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黃金等待新的基本面催化劑

FXTM 富拓

黃金市場整體節奏放慢,若金價向上或向下突破最近兩周的波動區間,將可能會有大的 行情。 新的一周開始,投資者繼續消化上周五半喜半憂的美國就業數據,黃金市場基本持穩。

雖然市場氣氛謹慎利多黃金,但多空雙方均按兵不動,金價窄幅波動於 10 美元區間內。 美國聯準會轉鷹、變種病毒 Omicron 擴散引發擔憂、美元和美債殖利率等主題料繼續影 響黃金走勢,與此同時投資者正等待新的基本面催化劑。而本周最大的焦點是美國周五 發佈的最新通膨數據。

繼 11 月收盤下跌 0.5% 後,黃金市場整體節奏放慢。當然,如果金價向上或向下突破最 近兩周的波動區間,那麼未來可能會有大的行情。

全球市場緊盯美國 CPI

美國通膨仍居高不下,10 月份消費者物價指數 (CPI) 高達 6.2%,創 30 多年來最大漲幅。 市場預期,受持續的供應鏈問題、能源成本上升和強勁的消費者需求推動,11 月 CPI 較 去年同期漲幅將加速至 6.7%。聯準會主席鮑爾近日表示,央行考慮加快縮減購債以遏制 通膨。即將出爐的 CPI 報告,將影響聯準會接下來的決策,因此有可能引發市場震盪。

若 CPI 再次飆升,將推升市場對聯準會提前升息的預期。但問題在於如果聯準會過早升 息,可能會使美國經濟面臨下行風險。聯準會如何才能做到在不讓經濟陷入衰退的情況 下抑制通膨,同時,有效應對 Omicron 的威脅,這非常值得關注。如果通膨爆表、美國 經濟衰退擔憂重現,黃金等避險資產將再度受到追捧。

交易員目前預測聯準會在 2022 年 5 月初之前至少升息一次的概率為 64%,明年 6 月中旬 之前升息的可能性達到 99%。

黃金 ETF 持有部位大降

根據彭博社的報告,黃金 ETF 上周五減少持有部位 196,935 盎司,這是自 2021 年 10 月 1 日以來的最大單日降幅。

資金大規模流出的原因可能在於,半喜半憂的美國就業數據,難阻聯準會加快縮減購債 的時程。ETF(交易所交易基金) 是一種投資工具,散戶投資者透過 ETF 可間接投資於一個 或多個市場。黃金 ETF 為投資者提供黃金投資管道,而無需持有實物黃金。ETF 資金流 出被視為看跌標的資產。在升息前景下,ETF 投資者可能會減少黃金的暴險部位。

技術面等待區間突破

日線圖上,金價寬幅震盪於 1765 支撐位和 1810 阻力位之間。

若能有效突破 1810 且日線收上該水準,則上方目標參考 1831、1845 和 1870。另一方 面,如果失守 1765 支撐位,則可能一路跌向 1750 和 1726。

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