研究報告

【遠東商銀】關注美國CPI，美元回落

遠東商銀 2022-08-09 09:14

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◆USD/JPY

美國 7 月就業增長加速及就業崗位超過新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情前水平，薪資則繼續大幅增長，工時亦普遍延長，突顯勞動力市場持續強勁，緩解經濟衰退的擔憂，並據美國聯邦準備理事會 (FED) 理事鮑曼稱，FED 應考慮在未來的會議中多次加息 75 個基點，以便將高通貨膨脹率重新降至央行的目標，市場預計 FED 在 9 月會議上再次加息 75 個基點的可能性提高至 73.5%，而且美國參議院表決通過總額達 4,300 億美元的降通貨膨脹法案，為總統拜登的一大勝利，有助於民主黨於今年選舉保住國會控制地位的機率，週一提供美元支撐；此外，日本央行 (BOJ) 表示 7 月銀行放款餘額較上年同期增長 1.8% 高於前值，但日本財務省數據顯示，6 月經常帳轉為赤字 1,324 億日圓，而且經濟觀察者調查日本 7 月服務業景氣判斷指數跌至 43.8，數據疲軟令日圓承壓，推升美元兌日圓至 135.57 高點。

隨後美國發布 7 月就業趨勢指數降至 117.63，並據紐約聯邦儲備銀行調查顯示，7 月美國消費者對未來一年和三年的通貨膨脹預期大幅降至 6.2% 及 3.2%，促使市場將焦點轉向週三公布的美國消費者物價指數 (CPI) 數據，引發美國公債收益率回落，拖累美元兌日圓跌至 134.34 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 134.40-60，阻力於 135.40-60。

◆EUR/USD

評級機構穆迪下調義大利評級展望至負面，並據昨日紐西蘭央行 (RBNZ) 季度預期調查顯示，紐西蘭短期通貨膨脹率今年第三季放緩及未來一年年平均通貨膨脹率降至 4.86%，但 RBNZ 下周升息 50 個基點的可能性達 100%，甚至加息 75 個基點，互換市場亦顯示澳洲央行 (RBA) 下月加息 50 個基點的機率為 50%，而且中國以美元計價 7 月進口較上年同期升 2.3% 不及預期，但出口較去年同期增加 18%，為今年以來單月最高，促使貿易順差創今年 2 月以來最高 1,012.6 億美元，支撐澳幣和紐元，帶動歐元兌美元穩守 1.0157 低點。

據 Sentix 調查歐元區 8 月投資者信心指數回升至負 25.2，但不足以打消歐元區經濟衰退的擔憂，而且伊福經濟研究所 (Ifo) 研究結果稱，若德國和歐盟與中國展開貿易戰，面臨的成本幾乎是英國脫離歐盟六倍，但美國通貨膨脹數據前美元偏軟，推動歐元兌美元反彈至 1.0221 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0200-20，支撐於 1.0110-30。

◆GBP/USD

市場消化上周英國央行 (BOE) 的利率決議，並將注意力轉向本週五公布的英國經濟增長數據，預計第二季出現下滑，而且下屆英國首相競選領跑者特拉斯計畫對 BOE 職權進行審查，週一打壓英鎊兌美元至 1.2044 低點。隨著前工黨首相布朗和英國工業聯盟 (CBI) 認為不能允許政治真空持續下去，要求英國政府立即制定計畫，支持家庭渡過日益嚴重的生活成本危機，而且美元疲軟，扶助英鎊兌美元回升至 1.2137 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2090-1.2110，支撐於 1.2000-20。

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