優你康:公告本公司111年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:112/01/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年12月

4.自結流動比率:96.31%

5.自結速動比率:72.91%

6.自結負債比率:58.03%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月

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融資額度 161,846 158,581 155,315

已用額度 161,846 158,581 155,315

額度餘額 0 0 0

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(2)111/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月

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期初金額 311,253 265,447 246,003

現金收入 46,227 60,934 75,918

現金支出 92,033 80,378 80,226

期末餘額 265,447 246,003 241,695

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