日盛投顧盤前分析
鉅亨台北資料中心 2017-02-21 08:15
◆盤勢分析
1. 週一美股休市,整體美股多頭架構未變;週一歐股維持高檔強勢震盪整理,短中期偏多態勢未變;週一亞股則是普遍上漲,滬深指數漲幅約在 1% 左右,香港、南韓、日經則是持續呈現強勢整理格局。整體國際股市表現普遍仍是偏多,對於台股走勢仍然有利。
2. 週一台股呈現開高,開高後出現賣壓,漲多電子股出現震盪拉回,佔權值的台塑集團股亦有拉回,指數終場前賣壓加重,終場下跌 26.72 點,跌幅 1.27%,收在 9753.20,成交金額放大至 968.48 億元。
3. 觀察台股技術面,週一開高後出現震盪,惟不改農曆年後盤中震盪消化短線獲利了結賣壓的模式,惟尾盤無力守住 5 日均線支撐,為農曆年前後上攻後,收盤首次收在 5 日均線之下,日 KD 指標從高檔交叉向下,短線稍有整理跡象,現階段不宜失守 10 日均線,否則台股恐怕有正式進入整理的疑慮。再者,農曆年前後台股上攻過程中,價格始終沒有出現急漲、跳空,量能沒有出現過失控〈失控量能約 1500 億元〉,在這些警訊沒有出現前,預料台股中期震盪偏多格局不會改變。觀察台股籌碼面,外資 + 22 億元、投信 - 4.63 億元、自營商 - 2.33 億元,三大法人合計買超 15.04 億元。
4. 經濟部統計局週一公佈元月份外銷訂單金額為 359.7 億美元,年增 5.2%,表現連六紅,經濟部預估 2 月份訂單年增率將有機會出現兩位數增長,整體外貿狀況持續好轉,有助於台股持續上攻。
5. 觀察台股盤面結構,電子 - 0.14%、金融 - 0.36%、非金電 - 0.45%、櫃檯市場 - 0.70%,櫃檯市場於盤中創高後隨即暴量收黑,諸多漲多中小型電子股紛紛進入漲多拉回,惟短中期偏多趨勢普遍還是存在,暫時視為漲多拉回,仍有機會維持高檔震盪,操作上高檔拉回後若能迅速止跌回穩,操作上就值得留意。金融股持續相對弱勢,觀察過去歷史台股盤面結構,在金融股沒有全面性、連續性上攻前,指數不易出現相對高點,操作上金融股或可逢低留意。至於非金電,週一僅有造紙、生技、航運較有表現,除了以上三個族群外,操作上仍可選擇較具族群性、週一拉回幅度不大的汽車相關、機電股。
6. 在電子股部份,週一佔大盤成交比重 62.69%,權值電子股維持相對強勢,2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光皆在高檔,或者回檔幅度有限,週一族群性以設備、封測、IC 設計較有表現,設備指標股 3587 閎康、6187 萬潤,封測指標股 3374 精測、3264 欣銓,IC 設計焦點在 3227 原相、3443 創意。漲多中小型股 3406 玉晶光、6426 統新、8358 金居、3105 穩懋、6488 環球晶、2448 晶電紛紛拉回,惟以上個股皆是第一根拉回,整體股價趨勢短中期走勢仍是向上,未來幾個交易日若能迅速止跌回穩,將無礙於短中多走勢,趨勢上中期偏多的強勢族群蘋概、被動元件、PCB、PA、LED、太陽能、半導體晶圓、光學,近幾個交易日量價持穩,預料波動性不致於太大者,例如 2354 鴻準、2492 華新科、2428 興勤、2393 億光、3514 昱晶、4915 致伸,操作上或可留意。
7. 在金融股部份,持續是盤面相對弱勢的區塊,由於漲勢相對落後,且金融股佔權值的特色,預料在台股挑戰萬點過程中,勢必扮演重要角色,操作上金融相關個股宜在台股進入高檔震盪過程中,逢低留意買點,佔權值的 2881 富邦金、2882 國泰金、2886 兆豐金,官股銀行個股或可留意 2801 彰銀、2880 華南金、2892 第一金、5880 合庫金。
8. 至於非金電,週一僅有造紙、生技、航運較有表現,造紙強勢股在 1902 台紙、1905 華紙、1909 榮成;生技股強勢股在 4105 東洋、4114 健喬;航運股則是包括貨櫃與散裝航運皆有表現,指標股 2603 長榮、2609 陽明,散裝航運則是以 2605 新興、2606 裕民、2612 中航為操作重心。除了以上三個族群外,操作上仍可選擇較具族群性、週一拉回幅度不大的汽車相關、機電股,其中整理架構較佳者,例如 3665 貿聯 - KY、2228 劍麟、2115 六暉 - KY、1536 和大、1592 英瑞 - KY、4551 智伸科、1590 亞德客 - KY、2049 上銀或可留意。
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