三月最大主流還是AI，大飆股創意漲完換誰？！

美國在強勁的就業和通膨數據公布後，聯準會官員再次重申打通膨 + 升息決心，下次會議不排除升二碼，並且讓高利率保持一段時間，澆熄市場預期年底轉鴿的希望。加上 2 月 ISM 製造業指數報 47.7，連續第四個月萎縮，低於市場預期的 48 的利空下，美股走勢疲弱。最弱勢的道瓊，目前已跌破月、季線，且月線、季線皆下彎，後續將密切觀察道瓊能否迅速站回季線，若站不上，再破 32500，道瓊趨勢將由多轉空，屆時勢必會影響到近期強勢的台股。

再看台股，台股自最低點反彈至今，漲幅已大並在萬五關卡出現卡關，面臨著月線的保衛戰，但相較於美股，台股明顯強勢許多，以盤代跌展現出強勢抗跌力道，雖說台股近期在美股下跌、外資由買轉賣下，指數受壓抑，但目前盤面籌碼穩定 (融資小增、融券減)、類股輪動輪漲，仍是多方格局未變，除非台股跌破萬五關卡，才會轉弱、轉空。所以在趨勢未變 (轉空) 前，投資人在投資策略上，依然跟之前一樣：「買小捨大」，避開外資持股高的，將重心移往以內資主導的 OTC、中小型個股上。

看看近期指數震盪時，OTC 指數仍強勢再創新高、強勢站穩月、季均線之上；強多格局明顯。而在 OTC 中，又以 ChatGPT 相關 AI 股最為強勢。AI 股本波挾著「不占權值 + 題材夯」優勢，在指標股創意 (3443-TW) 狂噴大漲帶動下，不畏美股拉回，逆勢創波段新高。其他凌群、伊雲谷、世芯、亞信、聯發科等股價也非常強勢！

展望三月台股，主流股仍是 AI 股，當 AI 產業快速發展，不僅 AI 晶片會大賣，接下來，ChatGPT 之後勢必會有更多以 AI 及 HPC 運算為基礎的新應用傾巢而出，並逐步推升伺服器、高速網路、雲端及邊緣運算裝置的硬體需求。如 AI 創新的資訊公司，AI 相關的 AIoT 物聯網，AIoT 物聯網相關微控制器 (MCU) 等也會快速發展、擴張。相關 AI 概念股有望上演創意大漲噴出後的比價行情。

世芯 -KY(3661-TW)：主要為 IC 開發設計 (NRE) 與量產服務，HPC 營收占比 78%，為公司主要的業績來源。隨著晶圓代工先進製程今年跨入 3 奈米世代，世芯 -KY 是台積電 3DFabric 聯盟成員之一，已順利打進供應鏈，爭取到國際大廠 AI/HPC 處理器 NRE 專案及量產訂單。其中，世芯 -KY 進度領先同業，已在 1 月完成 3 奈米 N3E 製程 AI/HPC 測試晶片設計定案，並提供 CoWoS 先進封裝設計及投產服務。預期世芯 -KY 將在 AI/HPC 大趨勢下成為國際大廠 ASIC 開案主要合作夥伴，看好今、明兩年營收及獲利將續創新高。

伊雲谷 (6689-TW)：為台灣雲端服務界領頭羊，主要合作原廠為全球雲端市占率第一的 Amazon Web Services（AWS），展望今年，預期伊雲谷隨雲端今年需求持續暢旺，以及公司此次併購雲動力資訊，增加在 Google Cloud 服務能力等，預計增長至少超過二成。以此推算，業界推估，伊雲谷今年營收有機會重返百億元大關，甚至超過 2021 年，創下新高紀錄。

宏碁資訊 (6811-TW)：去年受惠雲端服務需求持續強勁帶動，合併營收 72.01 億元創歷史新高；法人表示，受惠產品組合轉佳、匯兌等挹注，獲利也可望同創新高，EPS 突破 10 元可期。公司看上供應鏈轉移商機，預計今年瞄準台商上雲以及逐步朝東南亞發展的雲端需求，目標在資安、多雲及混合雲的幾塊拼圖陸續拼上後，今年營運保持雙位數成長、再創歷史新高紀錄。

緯軟 (4953-TW)：是台灣第一大資訊委外服務廠商，近年深耕中國高科技及互聯網龍頭企業，指標客戶群持續穩定挹注收入；此外，2022 年在新能源市場的開拓也有豐碩成果，客戶家數及收入倍增。展望今年，中國數位化轉型需求大，從 AR/VR、人工智慧、大數據、數位支付、雲端運算等技術應用在各領域，數位轉型帶動智慧產業的發展，有利公司營收逐年成長。

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