研究報告

【遠東商銀】大宗商品漲價，支撐澳、紐幣！

遠東商銀 2022-03-02 09:44

◆USD/JPY

俄羅斯與烏克蘭官員的談判未取得突破後返回首都進一步磋商，準備第二輪談判，暫時安撫市場，削弱日圓的避險買盤，而且週二數據顯示日本 2 月經季節調整 au Jibun 銀行製造業採購經理人指數 (PMI) 終值降至五個月低點 52.7，突顯整體經濟面臨供應瓶頸、能源價格上漲及烏克蘭局勢帶來的不確定性，令日圓承壓，但日本政府提名岡三證券經濟學家高田創和三井住友銀行高級顧問田村直樹接替 7 月卸任的兩名日本央行 (BOJ) 審議委員使 BOJ 委員會偏離超寬鬆貨幣政策，提供日圓支撐，美元兌日圓受限於 115.28 高點。

隨後美國公布 1 月建築支出升 1.3% 遠優於預期，並據美國供應管理協會 (ISM) 稱美國 2 月製造業指數回升至 58.6，但數據公司 IHS Markit 表示，美國 2 月製造業 PMI 終值為 57.3 低於初值，並據芝加哥商品期貨交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，烏克蘭危機已促使交易員將美國聯邦準備理事會 (FED) 在 3 月 16 日會議上加息 50 個基點的可能性預估降至僅 8.5%，而且美國股市重挫及公債收益率跌至八周低點，打擊美元兌日圓下挫至 114.68 低點。預估美元兌日圓阻力 114.90-115.10，支撐於 114.00-20。

◆EUR/USD

昨日中國官方與財新 / Markit 分別發布中國 2 月製造業 PMI 回升至 50.2 及 50.4，改善風險偏好，並據房地產諮詢公司 CoreLogic 數據顯示，澳洲 2 月全國房屋價格漲 0.6%，幾乎是上月漲幅的一半，另外澳洲第四季經常帳盈餘縮減至 127 億澳幣，但淨出口僅使國內生產總值 (GDP) 增幅減少 0.2 個百分點，意味著第四季 GDP 較預期佳，而且澳洲央行 (RBA) 維持指標利率在歷史最低水平 0.1% 及重申準備等待工資增長加速後再採取行動收緊政策，加上大宗商品價格上漲，支撐澳幣等風險貨幣，扶助歐元兌美元徘徊於 1.1233 高點。

隨著德國 2 月消費者物價調和指數 (HICP) 初值較上年同期升 5.5% 高於預期，但 IHS Markit 調查 2 月製造業 PMI 顯示，義大利持平於 58.3，但法國與德國分別降至 57.2 及 58.4，歐元區整體亦跌至 58.2，並據伊福經濟研究所 (Ifo) 表示，高達 76.3% 零售商沒有收到所有訂購的貨物，突顯零售業供應問題再次惡化，而且歐元區貨幣市場進一步降低對歐洲央行 (ECB) 年底前升息 25 個基點的押注，加上俄羅斯與歐洲互相關閉空域，重創歐元兌美元跌至低點 1.1088。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1140-60，支撐於 1.1040-60。

◆GBP/USD

週二 IHS Markit/CIPS 公布英國 2 月製造業 PMI 終值升至三個月高點 58.0，增長速度為去年 7 月以來最快，而且英國 1 月抵押貸款批准件數創六個月高位 73,992 件，支撐英鎊兌美元觸及高點 1.3437。隨著英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員桑德斯稱未必堅持升息 50 個基點，而且市場對烏克蘭局勢感到不安，壓抑風險貨幣，打壓英鎊兌美元至 1.3298 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3330-50，支撐於 1.3230-50。

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