研究報告

【遠東商銀】央鷹令風險意識升溫，美元跌深反彈！

遠東商銀 2022-12-16 09:19

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◆USD/JPY

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美國聯邦儲備理事會 (FED) 一如廣泛預期升息 50 個基點，決策者不僅預計進一步升息，並將利率維持在高位的時間比先前期望的更長，相較於美國 FED 的鷹派前景，外界普遍預計日本央行 (BOJ) 下週料將維持超低利率和鴿派指引，表明在明確看到經濟能夠承受全球增長放緩帶來的衝擊之前，該央行決心暫不撤出刺激措施，令日圓走勢承壓。受到原油、煤炭及天然氣輸入推動，日本 11 月進口較去年同期激增 30.3%，增幅遠超過出口的 20% 增長，並導致 2 兆日圓連續第 16 個月的貿易逆差，凸顯全球經濟放緩使得日本的貿易條件愈發惡化，支撐美元兌日圓自 135.22 低點上漲。

隨後美國勞工部公布上週初請領失業金人數雖降至 21.1 萬人，但費城聯邦儲備銀行 12 月製造業指數為負 13.8，且 11 月零售銷售較前月下降 0.6%，為近一年來最大降幅。另外 11 月製造業產出及工業產出也分別較前月下降 0.6% 及 0.2%，皆遜於預期。同時 10 月企業庫存較前月增加 0.3%，增幅也不及預期，然而即使經濟數據表現疲軟，但美 FED 趨向鷹派的政策立場仍為美元帶來提振，兌日圓升至 138.17 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 136.90-137.10，阻力於 137.70-90。

◆EUR/USD

據澳洲統計局週四公布數據顯示，11 月經季調後失業率保持在 50 年低點 3.4%，且經季調後就業人口成長 6.4 萬人，遠超過市場預期，表明利率可能不得不進一步上升，以冷卻熾熱的勞動力市場。受到國際邊境重新開放，紐西蘭第三季國內生產總值 (GDP) 較前季增長 2.0%，增幅較預估值高出逾一倍，數據強勁仍不敵美國 FED 發出的鷹派展望，以及中國疲軟的工業產出及零售銷售數據引發的避險情緒，令澳幣、紐元等風險貨幣承壓，連帶拖累歐元兌美元自 1.0735 高點下跌。

德國經濟研究機構 IFW 上調 2023 年德國經濟增長率至 0.3%，且降低 2023 年通脹預期至 5.4%，不過德國 11 月躉售物價指數較去年同期上漲 14.9%，同比增速有所回落，另外歐洲央行 (ECB) 一如預期放慢加息步伐 50 個基點，儘管承諾將持續加息，並進一步撤走持續 10 年的超寬鬆政策，但意外下調 2023 年經濟增長預期至 0.5%，推低歐元兌美元至 1.0591 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0670-90，支撐於 1.0600-20。

◆GBP/USD

美國 FED 將利率提高了 50 個基點，並預計利率將在 2023 年繼續上升至 5% 以上，其鷹派信息為美元走勢提供支撐，令英鎊兌美元自 1.2431 高點承壓。英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會昨日以 6-3 的投票結果將指標利率從 3% 上調至 3.5%，並稱可能仍需要進一步升息，以抑制國內通脹壓力，打擊英鎊兌美元跌至 1.2153 低點；預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2240-70，支撐於 1.2160-80。

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