2006年記賬式附息(十六期)國債等兩只債券到期兌付有關事項通知

各會員單位：2006年記賬式附息(十六期)國債、2016年記賬式貼現(二十八期)國債將於2016年9月26日到期兌付。為做好上述債券的本息兌付工作，現將有關事項通知如下：一、2006年記賬式附息(十六期)國債證券代碼為「100616」，證券簡稱為「國債0616(100616行情,資料)」，是2006年9月26日發行的10年期債券，票面利率為2.92%，每年支付2次利息，每百元面值債券兌付可獲本息101.46元。二、2016年記賬式貼現(二十八期)國債證券代碼為「108126」，證券簡稱為「貼債1628」，是2016年6月27日發行的91日期債券，以貼現形式發行，到期按面值兌付。本次到期兌付，每百元面值國債可獲得的本息為100元。三、本所從2016年9月14日起停辦上述債券的轉托管及調帳業務。四、上述債券兌付債權登記日為2016年9月21日，凡於當日收市後持有上述債券的投資者，享有獲得本次兌付款項的權利。2016年9月22日上述債券摘牌。五、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券兌付款項後，將其劃入各證券商的清算備付金帳戶，並由證券商將兌付資金及時劃入各投資者的資金帳戶。深圳證券交易所二零一六年九月八日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】