研究報告

【遠東商銀】聚焦美國CPI，美元漲跌互見

遠東商銀 2023-04-12 08:35

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◆USD/JPY

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日本央行 (BOJ) 新任總裁植田和男表示不急於退出上一任總裁的大規模激進貨幣刺激政策，但需求穩固及工資強勁增長的壓力，可能迫使 BOJ 本月上修物價預估，重新激發市場對收益率曲線控制 (YCC) 政策調整的預期，週二提供日圓支撐，並隨著美國十年期公債收益率在連續兩天大幅攀升後回落，削弱對美國長期債券收益率高度敏感的日圓賣壓，而且市場等待美國週三發布消費者物價指數 (CPI)，以尋找美國聯邦準備理事會(FED) 政策方向的下一個重要線索，令美元受阻，兌日圓下滑至 132.96 低點。

隨後數據顯示美國 3 月全國獨立企業聯盟 (NFIB) 小企業信心指數下降至 90.1，並據紐約聯邦儲備銀行報告指出，FED 未來幾年還處於縮減其所持大量現金及債券的軌道，可能面臨幾年負淨收入，但其總裁威廉姆斯稱，FED 的政策路徑取決於未來數據，認為再一次加息 25 個基點是合理的預估起點，而且美國財政部長葉倫反駁國際貨幣基金組織 (IMF) 警告金融緊張局勢嚴重惡化的風險，認為全球經濟前景相當光明，強化市場的風險偏好，提振美元兌日圓至 133.80 高點。預估美元兌日圓支撐於 133.25-45，阻力於 134.30-50。

◆EUR/USD

昨日中國發布 3 月 CPI 較上年同期漲 0.7%，為十八個月以來最低，工業生產者出廠價格指數 (PPI) 則較去年同期跌 2.5%，達 2020 年 6 月以來最大降幅，推動美元兌人民幣創 4 月 3 日以來高點，但新增人民幣信用貸款與社會融資規模分別升 3.89 及 5.38 兆元，創歷史同期新高，並據西太平洋銀行 - 墨爾本研究院 (WESTPAC-MI) 調查澳洲 4 月消費者信心指數跳升至去年 6 月以來最高，另外澳洲國民銀行 (NAB) 表示，澳洲 3 月企業現況指數跌至正 16，仍遠高於長期均值，企業信心指數則升至負 1，顯示狀況仍具韌性，而且中國與澳洲結束澳洲大麥爭端，支撐對風險敏感的澳幣和紐元，扶助歐元兌美元穩守 1.0855 低點。

據義大利官員表示，計畫調降 2024 年經濟增長預測至 1.4%，但歐元區 4 月 Sentix 投資者信心指數升至負 8.7，恢復近幾個月的改善勢頭，現況指數則升至負 4.3 達一年多來最高，而且歐元區 2 月零售銷售較前月跌 0.8%，但較去年同期降 3.0% 優於預期，推升歐元兌美元至 1.0927 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0920-40 支撐於 1.0830-50。

◆GBP/USD

英國零售業聯盟 (BRC) 週二報告稱，3 月零售銷售在高通貨膨脹等不利因素下仍錄得較上年同期增長 5.1%，但數以萬計英國初級醫師展開為期四天罷工，恐造成醫療服務空前破壞，打擊英鎊兌美元至 1.2377 低點。隨著 IMF 首席經濟學家古蘭沙表示英國央行 (BOE) 已進行相當激進的貨幣政策收緊，經濟正顯現加息的影響，但 IMF 在其最新全球預測中指出，英國今年國內生產總值 (GDP) 將萎縮 0.3%，比先前預測的萎縮幅度要小，激勵英鎊兌美元漲至 1.2456 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2430-50，支撐於 1.2330-50。

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