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台積利空測底!反造就「這族群」大買點!

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-02-16 17:50

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台積利空測底!反造就「這族群」大買點!(圖:shutterstock)

算算 2023 年開紅盤以來,美股基期高的道瓊指數僅上漲約 3%,反觀科技股財報不佳,但狹著去年跌深 + 低基期的那斯達克指數反彈了 17%,跌最深的費半更是強彈了約 25%。再看台股:今年同樣在以台積電為首的電子股領軍下,指數站上萬五大關,上演了標準的「無基之彈」行情。

不過本周受到巴菲特減持台積電的利空,大盤 10 日均線再度失守;日 KD 指標由高檔反轉向下,配合台幣走貶、外資買盤縮手轉賣,更要留意的是,江江獨創→具預告能力的轉折扣 3 高的股票變多下,代表大型電子股 + 漲多的個股恐要進入休息整理了。


雖然江江獨創指標→轉折宣告台股將進入整理段,但投資人不必看到這點就畫地自限,認為這就是台股反轉的開始。重申:「趨勢不容易成形、一旦成形就不會短時間改變。」台股長線趨勢仍是多方控盤,只是短線轉弱,暫時進入區間整理。故江江認為這波指數整理時間,反倒是製造一個逢低切入好股票的時機呢!

展望第一季,多頭可用之兵還很多呢!尤其是具備較低基期或是高成長或今年、明年長期趨勢明顯向上的個股,更容易在這段時間出現異軍突起的表現,值得密切追蹤,看看本周強勢的觀光、餐飲股就是最好的印證。

至於其他今年、明年長期趨勢明顯向上的個股,就不能不注意江江持續鎖定的電動車族群。電動車毫無疑問將是未來十年最夯、市場最一致看好的產業。電動車在各國紛紛制定碳中和目標下,未來成長性、話題性十足,電動車預估 2030 年銷量將大幅成長 11.4 倍,強勢指標股:國巨、德微、台半、裕隆、朋程、貿聯等,表現都強於大盤許多;電動車這個族群,絕對是投資人第一季要持續鎖定的重要標的!

台半 (5425-TW):為台灣二極體龍頭廠。旗下產品包括整流二極體、電源管理 ICMOSFET 等,受惠電動車、混合能源車商機,1 月合併營收達 12.01 億元、月減 7.4%、年減 8.0%,寫下單月歷史次高。展望未來營運,台半看好在新能源車及充電樁的佈局進度台系廠商之中進度佼佼者,且在電動車需求成長帶動下,公司將工控與車用營收占比自目前的 50% 提高至 2025 年的 80% 為目標。今年營運動能有機會再度看增,並有望再度挑戰新高。

德微 (3675-TW):為美國功率半導體 IDM 大廠達爾的子公司,積極轉型為整合元件廠,達爾併購其後開始發展自動化產線與優化管理,德微目前約有 70~75% 的營收來自達爾。去年合併營收 21.77 億元,年增 6%,創歷史新高,全年可望賺超過 1 個股本。展望後市,在車規營收比重向上帶動下,毛利率估逐季向上,全年平均估 38.9%;預估獲利維持高檔,可望再賺一個股本。

光頡 (3624-TW):是台灣第一家結合薄、厚膜的製程技術與高頻被動元件 / 模組設計開發能力的專業廠商。光頡精密電阻主要應用在先進駕駛輔助系統 (ADAS),以及電動車電池管理系統 (BMS),以及充電樁等,客戶涵蓋歐系、中國以及韓國大廠;光頡透露,目前相關需求強勁,甚至有客戶給出的訂單展望較去年倍增,是推升營運像上的主要成長動能。今年營運表現將呈先蹲後跳、後市看好。

晶焱 (6411-TW):車用電子商機持續成長,除了自動駕駛帶來的商機之外,車內顯示更是重要一環,舉凡中控螢幕、儀錶板導入螢幕之外,現在則開始掀起從 LCD 升級到 OLED 的規格升級潮。晶焱宣布推出搭配車載 OLED 顯示模組 ESDEOS 防護方案,且晶焱產品都已經通過 AEC-Q101 車規認證,隨著車用電子商機逐步擴大,進入高速成長階段。

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