「14興蓉01」2016年付息公告

特別提示：成都市興蓉投資股份有限公司2014年公司債券(第一期)將於2016年9月19日支付2015年9月16日至2016年9月15日期間的利息5.49元(含稅)/張。本期債券付息期的債權登記日為2016年9月14日，凡在2016年9月14日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權利，凡在2016年9月14日賣出本期債券的投資者不享有獲得本次利息款的權利。成都市興蓉環境(000598,股吧)股份有限公司(以下簡稱「本公司」。本公司曾用名為成都市興蓉投資股份有限公司，於2015年6月更名為成都市興蓉環境股份有限公司)於2014年9月16日發行了成都市興蓉投資股份有限公司2014年公司債券(第一期)(以下簡稱「14興蓉01」或「本期債券」，債券代碼112224)。根據本公司《公開發行公司債券(第一期)募集說明書》和《2014年公司債券(第一期)上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：成都市興蓉投資股份有限公司2014年公司債券(第一期)2、債券簡稱：14興蓉013、債券代碼：1122244、債券期限：5年期，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。5、發行規模：人民幣11億元。6、債券利率：票面利率5.49%。7、發行價格：本期債券面值100元，平價發行，即每張人民幣100元。8、計息方式和還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利；每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。9、起息日：2014年9月16日。10、付息日：在本期債券的計息期間內，每年9月16日為上一計息年度的付息日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日(順延期間不另計利息)。11、兌付日：本期債券的兌付日為2019年9月16日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2017年9月16日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日(順延期間不另計3利息)。12、擔保情況：本期債券為無擔保債券。13、信用級別：根據中誠信證券評估有限公司出具的跟蹤評級報告(信評委函字[2016]跟蹤060號)，發行人的主體信用等級為AAA，評級展望穩定，本期債券信用等級為AAA。14、上市時間和地點：本期債券於2014年10月23日在深圳證券交易所上市交易。二、本期債券付息方案根據本公司《2014年公司債券(第一期)票面利率公告》，本期債券票面利率為5.49%。每手面值1,000元的本期債券派發利息為人民幣54.9元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券投資者實際每1,000元派發利息為43.92元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)債券投資者實際每1,000元派發利息為49.41元。三、本期債券付息債權登記日、除息日及付息日1、債權登記日：2016年9月14日2、除息日：2016年9月19日3、付息日：2016年9月19日4、下一付息期票面利率：5.49%5、下一付息期起息日：2016年9月16日四、本期債券付息對象本期債券付息對象為截止2016年9月14日深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國4結算深圳分公司」)登記在冊的全部本期債券持有人。五、本期債券付息辦法本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。本公司將會在本次付息日2個交易日前將本期債券的本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券的本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。六、關於繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人投資者(含證券投資基金)繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者(包括證券投資基金)應繳納公司債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，本期債券非居民企業(包5括QFII、RQFII)投資者取得的本期債券利息收入應繳納10%的企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、相關機構1、發行人：成都市興蓉環境股份有限公司地址：成都市武侯區錦城大道1000號4-5層聯系人：董昱電話：(028)85293300-8201傳真：(028)85007805郵政編碼：6100412、主承銷商：國泰君安證券股份有限公司地址：上海市銀城中路168號29樓聯系人：朱海文聯系電話：021-38676666傳真：021-50688712郵政編碼：2001203、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓郵政編碼：518038特此公告成都市興蓉環境股份有限公司董事會2016年9月7日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】