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中基協:私募基金信披備份系統10月10日上線

鉅亨網新聞中心 2016-10-08 07:30


和訊基金消息中國證券投資基金業協會29日發布公告,自10月10日起私募基金信息披露備份系統將正式運行。

根據公告,自主發行的私募證券投資基金,應按照《私募投資基金信息披露內容與格式指引1號》報送季度報告和年度報告,季度報告應在每季度結束之日起10個工作日以內完成,年度報告應在每年結束之日起4個月以內完成。其中,單只私募證券投資基金管理規模金額達到5000萬元以上(含5000萬元)的,還應當持續在每月結束之日起5個工作日以內報送月度報告,即基金凈值信息。

單只管理規模金額達到5000萬元以上(含5000萬元)的顧問管理型私募證券投資基金,應持續在每月結束之日起5個工作日以內報送基金凈值信息,此類基金的季度報告和年度報告暫不作要求。

對於規模不足5000萬的私募證券投資基金月度報告,協會表示,鼓勵私募基金管理人主動報送,積累業績,為今後從事投資顧問業務積累信用。


具體說,哪些產品需要報送信息?首先私募小伙伴需要知道的是,哪些私募、哪些產品需要去協會的平台報送信息?協會明確說了有兩種情況。

第一,已經在協會備案的私募證券投資基金需要報送信息,但股權創投基金還不需要,暫不面向私募股權基金、創業投資基金及其他私募基金開放信息披露備份功能。

第二,在備案的證券私募基金中,自主發行的產品全部都需要報送信息,但投顧產品只有5000萬及以上的需要報送,管理規模金額達到5000萬元以上(含5000萬元)的顧問管理型私募證券投資基金要報送。

【作者:和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】

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