[表一5] 國內基金淨值一覽表
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基金名稱 104/12/16 104/12/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.05000 8.95000 0.10000 1.11732
中國信託台灣優勢基金 13.12000 12.95000 0.17000 1.31274
中國信託全球固定收益組合基金 14.13500 14.16500 -0.03000 -0.21179
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.92510 9.92590 -0.00080 -0.00806
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.79260 8.79330 -0.00070 -0.00796
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.24040 10.17500 0.06540 0.64275
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.66980 9.60810 0.06170 0.64217
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.96030 9.97020 -0.00990 -0.09930
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.96030 9.97020 -0.00990 -0.09930
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88020 10.88010 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.04720 13.88850 0.15870 1.14267
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元大2001基金 50.89000 50.49000 0.40000 0.79224
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43830 10.43730 0.00100 0.00958
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.89470 10.88170 0.01300 0.11947
元大上證50基金 29.28000 29.33000 -0.05000 -0.17047
元大大中華TMT基金-人民幣 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492
元大大中華TMT基金-新台幣 11.36000 11.30000 0.06000 0.53097
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
元大大中華價值指數基金-美元 9.47500 9.45600 0.01900 0.20093
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.69100 13.68000 0.01100 0.08041
元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.79000 -0.01000 -0.35842
元大中國平衡基金-新台幣 14.00000 14.04000 -0.04000 -0.28490
元大中國高收益點心債券基金 11.15810 11.14890 0.00920 0.08252
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.24270 10.27040 -0.02770 -0.26971
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95160 9.97850 -0.02690 -0.26958
元大中國機會債券基金-新台幣 10.64930 10.66600 -0.01670 -0.15657
元大巴西指數基金 3.74800 3.73900 0.00900 0.24071
元大巴菲特基金 21.26000 20.93000 0.33000 1.57668
元大台商收成基金 20.01000 19.80000 0.21000 1.06061
元大台灣50單日反向1倍基金 20.16000 20.49000 -0.33000 -1.61054
元大台灣50單日正向2倍基金 17.65000 17.10000 0.55000 3.21637
元大台灣中型100基金 24.17000 23.84000 0.33000 1.38423
元大台灣加權股價指數基金 17.46400 17.21900 0.24500 1.42285
元大台灣卓越50基金 60.24000 59.31000 0.93000 1.56803
元大台灣金融基金 12.89000 12.80000 0.09000 0.70313
元大台灣高股息基金 21.57000 21.33000 0.24000 1.12518
元大台灣電子科技基金 25.80000 25.40000 0.40000 1.57480
元大全球ETF成長組合基金 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113
元大全球ETF穩健組合基金 14.17000 14.19000 -0.02000 -0.14094
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.19000 11.35000 -0.16000 -1.40969
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.25000 8.37000 -0.12000 -1.43369
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.77000 9.92000 -0.15000 -1.51210
元大全球不動產證券化基金-美元 9.63200 9.75800 -0.12600 -1.29125
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.31000 7.28000 0.03000 0.41209
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.77000 5.74000 0.03000 0.52265
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.23000 8.34000 -0.11000 -1.31894
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.74000 6.82000 -0.08000 -1.17302
元大全球股票入息基金-美元配息 8.98500 8.87300 0.11200 1.26226
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.63000 9.52000 0.11000 1.15546
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19810 8.16990 0.02820 0.34517
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11210 6.09100 0.02110 0.34641
元大全球新興市場精選組合基金 11.86000 11.81000 0.05000 0.42337
元大全球農業商機基金 15.27000 15.26000 0.01000 0.06553
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08764
元大全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726
元大印尼指數基金 7.53900 7.48500 0.05400 0.72144
元大印度指數基金 8.45800 8.38300 0.07500 0.89467
元大印度基金 9.73000 9.66000 0.07000 0.72464
元大多多基金 15.22000 15.16000 0.06000 0.39578
元大多福基金 49.22000 48.83000 0.39000 0.79869
元大亞太成長基金 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.85770 8.86090 -0.00320 -0.03611
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.95220 7.95510 -0.00290 -0.03645
元大卓越基金 37.83000 37.40000 0.43000 1.14973
元大店頭基金
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