國統:公告本公司5月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:110/06/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/05

4.自結流動比率:124.77%

5.自結速動比率:59.79%

6.自結負債比率:48.80%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月

期初餘額 187,197 84,273 83,483

現金流入 201,494 262,110 173,022

現金流出 304,418 262,900 175,143

現金餘額 84,273 83,483 81,362