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無畏內憂外患,題材加持好股蓄勢待發

鉅亨研報
無畏內憂外患,題材加持好股蓄勢待發。(圖:shutterstock)
無畏內憂外患,題材加持好股蓄勢待發。(圖:shutterstock)

盤勢解析:

上周五美股四巫日後主要指數,除費半逆勢收紅 0.53% 外,餘三大指數仍疲軟收黑。那指累計一週跌幅為 5.48%,標普週跌 4.78%,道瓊週跌 4.14%,皆創 6 月 10 日以來最差表現。雖然美國 9 月消費者信心指數報 59.5,創今年 4 月以來新高,但仍敵不過 8 月消費者物價指數 (CPI) 偏高衝擊;目前市場預期 FED 本週升息 3 碼 (甚至出現升息 4 碼的可能性) 及高利率水準將持續到 2023 年,並要到 2024 年才會考慮回落到 3.6%。除此之外,Fed 本月縮表規模將翻倍至 950 億美元,恐影響市場流動性,同時對美國經濟構成進一步下行壓力。

台北股市受外盤及 FED 持續鷹升影響下,早盤平高開出後 (台指期夜盤收漲 59 點),指數就因為買氣不足越走越低,收盤下跌 121.66 點 (0.84%) 收 14440.10 點,成交量 1594.46 億元,為價跌量縮實體黑 K 線。櫃買指數同樣開平走低,終場下跌 2.65 點,收在 188.83 點。

觀察三大法人當日資金變動情形,外資再賣超 71.98 億元,投信買超 11.00 億元,自營商賣超 10.07 億元,三大法人合計賣超 71.02 億元。台指期部分,外資單日減多單 2651 口,目前未平倉淨多單 8705 口;投信單日空單增加 131 口,目前未平倉避險淨空單仍有 8939 口;外資當日賣現貨、台指期多單減少,投信則是買現貨、台指期仍維持避險空單部位,土洋空多部位基本變化不大。

觀盤重點:

華冠投顧 劉烱德分析師提到台股目前除了外患,也有內憂,台灣 7 月外銷訂單意外翻黑,8 月在全球通膨、產業鏈去化庫存及去年基期較高下,外銷訂單恐呈現連二黑,預估 515-530 億美元,月減 2.3%-5.1%、年減 0.9%-3.7%。另外金管會統計資料到今年 7 月底,金融業持有股債部位共約 30.35 兆元中,光是持有債券部位就高達 27.2 兆元,較去 (2021) 年底增加近 1.5 兆元,在聯準會強勢升息態勢下,推升債券殖利率持續彈升,債券價格則持續下滑,對於大量持有債券的壽險與銀行來說,勢必面臨債券評價減損壓力;市場預估在通膨壓力尚未降溫前,聯準會利率政策恐難轉向降息,在持續升息壓力下,金融業的股債部位勢必面臨更多的評價損失。金融股後續走勢宜多觀望。

操作策略:

今日長榮 (2603-TW) 減資恢復交易,早盤資金流向航運股 (早盤預估量僅 1600 億元,航運股成交值比重就近 2 成 5),但是貨櫃三雄股價卻越走越低,長榮 (2603-TW) 收盤大跌 9.63%,陽明 (2609-TW) 下跌 7.48%,萬海 (2615-TW) 下跌 8.18%,技術面本周季線扣抵低,有利於股價短線反彈,可是今天開高不攻反而拉回,明日若再開低下破,則短線走勢堪憂。反而是航空股短線有疫情解封題材加持,下有季線上揚支撐,投資人可留意只要上方下降趨勢線能價量表態有效突破,則短線將出現上漲機會。

本周多國央行利率決議前,短線漲多類股如新能源車、光學元件、生技… 等,持續面臨拉回修正,在成交動能不足下,投資人靜待個股量縮止跌買訊。

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