menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
雜誌

AI起點 快跑前進

理財周刊 2023-06-02 08:01

文.洪寶山

在半導體持續去化庫存的上半年,輝達第一季財報引爆市場對晶片的投資熱情,優於市場預期的第二季營收年增率超過 50%,徹底打趴看空半導體類股的投資人與分析師,繼之而來的是媒體的追捧,自然也成為金融市場投資人的焦點。

AI 考驗青年 青年創造 AI

先來看看輝達執行長黃仁勳在台大畢業典禮的致詞摘要:「四十年前的我們創造了個人電腦、網路、手機和雲端。現在是 AI 的領域了,AI 已經成為全球最大的兆級產業,包括醫療保健、金融服務、交通運輸和製造業,許多任務都已經自動化。AI 將淘汰一些工作、改變每一個工作,但也開啟巨大機遇、創造新產業,產生以往不存在的新工作。你們站在 AI 的起點,你們會創造出什麼?無論是什麼,創造之後奔跑,不要緩慢行走。」

AI 教父黃仁勳的台大畢業典禮致詞結尾:「Run. Don"t walk, either you"re running for food, or running from being food. 要跑起來,不要用走的!不論是為了捕食而奔跑,還是為了逃離被當作獵物而奔跑。」令人想起 2011 年賈伯斯回史丹福大學的畢業典禮致詞結尾:「And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. 現在,在你們即將踏上新旅程的時候,我也希望你們能這樣。求知若渴,虛心若愚。」兩人都是科技業劃時代的分水嶺代表人物,相信將來回顧這段畢業典禮致詞,一定會感謝黃仁勳的。

各層面 AI 應用 成為投資顯學

既然我們站在 AI 的「iPhone 時刻」,生成式 AI、大型語言模組的各層面 AI 應用成為投資顯學,這點從 5 月 25 日 ETF 規模第三大、2,019.1 億元的國泰永續高股息 (00878) 將緯創及日月光投控納入成分股調整,5 月 31 日生效。緯創於 2017 年投入開發導入 GPU 架構之伺服產品,除了 GPU 伺服器的設計、製造外,亦有 GPU 加速卡產品,用戶端則以雲端服務商為主。2022 年緯創來自 GPU 伺服器/加速卡及高速交換器等 AI 運算相關產品線的營收貢獻已達 150 億元,2023 年還將進一步成長。

依據 5 月 25 日國泰永續高股息最新持股名單,列表中新增的緯創持有 20105 張、持有比重達 0.61%;到了 5 月 26 日收盤,緯創持有張數增加到 37399 張、持有比重達 1.2%,當天投信緯創買進 23088 張,國泰永續高股息 ETF 就佔了 17294 張,佔當天全體投信買超的 74.9%,結果 5 月 29 日盤後全體投信共買進 22210 張,估計至少一半以上還是國泰永續高股息 ETF 買的。

雖然截至 5 月 29 日為止,緯創在五月份已經累積 46.24% 漲幅,但由於國泰永續高股息 ETF 的緯創持股比重還偏低,儘管短線漲幅大,基於被動式 ETF 的越漲越買特性,股民越看好後勢,持續不斷的買進 00878,那麼國泰永續高股息 ETF 就有可能越加碼緯創。事實上,由於 00878 僅僅三天就完全填息,資產總淨值衝破二千億元,股民的閒錢更加湧入,進一步推升電腦類股族群上漲。

AI 伺服器能見度高 季底作帳最給力

同時五月也是 MSCI 季度調整成分股的月份,台股本次在 MSCI 全球標準型指數成分股新增創意及緯創兩檔,可以說國泰永續高股息 ETF 趁勢搭 MSCI 的外資轎子,狂買緯創點燃第二季作帳行情。另外根據媒體揭露,六月還有元大高股息、元大台灣高息低波、凱基優選高股息等 ETF 即將進行成分股新一輪換股,受惠 AI 伺服器能見度高,汰弱留強的新標的將成為第二季季底作帳的市場新焦點。

目前台灣被動基金占整體投信基金比例已達五成,為全球最高,基金規模也屢創新高,其中台股 ETF 更有 478 萬受益人投資。台灣人的投資觀念從過去賺價差,轉變為現在以存股為主,最偏好的三大股票 ETF 類型:市值型、高息型、主題型。

持有輝達的 ETF 成為市場追逐焦點

加權指數從 5 月 16 日起漲,截至 5 月 29 日為止,主力上市買超排行榜第一名就是國泰智能電動車 (00893)18 萬 4383 張,這檔持有輝達權重超過 18%,其次是國泰費城半導體 (00830)3 萬 9404 張,持有輝達超過 11%,第三名是富邦未來車 (00895)3 萬 2189 張,持有輝達超過 30%,第四名是富邦元宇宙 (00903)9007 張,持有輝達超過 10%,第五名的統一 FANG+(00757)6001 張,持有輝達超過 12%,另外兩檔持有輝達的 ETF 是元大 AI 與國泰數位支付服務,則沒有擠進主力買超排行榜上。

另外,如果是著眼於台廠的輝達概念股的話,新光臺灣半導體 30 ETF(00904) 持有台積電、創意、世芯、信驊、日月光投控、京元電、采鈺等,很有可能在被動買進追蹤指數的過程,推高相關個股,成為季底作帳的潛力股。

來源:《理財周刊》1188 期

更多精彩內容請至 《理財周刊

鉅亨號貼文

看更多

Empty