上海紫江企業集團股份公司09年公司債2016年付息公告

重要內容提示：債權登記日：2016年12月27日債券付息日：2016年12月28日上海紫江企業(600210,股吧)集團股份有限公司於2009年12月28日發行的上海紫江企業集團股份有限公司2009年公司債券(以下簡稱「本期債券」)將於2016年12月28日開始支付自2015年12月28日至2016年12月27日期間的利息。根據本公司《公司債券募集說明書》有關條款的規定，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券名稱：上海紫江企業集團股份有限公司2009年公司債券2、債券簡稱：09紫江債3、債券代碼：1220434、發行總額：人民幣10億元5、債券期限：8年，附第5年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權6、債券利率和計息方式：本期債券票面利率為6.1%，在債券存續期的前5年保持不變；如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在存續期限後3年票面年利率為債券存續期限前5年票面年利率加上調基點，在債券存續期限後3年固定不變。在本期債券存續期的第5年末，公司選擇不上調「09紫江債」的票面利率，即本期債券存續期後3年的票面年利率仍為6.1%。2014年12月執行投資者回售選擇權，回售票面價值144,640,000.00元的應付債券，回售後，公司剩餘應付債券票面價值為855,360,000.00元，票面利率6.1%。本期債券採取單利按年計息，不計複利，逾期不另計利息7、還本付息的期限和方式：本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。若投資者部分或全部行使回售選擇權，則回售部分債券的利息和本金在2014年12月28日一起支付8、債券形式：實名制記賬式9、起息日：債券存續期間每年的12月28日為該計息年度起息日10、付息日：每年的12月28日(遇法定節假日順延至其後的第一個工作日，順延期間不另計息)為上一計息年度的付息日11、信用級別：債項信用等級AA+，主體信用等級AA+12、上市時間和地點：本期債券於2010年1月20日在上海證券交易所上市交易13、登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中證登上海分公司」)二、本次付息方案按照《上海紫江企業集團股份有限公司關於2009年公司債券票面利率公告》，本期「09紫江債」的票面利率為6.1%。每手「09紫江債」面值1000元派發利息為61.00元(含稅，扣稅後個人債券持有人實際每1000元派發利息為48.80元)。三、付息債權登記日和付息日1、付息債權登記日為2016年12月27日。2、付息日為2016年12月28日。四、付息對象本次付息對象為截止2016年12月27日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體「09紫江債」持有人。五、付息辦法1、本公司已與中證登上海分公司簽訂了《委託代理債券兌付、兌息協議》，委託中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。本公司將在兌息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。2、中證登上海分公司在收到相應款項後，通過資金結算系統將債券利息，劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構)，投資者可於兌付機構領取相應的債券利息。六、關於個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，徵稅稅率按利息額的20%徵收。本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各兌付機構未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息兌付機構自行承擔。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，境外合格機構投資者(以下簡稱「QFII」)取得的「09紫江債」債券利息應繳納10%的企業所得稅，並由本公司代扣代繳。代扣代繳具體安排如下：(1)請截止2016年12月27日上海證券交易所收市後持有「09紫江債」的QFII債權持有人，在本次付息債券兌息日起7個工作日內將應納稅款劃至本公司指定銀行賬戶，用途請填寫「09紫江債納稅款」，由本公司向稅務機關繳納。稅款劃出後，請儘快與本公司投資者關係部確認。企業名稱：上海紫江企業集團股份有限公司開戶銀行：興業銀行(601166,股吧)上海靜安支行銀行賬號：216250100100061201(2)請上述QFII在本次付息債券兌息日起7個工作日內，以專人送達或郵寄的方式，將附件表格《「09紫江債」付息事宜之QFII情況表》(請填寫並加蓋公章)、證券賬戶卡複印件(需加蓋公章)、QFII證券投資業務許可證複印件(需加蓋章)等相關文件一併送交給本公司。(3)如上述QFII已就本次債券利息納稅進行了納稅申報，在本次付息券兌息日起7個工作日內，除提供上述資料外，還應向本公司提供相關納稅證明文件(包括但不限於向中國稅務機關繳納了企業所得稅的稅收通用繳款書/完稅憑證原件、向中國稅務機關遞交的企業所得稅預繳納稅申報表原件、納稅依據或者向本公司出具經合法簽署的已就本次債券利息納稅或進行了納稅申報的聲明原件，上述在規定時間內提供的資料經本公司審核同意後，將不再安排利息所得稅的代扣代繳。所有文件需以專人送達或郵寄的方式在上述時間內送達至本司。(4)如非居民企業未履行上述債券利息企業所得稅的納稅或納稅申報且未委託本公司代扣代繳，由此產生的法律責任由各非居民企業自行承擔。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、相關機構1、發行人：上海紫江企業集團股份有限公司法定代表人：沈雯註冊地址：上海市莘莊工業區申富路618號辦公地址：上海市虹橋路2272號虹橋商務大廈7樓C座聯繫人：王艷、甘晶晶電話：021-62377118傳真：021-62377327郵政編碼：2003362、保薦人/主承銷商/受託管理人：華泰聯合證券有限責任公司聯繫地址：北京市西城區太平橋大街豐盛胡同22號豐銘國際大廈A座6層聯繫人：姜虹、張馨予聯繫電話：010-56839356、568393933、託管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈聯繫人：徐瑛郵政編碼：200120特此公告。上海紫江企業集團股份有限公司董事會2016年12月20日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】