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為何產業數據不好 台股卻量價齊揚

汪海華分析師(永誠國際投顧)
為何產業數據不好 台股卻量價齊揚(資料來源:shutterstock)
為何產業數據不好 台股卻量價齊揚(資料來源:shutterstock)

上一篇文章海華提到短線因為美國通膨減緩 https://reurl.cc/4p19E2, 所以聯準會接下來的升息步調就有可能放緩,也就是說 9 月份的利率決策會議可能不會升到 3 碼那麼多,就是擔心經濟會衰退太快,沃爾瑪已經有開始裁員的狀況可見升息的力道有可能太猛,造成企業的借貸成本增加太快,所以企業就是用很多節流的方式去因應,而裁員當然也是其中一種方式,只不過短線還沒有很多企業出現裁員狀況,因此我們也不能現在就去預設立場認為一定會如此,這都需要後續去觀察留意,至於對股市而言,目前定調為短線將持續反彈但是中長線仍偏空,因為樂觀的看法認為半導體的庫存調整至少都要到今年底,其實有部分產業甚至是看到明年上半年才能調整完,所以智多星團隊不會因為大盤目前在反彈就篤定是多頭走勢的開始,而是僅撥一部分資金做短打因應,其餘的操作還是會以放空為主,至於放空標的當然就是以這些庫存調整的族群為優先,但是這裡要提醒大家,有些公司的產品應用並非單一性,舉例來說像聯發科 (2454-TW) 具有手機消費電子產品,但是它也同時具備 WIFI 網通相關的應用,所以像這種產業趨勢有上 (網通) 有下 (手機) 的公司,基本上先略過,也就是不論多空都不找這種標的,因為它的股價可能會因為短線消息面的影響就忽上忽下不好掌握,因此就是往產品比較單一性的公司去作為放空的選項。

之前的文章我們已經列舉過晶圓代工和 IC 設計相關的個股,像是聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TW)、聯詠 (3034-TW)、敦泰 (3545-TW)、天鈺 (4961-TW) 等,這些個股的趨勢持續是偏空的,畢竟跟產業趨勢往下走的族群太多了,基本上只要是消費電子相關的產業都仍有修正空間,像 PA 功率放大器、面板、PCB、電競相關產品… 等,幾乎隨著過去通膨太快而受到影響,至於比較代表性的個股,PA 的部分就是穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW),面板則是友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW),而 PCB 就比較複雜,因為大部分公司的產品線都不是單一產品應用,所以整體上來看只有之前超漲的 ABF 三雄比較弱勢,不過近期也都有開始築底的跡象,另外手機軟板的部分也是比較弱的區塊,像嘉聯益 (6153-TW)、台郡 (6269-TW)、毅嘉 2402(-TW)、台虹 8039(-TW).. 等,不過嘉聯益和台郡近期因為有蘋果新機發表的題材,所以有比較像樣的反彈,但是毅嘉、台虹就彈不太動,之後也是可以留意放空的機會,再來電競的部分也是很弱的產業,像最近輝達也把跟台積電下的訂單給砍了,可見在顯示卡這個產業的庫存相當嚴峻,另外比特幣的報價一直上不來也是有所影響,所以像技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、撼訊 (6150-TW)、麗臺 (2465-TW)… 等,雖然累計的獲利數字都很漂亮,但是股價始終沒辦法彈升,應該就是在反應下半年甚至明年上半年的營運狀況不好,因此短線指數只要反彈的越高而它們越是彈不動時,那就可以準備留意進場放空的時機。最後我們還是提醒大家,短線指數仍有反彈空間,所以不用急於現在去放空,等反彈到一個段落時再積極出手即可,投資朋友如想獲得更多投資觀念與投資建議可以加入汪海華分析師的 line@投資群組 ID:@won666。

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