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台股

〈名師解盤〉林倉賢:傳產先飆到月底 黃賢楨:電子等財報

鉅亨網記者胡薏文 台北


台股傳產原物料、電子族群走勢出現兩樣情,周五更出現傳產類股占大盤成交比重達55%,而電子類股占大盤成交比重則滑落至4成,康和證券研究部協理林倉賢表示,到月底前這種現象恐難逆轉,資金還是在傳產類股中輪動。東亞證券資深副總黃賢楨則認為,短線上傳產急飆,可設停利點,至於電子類股,得等Q3財報陸續出爐,資金「蹺蹺板」才有機會回流電子。

但林倉賢與黃賢楨都認為,在目前電子大軍不動,成交量能放不出來的情況下,大盤指數將持續震盪盤整,林倉賢較樂觀,預估到月底前,指數區間約在8000-8400點間,黃賢楨則預估以7800-8300點間為主。


林倉賢表示,這波傳產、電子脫勾,主要關鍵在於新台幣匯率,雖然近2天新台幣升值幅度趨緩,但新台幣這波升值還在進行中,除非新台幣已經到達確定的目標區,資金才會比較放心回流電子。市場上甚至已經傳出,這波新台幣升值目標區可能在28元,對電子的類股的戒慎恐懼可見一斑,在新台幣升值未達目標區之前,資金還是在傳產、原物料間輪動。

林倉賢預估,這波傳產原物料族群的飆漲,可能延續到月底,下周接棒的題材,將是大陸五中全會討論的主題「十二五」概念股,包括生技醫療、新能源等,都有機會接棒,電子類股中,唯一較有機會的是網通族群,可望搭上「十二五」題材。在電子匯損利空淡化前,傳產原物料族群10月下旬仍有高點可期。

大陸十一長假結束後,股市一路走高,但台股表現卻與大陸股市「脫勾」,黃賢楨表示,其實台股的原物料族群,仍然與大陸股市連動,因為新台幣升值較快,電子類股籠罩在匯損隱憂下,表現遭到壓抑。以大盤目前成交量能來看,單日平均量能約1100億元,如果以此成交量能,要守住8000點其實都相當吃力,更遑論要衝關8300點,加上大盤融資餘額水位,一直處於2950億元的高檔水準,籌碼混亂,也不利指數推升。

不過黃賢楨對電子類股後市並不悲觀,最近美國包括英特爾、Google公佈的財報都相當亮麗,蘋果股價也再創新高,且台幣升值對電子業的影響,除了匯損以外,不會立即浮現,至少還需半年到1年的時間,電子等第3季財報出爐,如果匯損低於預期,當然股價有所表現,就算是匯損難以避免,由於股價已經先跌,也可望「利空出盡」。反而是傳產原物料族群,美元指數已經逼近76點支撐區,短線急飆後,可設停利點。

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