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如何找到下一個PEPE

BlockBeats 律動財經 2023-05-06 13:30

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律動財經圖片

近日,PEPE 重新帶動了一波 meme 熱,從 4 月 15 日 PEPE 可以開始交易後,不斷 ATH,接連傳來百倍、千倍暴富神話,隨後 PEPE 上 Binance、OKX 等 CEX,截止發文 PEPE 市值達 13 億美元,這也徹底點燃了市場上的 meme 幣狂熱,大家也開始瘋狂沖各種土狗,甚至離譜到把 Uniswap 日活衝到了 2021 年 5 月以來的新高。但土狗雖好,可不要盲目操作喲,加密研究員 Miles Deutscher 撰寫了一篇「如何尋找早期 meme 之王並盈利」的文章,BlockBeats 編譯如下:

PEPE 在短短 21 天內完成 375,000 倍的暴漲,改變了許多人的生活。以下是我尋找下一個 PEPE (並用它們換取巨額回報)的完整指南:

理解 meme

首先我們需要知道,當購買任何 token 時,購買的前提是有人(將來)想以更高的價格從你手中買下它。對於 meme 幣來說尤其如此,但它們更多地依賴於心理驅動因素,而不是基本面。

這在經濟學中被稱為「空中樓閣理論」(Castle-in-the-Air Theory),由經濟學家約翰·梅納德·凱恩斯最早提出,指的是專注於資產的心理價值,強調大眾心理對資產價格的影響。即「投資者試圖建造一種空中城堡,並考慮未來可能的價格上漲,而不是估算其內在價值」。

我們的目標是在其他投資者開始購買之前建立倉位,從而跑贏大多數人。當然,這是一場賭博,因為 meme 幣的基本驅動力是沒法跟典型投資相比的,你必須將 meme 幣投資視為一場賭博。你可以把 meme 幣想象成賭場裡的遊戲,它的 L1 就像「以太坊 + 交易所」。請記住,L1 總是贏家,這反映在上周顯著增加的 ETH 消耗中,更多的鏈上活動 = 更多 ETH 消耗。

但這也是 meme 幣和其他菠菜遊戲(比如輪盤賭)的區別,當你在玩輪盤賭時,莊家自動擁有約 5.26% 的優勢。但投資 meme 幣不一樣,有一些方法可以讓你相比莊家更有利。

確實,與其他交易方式相比,meme 更難創造優勢,這是因為有太多未知變量會影響 meme 的走勢,但你可以採取一些措施來改善你的 EV。

尋找 meme

以下是找到早期 meme 之王並獲回報的 5 個步驟:

監測交易活動

進入 DEXTools 等網站從價格漲幅的角度看看哪些幣的走勢看起來不錯,你需要投資一類自帶沖勢的幣。

驗證是否具有強大的 meme 文化

meme 只有擁有強大的社區才能成功,社區強大勝過其它所有變量,meme 幣必須有趣、具娛樂性且易於理解。有很多方式可以驗證 meme 文化,比如可以跟蹤它的社交程度,監控 LunarCrush 上的社交指標;確定是否在社交媒體上很火爆(Twitter、Telegram、Discord 等);是否在 Twitter、Google、DexTools 或 CoinGecko 上流行。

研究 meme 基本面

通過幾個方面來看該 meme 基本面:團隊成員都有誰;他們被 doxxed 了嗎?如果沒有,他們是否在 build 和炒作方面具有強大的能力;token 經濟如何,是否有稀釋/燃燒機制?

老實說,當涉及到 meme 時,相對一個正常 token 來說這些問題沒那麼重要,但仍需花費一些時間來 DYOR。此外,還要避免 Rug 和 exploit,一是在 TokenSniffer 審核,二是在 Bubblemaps 上查看錢包分布情況。

理清你的投資思路

弄清楚你是想下注在 meme 之王,還是只是在玩一次「轉盤遊戲」。「meme 之王」通常具有高市值,風險較小。例如,DOGE 是「Inu」meme 之王;而現在 PEPE 是「Frog」meme 之王。最好的玩法通常是做多 meme 之王。

新的流動性首先被 meme 之王吸引,然後過濾到該利基市場中體量較小的 meme 中,當流動性轉移後,小 meme 的利潤通常會先流回 meme 王,使 meme 王獲得最佳的風險回報。

還有一種選擇是嘗試玩「轉盤遊戲」,通常是投資於利基市場出現的較小 meme,如果你的 timing 掌握的很及時,這可能會帶來一些不錯的收益,但這類通常是劣質的風險回報遊戲。

跟隨 Smart Money

要尋找新的 meme 幣,你可以查看巨鯨/其他成功的 meme 交易商在買什麼。比如:

-去 Etherscan 瀏覽器,並查看成功的 meme 幣早期買家,例如 PEPE;

-在 lookonchain 上尋找額外的「聰明錢」錢包;

-在 DeBank 上跟蹤他們的錢包,看看他們在買什麼;

-以這些購買為基礎進一步研究;

交易 meme

現在假設你已經做完基礎研究,已選擇了一類 meme 並準備好購買。如何處理 meme 交易(買入並獲利)?一個 3 步計劃:

-把它當作賭場。投資 meme 幣很有意思,而且你可能會非常幸運,但還是要像對待賭場一樣,如果你不願意在賭場遊戲中下注完全相同的金額,那麼你可能已經錯過了;

-僅在單獨的鏈上錢包上交易 meme。不要混合你的普通加密資本和 meme 幣資本,這有助於你清楚地分開投資策略並減少情緒損耗,要做好這個錢包資金可能會全部歸零的心理準備;

-使用 TA(技術分析)幫助你獲利。由於流動性限制和缺乏歷史價格數據,執行準確的 TA 很難,但可以通過圖表來制定某種計劃,這樣你就不會盲目行動。

我發現一種行之有效的方法是等待回調,然後在下一個 HTF 時衝進去(這在 PEPE 上很有效),這樣就不容易被套。在預定的時間段內進行 DCA(平均成本)也沒有錯,但不需要一下子衝進去。

有時只是初步進入市場,感到 FOMO 並不奇怪,這可能是你最終部位規模的 20-30%,可以將其視為做多,來對沖 FOMO。

meme 盈利最後一步

假設你已經獲利了,這時候可以把成本拿出去,只用盈利的部分繼續交易,盈利部分仍然是有風險的,之後的每次盈利你都可以把盈利部分倉位按照一定的百分比撤出 meme 交易,這種策略在 meme 到頂點之前都是有效的,過了頂點你會看到很嚴重的回撤,但可以通過一些指標來判斷該 meme 是否到達頂部,指標包括:

-24 小時交易量翻轉市值;

-HTF 正在形成較低的高點;

-持有人數量減少,或持有人增長顯著放緩;

-巨鯨開始賣出;

-資金利率從負轉為正;

指標無法百分百確定頂部,但很有參考價值,可以慢慢將 meme 賣出,保證自己盈利最大化。

原文連結

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