幸福水泥：公告本公司99年01月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

符合條款：第二條第49款

1.事實發生日:99/02/10

2.公司名稱:幸福水泥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證治字第0981801982號函辦理，公告本公司

99年01月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等

財務資訊如下明細：

(一)高流動資產 金額

1.現金及約當現金: 39,162仟元

2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動: 0仟元

3.備供出售金融資產-流動: 17,870仟元

(含基金及投資上市櫃公司股票)

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合 計: 57,032仟元

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(二)短期借款及一年內到期之長期負債

1.短期借款: 1,367,634仟元

2.一年內到期之長期負債: 178,500仟元

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合 計: 1,546,134仟元

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6.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度足以支應

營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還

款需求，故並無資金缺口問題。

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.