.28040 -0.04310 -0.41924 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.23730 10.28040 -0.04310 -0.41924 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.08380 11.12520 -0.04140 -0.37213 復華人民幣貨幣市場基金 10.89090 10.88980 0.00110 0.01010 復華人生目標基金 28.40520 28.51090 -0.10570 -0.37074 復華大中華中小策略基金 8.28000 8.26000 0.02000 0.24213 復華中小精選基金 44.99000 45.23000 -0.24000 -0.53062 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.86000 6.86000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.52000 6.50000 0.02000 0.30769 復華全方位基金 20.31000 20.44000 -0.13000 -0.63601 復華全球大趨勢基金-美元 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.18000 16.24000 -0.06000 -0.36946 復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球平衡基金-新臺幣 17.80000 17.87000 -0.07000 -0.39172 復華全球物聯網科技基金-美元 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 復華全球原物料基金 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765 復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球消費基金-新臺幣 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.55240 11.55590 -0.00350 -0.03029 復華全球債券基金 14.27950 14.31300 -0.03350 -0.23405 復華全球債券組合基金 15.22000 15.22000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.16000 14.29000 -0.13000 -0.90973 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.38000 10.48000 -0.10000 -0.95420 復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 復華有利貨幣市場基金 13.34900 13.34890 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 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匯豐太平洋精典基金 14.26000 14.30000 -0.04000 -0.27972 匯豐台灣精典基金 19.39000 19.49000 -0.10000 -0.51308 匯豐全球趨勢組合基金 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 匯豐全球關鍵資源基金 7.00000 7.01000 -0.01000 -0.14265 匯豐安富基金 22.62000 22.71000 -0.09000 -0.39630 匯豐成功基金 33.62000 33.65000 -0.03000 -0.08915 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.49370 2.50180 -0.00810 -0.32377 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.38520 2.39360 -0.00840 -0.35094 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.90350 11.91450 -0.01100 -0.09232 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.07550 9.08640 -0.01090 -0.11996 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37660 0.37720 -0.00060 -0.15907 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36240 0.36290 -0.00050 -0.13778 匯豐拉丁美洲基金 7.06000 7.09000 -0.03000 -0.42313 匯豐金磚動力基金 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93600 14.93600 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77550 15.77550 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 6.56000 6.44000 0.12000 1.86335 匯豐新鑽動力基金 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.24040 6.23710 0.00330 0.05291 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.21290 9.20970 0.00320 0.03475 匯豐龍鳳基金 41.28000 41.50000 -0.22000 -0.53012 匯豐龍騰電子基金 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瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 瑞銀全球創新趨勢基金 5.57000 5.62000 -0.05000 -0.88968 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.74650 13.75040 -0.00390 -0.02836 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.64510 9.64790 -0.00280 -0.02902 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50510 10.50450 0.00060 0.00571 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96680 9.96220 0.00460 0.04617 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.97310 9.88130 0.09180 0.92903 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.71560 7.65120 0.06440 0.84170 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.20000 8.12000 0.08000 0.98522 群益大印度基金-人民幣 11.52350 11.57330 -0.04980 -0.43030 群益大印度基金-美元 11.21750 11.27570 -0.05820 -0.51615 群益大印度基金-新臺幣 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.22480 10.33970 -0.11490 -1.11125 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.20650 10.33000 -0.12350 -1.19555 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.85000 9.95000 -0.10000 -1.00503 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.99530 10.10760 -0.11230 -1.11105 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.35790 9.47120 -0.11330 -1.19626 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290 群益中小型股基金 35.64000 35.74000 -0.10000 -0.27980 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.74370 9.72260 0.02110 0.21702 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.36280 9.35050 0.01230 0.13154 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.02030 8.99710 0.02320 0.25786 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.33130 9.31110 0.02020 0.21695 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.96610 8.95440 0.01170 0.13066 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.63850 8.61630 0.02220 0.25765 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.85650 10.84950 0.00700 0.06452 群益中國高收益債券基金-美元 10.43060 10.43280 -0.00220 -0.02109 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.44970 10.43870 0.01100 0.10538 群益中國新機會基金-人民幣 8.02530 7.97760 0.04770 0.59792 群益中國新機會基金-美元 9.19640 9.14960 0.04680 0.51150 群益中國新機會基金-新臺幣 9.01000 8.95000 0.06000 0.67039 群益台股指數基金 13.93300 14.04100 -0.10800 -0.76918 群益平衡王基金 18.75160 18.76340 -0.01180 -0.06289 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.41000 8.46000 -0.05000 -0.59102 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.33000 6.37000 -0.04000 -0.62794 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.48160 10.55160 -0.07000 -0.66341 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.35530 10.43350 -0.07820 -0.74951 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.48150 10.55160 -0.07010 -0.66435 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.35530 10.43350 -0.07820 -0.74951 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13790 10.14800 -0.01010 -0.09953 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.17330 8.18140 -0.00810 -0.09901 群益全球關鍵生技基金-美元 13.60870 13.57840 0.03030 0.22315 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.79000 13.74000 0.05000 0.36390 群益印巴雙星基金 10.44000 10.57000 -0.13000 -1.22990 群益印度中小基金-人民幣 11.89370 12.00520 -0.11150 -0.92876 群益印度中小基金-美元 10.91850 11.03030 -0.11180 -1.01357 群益印度中小基金-新臺幣 12.97000 13.09000 -0.12000 -0.91673 群益多利策略組合基金 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706 群益多重資產組合基金 13.55000 13.58000 -0.03000 -0.22091 群益安家基金 18.91300 18.90200 0.01100 0.05819 群益安穩貨幣市場基金 15.96540 15.96520 0.00020 0.00125 群益亞太中小基金 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027 群益亞太新趨勢平衡基金 15.11000 15.16000 -0.05000 -0.32982 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.17900 10.18660 -0.00760 -0.07461 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.49850 8.50490 -0.00640 -0.07525 群益店頭市場基金 70.87000 71.22000 -0.35000 -0.49143 群益東方盛世基金 8.43000 8.49000 -0.06000 -0.70671 群益東協成長基金-人民幣 11.89950 11.95770 -0.05820 -0.48672 群益東協成長基金-美元 10.81240 10.87460 -0.06220 -0.57198 群益東協成長基金-新臺幣 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331 群益長安基金 20.89000 20.96000 -0.07000 -0.33397 群益美國新創亮點基金-美元 10.84890 10.89190 -0.04300 -0.39479 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 群益真善美基金 16.79690 16.83310 -0.03620 -0.21505 群益馬拉松基金 91.97000 92.37000 -0.40000 -0.43304 群益深証中小板基金 14.98000 14.85000 0.13000 0.87542 群益創新科技基金 24.60000 24.79000 -0.19000 -0.76644 群益華夏盛世基金-人民幣 8.12340 8.11170 0.01170 0.14424 群益華夏盛世基金-美元 7.83460 7.83010 0.00450 0.05747 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094 群益奧斯卡基金 21.77000 21.81000 -0.04000 -0.18340 群益新興大消費基金 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967 群益新興金鑽基金 7.65000 7.71000 -0.06000 -0.77821 群益葛萊美基金 18.87000 18.89000 -0.02000 -0.10588 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.56750 9.52050 0.04700 0.49367 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.87990 9.89950 -0.01960 -0.19799 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.61010 9.60950 0.00060 0.00624 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.41390 8.37260 0.04130 0.49328 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.03910 9.05700 -0.01790 -0.19764 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.67520 8.67470 0.00050 0.00576 德信大發基金 27.84000 27.89000 -0.05000 -0.17928 德信台灣主流中小基金 16.56000 16.57000 -0.01000 -0.06035 德信新興股票組合基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.84860 11.84850 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.27270 11.28760 -0.01490 -0.13200 德信數位時代基金 27.85000 27.84000 0.01000 0.03592 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56940 11.56930 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.33000 16.41000 -0.08000 -0.48751 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.97000 9.86000 0.11000 1.11562 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.56000 10.43000 0.13000 1.24640 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.42000 16.41000 0.01000 0.06094 德銀遠東DWS全球神農基金 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.16000 11.17930 -0.01930 -0.17264 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.70550 13.72420 -0.01870 -0.13626 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.12600 9.12220 0.00380 0.04166 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.46290 11.45350 0.00940 0.08207 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.05150 11.04980 0.00170 0.01538 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.83980 12.83590 0.00390 0.03038 德銀遠東DWS科技基金 13.92000 14.00000 -0.08000 -0.57143 摩根大歐洲基金 15.41000 15.50000 -0.09000 -0.58065 摩根中小基金 23.06000 23.07000 -0.01000 -0.04335 摩根中國A股基金 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020 摩根中國A股基金(美元) 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.93390 9.92880 0.00510 0.05137 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.53010 10.54010 -0.01000 -0.09488 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.24360 10.23840 0.00520 0.05079 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.95710 10.96750 -0.01040 -0.09483 摩根台灣金磚基金 18.22000 18.26000 -0.04000 -0.21906 摩根台灣基金 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 摩根台灣增長基金 44.04000 44.27000 -0.23000 -0.51954 摩根平衡基金 25.20000 25.25000 -0.05000 -0.19802 摩根全球α基金 15.53000 15.62000 -0.09000 -0.57618 摩根全球平衡基金 14.88020 14.90110 -0.02090 -0.14026 摩根全球發現基金 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.99910 11.01040 -0.01130 -0.10263 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.97730 12.99070 -0.01340 -0.10315 摩根亞洲基金 41.98000 42.04000 -0.06000 -0.14272 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.82050 9.81960 0.00090 0.00917 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.60350 10.61180 -0.00830 -0.07821 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.77010 9.77370 -0.00360 -0.03683 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.78330 12.78220 0.00110 0.00861 摩根東方內需機會基金 13.31000 13.33000 -0.02000 -0.15004 摩根東方科技基金 25.96000 25.93000 0.03000 0.11570 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 摩根第一貨幣市場基金 14.99480 14.99470 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 12.36000 12.30000 0.06000 0.48780 摩根新金磚五國基金 9.43000 9.53000 -0.10000 -1.04932 摩根新絲路基金 8.42000 8.47000 -0.05000 -0.59032 摩根新興35基金 10.81000 10.90000 -0.09000 -0.82569 摩根新興日本基金 20.94000 20.91000 0.03000 0.14347 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.70300 8.71700 -0.01400 -0.16061 摩根新興活利債券基金-累積型 11.17770 11.19570 -0.01800 -0.16078 摩根新興科技基金 46.10000 46.17000 -0.07000 -0.15161 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.25980 9.26750 -0.00770 -0.08309 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.88990 10.89900 -0.00910 -0.08349 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.81320 8.84880 -0.03560 -0.40231 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.04850 9.09530 -0.04680 -0.51455 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.75020 8.79450 -0.04430 -0.50372 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.28570 9.32320 -0.03750 -0.40222 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 摩根環球股票收益基金-累積型 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 摩根總收益組合基金-月配息型 9.80520 9.81890 -0.01370 -0.13953 摩根總收益組合基金-累積型 11.17220 11.18780 -0.01560 -0.13944 聯邦中國龍基金 18.89000 18.95000 -0.06000 -0.31662 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.12350 11.15380 -0.03030 -0.27166 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.77850 11.79570 -0.01720 -0.14582 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.77890 10.80830 -0.02940 -0.27201 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.98140 9.99600 -0.01460 -0.14606 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.64740 10.65600 -0.00860 -0.08071 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.43270 10.44200 -0.00930 -0.08906 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.25880 10.25960 -0.00080 -0.00780 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.64740 10.65600 -0.00860 -0.08071 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.43270 10.44200 -0.00930 -0.08906 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.25880 10.25960 -0.00080 -0.00780 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.36820 9.42950 -0.06130 -0.65009 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.69810 9.75360 -0.05550 -0.56902 聯邦金鑽平衡基金 16.92710 16.93550 -0.00840 -0.04960 聯邦貨幣市場基金 13.06970 13.06960 0.00010 0.00077 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.72800 10.74010 -0.01210 -0.11266 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.18430 9.19470 -0.01040 -0.11311 聯邦精選科技基金 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.15120 16.15170 -0.00050 -0.00310 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.66860 10.67880 -0.01020 -0.09552 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.37770 11.37470 0.00300 0.02637 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 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聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.41000 14.49000 -0.08000 -0.55210 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.66000 14.74000 -0.08000 -0.54274 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.28000 14.36000 -0.08000 -0.55710 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.71000 14.79000 -0.08000 -0.54091 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.67000 16.70000 -0.03000 -0.17964 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.37000 16.40000 -0.03000 -0.18293 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.44000 14.46000 -0.02000 -0.13831 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.79000 14.82000 -0.03000 -0.20243 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.33000 14.36000 -0.03000 -0.20891 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.53000 14.55000 -0.02000 -0.13746 聯博亞太地產基金-A類型 14.00000 14.02000 -0.02000 -0.14265 聯博亞太地產基金-B類型 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 聯博貨幣市場基金 14.92270 14.92260 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.33030 10.34690 -0.01660 -0.16043 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - - 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.54290 8.55660 -0.01370 -0.16011 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.77570 14.80040 -0.02470 -0.16689 瀚亞中小型股基金 15.85000 15.90000 -0.05000 -0.31447 瀚亞巴西基金 4.10000 4.11000 -0.01000 -0.24331 瀚亞外銷基金 29.38000 29.44000 -0.06000 -0.20380 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.49490 9.52840 -0.03350 -0.35158 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.60410 9.63040 -0.02630 -0.27309 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.79380 11.82290 -0.02910 -0.24613 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.03560 9.06530 -0.02970 -0.32762 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.07980 8.10830 -0.02850 -0.35149 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.41150 8.43450 -0.02300 -0.27269 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.53300 8.55400 -0.02100 -0.24550 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.57610 7.60100 -0.02490 -0.32759 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.81810 9.84230 -0.02420 -0.24588 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 瀚亞全球綠色金脈基金 13.94000 14.04000 -0.10000 -0.71225 瀚亞印度基金-人民幣 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714 瀚亞印度基金-美元 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 瀚亞印度基金-新台幣 24.70000 24.73000 -0.03000 -0.12131 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 瀚亞亞太基礎建設基金 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.72870 10.77660 -0.04790 -0.44448 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.84550 11.82540 0.02010 0.16997 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.23890 10.27220 -0.03330 -0.32418 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.33840 10.36510 -0.02670 -0.25760 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.59590 10.63540 -0.03950 -0.37140 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.65770 9.70090 -0.04320 -0.44532 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.39480 10.37720 0.01760 0.16960 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.46060 9.49120 -0.03060 -0.32240 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.55060 9.57520 -0.02460 -0.25691 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.58040 9.61610 -0.03570 -0.37125 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.32480 13.38290 -0.05810 -0.43414 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.44910 10.52330 -0.07420 -0.70510 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.26930 10.32230 -0.05300 -0.51345 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.39860 12.45280 -0.05420 -0.43524 瀚亞非洲基金-南非幣 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.96000 18.17000 -0.21000 -1.15575 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45730 13.45720 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 18.10000 18.20000 -0.10000 -0.54945 瀚亞高科技基金 46.28000 46.42000 -0.14000 -0.30159 瀚亞理財通基金 19.82000 19.89000 -0.07000 -0.35194 瀚亞菁華基金 15.58000 15.64000 -0.06000 -0.38363 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.50020 11.50960 -0.00940 -0.08167 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.42640 9.43410 -0.00770 -0.08162 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.75310 9.78700 -0.03390 -0.34638 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.70240 9.66430 0.03810 0.39423 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.00400 10.02480 -0.02080 -0.20749 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.57690 9.58710 -0.01020 -0.10639 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.14590 9.16920 -0.02330 -0.25411 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.96540 8.99660 -0.03120 -0.34680 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.77040 8.73590 0.03450 0.39492 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.40280 9.42230 -0.01950 -0.20696 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.99470 9.00420 -0.00950 -0.10551 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.37190 8.39260 -0.02070 -0.24665 瀚亞電通網基金 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.65250 13.68280 -0.03030 -0.22145 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.45510 10.50330 -0.04820 -0.45890 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.31530 10.34210 -0.02680 -0.25913 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.21210 12.23910 -0.02700 -0.22060 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.04000 13.08000 -0.04000 -0.30581 瀚亞歐洲基金 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967
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