[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                               99/06/28  99/06/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------
元大巴菲特基金                           17.3700   17.2600    0.1100    0.6373
元大全球公用能源效率基金-不配息型         7.7600    7.7700   -0.0100   -0.1287
元大全球公用能源效率基金-配息型           7.2000    7.2100   -0.0100   -0.1387
元大全球地產建設入息基金-不配息型         6.7800    6.7800    0.0000    0.0000
元大全球地產建設入息基金-配息型           6.2600    6.2600    0.0000    0.0000
元大全球成長基金                         13.9200   14.0600   -0.1400   -0.9957
元大全球組合基金                         12.6680   12.6997   -0.0317   -0.2496
元大全球通訊基金                          4.4200    4.4600   -0.0400   -0.8969
元大全球短期收益基金                     10.0454   10.0634   -0.0180   -0.1789
元大全球新能源基金                        9.9600    9.9600    0.0000    0.0000
元大全球農業商機基金                     13.7500   13.8100   -0.0600   -0.4345
元大全球滿意入息基金-不配息型            10.8500   10.8800   -0.0300   -0.2757
元大全球滿意入息基金-配息型               9.4200    9.4400   -0.0200   -0.2119
元大印度基金                             10.0200   10.1100   -0.0900   -0.8902
元大多元基金                              9.9000    9.8500    0.0500    0.5076
元大多多基金                             18.4000   18.3600    0.0400    0.2179
元大多福基金                             39.5400   39.6000   -0.0600   -0.1515
元大亞太成長基金                         10.7900   10.8500   -0.0600   -0.5530
元大卓越基金                             33.8100   33.7600    0.0500    0.1481
元大店頭基金                              7.6000    7.6100   -0.0100   -0.1314
元大泛歐成長基金                          9.2800    9.3100   -0.0300   -0.3222
元大高科技基金                           13.8700   13.9100   -0.0400   -0.2876
元大強勢配置平衡基金                      9.7800    9.7800    0.0000    0.0000
元大組合交易平衡基金                      9.6800    9.6800    0.0000    0.0000
元大新中國基金                            9.4500    9.5100   -0.0600   -0.6309
元大新主流基金                           17.0700   16.9500    0.1200    0.7080
元大新興亞洲基金                          9.5000    9.5500   -0.0500   -0.5236
元大萬泰基金                             14.4865   14.4862    0.0003    0.0021
元大經貿基金                             23.9800   24.0800   -0.1000   -0.4153
元大雙盈基金                             20.7300   20.7000    0.0300    0.1449
-------------------------------------------------------------------------------
日盛上選基金                             23.3000   23.3700   -0.0700   -0.2995
日盛大中華基金                            6.3200    6.3500   -0.0300   -0.4724
日盛小而美基金                           13.2500   13.3100   -0.0600   -0.4508
日盛日盛基金                             11.1400   11.1500   -0.0100   -0.0897
日盛全球抗暖化基金                        7.5800    7.5600    0.0200    0.2646
日盛全球金融資產證券化基金               10.3387   10.3399   -0.0012   -0.0116
日盛全球優勢貨幣市場基金                 10.0623   10.0569    0.0054    0.0537
日盛亞洲星鑽基金                         13.3600   13.4400   -0.0800   -0.5952
日盛首選基金                              8.7800    8.8000   -0.0200   -0.2273
日盛高科技基金                            9.6700    9.7200   -0.0500   -0.5144
日盛債券基金                             14.1374   14.1370    0.0004    0.0028
日盛新台商基金                           27.7200   27.9100   -0.1900   -0.6808
日盛精選五虎基金                         18.7100   18.7400   -0.0300   -0.1601
-------------------------------------------------------------------------------
台新大中華基金                            9.7300    9.8200   -0.0900   -0.9165
台新主流基金                              8.7800    8.8100   -0.0300   -0.3405
台新台新基金                              7.5700    7.5600    0.0100    0.1323
台新全球ETF組合基金                      10.6303   10.6604   -0.0301   -0.2824
台新真吉利基金                           10.6438   10.6435    0.0003    0.0028
台新高股息平衡基金                       12.7613   12.8288   -0.0675   -0.5262
-------------------------------------------------------------------------------
台壽保台灣新趨勢基金                     12.0600   12.1000   -0.0400   -0.3306
台壽保亞太不動產化基金A                   6.5700    6.6100   -0.0400   -0.6051
台壽保亞太不動產化基金B                   6.2900    6.3300   -0.0400   -0.6319
台壽保所羅門債券基金                     12.0807   12.0805    0.0002    0.0017
台壽保阿波羅基金                          7.8400    7.8600   -0.0200   -0.2545
台壽保美邦債券基金                       11.7108   11.7106    0.0002    0.0017
台壽保閣來寶全球組合基金                 11.1300   11.1400   -0.0100   -0.0898
-------------------------------------------------------------------------------
台灣工銀1699債券基金                     12.9148   12.9144    0.0004    0.0031
台灣工銀2000高科技基金                   14.0400   14.1200   -0.0800   -0.5666
台灣工銀大眾基金                         16.1700   16.2500   -0.0800   -0.4923
台灣工銀大眾債券基金                     13.5702   13.5698    0.0004    0.0030
台灣工銀中印越概念基金                   10.3400   10.4600   -0.1200   -1.1472
台灣工銀中國通基金                       15.5100   15.5800   -0.0700   -0.4493
台灣工銀北美收益資產化基金               11.1400   10.9800    0.1600    1.4572
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息)  7.1900    7.2100   -0.0200   -0.2774
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息)    7.1900    7.2100   -0.0200   -0.2774
台灣工銀全球增長組合基金                 11.3000   11.3600   -0.0600   -0.5282
台灣工銀亞美短期債券基金                  9.5848    9.6008   -0.0160   -0.1667
台灣工銀金鑽平衡基金                     13.4000   13.4200   -0.0200   -0.1490
台灣工銀新台灣基金                       11.1900   11.2500   -0.0600   -0.5333
-------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金                           11.1000   11.1700   -0.0700   -0.6267
永豐中小基金                             41.5300   41.6400   -0.1100   -0.2642
永豐中概平衡基金                         22.6800   22.6000    0.0800    0.3540
永豐主流品牌基金                          8.1100    8.1500   -0.0400   -0.4908
永豐永益平衡基金                         16.5000   16.4700    0.0300    0.1822
永豐永豐基金                             23.2400   23.1500    0.0900    0.3888
永豐全球平衡組合基金                     11.5500   11.5900   -0.0400   -0.3451
永豐全球債券組合基金                      9.3198    9.3212   -0.0014   -0.0150
永豐亞洲民生消費基金                     12.8600   13.0500   -0.1900   -1.4559
永豐美元貨幣市場基金                     11.1976   11.1972    0.0004    0.0036
永豐高科技基金                           12.0000   12.0600   -0.0600   -0.4975
永豐策略平衡基金                          8.7568    8.7295    0.0273    0.3127
永豐債券基金                             13.3530   13.3527    0.0003    0.0023
永豐領航科技基金                         15.2700   15.3400   -0.0700   -0.4563
永豐環球趨勢資源基金                      9.9500    9.7600    0.1900    1.9467
永豐趨勢平衡基金                         21.6700   21.6100    0.0600    0.2777
永豐雙核心組合基金                        8.5600    8.5800   -0.0200   -0.2331
-------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金                         13.1500   13.2800   -0.1300   -0.9789
兆豐國際巨龍領航基金                      9.0600    9.1500   -0.0900   -0.9836
兆豐國際生命科學基金                     11.3700   11.4100   -0.0400   -0.3506
兆豐國際全球基金                         28.9300   29.1100   -0.1800   -0.6183
兆豐國際國民基金                   &a