拓洋：公告本公司99年7月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額

第三十四條　第39款

1.事實發生日:99/08/13

2.公司名稱:拓洋實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號

(1).依據本公司99年7月自結財報計算:

負債比例:40.88 %

(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元

項目 99/8 99/9 99/10

----------------------------------------------------

期初餘額 11,766 6,535 8,883

加:非融資收入

應收款項收現 28,012 25,268 19,064

非融資收入合計 28,012 25,268 19,064

減:非融資性支出

購料付現 17,076 12,678 14,955

工資支出 5,727 5,663 5,663

模具設備付現 244 930 930

營運費用付現 5,965 4,939 3,420

非融資性支出合計 29,012 24,210 24,968

加:融資來源

應收帳款融資週轉金 4,450 6,030 8,000

長期借款應收帳款融資到期-8,681 -4,740 -6,320

融資來源合計 -4,231 1,290 1,680

-----------------------------------------------------

期末現金餘額 6,535 8,883 4,659

-----------------------------------------------------

(3)未使用銀行額度金額:截至99年7月底,購料融資額度台幣

5,000仟元整,已使用融資額度台幣4,150仟元整,未使用融資

額度台幣850仟元整

6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請

7.其他應敘明事項:無