經緯航:公告本公司108年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第43款

1.事實發生日:108/09/30

2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107

年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理

6.因應措施:

(1)負債比率:74.09%、流動比率:97.33%、速動比率:75.32%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月

--------------------------------------------------------

期初餘額 26,763 49,869 98,054

現金流入 193,197 126,229 63,100

現金流出 170,091 78,044 53,114

期末餘額 49,869 98,054 108,040

--------------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月

--------------------------------------------------------

融資額度 370,273 360,748 351,195

已用額度 330,597 315,758 295,435

額度餘額 39,676 44,990 55,760

7.其他應敘明事項:無