北極星藥業-KY:公告本公司108年8月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:108/09/30

2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月17日證櫃審字第

1070033324號函辦理。

(1)108年8月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下：

負債比率 55.88%

流動比率 74.38%

速動比率 67.41%

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月

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期初餘額 569,549 508,605 126,458

現金流入 ─ ─ 932,400(註)

現金流出 60,944 382,147 529,242

期末餘額 508,605 126,458 529,616

(註)本公司預計於108年12月底前以私募方式尋求美金約3,000萬元之資金。

(3)108年9月底銀行可使用融資額度情形

融資額度： 美金 10,000仟元

已用額度： 美金 10,000仟元

額度餘額： 美金 0仟元

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。