越是恐慌、越是好買點!中、美貿易摩擦下的新投資機會!!
何基鼎分析師(摩爾投顧) 2022-09-08 17:51
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蘋果秋季發表會,發佈最新的 iphone、apple watch 與 air pods pro,最受外界矚目的就是 iphone 將支援衛星通訊,低軌道衛星逐漸實現商業化的功能,去瀏海的照型也相當吸引果粉的目光,預計 iphone14 銷量可望超越上一代,激勵科技類股整體投資信心,而中國經濟疲弱,原油需求不振,國際原油價格破底重挫 5.7%,美債殖利率下滑,升息幅度有望放緩,美股四大指數止跌回穩,道瓊指數守在 31000 點整數關卡之上,KD 指標正式形成黃金交叉,下周二 CPI 公佈之後,美股可望持續向上!
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美國持續升息,台、美利差擴大,導致外資持續賣出台股,全球經濟走勢疲弱,央行預估台灣 GDP 成長將放緩、電子產品庫存過高問題仍無法解決,各種利空頻傳,指數的跌幅卻越跌越少,股價已經充分反應各種利空,原油價格持續破底,通膨逐漸受到控制,全球升息幅度終將放緩,技術指標 KD 已經出現黃金交叉,下周二 (9/13) 美國公佈通膨數據 CPI 之後,市場不確定因素消失,台股將出現新一波的反彈波,現階段選股策略建議以中、小型類股為主,選擇下半年有業績、有題材的股票。
美、中兩大強權爭執不斷,繼美國禁止晶片設計商 AMD、Nvidia 的高速運算晶片出口中國後,昨天 (9/7) 美國總統拜登政府再宣布,接受聯邦政府資金補貼的美國科技公司,禁止在中國建設擁有「先進技術」的工廠,禁令有效期 10 年,為了自救,中國國家主席習近平揚言要「集中力量辦大事」,傾全國之力來研發晶片,中國大陸本土晶片廠商的需求將增加,對於特殊應用 IC(ASIC)設計服務台廠有機會受惠,相關類股可留意世芯 - KY(3661-TW)、智原 (3035-TW);此外,中、美關係不佳,過去中國大量低價傾銷的安全監控設備,各國擔心中國產品會有資安的疑慮,轉單效益下,台廠晶睿(3454-TW) 可望受惠。
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世芯 - KY(3661-TW)
過去有七成的業績都來自於中國,中、美貿易戰後,去年中國晶片被禁運,股價從最高 1000 元跌至最低 363 元,足見其與中國企業關係之深厚,即使現在經過產品調整組合後,主要業務以北美大型雲端服務業者的 AI 晶片為主,不過仍有約三成多業績是來自大陸市場,今年上半年業績中,有高達 82%都來自於高速運算(HPC),客戶包括大陸 GPU 廠商包括壁仞科技、沐曦集成電路等,未來大陸客戶端需求若增加,有助推升該公司量產業務,公司營收、獲利都穩定成長,從技術面來看,月線穩定向上,股價不受大盤下跌影響,維持在 850 元附近震盪,建議可以留意月線是否出現支撐或假跌破,在考慮進場佈局!
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智原 (3035-TW)
ASIC 設計服務暨 IP 研發廠,主推 Gigabit 乙太網路矽智財,拓網通應用商機,並專注於高毛利率的利基市場,2022 訂單滿載,8 月營收達 10.8 億元,年增 48%,今年上半年 EPS:5.36 元,相較於去年同期的 1.41 元,大幅成長 3.8 倍,獲利能力不變,股價卻從 4 月的高點 300 元大跌至最低 143,美國禁止晶片輸入中國後,相關晶片設計需求可望大幅提高,目前股價回測季線 175 關卡,可留意日 KD 指標出現黃金交叉的買點。
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品睿 (3454-TW)
安全監控廠商,幾年前受中國廠商大量低價競爭影響獲利,隨著美中關係緊張,轉單效益持續發酵,缺料問題也逐漸解決,未來營運動能強勁,今年上半年每股盈餘 2.74 元,遠遠賺贏去年同期的 1.6 元,股價回測月線後,立刻帶量上攻,填補前波向下的跳空缺口 106-109 的缺口,本周台股跌破 14500 整數關卡,股價照樣不斷挑戰新高,短線可望持續再創新高,需留意股價是否跌破 110 元整數關卡,未跌破前,短多格局不變。
除了美、中霸權爭戰的受惠股之外,專欄在 8/27 介紹的網通股啟碁、8/18 介紹的元宇宙概念股揚明光 (3504-TW),本周股價也相對抗跌,值得留意。
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啟碁 (6285-TW)
緯創集團轉投資網通廠,今年在 5G、WIFI、低軌道衛星三大需求提升下,營運表現強勁,第二季每股盈餘 1.43 元,相較於上一季的 0.77 元,獲利大幅成長 90.6%,獲利能力表現佳,從籌碼面觀察,融券餘額持續增加,整體券資比高達 73.7%,股價逆勢抗跌,有機會出現軋空行情,股價站穩月線,下周可望挑戰波段高點 85.5 元。
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揚明光(3504-TW)
光學元件廠,積極布局 VR/AR 及車用領域多年,在元宇宙市場還在萌芽階段公司車用佔比逐漸提高,去年車用佔比只佔總營收 5%,預計今年可倍數成長至 10%,提升整體毛利、營益率,第二季每股盈餘 0.43 元,季增 290%,獲利大幅成長,7 月營收 4.9 億,年增 29.6%,營運動能維持成長狀態,股價表現強於大盤,拉回不破月線 100 元整數關卡,都值得進場佈局!
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