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量小空、空遣恨!放空也會空到大白鯊?報復性反彈來了?

江國中分析師(摩爾投顧)
量小空、空遣恨!放空也會空到大白鯊?報復性反彈來了?(圖:shutterstock)
量小空、空遣恨!放空也會空到大白鯊?報復性反彈來了?(圖:shutterstock)

昨晚美國微軟、臉書和 Alphabet 等科技巨頭財報失利出現重挫,不過儘管企業獲利衰退利空開始出現,但美股四大指數仍穩穩守穩月線之上;道瓊指數更是守在季線之上。所謂:「跌勢停止靠利空。」美股在利空下環境下,似乎出現了「利空出盡」走勢。

再看台股,近期受到美國半導體禁令、中國 20 大會議、兩岸關係緊張影響,導致走勢與美股脫鉤,不過非經濟面的因素不會影響太久。看看台股自今年初高點 18619 至今跌了 6 千點,成交量亦從高點 4、5 千億的成交量能,萎縮至近期 1600 億上下。再從大盤本益比來看,台股目前本益比已不到 10 倍,對照已回到 2008 金融風暴時的低點附近,指標股台積電股價亦跌到殖利率超過 5%以上,再配合周二提過的 9 月證券劃撥存款餘額減額創央行統計以來次高;散戶成交占比也下降到 56%,創逾 3 年新低;融資創新高,融券餘額卻持續上升。根據過去歷史經驗,這些訊號皆見底的關鍵訊號。

口訣:「行情總在絕望中誕生」、「量小空、空遣恨」。展望 11 月起的台股,江江不悲觀,隨著 20 大會議結束 + 美股止穩,台股很有機會在 10 月見底,多頭將啟動一波校正回歸的大反彈行情。

至於大反彈行情發動觀察重點不變,有二:

一、台幣走勢:周二台幣見新低 32.35 後,今日台幣止貶大升,一旦台股止貶 (3~5 日不再創新低 + 跌破月線 31.899),屆時外資將轉賣為買,推升台股。

二、護國神山台積電 (2330-TW):股價從高點 688 下跌至今已大幅修正,依明年預估的 EPS(約 37 元) 來算,本益比已跌到過去低水位,殖利率亦回到 5% 以上。加上台積電週三深夜罕見發出聲明滅火,強調並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫,重申「2023 年仍會是成長的一年」。若是錯食,前低 370 將不破,股價突破月線反壓 + 站上空方缺口 409,就是台股多頭大反攻的關鍵訊號。

雖目前台股技術面、籌碼面皆是空,但就中長線的角度而言,台股本益比跌到剩下不到 10 倍,很多個股跌破 10 年線出現超跌,建議投資人眼光放遠一點,現在這個時點應該是找買點而非再放空了!至於選股:務必鎖定今、明年產業趨勢向上的族群,如工業電腦、電動車、蘋概、綠能儲能等族群,操作上仍不宜過度追高,逢低切入,將很有機會賺到這波超跌後的報復性反彈行情。

中興電 (1513-TW):中興電主要業務為電力設備、電力工程、能源管理、停車場等。近年來積極發展新能源業務包含充電樁、氫能燃料電池、太陽能等。9 月營收 16.49 億元,年增率 17.32%。展望後勢,受惠太陽能、風電等分散式電廠需求增加,六氟化硫氣體絕緣開關設備(GIS) 為升壓站必需品,加上台電斥資千億元預算的十年強化電網韌性計畫,推升需求大增。營收將可穩步走升。

鴻海 (2317-TW):產品橫跨資訊、通訊、自動化設備、光電、精密機械、汽車、消費性電子等產業,是全球最大 eCMMS 廠。9 月營收達 8223 億元,月增 83.1%、年增率 40.3%,超乎市場預期。未來亮點在電動車部分,近期鴻海發布了兩款新的電動車,鴻海開發出 MIH 的平台,有許多合作的夥伴,能接受委託設計和幫忙製造,未來拚 2025 年營收達到 1 兆的目標,毛利率上看 10%。旗下首款商業化電動休旅車 Model C「量產版」將亮相,已拿下超過 1.5 萬張訂單。

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